酒店出納的崗位職責

只要是票據、貨幣資金和有價證券的收付、保管、覈算，就都屬於出納的範圍。接下來小編蒐集了酒店出納的崗位職責，歡迎查看。

　　酒店出納的崗位職責一

1、每天早晨在見證人的陪同下去總檯的保險箱收取營業款，並按照記錄表覈對交款袋數。

2、將每日收到的營業現金及支票和收款員收回的掛賬款及時存入銀行，不得“坐支”，不得以“白條”抵庫，更不許挪用現金。

3、根據每日收入資料編制營業款收入日報表，以便核數稽覈營業款是否正確。

4、準備充足的零錢，以備收銀兌換。

5、對手續齊全的費用報銷單給予報銷。

6、登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結。

7、編制現金、銀行存款收付日報表，送財務經理審閱。

8、月末做好與銀行對賬工作，填寫銀行餘額調節表交上級主管。

9、配合做好資金盤點工作，月底做好資金對賬，做到賬實相符。

10、到銀行拿取信用卡入賬單交會計入賬。

11、完成上級交辦的其它工作。

　　酒店出納的崗位職責二

1.清點營業款，並覈對營業明細表，編制營業彙總日報表。

2.登記現金日記帳、銀行日記帳，月終編制現金、銀行收支彙總表。

3.負責其他業務的現金收入和各類費用的報銷。

4.負責銀行存款的收入和支出業務。

5.編制月終銀行存款調節表。

6.保管好保險箱鑰匙、現金、支票簿及其他票據。

7.下班前清點現金、做到帳款相符。

8.積極參加培訓，遵守酒店規章制度，搞好員工之間的團結合作，完成上級分配的其他工作。

　　酒店出納的崗位職責三

一、 物資出入庫工作

1、 每天廚房驗收原料的入庫清點；按商場小票逐一清點，有問題及時向財務主管彙報（票實數量相符）；

2、 每天的電腦入庫工作，按類別分清代碼，準確入庫，並打印入庫單（入庫物品分類要準確，倉庫要分清，金額與發票相符）；

3、 每天的領料工作；根據簽字完整的手工領料單發料，並登記卡片，輸入電腦；

4、 工作服庫存管理，根據員工進出情況發放和收回工作服，每月核對一次庫存；

5、 倉庫存貨的帳卡物覈對工作（有問題及時向財務主管彙報）；

6、 每月底的布件的金額統計工作（注意洗滌單價是否和定價單一致）；

7、每10天一次的供應商統計入庫工作（入庫單價必須是定價單上的單價）；

8、手工領料單在領用登記後交財務主管（注意領料部門和領用數量是否和手工領料單相符，手工領料單與電腦領料單核對由財務主管負責）。

二、 出納稽覈工作

1、 出納的稽覈工作

A、 每天審覈出納的收付憑證（現金帳、銀行帳），審覈其每一筆金額是否正確，原始憑證是否齊全，報銷手續是否齊全，如發現錯誤，應及時通知其予以更改；

B、 每天覈對出納做得分錄是否正確，覈對上交的報表份數是否正確，以及內掛、信用卡、外客帳、寓客帳等單據是否齊全；（0.5小時左右）

2、 盤點白天的前臺收銀員的備用金、酒水、小商品，每週2次。

3、 月初，負責銀行存款餘額調節表和信用卡餘額調節表,應退未退,餐廳訂金的編制。

三、 記帳工作

1、 負責每天的記帳工作，根據審覈無誤的單據予以記帳——憑證輸入電腦，注意科目使用是否正確，記帳金額是否和原始單據一致，摘要是否簡潔明瞭，便於查找；

2、 供應商10天一進一出，根據每旬定價單核對單價、金額無誤後記帳；

3、 月末存貨覈算和記帳（分清部門和科目）

4、 工資覈算，包括社會養老保險金覈算（難點），與公司覈對無誤。能源預提覈算，包括金額計算和記帳；

5、 各類待攤費用、預提費用的攤銷和計提。

四、 其他工作1小時

1、 負責每天前臺用票據的'申領、登記工作；

2、 在出納休息時代班做出納工作；

3、 協助財務主管做好其他事情。

　　酒店出納的崗位職責四

1、每日與會計清點酒店的現金收入，並負責存入銀行及到各銀行轉支票。到中行幫助 前臺兌換外幣，並換取前臺所需的小額零錢。

2、每天編制出納報告表，並與日審覈對現金收入是否與報表相符。

3、每天編制每日資金變動表，做好每天的收入與支出登記。

4、按照現金管理制度，認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。負責保管酒店發 票、收據，以及收銀處和商務中心用的各類單據，銷售部使用的住房券、代金券，相關部門領用時登號簽名，以備查對。

5、按照支票管理手續，認真規範填列支票，並開具酒店付出的一切轉帳及現金支票、電匯單等。

6、簽收酒店員工交來的各種款項，並開具收款收據。

7、掌握各類費用的開支標準，嚴格把關，報銷時注意審覈有關憑證及發票，正確的才 予以兌付，現金要當面點清。

8、每10天做一次支票簽出彙總表。月末編制本月資金情況變動表。

9、每月10日前取酒店稅控機的老闆卡到地稅局報稅。

10、每月及時做好各租賃點租金付款通知書，並及時送交各承租點，通知對方及時繳納 租金。

11、每月根據人力資源部提供的員工資料和考勤複覈員工工資表及臨時發放的各項福 利補貼。並負責計算並支付酒店所有離職員工的工資。

12、每月按時將酒店的工資表送交銀行信用卡部，便於員工按時領取工資。

13、月末與收核組覈對信用卡及當月現金收入。

14、每月12日前複印上月報表，按要求郵寄至集團、管理公司，報送市內相關單位， 負責報送酒店對外的一切報表。

15、覈對銀行存款餘額並與軟件勾對及兩清。

16、每半年打印銀行存款日記帳，銀行存款外幣帳二級明細賬。