《財務》費用報銷管理制度
在不斷進步的時代,制度對人們來說越來越重要,制度泛指以規則或運作模式,規範個體行動的一種社會結構。這些規則蘊含着社會的價值,其運行表彰着一個社會的秩序。那麼制度的格式,你掌握了嗎?以下是小編爲大家整理的《財務》費用報銷管理制度,僅供參考,大家一起來看看吧。
《財務》費用報銷管理制度1
爲了加強公司的財務管理工作,統一各部門的報銷程序及規定,提高財務管理水平,現結合公司的具體情況,特制定本制度。
1、借款報銷的審批權限
1.1公司員工因工出差借款或報銷,由各部門經理審籤後,報公司財務部門審覈,並送公司總經理批准,方能借款或報銷。凡有審籤權限的部門經理須在財務部門籤留字樣備案。
1.2員工出差預借差旅費應填寫“借款單”,並註明借款事由及行程,按規定程序報批後,到財務部門預借差旅費。
1.3員工出差返回後,填寫“費用報銷單”,按規定的時間及審批手續到財務部門報銷。
2、員工差旅費報銷標準。
2.1員工出差分“長途”和“短途”兩種,即當天能往返的.爲“短途”,出差時間在一天以上的爲“長途”。
2.2出差住宿費報銷標準:(元/人/天)
技術部:住宿費80元/2人/天;100元/3人/天。
2.4出差補助標準
外出員工每人每日補貼20元,6、7、8、9四個月份每人每天補貼30元;如有特殊情況需請客戶吃飯,事先與公司聯繫後,給予30元/人的標準。
2.4.1員工短途出差視同出勤,不再享受出差補貼。
2.5員工出差交通報銷標準
2.5.1員工出差乘坐交通工具:公司副總經理及以上領導可乘坐飛機、軟臥、輪船二等艙;部門經理級:可乘坐飛機、軟臥、硬臥、輪船三等艙,乘坐飛機需報總經理批准、乘坐軟臥僅限正職;其餘員工乘坐火車硬臥、輪船四等艙、乘坐飛機需報總經理批准。
2.5.2員工長途出差交通費,經理級(含)以上人員的陸路交通費可實報實銷;經理級以下人員原則上不得隨意乘坐出租車,如有特殊情況需乘坐出租車時,需經總經理批准後,方可報銷。
2.5.3員工在本市內出差,只報銷公交車票公交車票。無特殊情況,不得報銷出租車票。
3、員工差旅費報銷規定:
3.1住宿費,交通費按規定標準執行,超標自付。
3.2膳食費按規定標準領取,不得報銷與此相關的費用。
3.3交際費用由領導覈定並填寫客餐報銷單,經總經理批准方可報銷。
3.4短途出差不享受住宿補助。
3.5長途出差人員無住宿費用時,則可按住宿標準的50%領住宿補助。
3.6員工出差返回後於一週內報銷,報銷時間爲每週一及每五,未按規定時間報銷的,財務部門應於當月工資中扣回預借的差旅費,待報銷時再行支付。
3.7超過1個月以上的出差單據、假票據或不符合規則的票據,財務部門不予報銷。
3.8財務部有權對不實的出差費用向員工出差居住地酒店直接查詢,如有虛假行爲公
《財務》費用報銷管理制度2
一、報銷原始憑證必須是印有稅務監製章的合法有效憑證,取得的合法有效憑證應該寫明公司全稱,內容必須完整,金額大小寫必須一致,書寫清晰正確,各種收款收據(除財政局印發的非營利性單位收款收據外)一律不予報銷。費用報銷單必須用藍、黑水筆書寫,用膠水粘貼附件,不得使訂書針、大頭釘、回形針串別。不符合規定的,財務部門作退回處理。
二、經手人按要求粘貼好各種報銷票據(除增值稅發票不要粘貼外)後,準確填寫報銷金額(填上大小寫金額),註明票據張數,做到清晰無誤,不得塗改。
三、經手人所在部門負責人,覈查單據所載內容是否屬實,並簽字確認。
四、部門負責人簽字確認,財務負責人按公司相關規定對各種報銷票據進行審覈,審覈其手續及相關單證是否齊備,金額計算是否準確。對不符合規定的報銷票據,應予退回。
五、在財務部負責人審覈簽字後,由總經理(或授權副總)簽字批准。
七、報銷時間爲每週一次,每月截止時間爲每月28日(逢節假日、雙休日提前)。每月29日至月底爲財務對賬時間,期間不再辦理報銷業務(特殊情況除外)。具體時間節點爲:星期三之前報銷憑證提交到財務部,星期三財務部審覈報銷憑證,經總經理或授權副總批准簽字,星期四財務部報銷付款給各報銷人。
八、如總經理不在情況下,又有特殊情況急於報銷,授權副總和財務負責人確認情況下,先給予報銷,待總經理回來後給予補籤。
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