超市出納工作內容流程
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【超市出納工作內容流程】
案例:
根據公司財務管理要求,從9月1日起對所有門店供應商的結算將集中結算。對各門店出納崗位中涉及收取現金部分的工作內容將轉移到門店的相關部門,具體操作要求如下,請門店財務負責人根據本店的具體情況商店長落實:
㈠、店面銷售款的收取:門店收取的各種款項應分門別類的繳存,不同款項內容分別繳納一張銀行繳款單。
1、收銀員上繳營業款,每天由值班店長、防損、收銀課長共同收取並做好登記,收銀課長負責營業款的整理並在10:00點前完成,由門店課長及防損人員 一起繳存銀行。各門店收銀課長負責對收銀員長短款的核對,並負責對短款的追回,收銀長短款必需做到日清月結,門店財務負責覈對各店每天的銀行繳款單。
2、對於顧客團購的商品及儲值卡以現金方式支付的,每天必須將所銷售的款項,全額交到指定銀行;顧客以支票等方式支付的款項,必須存入各門店的指定銀 行,待銀行到賬時,方可提供商品及儲值卡,財務將會每天對所繳納的儲值卡款通過系統進行覈對,不定期的對儲值卡進行全面盤點。儲值卡由門店營運處(或指定 部門)進行保管與銷售。如需欠款必須履行欠款手續。
3、對於店面對供應商銷售的耗材,現均可以通過收銀POS機進行銷售,任何人不得以任何名義不通過收銀POS進行銷售耗材,門店財務對店面領用的耗材進行不定期的進行檢查,保證耗材的合理、正常的使用。
4、各店管理處負責對外租區租金、水電費、新進員工及促銷員所要繳納的互助金及相關費用的收取並繳存銀行,給繳款人開具公司統一印製的收據,每月6號以前將收取的費用同收據記賬聯一併交門店財務處。
5、各店在處理廢品收入(紙皮、編織袋等)時,必須由總務課長、防損課長、管理處長、值班店長等人在場,並建立登記手續,將有以上四方簽字的登記明細,一同與廢品收入的款項交至門店財務處。
㈡各店面的支付款項嚴格按照以下規定使用處理,各店面不得以任何名義坐支現金。
1、各店需要預付煙、鹽款時,必須按照規定進行公文呈報審批,待審批完成後,將公文分發給總部採購經理、採購經辦人、結算中心主管。採購經辦人履行完 《付款申請單》填制手續後,到結算中心辦理付款手續,各門店不再以現金形式進行支付,各店面不得挪用收銀備用金、坐支營業款及其他收入,一經發現將對相關 人員進行嚴肅處理並給予經濟處罰;
2、各店預留的收銀備用金,根據公司審批的.額度,門店履行完備用金借款手續後進行預留,該備用金的第一責任人爲各門店店長,各店客服處長負責零錢的換取,財務將不定期對備用金進行抽盤,確保資金安全,收銀備用金的管理要求詳見《收銀備用金管理規定》;
3、對於各店面使用的費用備用金,根據公司審批的額度,門店履行完備用金借款手續後,將備用金轉入指定的專用銀行卡上,(以店長名義開卡,店長對銀行卡上的備用金負責),各店每週到財務進行一次費用覈報,覈報後的款項也轉入專用的銀行卡上,不以現金形式支付給報銷人。
㈢其他
1、前臺普通發票的換取,財務將備足一週的用量,由管理處長負責保管,財務將一週清查一次,增值稅專用發票統一由地區財務保管、店面需要開具增值稅專用發票時,需提前三天告知地區財務,經覈查符合開具增值稅發票條件的,三天後到地區財務拿取稅票;
2、財務給各門店配發一本公司統一印製的收款收據,使用收據的各門店應按照規定派專人管理收據,建立收據臺賬和備查賬、不得私自銷燬已開具的收據,各 門店店長爲第一責任人。各門店如發現已開具的收據遺失,應立即向區域計劃財務分部彙報,若有隱瞞事實,一經發現將追究相關責任人。
3、對於各處的報損需要財務簽字確認,可交由防損、營運處有關部門責任人共同完成,對於供應商退貨必需經財務進行審覈,均通過融通系統進行審覈確認,不再進行手工簽字審覈;
4、各店財務人員需調入總部財務或區域財務工作的將所需要使用的辦公用品及辦公設備設施統一搬至新的辦公地點,同時與店面做好辦公設備的交接手續。
5、票據的傳遞,由各門店固定一名人員與每週四下午將各門店和財務部門有關的票據進行傳遞交接,並做好登記手續。(根據各店的具體情況確定如何交接問題)
㈣、各門店工作交接:
監交工作由門店店長及門店財務負責人共同負責,由移交人本人填制工作移交單,監交雙方簽字確認之後方可運行。
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