酒店財務出納工作內容
酒店財務出納工作內容
一、辦理現金收付和銀行結算業務:
1.嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度及酒店財務規定,根據主管會計審覈後的收付款記賬憑證,重點複覈原始憑證的數量,金額是否與記賬憑證相符,無誤後辦理收付款項,並在原始憑證上加蓋"收、付訖"戳記。
2.庫存現金不得超過三天的日常營業及報銷限額,超過限額的現金要及時存入銀行,不能以"白條"抵充現金,更不得挪用現金。
3.根據匯款內容及時填制各種匯款單,要填寫準確無誤及時傳遞。
4.隨時掌握現金、銀行存款、收支情況、收入現金及時存入銀行,不得坐支現金。每週一報送前一週的"資金動態情況表"按行名、帳號、現金、幣種、收、付、存進行填報。
5.負責簽發轉帳支票,建立支票領用登記手續,及時清理註銷。使用的`支票必須寫明收款單位、名稱、帳號、金額、用途,對於填寫錯誤的支票必須加蓋"作廢"戳記,與存根一併保存,按規定繳銷。
6.不準擅自外借銀行賬號給任何單位和個人辦理結算及簽發空頭支票。
二、登記現金和銀行存款日記帳:
1.根據收付款憑證,逐筆順序登記現金和銀行存款日記帳,並結出餘額。現金的帳面餘額要同實際庫存現金覈對相符,接受審計或會計人員的抽查。
2.現金、銀行存款日記賬每月與總賬覈對,保證賬賬相符。
3.銀行存款賬每月與銀行對賬單核對,並編制銀行存款餘額調整表。
三、保管庫存現金和各種有價證券:
1.對現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺。如有短缺負責賠償,出入有價證券要有明細登記。
2.要保守保險櫃密碼的祕密,保管好鑰匙,不得任意轉交他人,做好崗位安全保衛工作。
四、保管有關印章,空白收據和空白支票,不得遺失。
五、按會計工作規範要求認真整理和裝訂會計憑證的附件,如工資表等,並負責記賬憑證附件齊全完整。
六、負責審覈、彙總、提現和發放工資。
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2022年職場正能量的語錄40句
人生是很短促的,我們之所以這樣說,不是由於它經歷的時間少,而是由於在這很少的時間當中,我們幾乎沒有功夫去領略它。死亡的時刻固然同出生的時刻相距得很遠,如果當中的時間不是很好地度過的話,也可以說人生是極其短促的。——[法國]盧梭以下是小編爲大家整理推薦的職...
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【實用】職場的語錄合集65句
①要圍繞目標而動,不要沒有目的而忙;②要目標結構清晰,不要形成相互之間壁壘;③要突出重點分層推進,不要目不暇接沒有南北東西;④要有效運用組織能量,不要花拳繡腿無端消耗時間;⑤要有效授權簡化流程,不要衆多參與互相扯皮;⑥要心無旁騖落實推進,不要眼觀六路邊幹邊懷疑。...
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職場朋友圈說說6篇
隨着線上的、虛擬的社交的迅猛發展,越來越多人鍾情於在線上發佈說說,用於分享自己的奇聞趣事和生活日常。你經常不知道發什麼說說嗎?下面是小編精心整理的職場朋友圈說說,僅供參考,大家一起來看看吧。職場朋友圈說說11、確立目標不可隨波逐流,要有自已的需求。2、擡...
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職場的語錄【彙總15篇】
無論是在學校還是在社會中,大家對語錄都再熟悉不過了吧,語錄具有短小簡約,不重文彩的特點。你所見過的語錄是什麼樣的呢?以下是小編收集整理的職場的語錄,希望對大家有所幫助。職場的語錄11、任何業績的質變都來自於量變的積累。2、人生偉業的建立,不在能知,乃在能行...