財務部管理職責
1、負責組織會計覈算,監督和管理日常會計業務,確保團隊按照財務制度和流程工作;
2、負責在規定的時間內準確地完成月結、年結工作;
3、準備符合股東方準則要求下財務報表,並支持及時完成各方的財務管理報告;
4、每月負責主導BSReview回顧,確保帳務層面符合財務制度和公司實際情況;
5、維護ERP的主數據,並跟進解決零管與ERP在賬務上出現的問題;
6、負責每年延長會審,配合內外部審計等工作;
7、根據業務的變化,支持業務發展,參與覈算流程創建和優化;
8、領導安排的其他工作;
財務部管理職責21、承接大區費用各級規劃的彙總,對未按預算規劃的省區督促及時進行修正
2、負責審覈大區促銷費用申請表,(預算、字段信息等維度、費率)
3、負責與客戶費用對賬(月初),催交結案材料
4、按標準對大區費用覈銷/結案流程審覈(通過結案材料,對費用真實性負責)
5、按制度要求規範區域提交相關費用結案憑證材料,及時寄回總部
6、對大區及省區的費用使用情況向大區經理彙報
7、負責冰箱資產的盤查、月末成品庫盤點及客戶走訪培訓
8、與總部財務工作的對接
財務部管理職責31、全面瞭解、掌握國家有關財務會計制度和IFRS準則,制定本公司財務相關基礎規範管理制度和標準;
2、建立健全公司的會計覈算和財務管理的各項規定製度並正確執行;完善內部控制體系,定期檢查財務運行情況;
3、嚴格按照公司及客戶財務制度審覈原始票據、業務款項,進行帳務覈算與處理;
4、審覈各項公司業務支出相關的費用、收支等會計處理工作並對其進行監督檢查,審覈真實性、合理性、合規性,提供相關報表或報告;
5、完成各項財務結算、會計覈算,上報財務執行情況,爲公司及客戶管理層提供分析數據;
6、預提攤銷立賬,定期總賬和明細賬覈對;
7、參與生產製造、計劃部門的生產、物料以及其他跨部門會議,協調解決管理中的問題,處理解答日常業務問題;
8、負責收集各職能部門的財務及業務數據,搭建數據分析模型,協助各業務單位開展經營分析、財務分析、經營管控,提升財務支持質量和服務水平;
9、深度參與公司新ERP上線。熟練操作當下和未來新上線ERP系統財務模塊,熟識ERP系統各模塊的邏輯關聯,對ERP系統和控制提出改善,完善公司內部流程;
10、不限於以上的`財務內務及臨時其他工作
財務部管理職責41、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。
3、每日負責盤清庫存現金,覈對現金日記賬,按規定程序保管現金,保證庫存現金安全。
4、保管好各種空白支票、票據、印鑑。
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證,並傳遞到有關的制單人員。
6、負責及時到公司總部交賬工作;
財務部管理職責51、對財務各模塊有相應瞭解並結合業務需要進行數據分析及輸出;
2、根據財務數據分析,對各部門提出指導建議及管控;
3、根據預算監控各部門日常經營、費用情況,對異常情況及時彙報並提出改進、處理方案;
4、完成財務分析體系及模型的搭建工作;
5、對各部員工進行數據分析培訓,建立羣體數據分析思維;
6、領導交辦的其他任務。
財務部管理職責6物業項目公司財務部工作職責提要
加強貨幣資金管理,實行計劃安排,統籌調度,既要保證正常經營業務需要
物業項目公司財務部工作職責
一、貫徹執行國家的法律、法規和物業公司的各項規章制度,圍繞公司經營和發展決策,落實各項工作計劃和目標,堅持公司管理宗旨和服務理念。
二、對總經理負責,根據國家財務管理制度,結合公司實際需要,編制公司財務管理制度及年月的財務工作計劃,上交公司總經理審覈通過,並負責具體實施工作。
三、負責建立健全公司財務規章制度和崗位責任制度,組織實施、做好財務管理基礎工作,依法信息和及時繳納國家稅收,爭取合理節稅,保證投資者利益不受侵犯。
四、公司財務部的基本任務和方法是做好各項物業收支(包括管理費收支、水電收支、停車場收支、其它收支等)的計劃、控制、覈算、分析和考覈工作,揭示公司效益發展趨勢,挖掘增收節支內部潛力。
五、加強貨幣資金管理,實行計劃安排,統籌調度,既要保證正常經營業務需要,又要節約使用,比較少的佔用資金,取得較大經濟效益。
六、負責公司債權債務、固定資產等公司權屬資產的核算及管理工作,保證資產的合理使用和安全完好。
七、妥善保管會計資料、種類票據、財務檔案,記賬憑證按月順序訂裝成冊。保守公司會計信息,會計檔案的銷燬需公司領導批准。
八、根據錢賬分管和互相牽制的原則,出納和會計不得由1人監管,支票及印籤必須分兩人保管。
九、按照《業主公約》的要求,採取不同的形式,定期向業主公佈管理費用收支情況,接受業主委員會及本公司的財務檢查。
十、配合其他部門完成公司的各類年審工作,完成領導交辦的其它工作。
物業財務部經理工作崗位職責提要:負責編制公司的年度財務預算方案、決算方案,負責編制公司的利潤分配方案
物業財務部經理工作崗位職責
第一條 負責組織、協調各崗位人員的工作關係。
第二條 負責編制公司的年度財務預算方案、決算方案,負責編制公司的利潤分配方案和彌補虧損方案。負責編制公司月、季財務收支計劃和資金使用計劃。
第三條 負責進行成本費用分析和考覈,督促本公司各部門節約費用,提高經濟效益。
第四條 負責利用財務會計資料進行經濟活動分析。
第五條 完成公司領導交辦的其它工作。
財務部管理職責71.運用系統數據,覈對門店銷售收入,計提銷項稅,完成月度結賬工作
2.與第三方平臺進行各類非現金支付方式資金往來、數據流水覈對
3.對所負責客戶的應收賬齡及餘額進行追蹤管理,及時提出問題並預警
4.與加盟商餐廳進行非現金支付方式對賬、溝通
5.協助搭建、測試新支付結算項目流程,合同溝通及後續對賬
6.門店銷售收入現金部分的核對,入賬
7.進項稅發票追蹤,認證,入賬及會計憑證、資料等檔案管理
8.主管安排的其他工作
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中學財務管理制度2篇(通用)
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