擔保行業出納崗位職責4篇

現如今，越來越多人會接觸到崗位職責，制定崗位職責可以有效規範操作行爲。我們該怎麼制定崗位職責呢？下面是小編幫大家整理的擔保行業出納崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

擔保行業出納崗位職責1

1、根據助理會計所制現付、現收憑證和報銷單據進行復核，並準確收、付款；按規定序時登記日記賬，按日結出餘額，並覈對實際庫存餘額，確保帳實相符；月末跟總賬覈對，做到賬賬相符。

2、按規定登記銀行日記賬，每日結出餘額；每月出具銀行存款餘額調節表，並與銀行覈對，確保賬單相符。

3、嚴格遵守現金管理制度，對超限額現金應及時交存銀行。嚴守保險櫃密碼，隨身保管好鑰匙，並不得隨意轉交他人。

4、負責員工借款和各種應扣款項的管理工作，對到期未還的借款及時追收，超出規定期限的未還的，編制應扣款項表交由綜合管理部從借款人工資中扣還。

5、負責保管出納應保管的各類印章、憑證、銀行票據和有價證券，負責財務資料和會計檔案的管理。

6、負責與現金業務相關憑證的整理、裝訂和歸檔工作，協助理會計對其他憑證的彙總、整理、裝訂和歸檔。

7、負責辦理各項銀行業務。

8、負責編制資金收支情況日表和月表，以及整理其他與資金有關的資料。

9、完成公司領導或部門領導交辦的其他工作。

擔保行業出納崗位職責2

1. 保管庫存現金和各種有價證券。對於現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負賠償責任。要保守保險櫃密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交給他人。

2. 保管有關印章、空白收據。出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。對於空白收據必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真輸信用註銷手續。

擔保行業出納崗位職責3

1、負責與現金業務相關憑證的整理、裝訂和歸檔工作，協助理會計對其他憑證的彙總、整理、裝訂和歸檔。

2、負責辦理各項銀行業務。

3、負責編制資金收支情況日表和月表，以及整理其他與資金有關的資料。

4、完成公司領導或部門領導交辦的.其他工作。

擔保行業出納崗位職責4

1、辦理現金收付結算業務，嚴格按照國家有關現金管理的規定，根據稽覈人員審覈簽章的收付款憑證，進行復核辦理、款項收付。對重大的開支項目，必須要經過財務總監、總裁或董事長的審覈簽章，方可支付，收付款後要在收付款憑證上籤單，並加蓋“收訖”、“付訖”戳記。庫存現金不得超過銀行覈定的限額，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現象，更不得任意挪用現金。

2、登記現金日記帳。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記帳，當日的收支款項當日必須入賬，並結出餘額，每日終了，現金的賬面餘額要同實際庫存現金覈對相符，如有差錯，要及時查詢處理。出納人員不得兼管收入、費用、債權、債務賬簿的登記工作、通訊稽覈工作和會計檔案保管工作。

3、保管庫存現金和各種有價證券。對於現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負賠償責任。要保守保險櫃密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交給他人。

4、保管有關印章、空白收據。出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。對於空白收據必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真輸信用註銷手續。