擔保行業出納崗位職責集錦4篇
在日新月異的現代社會中,需要使用崗位職責的場合越來越多,崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任範圍,職責是職務與責任的統一,由授權範圍和相應的責任兩部分組成。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非常苦惱吧,以下是小編爲大家整理的擔保行業出納崗位職責,僅供參考,大家一起來看看吧。
擔保行業出納崗位職責1
1、根據助理會計所制現付、現收憑證和報銷單據進行復核,並準確收、付款;按規定序時登記日記賬,按日結出餘額,並覈對實際庫存餘額,確保帳實相符;月末跟總賬覈對,做到賬賬相符。
2、按規定登記銀行日記賬,每日結出餘額;每月出具銀行存款餘額調節表,並與銀行覈對,確保賬單相符。
3、嚴格遵守現金管理制度,對超限額現金應及時交存銀行。嚴守保險櫃密碼,隨身保管好鑰匙,並不得隨意轉交他人。
4、負責員工借款和各種應扣款項的管理工作,對到期未還的借款及時追收,超出規定期限的未還的,編制應扣款項表交由綜合管理部從借款人工資中扣還。
5、負責保管出納應保管的各類印章、憑證、銀行票據和有價證券,負責財務資料和會計檔案的管理。
6、負責與現金業務相關憑證的'整理、裝訂和歸檔工作,協助理會計對其他憑證的彙總、整理、裝訂和歸檔。
7、負責辦理各項銀行業務。
8、負責編制資金收支情況日表和月表,以及整理其他與資金有關的資料。
9、完成公司領導或部門領導交辦的其他工作。
擔保行業出納崗位職責2
1、辦理現金收付結算業務,嚴格按照國家有關現金管理的規定,根據稽覈人員審覈簽章的'收付款憑證,進行復核辦理、款項收付。對重大的開支項目,必須要經過財務總監、總裁或董事長的審覈簽章,方可支付,收付款後要在收付款憑證上籤單,並加蓋“收訖”、“付訖”戳記。庫存現金不得超過銀行覈定的限額,超過部分要及時存入銀行,不得以白條抵充庫存現象,更不得任意挪用現金。
2、登記現金日記帳。根據已經辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現金日記帳,當日的收支款項當日必須入賬,並結出餘額,每日終了,現金的賬面餘額要同實際庫存現金覈對相符,如有差錯,要及時查詢處理。出納人員不得兼管收入、費用、債權、債務賬簿的登記工作、通訊稽覈工作和會計檔案保管工作。
3、保管庫存現金和各種有價證券。對於現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負賠償責任。要保守保險櫃密碼,保管好鑰匙,不得任意轉交給他人。
4、保管有關印章、空白收據。出納人員所管的印章必須妥善保管,嚴格按照規定用途使用。對於空白收據必須嚴格管理,專設登記簿登記,認真輸信用註銷手續。
擔保行業出納崗位職責3
1、負責與現金業務相關憑證的整理、裝訂和歸檔工作,協助理會計對其他憑證的'彙總、整理、裝訂和歸檔。
2、負責辦理各項銀行業務。
3、負責編制資金收支情況日表和月表,以及整理其他與資金有關的資料。
4、完成公司領導或部門領導交辦的其他工作。
擔保行業出納崗位職責4
1. 保管庫存現金和各種有價證券。對於現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負賠償責任。要保守保險櫃密碼,保管好鑰匙,不得任意轉交給他人。
2. 保管有關印章、空白收據。出納人員所管的.印章必須妥善保管,嚴格按照規定用途使用。對於空白收據必須嚴格管理,專設登記簿登記,認真輸信用註銷手續。
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