金融公司出納崗位職責

想必打算去金融公司做出納的求職者一定很想知道金融公司出納的崗位職責是什麼,以下是小編整理的金融公司出納崗位職責，希望對你有幫助。

金融公司出納崗位職責一

1、 統一管理各部門的財務支出，對各部門的費用作日、周、月統計；

2、 負責各部門一切有關的.財務手續的辦理，對各種業務報表進行分類歸檔管理；

3、 製作日報表、週報表、月報表，對每天銷售和回款情況作詳細記錄，上報總經理；

4、 提醒相關部門對已成交客戶的款項催交；

5、 負責公司人員的工資發放。

金融公司出納崗位職責二

1. 負責公司融資租賃公司支付資料準備及整理；

2. 負責公司日常報銷單證的核對；

3. 負責公司日常現金報銷；

4. 負責公司銀行及現金日記賬覈對；

5. 負責領導交辦其他事務。

金融公司出納崗位職責三

1.負責公司現金、票據及各項銀行往來收支業務的日常管理與覈對；

2.負責銀行各種單據的購買及保管工作，管理銀行賬戶往來；負責與銀行溝通保證公司與銀行賬務相符無誤；

3.每日盤點庫存現金，做到日清月結，帳實相符，並做好財務系統的錄入工作；

4.編制資金日/月報表及資金預算報銷；

5.負責公司日常的費用報銷；

6.完成財務經理安排的其他工作事宜。

金融公司出納崗位職責四

1、負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷；

2、劃轉、覈算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬；

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管；

4、固定資產、辦公用品、低值易耗品的賬務管理、覈對與盤點；

5、協助會計準備每日、月單據及報表，完成月末結賬報稅等工作。

金融公司出納崗位職責五

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬；

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金；

3、每日負責盤清庫存現金，覈對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全；

4、保管好各種空白支票、票據、印鑑；

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員；

6、負責代理記賬單位出納工作；

7、完成部門領導交辦的其他任務。

金融公司出納崗位職責六

1、 負責分公司現金收付及保管，做到日清月結，及時登記現金日記賬，確保賬實相符；

2、 負責分公司各種轉賬收支業務，及時登記銀行存款日記賬，每日覈對銀行交易明細與企業日記賬，確保賬賬相符；

3、 每週上報現金日記賬、銀行日記賬、銀行交易明細、銀行存款餘額及收付款業務原始憑證，交財務主管審覈；

4、 審覈分公司各類付款單據及報銷單據，確保籤批手續齊全；

5、 負責電話催收分公司客戶到期應收款項，及時統計客戶還本付息情況，每週提交財務主管審覈、備查管理；

6、 根據公司業務協議登記意向金臺賬、會員費臺賬、合作服務費臺賬、借款人臺賬等，每週提交財務主管審覈、備查管理；

7、 負責分公司原始憑證整理及財務憑證裝訂；

8、 負責分公司房價查詢、業務合同製作、喜報編制、登記與臺賬管理等工作；

9、 妥善保管分公司財務專用章、企業公章；

10、負責分公司工商年檢、工商變更、營業執照變更、稅務變更等；

11、其他臨時工作。