商場出納工作內容
以下是小編爲大家用心蒐集整理的商場出納工作內容,我們一起來學習學習吧!
【商場出納工作內容一】
1、在總出納的領導下,負責商場超市現金收支工作,直接對財務部經理負責。
2、按照現金管理制度,認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。
3、收付現金準確,在交款人面前點數,如有異議及時解決,保持適當的庫存現金限額,超額的庫存現金要及時送存銀行。
4、每日及時登記現金日記曲,並結出金額,現金的賬面額要同實際庫存現金相符,對於現金和各種有價證券,要確保安全和完整無缺,如有短缺,應承擔後果。
5、出納人員保管的印章要嚴格管理,按照規定用途使用,但簽發支票所使用的.各種印章,應由兩人保管。
6、嚴格把好現金支付關,根據領導審批,責任會計蓋章後的付清憑證,以審批後辦理付款,並加蓋“現金付訖”戳記。
7、每日盤點庫存現金,做到賬款相符,收入的現金、票據必須與賬單核對相符並按不同幣種、票證分別填寫營業日報表,交稽覈簽收審覈。
8、每日收入現金,必須切實執行“長繳短補”的規定,不得以長補短,發現長款或短款,必須如實向領導彙報。
9、督促各營業收款點收款後,按時上交營業款,收款完畢後認真核對繳款憑證,並清理現金,將當天營業收入及時送交銀行。
10、備用週轉金必須天天覈對,不得以白條抵庫,一切營業收入現金不準坐支,未經財務經理批准,不能任意挪用現金,孔雀得將營業現金借出給任何部門或個人。
11、不準套取外匯,孔雀得私自兌換處幣,要切實執行外匯管理制度。
12、保存好現金支票,並專高登記簿登記,認真辦理領用註銷手續,不得將空白現金支票交給外單位及個人簽發,對於填寫錯誤或作廢的支票,必須加蓋“作廢”戳與存根一併保存。
13、編制和發放商場超市員工工資、獎金、辦理工資結算,編制現金記帳憑證和有關報表。
【商場出納工作內容二】
1、每天的營業額進行清點,包括折扣、購物券、現金以及統計收銀員當天的溢缺,負責與銀行的交款工作。
2、每日統計銷售收入平衡表以及銷售明細統計表,保證準確無誤。
3、維護收銀中心的安全及衛生。
4、覈查精品櫃帳實是否相符。
5、規範商場備用金,預支款的領用使用。
6、商場費用報銷憑證的審覈,對商場日常費用支出的合理性,合規性進行檢查,並及時做出反饋。
7、每日現金帳與銀行帳準確及時的登記,保證規範性。
8、負責商場購物券的日常銷售工作。
9、負責商場發票,收據使用規範性的日常檢查。
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