酒店出納崗位職責
很多公司或者是酒店都會設置出納這個位置,下面就由小編爲大家整理酒店出納崗位職責,歡迎大家查看!
崗位名稱:總出納
直接上級:會計主管
直接下級:無
資質要求:掌握管理和資金支付知識,熟悉本崗位專業知識,懂得電腦操作。能按工作程序和質量要求獨立進行工作。高中或具有同等學歷以上,從事會計工作三年以上,身體健康,普通話表述良好。
崗位職責:
1 每天早晨在見證人的陪同下去總檯的保險箱收取營業款,並按照記錄表覈對交款袋數。
2 將每日收到的營業現金及支票和收款員收回的掛賬款及時存入銀行,不得“坐支”,不得以“白條”抵庫,更不許挪用現金。
3 根據每日收入資料編制營業款收入日報表,以便核數稽覈營業款是否正確。
4 準備充足的零錢,以備收銀兌換。
5 對手續齊全的費用報銷單給予報銷。
6 登記現金日記賬和銀行存款日記賬,做到日清月結。
7 編制現金、銀行存款收付日報表,送財務經理審閱。
8月末做好與銀行對賬工作,填寫銀行餘額調節表交上級主管。
9 配合做好資金盤點工作,月底做好資金對賬,做到賬實相符。
10到銀行拿取信用卡入賬單交會計入賬。
11完成上級交辦的其它工作。
出納崗位職責
1.公司財務部庫存現金控制在覈定限額內,不得超限額存放現金。
2.嚴格執行現金盤點制度,做到日清日結,保證現金的安全。現金遇有短款,應及時查明原因,報告本公司主管領導,並要追究責任者的責任。
3.不準用“白條”入帳。
4.不準私人挪用、佔用和借用公款現金。
5.到公司以外金融機構提取或送存現金(限額1萬元以上)時,需由兩名人員乘坐公司汽車前往。
6.現金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。
7.現金出納員要妥善保管金庫內存放的現金和其他有價證券;私人財物不得存放入內。
8.現金出納員必須隨時接受開戶銀行和本公司主管領導的檢查監督。
9.現金的的收支必須有本公司主管領導審批簽字認可,
二.銀行存款管理
1.公司必須遵守中國人民銀行的規定,辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的'開戶和公司各種銀行結算業務。
2.公司必須認真貫徹執行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據法》等相關的結算管理制度。
3. 作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記,妥善保存。
4.銀行結算方式根據公司實際情況採取如下幾種方式:支票(現金支票、轉帳支票)、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委託收款(僅限於水費、電費、電話費結算),除上述結算方式外,其他不予使用。
5.從銀行取回的各種結算憑證,要及時入帳。
6. 公司應按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳,出納員應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行覈對。於每季度末做出銀行覈對餘額調節明細表。
7. 銀行出納員對銀行調節明細表所記載的帳項必須及時查明原因,對出現的差錯通知責任人進行更正,對未達帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致, 應儘快解決。
8. 空白銀行支票與預留印鑑必須實行分管。由出納員逐筆登記,記錄所簽發支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。非出納人員不能辦理現金、銀行收付業務。庫存現金和其他有價證券每季抽查一次,現金出納員不得擔當制證工作,只能由財務部指定的制單人制單。
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