酒店往來帳覈算員崗位的職責

[管理層級關係]

直接上級：財務會計部經理

[崗位職責]

執行財務會計部經理的工作指令，並報告工作。

負責酒店暫收、暫付、應收、應付等往來帳戶覈算，正確及時反映酒店與客戶間的債權債務情況。

加強對往來帳款結算的管理，尤其應壓縮各類應收暫付款餘款，加速資金回籠。

負責及時對營業收入及應收帳戶進行登記覈對，做到帳帳相符。

與供應商的借貸付款合同，合理安排付款計劃，辦理有關財務結算手續。

負責對已收回款項的收據進行覈銷，如果發現超過規定期限而未經覈銷，如果發現超過規定期限而未經覈銷的.收款收據，要及時查詢簽收人。

做好往來帳戶憑證的製作、電腦輸入、記帳和打印帳簿工作。

月末對其他應收帳款明細帳的結餘金額製表反映，報送財務部經理。

配合部門經理不定期對酒店各部門備用金進行檢查。