往來會計崗位職責
一、執行往來結算清算辦法,防止壞賬損失。對暫收、暫付、應收、應付、備用金等債權債務及往來款項,要嚴格清算手續,及時查對詢證,加強管理,及時清算。
二、辦理往來款項的結算業務。對各種應收、暫付款項,要及時催收結算;應付、暫收款項,要抓緊清償。對確實無法收回的應收賬款和無法支付的應付賬款,應查明原因,按照規定報經批准後處理。對預借的差旅費,要督促及時辦理報銷手續,收回餘額,不得拖欠,不準挪用。
三、負責往來結算的明細覈算。對購銷業務以外的`各項往來款項,要按照單位和個人分戶設置明細賬,根據審覈後的記賬憑證逐筆登記,並經常覈對餘額。年終要抄列清單,並向領導或有關部門報告。
四、積極完成領導交辦的其他工作。
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