酒店出納工作內容
出納是隨着貨幣及貨幣兌換業的出現而產生的,所謂“出”即支出,付出;而“納”即收入。具體地講,出納工作是管理貨幣資金、票據、有價證券進進出出的一項工作。
【酒店出納工作內容】
每日保證雙人(協同日審)同時清點解繳營業款:
(2)逐個拆封、清點、對照現金收入日報表,覈對現金、手工信用卡單據、支票數額,發現不符,及時與收銀領班、日審覈實。
(3)覈對審計組報送的營業收入日報表,覈對營業額總數與款項是否相符。
(4)填寫繳款單,送存開戶行,將交款單回單聯及信用卡等編制憑證記賬。
l辦理各類付款業務:
(1)接到手續完備的單據,以現金、支票或網上銀行匯款的方式付款,並在已付款的單據上加蓋“付訖”章。
(2)根據支票領用申請單,簽發空白支票,並在支票登記簿上登記,支票上須填明日期、用途及使用金額;填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記與存根聯一併保存;支票遺失時,需及時向領導彙報,並立即到銀行辦理掛失手續。
(3)與各歸口覈算人員辦理付款等單據的簽收手續。
(4)按時發放工資、獎金,並填制有關的記帳憑證。
辦理有關收款業務:填寫收款憑據、清點現金、填寫銀行進帳單,清理收到的.支票,
【工作職能】
1收付職能
出納的最基本職能是收付職能。企業經營活動少不了貨物價款的收付、往來款項的收付,也少不了各種有價證券以及金融業務往來的辦理。這些業務往來的現金、票據和金融證券的收付和辦理,以及銀行存款收付業務的辦理,都必須經過出納人員之手。
2反映職能
出納要利用統一的貨幣計量單位,通過其特有的現金與銀行存款日記賬、有價證券的各種明細分類賬,對本單位的貨幣資金和有價證券進行詳細地記錄與覈算,以便爲經濟管理和投資決策提供所需的完整、系統的經濟信息。因此,反映職能是出納工作的主要職能之一。
3監督職能
出納要對企業的各種經濟業務,特別是貨幣資金收付業務的合法性、合理性和有效性進行全過程的監督。
4管理職能
出納還有一個重要的職能是管理職能。對貨幣資金與有價證券進行保管,對銀行存款和各種票據進行管理,對企業資金使用效益進行分析研究,爲企業投資決策提供金融信息,甚至直接參與企業的方案評估、投資效益預測分析等都是出納的職責所在。
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