財務部管理細則
財務部管理細則1
1、在主管總經理領導下,嚴格遵守財務工作規定和公司規章制度,認真執行其工作指令,向主管領導負責;
2、組織編制公司年度、季度成本、利潤、資金、費用等有關的財務指標計劃。定期檢查、監督、考覈計劃的執行情況,結合經營實際,及時調整和控制計劃的實施;
3、負責制定公司財務、會計覈算管理制度。建立健全公司財務管理、會計覈算、稽覈審計等有關制度,督促、各項制度的實施和執行;
4、負責按規定進行成本覈算。定期編制年、季、月度種類財務會計報表,搞好年度會計決算工作;
5、負責編寫財務分析及經濟活動分析報告。會同信息部、經營部等有關部門,組織經濟行動分析會,總結經驗,找出經營活動中產生的問題,提出改進意見和建議。同時,提出經濟報警和風險控制措施,預測公司經營發展方向;
6、有權參加各類經營會議,參與公司生產經營決策;
7、負責固定資產及專項基金的管理。會同經營、技術、行政後勤等管理部門,辦理固定資的購建、轉移、報廢等財務審覈手續,正確計提折舊,定期組織盤點,做到賬、卡、物三相符;
8、負責流動資金的管理。會同營銷、倉庫等部門,定期組織清查盤點,做到賬卡物相符。同時,區別不同部門和經營部門,層層分解資金佔用額,合理地有計劃地調度佔用資金;
9、負責對公司低值易耗品盤點核對。會同辦公室、信息、行政後勤、技術等有關部門做好盤點清查工作,並提出日常採購、領用、保管等工作建議和要求,杜絕浪費;
10、負責公司產品成本的核算工作。制訂規範的成本覈算方法,正確分攤成本費用。制定適合公司特點和管理要求的核算方法,逐步推行公司內部二級或三級經濟覈算方式,指導各覈算單位正確進行成本費用及內部經濟覈算工作,力爭做到成本覈算標準化、費用控制合理化;
11、負責公司資金繳、拔、按時上交稅款。辦理現、現金收支和銀行結算業務。及時登記現金和銀行存款日記賬,保管庫存現金,保管好有關印章、空白收據、空白支票;
12、負責公司財務審計和會計稽覈工作。加強會計監督和審計監督,加強會計檔案的管理工作,根據有關規定,對公司財務收支進行嚴格監督和檢查;
13、負責進銷物資貨款把關。對進銷物資預付款要嚴格審覈,採購貨款支付除按計劃執行外,還需經分管副總經理或總經理、董事長審覈簽字同意,方可支付;
14、認真完成公司領導交辦的其它工作任務。
財務部管理細則2
爲了保障公司賬目清晰以及資金週轉的效率,特此制定本細則:
一、會計職責
(1)按照國家會計制度的規定記賬、復賬、報賬,做到手續完備、數字準確、賬目清楚、按期報賬。
(2)按照經濟覈算原則,定期檢查,分析公司財務,成本和利潤的執行情況。挖掘增收節支潛力。考覈資金使用效果。及時向經理提出合理化建設。
(3)妥善保管會計憑證、會計賬薄、會計報表和其它會計資料。
(4)依據《會計法》及公司的'有關管理辦法,對公司及項目部進行全面覈算、控制、監督和分析。
(5)掌握各種經濟合同、費用支出、資金籌措和資金的分佈,以便在各種經濟業務支出與收入審批時有據可查。
(6)掌握各工程的概算、預算,實行會計監督,參與預算管理,合理調配資金。
(7)組織協調財務與其他部門,特別是上級業務主管部門的關係。
(8)總賬的記錄與年終財務決算的編制、彙總上報等工作。
(9)協助公司領導對外洽談業務,審查合同簽訂等方面的事項。
(10)積極主動與政府相關部門聯繫,及時獲知政府的相關政策和精神。在法律及政策允許的範圍內,爲公司辦理符合相關條件的稅費減免、財政補助等事項,使公司的收益最大化。
二、出納員職責
(1)認真執行現金管理制度,嚴格執行庫存現金限額,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現金,不認白條抵壓現金。
(2)建立健全現金出納各種制度,嚴格審覈現金收付憑證。
(3)嚴格支票管理制度,編制支票使用手續,使用支票須經總經理簽字後,方可生效。
(4)積極配合銀行做好對賬、報賬工作,並配合會計做好各種賬務處理。
(5)定期主動受會計對庫存、銀行對賬單的檢查。
(6)執行公司財務管理制度,對手續不全的原始憑證,不予以報銷。
(7)負責公司一切現金收支,與銀行結算業務,做到現金與庫存日清月結,字跡清晰,數字準確。
三、備註
本細則如有未盡事宜,可隨時修正公佈,並及時通知公司各員工。
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