財務管理部工作總結12篇

總結就是對一個時期的學習、工作或其完成情況進行一次全面系統的回顧和分析的書面材料，它能夠使頭腦更加清醒，目標更加明確，讓我們來爲自己寫一份總結吧。總結怎麼寫纔是正確的呢？下面是小編精心整理的財務管理部工作總結，僅供參考，歡迎大家閱讀。

財務管理部工作總結1

結束了四年的美好大學生活，我踏上了邁入社會的道路，開始了我一生生活的征程。

經過了公司的層層面試和考驗，在衆多的面試者之中，我有幸成爲了集團股份有限公司安寧分公司的一員，從此，邁開了我走向社會的里程碑。按照公司的要求，我放棄了最後和大學同學聚會的美好時光於20xx年x月xx日到安寧分公司報到，經過領導的安排，我被分到財務管理部任出納，開始了緊張和繁忙的工作。我的崗位工作職責是負責現金收付、銀行結算、貨幣資金的核算、開具增殖稅發票和現金及各種有價證券的保管等重要任務。

剛剛開始的時候，讓我擔任出納工作，我感到很委屈，我簡單的認爲出納工作好像很簡單，不過是點點鈔票、填填支票、跑跑銀行等事務性工作。但是當我真正投入工作，我才知道，我對出納工作的認識和了解是錯誤的，其實不然，出納工作不僅責任重大，而且有不少學問和政策技術問題，需要好好學習才能掌握。並且剛剛從學校走出來，畢竟理論和實踐是有一定的差距的，理論很難和實踐相結合，這就對實際工作造成了很大的困難，很是我以前很難完全意料到的。

況且我對公司的情況不是完全的瞭解，對公司的運作方式也還不熟悉，處理起來不是很順暢，因此，工作的效率很一般，對工作形成了難度，還好的是，在各位公司領導、同事和指導老師的指導下，知道了如何辦理貨幣資金和各種票據的收入，保證自己經手的貨幣資金和票據的安全與完整，如何填制和審覈許多原始憑證，以及如何進行帳務處理等問題，通過在實踐中指導，業務技能得到了很快的提升和鍛鍊，工作水平得以迅速的提高。

經過了將近3個月緊張的工作實踐和總結，知道了要作好出納工作絕不可以用“輕鬆”來形容，出納工作絕非“雕蟲小技”，更不是可有可無的一個無足輕重的崗位，出納工作是會計工作不可缺少的一個部分，它是經濟工作的第一線，因此，它要求出納員要有全面精通的政策水平，熟練高超的業務技能，嚴謹細緻的工作作風，作爲一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：

一、學習、瞭解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的政策水平。

二、出納工作需要很強的'操作技巧。打算盤、用電腦、填支票、點鈔票等都需要深厚的基本功。作爲專職的出納員，不但要具備處理一般會計事物的財務會計專業基本知識，還要具備較高的處理出納事務的出納專業知識水平和較強的數字運算能力。

三、做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細緻的工作作風和職業道德。

四、出納人員要有較強的安全意識，現金、有價證券、票據、各種印鑑，既要有內部的保管分工，各負其責，並相互牽制；也要有對外的保安措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。

五、出納人員必須具備良好的職業道德修養，要熱愛本職工作，精業、敬業，要竭力爲本單位中心工作，爲單位的總體利益、爲全體職工服務，牢固的樹立爲人民服務的思想。

以上都是我將近3個月工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將理論轉化爲實踐的一個過程。在工作中學習和努力提高業務技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以後的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作，爲公司和全體職工服務，和公司和全體員工一起共同發展！

在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！

財務管理部工作總結2

一、融資工作

1、債券類。配合券商準備企業債申報材料，同時啓動選定主承銷的招標工作。

2、融資租賃類。融資租賃業務正在有序推進中。

3、銀行融資。正積極推進民生銀行理財直融、興業銀行流動資金貸款及非標準化債權投資業務等業務。

4、棚改融資。

二、資金及信息化管理

1、資金管理。組織制訂公司整體資金使用計劃，已完成20xx年第一批資金計劃下達。對集團總部及下屬公司的`資金進行統一管理，調控資金的使用，按規定做好資金收付業務，提高資金使用效率。

2、存量債務管理。存量債務置換資金臺賬實時更新；置換置換資金申請報告已完成，置換資金已落實。

3、信息化管理。已完成用戶權限重新梳理；NC財務數據重構方案已初步擬定；升級過程中需新增硬件設備已按規定報批流程。

三、會計覈算及報表

1、賬務覈算。按規定及時完成日常各項憑證審覈及賬務處理。

2、會計覈算標準化工作。已完成第一階段工作，包括梳理出適用三大子集團的核算科目、收支項目等，同時根據各子集團經營業務固化覈算標準，現已投入NC系統進行試運行。

四、財政稅收管理

1、財政預算及撥款。積極對接各部門、子集團財政預算事宜，努力爭取各項財政資金撥付工作。

2、稅務籌劃。積極對接稅務機關研究稅收優惠政策，按照國家稅法相關規定按時交納各項稅費。

五、全面預算管理

20xx年全面預算報告已經按照總辦會會議意見修改完成，下一步按照程序提請董事長辦公會審議。

六、財務綜合管理

1、投資管理。與金融集團的委託管理合同已按領導要求修改，併發起合同會籤流程；博華項目正在請律師出法律意見；諮詢公司已完成國稅部分註銷，正在推進地稅部分註銷；科創已通知股東走在7月25日召開股東會。

2、資產優化配置。持續加強集團資產管理，掌握集團資產情況，督促負責徵遷的項目加快對徵遷資產進行處置。

3、債權債務清理。進行季度債權債務清理工作總結，下發通知要求相關責任部門對截止20xx年12月31日所有債權發放催收函，督促各部門（子集團）持續開展債權清收工作。

4、檔案管理。及時將檔案收集存檔，並按規定提供查閱。

5、文書管理。及時、準確完成OA上公文的處理及流轉工作，本週共計流轉83份，其中資金52份、合同會籤等 26份、處理籤5份。

6、宣傳工作。及時做好大記事、政務信息、調研信息、前研諮詢、改革信息等方面的撰寫報送工作。

7、績效考覈。積極配合經營管理部、人力資源部編報各項績效考覈信息。

8、督查督辦。積極對接各業務口，認真做好部門內部、集團公司等所涉及的各項督查督辦工作。

七、財務垂管

1、制度建設。資金類權限管理辦法、財務管理制度、票據管理辦法、債務風險管控和應急處置制度、貨幣資金管理辦法、財務信息與報告管理辦法等已下發。

2、垂管人員管理。按規定做好垂管人員的請休假、培訓等相關工作。

八、其他。

積極配合管委各項審計工作，積極配合集團各部門、子集團相關業務，參加集團公司各類會議。

財務管理部工作總結3

一、明確做好組織部以下的工作職責：

1、瞭解和掌握各支部的組織狀況，經常與各支部組織委員保持聯繫，檢查督促各支部的組織生活，搞好團建、推優、評優工作，督促各支部的團活動正常進行；

2、建立全系團員花名冊，負責指導各支部做好對要求入團積極分子的培養和考查，積極穩妥地做好新團員的發展的工作；

3、負責團的組織建設和團活動的組織策劃管理工作，負責做好新團員的發展工作，超齡團員的退團工作，轉接團的組織關係；

4、抓好團總支的組織建設和組織管理工作，健全團總支各項工作制度；

5、依時做好全系團費的收繳、團員統計，協助團委做好團員證的頒發，及每年團員民主評議和團籍註冊工作；

6、協助採編部負責系科學生會各類資料的起草、發送、並歸檔；

7、負責大一各班班級的自習考覈評比工作；

8、系科交給的其他任務。

二、組織部各項工作內容：

1、在新的一年裏，我們組織部努力完成各項工作，妥善安排好各項任務，積極配合輔導員進行相關工作；

2、財管系團委學生會招新工作：招新工作的開始，同學們積極踊躍的報名，在半個月的考覈期中，通過相應的考驗，最終成爲我們組織部的一員，並相信他們能在日後的`工作中克服困難，順利地完成團委學生會交給我們的任務；

3、新生團員檔案整理以及關係轉入：爲了搞好團支部團員檔案管理工作和對團員的考覈工作，從團檔案的收繳、整理、統計到蓋章確認，經過了組織部全體部委、幹事的集體努力、合作。我們順利地完成了團員檔案的整理、團關係轉入這項工作；

4、建立全系團員花名冊，從新清點了全系現有的團員人數及團員情況，使團委工作得以順利進行；

5、團證蓋章和開收據：在各班的團證及團費的收繳過程中遇到了一點困難，進度比較緩慢。通過輔導員的教導和本部門幹事的協助，收繳團證團費的工作得以有序地進行；

6、團證補辦以及入黨申請書的收繳；

8、配合並策劃其他部門舉辦辯論賽、晚會等活動；

9、舉辦團日活動。

三、工作心得體會：

1、我們部門作爲團委學生會的主要職能以及日常職能部門，組織部有着它特別的工作性質和要求，首先要求每個人都是一杆秤公平。其次又必須是一名好的金匠細心。組織部主要負責工作有推優工作、團員評議工作、各類評優選先工作、日常檔案整理工作以及黨校安排工作。

另外，組織部還必須做到管理好各班團支部活動，負責安排團幹部培訓工作，搞好團支部、團員檔案管理工作和對團員的考覈工作，評優推先，推薦入黨、入團，收繳團費，做好團總支學生會的工作總結、定期向團委學生會彙報工作以及完成團委學生會安排的其他工作等等工作。而這也鑄就了我們細心、耐心的工作作風！

2、在一陣陣雷鳴般的掌聲伴隨下，我們財管系舉辦的各類活動獲得比較好的成績。回顧這些活動臺前幕後的各項工作大體上是不錯，在大家的共同努力下，本部門順利地完成了系科學生會分配給我們的任務。從中收穫到一種團隊的合作精神，一個團隊在工作中的重要性。只有發揮合作精神，才能更加容易在所有的工作中感到輕鬆自如從而達到最優的效果。我們部門的幹事們能在這次的工作過程中得到更進一步的交流、認識和了解，增進了與其他幹事之間互相合作的信任感，以便在以後的工作中更加順利地完成我們的工作。

財務管理部工作總結4

xx在全體員工的共同努力下，我部完成了xx年度綜合預算和未來五年資本預算的編制，完成了公司制定的融資配額和降低融資成本的目標和任務。以下工作總結如下：

一是緊跟企業管理髮展趨勢，努力實現管理職能轉變。

致力於從財務數據的收集者和提供者轉變爲財務信息能量的釋放者和推動者，從提供多項任務和交易信息到業務部門的信息分析；參與戰略決策，做好綜合預算管理，完成預算編制，提供未來幾年的財務報表計算和企業資本流動、流程、流程、流量等財務信息，爲公司領導做出決策提供依據。

二是做好基本會計工作，爲公司發展提供基本信息服務。

完成年度會計決算，檢查和理順交易會計關係，計算長期投資的股權和債權，規範會計程序，積極督促企業所得稅退還，努力推進公司財務信息管理體系建設。

三是加強資本管理，優化資本結構。

加強資金的計劃管理和綜合調度，做好公司月度資本計劃和資本計劃實施的分析和檢查，提前衡量資本使用效率和資本風險，及時跟蹤資本運行，控制資本，使集團能夠對資本進行測量"掌握有度"；加強融資管理，積極拓展融資渠道，調整公司債務結構，優化資本結構；爭取銀行貸款優惠，使新貸款利率下降10%，降低融資成本，爲公司節省財務費用。

四、規範管理公司委託貸款和擔保業務。

嚴格控制委託貸款和擔保業務的發展，強調按照規定的程序辦理，完善相關手續；參與起草鹿解決方案，幫助解決公司的財務風險。

五、完善財務管理，加強投資項目控制。

致力於爲業務部門提供決策支持的信息分析，完成可行性研究項目的`財務分析和財務評究項目的財務分析和財務評價；實施預控制，收集、整理和分析擬投資項目的數據，提出財務評價和建議，爲領導決策提供參考意見；加強投資項目的財務管理和財務監督；配合業務部門做好退出項目的前期方案制定。

財務管理部工作總結5

會議時間：20xx年12月14日

會議地點：申寶公司財務管理部辦公室

會議類型：部門會議

主持人：卞潔倩

預計時間：20-30分鐘

參與人員：單慧英、姚青、嚴昊天

議程主題：一週工作總結

討論內容：

一、日常工作總結

1、本週所有憑證都已經錄入系統。

2、增值稅發票收集整理歸類，目前已經收到68張專票

3、11月各類憑證，及時整理，歸類，裝訂。目前還有個別項目沒有及時提供發票原件和工資單原件，都已經整理歸類好。

4、印花稅12月做到每週一買，本週印花稅週五下午統一去買。

5、銀行回單對賬單每週及時打印，週五下午去銀行再打本週最後一次。

二、緊急事項：

1、各項目已開票的已經網上備案，準備預交。

2、新籤一外地合同，需要開票，週五再確認是否開票。

三、需要別的部門協調的.工作。

年底和基礎集團覈對人工工資，需要和綜合管理部再覈對後上報，目前基本完成

四、有明確時間的工作

做好全民預算和經濟活動分析準備，13號下午已經及時上報給基礎集團

財務管理部工作總結6

一、健全財務內控制度，進一步規範各項會計工作。

1、實施《新企業會計準則》。

根據省國資委、集團公司、公司董事會的要求，我司於XX年全面施行新準則。財務部按照新準則的要求，對會計科目、輔助覈算項目、成本費用項目、預算項目、會計報表的格式等均按照新企業會計制度的規定和平時會計覈算和報表編制中發現的問題和不足進行了改進和完善，如規範應付職工薪酬明細覈算科目、現金流量增加了材料現金流的分船錄入。經濟業務的內部財務管理流程也進行相應調整，保證對經濟業務的核算確實按照準則要求。今年年初順利完成了用友財務會計模塊的初始化工作和新舊準則賬務銜接，起草了新會計準則下公司的《財務會計覈算制度》，確保公司按時按新準則要求進行規範的賬務處理。

2、財務部根據公司差旅費的實際執行情況，爲進一步規範本公司工作人員差旅費開支行爲、統一標準，制定了差旅費報銷管理規定，細則中對開銷範圍、費用報銷標準、報銷流程等工作程序作了詳實的解釋。同時聯合總經辦對招待用酒、茶葉的報銷手續進行梳理和規範。

3、加強資產管理。

與信息室對u盤、電腦配件等的領用及領用後的管理進行溝通、梳理、完善；協助行政室擬定藥品管理規定、對低值易耗品的管理進行溝通、梳理和完善；督促規劃設備部加強對固定資產跨部門移交的手續管理。

4、加強成本管理、出臺成本管理辦法。

針對公司造船成本管理薄弱的情況，年底與相關部門配合，組織制定公司的《成本管理辦法》，明確了各部門的成本管理職責，從成本預測、成本決策、成本計劃、成本控制、成本覈算、成本報告成本分析以及成本監督方面都進行了詳盡的規定，有利於進一步完善公司的成本控制體系，加強造船成本管理，提高公司經濟效益。

5、財務管理部績效薪酬考覈。

針對公司出臺的績效考覈制度，我部相應地制定了績效薪酬考覈量化指標方案，從公司規章制度遵守情況、工作效率效果、6s等多個方面對本部門員工績效進行考覈，並擬定相應的獎懲辦法。實踐表明，該項考覈制度的實行有效地調動了大家的積極性，合理地利用了人力資源。

6、結合公司“6s”規定，重新完善部門“6s”管理規定、進一步細化部門6s考覈量化指標

7、根據公司專題會議提出的編寫作業指導書的要求，我部明確分工，將本部門工作細化爲出納業務、資金管理、外匯管理、銀行對賬作業、銀行詢證、執行建造合同準則、物資採購業務、勞務結算、基建技改工程、固定資產業務、成本覈算業務指導書、保險業務、財務報表編制、涉稅業務等十幾個模塊，組織部門骨幹分工負責編寫本崗位的作業指導書，經過層層審覈，跨部門報送給相關的部門領導會籤，4個月的精心編制、修改和完善，整理出一套實用於財務管理作業的作業指導書。它規範了業務處理程序，固化了作業流程，爲部門員工有序開展活動提供了支持。

二、資金管理方面。

資金運營：本年度是公司有史以來在建船舶最多、交船最爲集中的一年，由於多艘船舶同時建造，資金一度吃緊。財務部根據公司的資金管理辦法，結合生產節點與物資納期計劃，合理地安排融資進度與額度，以保證生產經營所需。

通過與銀行的積極溝通，新爭取到7000萬元的貸，並降低了部分貸利率，延長了還款時間。同時獲得了更大的銀行承兌匯票的授信額度，截止11月31日，我司今年共開出銀行承兌匯票39742萬元比去年同期增加了xx%，大大緩解了我司資金壓力，降低了貸利息支出，保證了我司生產經營的.正常運轉。

外匯運作方面，財務部合理編制收付匯計劃，通過遠期結匯等有效手段，獲得直接收益186萬元。並與外匯管理局進行了大量卓有成效的溝通，爲船舶交付掃清了政策障礙。爲多艘船提供了質量保函，保證我司能夠及時交船。

資金風險管控：我司資金活動較爲複雜，資金內部控制不可能面面俱到。財務部對公司生產經營管理各種業務進行認真梳理，根據不同的環境不同的風險大小，明確關鍵的業務、關鍵的程序，從而確定關鍵的風險控制點，針對關鍵風險控制點制定有效的控制措施，集中精力管控住關鍵風險：我部進一步規範本公司工作人員差旅費開支行爲，頒佈了《差旅費報銷管理規定》；聯合總經辦對招待用酒、茶葉的報銷手續進行梳理和規範；我部通過加強物資採購合同的審覈、材料發票的審覈、物資款項支付的審覈等方面加強物資採購業務的財務控制；針對船東撤單的情況，我部集中關注了與撤銷船隻關聯的債權債務關係，屬於債權的（船東賠款、預付材料款）謹慎確認收入和損失，定期督促業務員催收，屬於債務的（物資採購違約款）要求業務員儘快把相關的手續辦好，與此相關預付款保函、保函保證金也督促資金管理員跟銀行溝通撤銷和收回。通過識別並關注資金活動主要風險來源和主要風險控制點，財務部提高了內部控制的效率、實現了公司資金的安全運營。

三、圍繞公司生產大綱，制定和下達年度財務預算，持續推進全面預算管理工作。

本年度財務預算的編制工作，秉承“自下而上，自上而下”的工作思路，總體協同各歸口管理部門的預算，預算表格根據新企業會計準則的要求，對相關預算項目進行了修正。

財務部每月度彙總收入、成本與費用的執行情況，xx年xx月份組織對公司上半年預算執行情況進行分析。年中多次組織工程課、規劃部等部門召開預算溝通協調會，對年度預算進行調整。

四、成本管控。

船市進入微利時代、造船的成本管理成爲公司核心競爭力之一，爲了加強成本監管，財務部修訂出臺了《成本管理辦法》，按期召開由黃總、李副總親自主持、財務部具體負責議題、會議紀要、編制會議決議、落實會議決議的成本分析會。

除了加強造船成本控制外，財務部也加強了對基建技改工程的檢查工作，本年度對在建的拼焊平臺、浮碼頭工程、內業二工段牆體工程實施進行跟蹤檢查，相關工程決算實行剛性審覈，對於超支的、不合理的部分堅決不予通過。

五、材料。

1、強化材料採購一般審覈。

強化對物資採購審覈，物資採購審覈一定要要查驗合同，以合同規定的條款爲準，並查驗申報審批表或審批報告等相關資料是否齊全，領導籤批的若與國家相關法規、公司制度規定、合同等相左，必須提出來，不得審覈通過。

2、認真貫徹落實物資增補規定，規範材料出庫。

根據物資增補規定，紅單及技術修改單停止使用，1月份開始工具庫動力請購單已停止使用，用工具、配件、易耗品審批單取代，各作業課、職能部門申請領用工具、配件、易耗品時，先填寫申購單，經規劃設備課批准後，交由物質部採購；所有科室在領用工具、配件、易耗品時需按工具、配件、易耗品的工程號進行領用；設備大修改造單獨立項申報工程號的機器設備在領用工具、配件、易耗品時按修理工程號進行領用，不再按工具、配件、易耗品的工程號進行領用。我部聯合物資部加強了倉管組對物資增補規定執行的力度。

3、加強進口設備管理。

本年度我部對物料管理系統中進口設備的初始設置進行了修改、完善物料系統進口設備出庫流程，並解決了物料管理系統無法根據入庫單的幣種直接帶出出庫的進口設備的幣種導致在做出庫統計時無法按幣種統計的問題。

4、積極盤活積壓物資。

組織物資部對長期購入未用的鋼板的清理，聯合物資部、紀檢委就積壓的物資按省產權交易中心的要求的流程着手進行處理，督促評估公司完成積壓物資的評估工作，提交評估結果。

六、加強稅務管理，有效避免公司的稅務風險。

xx年財務部積極與市區有關稅務部門溝通與聯繫，完成了xx企業所得稅納稅申報：相關的研發費用所得稅加計扣除、節能節水專用設備所得稅抵免、殘疾人員工資所得稅加計扣除在規定的時間內完成申報備案，積極發揮了稅收效益。國外設計費代徵代繳營業稅及其他附加稅也上繳到稅務局。

在規定的退（免）稅申報期收匯覈銷，及時辦理出口退（免）稅，加快資金回收，截止11月31日總共取得出口退稅款xx億元。

七、小金庫專項治理工作。

認真貫徹落實《通知》精神，全面摸清“小金庫”產生的根源與存在形式，全面排查我司財務賬目，對照規定檢查帳務處理的合規性，對匯款掛帳進行清理，對開出的收款收據進行覈銷，對開出的所有發票進行覈銷，對不正確的賬務處理及時進行改正，並對所有帳務進行清理，自查自糾，及時發現和解決問題，確保了“小金庫”治理工作有效開展。

通過小金庫專項治理工作的開展，我部對內部各管理環節進行了一次全面系統地梳理，尋找風險點，加以改進，及時堵塞資金和資產管理漏洞，促進企業建章立制，完善內部控制機制，着力構建防治“小金庫”、實現穩健發展的長效機制。

八、與其他部門的協調。

財務管理部是服務部門，在做好基礎工作的前提下，主動發揮管理職能，加強與其他部門的溝通：材料採購對企業的資金流影響很大，財務部積極配合物資部做好審覈、付款、對賬、催賬等工作；協助行政室擬定藥品管理規定；配合企管辦項稅務局辦理申報省名牌產品的納稅證明；配合企管辦向稅務局申請開立申報節能獎勵的納稅證明等等。

九、抓好財務部自身隊伍建設。

總體上看，本年度財務部工作負荷比較大，從實施新會計準則、繼續推行全面預算管理、加強資金管理、積極盤活積壓物資、做好專項審計工作等，任務重時間緊，財務部充分發揮團隊力量，做好部門內責任分解，將工作任務落實到人，併爲每個工作崗位設定相應績效考覈量化指標，順利地完成本年度的財務管理工作

同時通過定期進行小組討論和一對一“傳、幫、帶”工作對部門人員進行業務培訓，進行適當的換崗，加強了內部覈算監督，促進了各崗位的交流合作，提升科員綜合工作能力。

十、明年工作的展望：

除了日常財務管理活動外，xx年，我部將按照公司信息化建設五年規劃的要求，全面推進推進財務信息化進程：

不斷建立和完善基本編碼檔案包括物料清單、存貨編碼、固定資產編碼、客戶供應商編碼、人員和部門編碼、會計科目編碼等基礎檔案體系。定製統一的標準是公司整體信息化建設的基礎，實現設計、物資、財務使用統一的檔案編碼，從而實現生產設計、採購、庫存、財務等等模塊的集成。力圖達到這樣的一個效果：根據經公司經營領導班子審定通過的年度生產大綱，在船舶設計軟件上進行生產設計，生產設計成爲物資管理系統的物料清單，再根據生產計劃安排物資納期，收發貨、組織生產經營、並進行財務覈算和監督。

財務信息化劃分爲兩大主線：一條以材料爲主，系統性的實現從簽訂採購合同開始、到合同到貨、發票、付款等執行情況的監控，打通包括企業管理物資採購，庫存管理，財務管理等各個環節，形成物流、財務信息的全面整合，實現企業物流、信息流、資金流的集成；一條以預算爲主，在合同的基礎上，各部門各業務員根據合同進展情況提出每個月的月度用款申請，並進行逐級審覈，形成月度預算數據，將費用支出動態的與合同直接掛鉤，同時實現月度預算對關鍵業務進行實時監控，財務與物流業務高度集成，對實際資金支付進行事前實時控制，解決企業預算控制滯後的難題。形成預算與費用實時聯動，提高資金審付方面的效率和月度資金安排的科學性。

財務管理部工作總結7

20xx年裏我努力過、缺憾過、有很多值得反思的地方，每個追求進步的人，免不了會在年終歲首對自己進行一番盤點，總結過去一年裏的得與失，分析其中的緣由，這也是對自己的一種鞭策與鼓勵吧。轉眼間又將跨過一個年度之坎，回首過去的一年，雖沒有轟轟烈烈的戰果，但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。

作爲集團公司的蛟河基地財務，對內財務管理水平的要求應不斷提升，對外要應對稅務、審計及財政等機關的各項檢查、掌握稅收政策及合理應用。在這一年裏蛟河基地全體財務部人員任勞任怨、齊心協力把各項工作都扛下來了。財務部的綜合工作能力相比。回顧過去的這一年，在公司領導及部門經理的正確領導下，我們的工作着重於公司的經營方針、宗旨和效益目標上，緊緊圍繞重點展開工作，緊跟公司各項工作部署。在覈算、管理方面做了應盡的責任。爲了總結經驗，發揚成績，克服不足，現將20xx年的工作做如下簡要回顧和總結。

一、對本職工作的總結

總體來說20xx年的需要做的事情很多，做好的不多。XX年上半年主要的工作中心在酒業，除一些具體的工作外，整體工作主要分如下幾個階段：

1、一季度，協助財務經理做好上年度財務決算及年度會議數據提供工作，由於總部財務還沒有形成規模，貿易公司和酒業全部在蛟河覈算，內勤不熟悉業務，xx系統的不成熟的應用，給賬務處理上帶來一定的難度，(賬面資產不實、漏單、重單)問題出現之後與內勤做過多次的對賬調整。

2、20xx年第二季度，進行清產覈資工作，李總在這之前要求過我們進行清產覈資，但當時由於人手不夠，經驗不足，缺乏完成工作的信心，始終沒有進行此項工作，20xx年4月，由於看到了清產覈資的重要性和必要性及李總的高度重視，在召集了蛟河基地各部門的主要負責人員，請來了長春會計事務所的孟總對清產覈資進行指導，對存貨、固定資產、各家往來科目(包括直營的一些資產)進行了盤點、清查，憑證、賬務、報表等調整，7、8月份的時候算是走上了正軌，可以說財務的人員都努力去做，加班加點，但是由於財務的人員流動性很大，個人經驗不足，工作過程中的失誤，時間的不充足，有很多問題當時沒來得及解決，造成後來連續性的賬務處理出現的很多的問題以及漏洞、導致清產覈資後續的'賬務無法繼續進行，我應該承擔責任。但在這個期間領導給予了極大的鼓舞和理解。在此用心的對領導說一聲謝謝。

3、協助領導進行稅收籌劃及銀行等各部門報表及相關外圍協調工作。

4、由於各方面的資金的注入，20xx的公司有了一個銷售高峯，市場有了顯着的擴張，各個縣市地區都有了經銷商，市場經濟調節下，我們的銷售隊伍逐漸增加，對總部內勤財務的要求也提高了，在票據傳遞、與經銷商溝通上明顯表現出不便，加之賬務上的調整等各種因素，因此財務也根據這一現象決定將貿易公司財務覈算移至長春總部，擴大長春財務，當時都是新近的人員，對業務還不熟悉，所以領導決定將我在20xx年8月-20xx年1月期間輔助這面工作。工作期間主要負責審覈整理前期票據，東北區票據的審覈及制單、總部、礦泉水部、專賣店、各直營公司費用的審覈及制單、及各直營的對賬工作、(深圳直營的對賬工作)、20xx年1月中旬回基地做主管工作。

二、批評與自我批評

經過20xx年的工作，我覺得我是在痛苦和歡笑中成長過來的，如領導所說，我在26歲的時候經歷了別的孩子沒有經歷過了，對於我來說是一份歷練。也是由於這一年我發現自己老了(開玩笑的)正題：總結一下自身：

1、業務水平有待提高。這裏我不強調工作經驗了，我要是40的時候經驗就足了，還是在理論水平上沒有到位。有一些國家稅收政策、法規沒有及時的掌握。

2、工作中出現"死角"，意思是心不夠細。很多遺留問題沒有及時解決。

3、在做好自己業務工作之餘，沒有加強蛟河財務團隊的提升。

由於財務人員流動性大，工作崗位的調整，業務和公司理念、文化沒有完全理解、消化，每個人都處在一個極其不成熟的階段，所以我們需要不斷的充實自己。

4、盡力去做，卻做不帶盡善盡美。還是工作的方式方法的問題，走了很多彎路最後沒有達到預定的效果。

5、對於領導交代的工作沒有出色的完成。

三、下年工作計劃

1、逐漸規範了庫存材料的核算管理。

包括原材料和庫存商品，嚴格控制材料庫存的合理儲備，減少資金佔用。在這方面我們正在計劃進行，先對財務內部的賬目進行覈實，覈對庫房存貨帳建立了材料領用制度，在對庫房進行盤點，產成品要求每月盤點，這方面已經實行了2個月，起到了一定的控制作用，原材料庫做不到每月盤點，畢竟實物多人力少，定每3個月盤點一次，每月對一次帳，即使處理、規避問題。

2、在原來的基礎上細劃成本費用的管理，由於各種原材料價格增長，導致現在的成本不實，下階段工作要明確新年度變動的成本，以保證銷售及生產預算的合理性。加強了費用的項目管理，分門別類的計算實際消耗的費用項目，真實反映當期的成本。爲以後各部門的績效管理提供參考依據。

3、提高精細華管理。認真執行《會計法》，進一步對財務人員加強財務基礎工作的指導，規範記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進行審覈，強化會計檔案的管理等。對所有成本費用按部門、項目進行歸集分類。

財務管理部工作總結8

在緊張、有序、忙碌中，我們財務管理部同公司各部門相互協作相互支持，順利度過了20xx年。在本年度的財務管理工作中，我們部門在不斷地挑戰中，有了長足的進步，不斷的自我激勵中，增強了自我認同感。現對財務管理部20xx年工作總結如下：

一、財務管理工作亮點

（一）、財務業務方面

1、根據國家法律和公司的相關規定，及時準確的進行日常業務的賬務處理，確保會計信息的完整準確。

2、根據公司要求，及時準確的進行高新技術調賬、混改項目的調整。

3、及時裝訂本年度的會計檔案，確保原始憑證完整。

4、開展清理老項目專項工作，對於公司存在的老舊項目，進行逐一檢查，同聯營合作者溝通了解項目情況，清理結算項目近30個項目。梳理公司的賬務情況，爲下一步更新系統減輕了負擔。

（二）、資金管理方面

1、開展資金管理辦法培訓、久其系統工程項目及其他業務培訓交流會，對各項目人員及公司各部門，梳理請款流程及附件的要求，併爲其解決請款過程中存在的問題。

2、嚴格按照公司要求，實行項目資金分賬制覈算，不允許存在項目私自佔用其他項目資金的情況。

3、對工程款支付審覈，完全符合公司支付的流程，不存在未經審批私自支付的情況。

4、清收回款管理方面：分公司成立了清收專班，針對桂金分公司清收回款專項工作執行方案，財務管理部負責各重點項目的摸底、規劃、總結、彙總、統籌等工作，及時準確的完成清收數據及項目進展等相關情況的上報。

5、保函辦理：本年度共開具工程保函3份，涉及保函金額4,969.71萬元，收取保函手續費149.08萬元。

6、PM系統的構建，目前符合公司要求需要上線PM系統的項目爲2個，財務管理部及時準確的完善PM中的項目，嚴格審覈項目的支付等流程。

（三）稅務管理方面

1、發票協查：積極配合公司下發的發票協查通知，共計查找發票388.97萬元，已經及時將查找到的發票信息及項目情況上報公司並按要求做相關處理。

2、外管證：財務管理部現在辦理保存共有66份，其中，總包外管證有37份，勞務分包發票有29份。不存在過期、丟失等情況，符合公司的管理要求。

3、項目總包發票及成本發票的開具及審覈：本年度截至日前，項目開具總包發票共計108張，總計金額爲34,609.08萬元，審覈收到項目成本發票共計2882張，總計金額19,727.86萬元。工程發票的開具及成本發票的審覈全部按公司要求，嚴格執行審覈流程。

4、申報稅金方面：我部門及時足額的申報企業所得稅、分公司增值稅及附加等相關稅金，同時能夠及時出具項目稅務臺賬，全力配合好公司的相關事宜。

5、開展20xx年財稅業務知識專場培訓，爲各部門負責人及項目負責人梳理深化項目稅金成本等相關知識。

二、工作中存在的不足及改進方法

1、提高工作效率。做出工作計劃，嚴格按照工作計劃來執行，提高工作效率。

2、提高工作回饋自覺。在工作中，回饋不足，在以後的'工作中需要對重點工作及時回饋，讓領導及時瞭解工作動態。

3、提高專業能力。要不斷提高自我學習能力，擴展專業知識。

三、下年度工作計劃

1、嚴格執行公司下達的任務目標，及時完成公司佈置的工作。

2、轉換部門人員思想，提升大家的學習能力，和主動解決問題的思維。

3、配合好分公司各部門的工作，及時準確的提供所需的信息。

4、積極參與項目成本的及稅務的籌劃，爲項目及公司的稅負、成本提供決策支持。

財務管理部工作總結9

集團財務部以服務集團發展爲導向，牢固樹立“以完善制度爲前提，以集團業務爲抓手，以資金和全面預算爲主線，以資金保障爲重點，以信息化建設爲支撐”的財務管理理念，在集團領導的正確領導下，按照既定的各項工作部署，穩紮穩打，逐一落實。

在集團各部門的配合下，集團財務部全體員工勠力同心，不懈努力，取得了一些工作成效。現總結如下：

一、年度重點工作業績

（一）穩紮穩打，強化管理“統籌力”

1、制度建設：在集團現有制度基礎上，與時俱進，查漏補缺，陸續修訂並下發《發票管理辦法》、《差旅費管理辦法》、等，新增《採購管理辦法》、《對外擔保管理辦法》更有效地指導財務管理工作。

2、財務預算：一是編制、調整、下發當年度預算，年中根據實際情況結合工作計劃調整當年下半年預算。二是完成當年月、季、年度預算執行報表及分析報告。三是完成下年度預算初稿、定稿編制。

3、財務覈算：一是按時按質完成財務覈算和財務檔案裝訂工作，完成月、季、年度財務報表及財務報告；二是完成上年國資統計報表、上年度財務決算報表及經濟運行分析、當年月、季、年度財務快報等的編報工作。

4、稅務管理：一是完成上年所得稅彙算清繳、當年納稅申報及稅款繳納工作，順利通過西鹹稽查局的稅務稽查工作；二是合理進行稅務籌劃，積極協調稅收關係，合理降低稅負，避免產生重大稅收風險；三是研究稅收政策變動，抓住政策窗口，爭取稅收優惠及退稅。

5、審計及檢查：配合各類審計及檢查十餘次，包括上年年報審計、疫情審計、項目財務決算審計等，對審計反饋問題逐個整改。

（二）業財融合，發揮財務“服務力”

業財融合要求財務管理工作深入到業務活動中去，特別是將財務管理前移到業務前端，通過對數據的.預測和分析，反饋給業務部門及決策層，使企業的管理決策更加科學；同時，通過把握業務流程的關鍵控制點和潛在風險點，實施有針對性的改進，降低運營風險。

集團財務部在業財融合方面的工作成果主要爲：

一是完成各控股公司當年經濟考覈指標考覈建議；二是配合投資部對集團公司投資項目進行評審，發揮財務監督職能；三是梳理業務關鍵節點和相關風險，事前規劃，事中控制，事後評估，與業務部門共同爲集團創造價值。

（三）擇善而從，提升團隊“學習力”

一是組織部門員工自主學習、相互學習。鼓勵部門員工學習工作相關知識，通過集中培訓、專題研討、業餘自學、以考促學等多種方式，使部門員工的培訓學習常態化，不斷提升員工基礎知識儲備。充分發揮個人知識及能力體系的優勢，數次組織內部培訓交流活動，互通有無，取長補短，全面提升團隊業務能力。

二是積極加強外部學習。參加多次外部培訓，同時通過參加相關論壇、交流會或實地考察拜訪等方式，學習其他企業成功經驗。

財務管理部工作總結10

20xx年是公司有史以來在建船舶最多、交船最爲集中的一年，時間緊、任務重。財務管理部以利潤最大化爲財務管理導向，牢固樹立“以完善制度爲前提，以業務爲抓手，以資金和全面預算爲主線，以資產管理爲重點，以信息化建設爲支撐”的財務管理理念，在公司領導的直接領導下，按照各項工作部署，制訂有針對性的工作安排：加強制度建設；面對新開工項目所需大量現金流，加強與銀行的溝通，搞好融資工作，加強企業現金流管理工作，合理使用與調配資金；以預算管理爲主線加強成本控制，降本增效。

在這一年裏，在各部門的共同配合下，通過全體財務人員的共同努力，主要完成了以下一些工作：

一、健全財務內控制度，進一步規範各項會計工作

1。實施《新企業會計準則》

根據省國資委、集團公司、公司董事會的要求，我司於20xx年全面施行新準則。財務部按照新準則的要求，對會計科目、輔助覈算項目、成本費用項目、預算項目、會計報表的格式等均按照新企業會計制度的規定和平時會計覈算和報表編制中發現的問題和不足進行了改進和完善，如規範應付職工薪酬明細覈算科目、現金流量增加了材料現金流的分船錄入。經濟業務的內部財務管理流程也進行相應調整，保證對經濟業務的核算確實按照準則要求。今年年初順利完成了用友財務會計模塊的初始化工作和新舊準則賬務銜接，起草了新會計準則下公司的《財務會計覈算制度》，確保公司按時按新準則要求進行規範的賬務處理。

2。財務部根據公司差旅費的實際執行情況，爲進一步規範本公司工作人員差旅費開支行爲、統一標準，制定了差旅費報銷管理規定，細則中對開銷範圍、費用報銷標準、報銷流程等工作程序作了詳實的解釋。同時聯合總經辦對招待用酒、茶葉的報銷手續進行梳理和規範。

3、加強資產管理

與信息室對U盤、電腦配件等的領用及領用後的管理進行溝通、梳理、完善；協助行政室擬定藥品管理規定、對低值易耗品的管理進行溝通、梳理和完善；督促規劃設備部加強對固定資產跨部門移交的手續管理。

4。加強成本管理、出臺成本管理辦法

針對公司造船成本管理薄弱的情況，年底與相關部門配合，組織制定公司的《成本管理辦法》，明確了各部門的成本管理職責，從成本預測、成本決策、成本計劃、成本控制、成本覈算、成本報告成本分析以及成本監督方面都進行了詳盡的規定，有利於進一步完善公司的成本控制體系，加強造船成本管理，提高公司經濟效益。

5。財務管理部績效薪酬考覈

針對公司出臺的績效考覈制度，我部相應地制定了績效薪酬考覈量化指標方案，從公司規章制度遵守情況、工作效率效果、6S等多個方面對本部門員工績效進行考覈，並擬定相應的獎懲辦法。實踐表明，該項考覈制度的實行有效地調動了大家的積極性，合理地利用了人力資源。

6。結合公司“6S”規定，重新完善部門“6S”管理規定、進一步細化部門6S考覈量化指標

7。根據公司專題會議提出的編寫作業指導書的要求，我部明確分工，將本部門工作細化爲出納業務、資金管理、外匯管理、銀行對賬作業、銀行詢證、執行建造合同準則、物資採購業務、勞務結算、基建技改工程、固定資產業務、成本覈算業務指導書、保險業務、財務報表編制、涉稅業務等十幾個模塊，組織部門骨幹分工負責編寫本崗位的作業指導書，經過層層審覈，跨部門報送給相關的部門領導會籤，4個月的精心編制、修改和完善，整理出一套實用於財務管理作業的作業指導書。它規範了業務處理程序，固化了作業流程，爲部門員工有序開展活動提供了支持。

二、資金管理方面

資金運營：本年度是公司有史以來在建船舶最多、交船最爲集中的一年，由於多艘船舶同時建造，資金一度吃緊。財務部根據公司的資金管理辦法，結合生產節點與物資納期計劃，合理地安排融資進度與額度，以保證生產經營所需。

外匯運作方面，財務部合理編制收付匯計劃，通過遠期結匯等有效手段，獲得直接收益186萬元。並與外匯管理局進行了大量卓有成效的溝通，爲船舶交付掃清了政策障礙。爲多艘船提供了質量保函，保證我司能夠及時交船。

資金風險管控：我司資金活動較爲複雜，資金內部控制不可能面面俱到。財務部對公司生產經營管理各種業務進行認真梳理，根據不同的環境不同的風險大小，明確關鍵的業務、關鍵的程序，從而確定關鍵的風險控制點，針對關鍵風險控制點制定有效的控制措施，集中精力管控住關鍵風險：我部進一步規範本公司工作人員差旅費開支行爲，頒佈了《差旅費報銷管理規定》；聯合總經辦對招待用酒、茶葉的報銷手續進行梳理和規範；我部通過加強物資採購合同的審覈、材料發票的審覈、物資款項支付的審覈等方面加強物資採購業務的財務控制；針對船東撤單的情況，我部集中關注了與撤銷船隻關聯的債權債務關係，屬於債權的（船東賠款、預付材料款）謹慎確認收入和損失，定期督促業務員催收，屬於債務的（物資採購違約款）要求業務員儘快把相關的手續辦好，與此相關預付款保函、保函保證金也督促資金管理員跟銀行溝通撤銷和收回。通過識別並關注資金活動主要風險和主要風險控制點，財務部提高了內部控制的效率、實現了公司資金的安全運營。

三、圍繞公司生產大綱，制定和下達年度財務預算，持續推進全面預算管理工作。

本年度財務預算的編制工作，秉承“自下而上，自上而下”的工作思路，總體協同各歸口管理部門的預算，預算表格根據新企業會計準則的要求，對相關預算項目進行了修正。

財務部每月度彙總收入、成本與費用的執行情況，20xx年7月份組織對公司上半年預算執行情況進行分析。年中多次組織工程課、規劃部等部門召開預算溝通協調會，對年度預算進行調整。

四、成本管控

船市進入微利時代、造船的成本管理成爲公司核心競爭力之一，爲了加強成本監管，財務部修訂出臺了《成本管理辦法》，按期召開由黃總、李副總親自主持、財務部具體負責議題、會議紀要、編制會議決議、落實會議決議的成本分析會。

除了加強造船成本控制外，財務部也加強了對基建技改工程的檢查工作，本年度對在建的拼焊平臺、浮碼頭工程、內業二工段牆體工程實施進行跟蹤檢查，相關工程決算實行剛性審覈，對於超支的、不合理的部分堅決不予通過。

五、材料

1。強化材料採購一般審覈

強化對物資採購審覈，物資採購審覈一定要要查驗合同，以合同規定的條款爲準，並查驗申報審批表或審批報告等相關資料是否齊全，領導籤批的若與國家相關法規、公司制度規定、合同等相左，必須提出來，不得審覈通過。

2。認真貫徹落實物資增補規定，規範材料出庫

根據物資增補規定，紅單及技術修改單停止使用，1月份開始工具庫動力請購單已停止使用，用工具、配件、易耗品審批單取代，各作業課、職能部門申請領用工具、配件、易耗品時，先填寫申購單，經規劃設備課批准後，交由物質部採購；所有科室在領用工具、配件、易耗品時需按工具、配件、易耗品的工程號進行領用；設備大修改造單獨立項申報工程號的機器設備在領用工具、配件、易耗品時按修理工程號進行領用，不再按工具、配件、易耗品的工程號進行領用。我部聯合物資部加強了倉管組對物資增補規定執行的力度。

3。加強進口設備管理

本年度我部對物料管理系統中進口設備的初始設置進行了修改、完善物料系統進口設備出庫流程，並解決了物料管理系統無法根據入庫單的幣種直接帶出出庫的進口設備的幣種導致在做出庫統計時無法按幣種統計的問題。

4。積極盤活積壓物資

組織物資部對長期購入未用的鋼板的清理，聯合物資部、紀檢委就積壓的`物資按省產權交易中心的要求的流程着手進行處理，督促評估公司完成積壓物資的評估工作，提交評估結果。

六、加強稅務管理，有效避免公司的稅務風險

20xx年財務部積極與市區有關稅務部門溝通與聯繫，完成了20xx企業所得稅納稅申報：相關的研發費用所得稅加計扣除、節能節水專用設備所得稅抵免、殘疾人員工資所得稅加計扣除在規定的時間內完成申報備案，積極發揮了稅收效益。國外設計費代徵代繳營業稅及其他附加稅也上繳到稅務局。

在規定的退（免）稅申報期收匯覈銷，及時辦理出口退（免）稅，加快資金回收，截止11月31日總共取得出口退稅款１。4億元。

七、小金庫專項治理工作

認真貫徹落實《通知》精神，全面摸清“小金庫”產生的根源與存在形式，全面排查我司財務賬目，對照規定檢查帳務處理的合規性，對匯款掛帳進行清理，對開出的收款收據進行覈銷，對開出的所有發票進行覈銷，對不正確的賬務處理及時進行改正，並對所有帳務進行清理，自查自糾，及時發現和解決問題，確保了“小金庫”治理工作有效開展。

通過小金庫專項治理工作的開展，我部對內部各管理環節進行了一次全面系統地梳理，尋找風險點，加以改進，及時堵塞資金和資產管理漏洞，促進企業建章立制，完善內部控制機制，着力構建防治“小金庫”、實現穩健發展的長效機制。

八、與其他部門的協調

財務管理部是服務部門，在做好基礎工作的前提下，主動發揮管理職能，加強與其他部門的溝通：材料採購對企業的資金流影響很大，財務部積極配合物資部做好審覈、付款、對賬、催賬等工作；協助行政室擬定藥品管理規定；配合企管辦項稅務局辦理申報省名牌產品的納稅證明；配合企管辦向稅務局申請開立申報節能獎勵的納稅證明等等。

九、抓好財務部自身隊伍建設

總體上看，本年度財務部工作負荷比較大，從實施新會計準則、繼續推行全面預算管理、加強資金管理、積極盤活積壓物資、做好專項審計工作等，任務重時間緊，財務部充分發揮團隊力量，做好部門內責任分解，將工作任務落實到人，併爲每個工作崗位設定相應績效考覈量化指標，順利地完成本年度的財務管理工作

同時通過定期進行小組討論和一對一“傳、幫、帶”工作對部門人員進行業務培訓，進行適當的換崗，加強了內部覈算監督，促進了各崗位的交流合作，提升科員綜合工作能力。

明年工作的展望：

除了日常財務管理活動外，20xx年，我部將按照公司信息化建設五年規劃的要求，全面推進推進財務信息化進程：

不斷建立和完善基本編碼檔案包括物料清單、存貨編碼、固定資產編碼、客戶供應商編碼、人員和部門編碼、會計科目編碼等基礎檔案體系。定製統一的標準是公司整體信息化建設的基礎，實現設計、物資、財務使用統一的檔案編碼，從而實現生產設計、採購、庫存、財務等等模塊的集成。力圖達到這樣的一個效果：根據經公司經營領導班子審定通過的年度生產大綱，在船舶設計軟件上進行生產設計，生產設計成爲物資管理系統的物料清單，再根據生產計劃安排物資納期，收發貨、組織生產經營、並進行財務覈算和監督。

財務信息化劃分爲兩大主線：一條以材料爲主，系統性的實現從簽訂採購合同開始、到合同到貨、發票、付款等執行情況的監控，打通包括企業管理物資採購，庫存管理，財務管理等各個環節，形成物流、財務信息的全面整合，實現企業物流、信息流、資金流的集成；一條以預算爲主，在合同的基礎上，各部門各業務員根據合同進展情況提出每個月的月度用款申請，並進行逐級審覈，形成月度預算數據，將費用支出動態的與合同直接掛鉤，同時實現月度預算對關鍵業務進行實時監控，財務與物流業務高度集成，對實際資金支付進行事前實時控制，解決企業預算控制滯後的難題。形成預算與費用實時聯動，提高資金審付方面的效率和月度資金安排的科學性。

財務管理部工作總結11

20xx年是公司有史以來在建船舶最多、交船最爲集中的一年，時間緊、任務重、財務管理部以利潤最大化爲財務管理導向，牢固樹立“以完善制度爲前提，以業務爲抓手，以資金和全面預算爲主線，以資產管理爲重點，以信息化建設爲支撐”的財務管理理念，在公司領導的直接領導下，按照各項工作部署，制訂有針對性的工作安排：加強制度建設；面對新開工項目所需大量現金流，加強與銀行的溝通，搞好融資工作，加強企業現金流管理工作，合理使用與調配資金；以預算管理爲主線加強成本控制，降本增效、

在這一年裏，在各部門的共同配合下，通過全體財務人員的共同努力，主要完成了以下一些工作

一、健全財務內控制度，進一步規範各項會計工作

1、實施《新企業會計準則》

根據省國資委、集團公司、公司董事會的要求，我司於20xx年全面施行新準則、財務部按照新準則的要求，對會計科目、輔助覈算項目、成本費用項目、預算項目、會計報表的格式等均按照新企業會計制度的規定和平時會計覈算和報表編制中發現的問題和不足進行了改進和完善，如規範應付職工薪酬明細覈算科目、現金流量增加了材料現金流的分船錄入、經濟業務的內部財務管理流程也進行相應調整，保證對經濟業務的核算確實按照準則要求、今年年初順利完成了用友財務會計模塊的初始化工作和新舊準則賬務銜接，起草了新會計準則下公司的《財務會計覈算制度》，確保公司按時按新準則要求進行規範的賬務處理、

2、財務部根據公司差旅費的實際執行情況，爲進一步規範本公司工作人員差旅費開支行爲、統一標準，制定了差旅費報銷管理規定，細則中對開銷範圍、費用報銷標準、報銷流程等工作程序作了詳實的解釋、同時聯合總經辦對招待用酒、茶葉的報銷手續進行梳理和規範、

3、加強資產管理

與信息室對u盤、電腦配件等的領用及領用後的管理進行溝通、梳理、完善；協助行政室擬定藥品管理規定、對低值易耗品的管理進行溝通、梳理和完善；督促規劃設備部加強對固定資產跨部門移交的手續管理、

4、加強成本管理、出臺成本管理辦法

針對公司造船成本管理薄弱的情況，年底與相關部門配合，組織制定公司的《成本管理辦法》，明確了各部門的成本管理職責，從成本預測、成本決策、成本計劃、成本控制、成本覈算、成本報告成本分析以及成本監督方面都進行了詳盡的規定，有利於進一步完善公司的成本控制體系，加強造船成本管理，提高公司經濟效益、

5、財務管理部績效薪酬考覈

針對公司出臺的績效考覈制度，我部相應地制定了績效薪酬考覈量化指標方案，從公司規章制度遵守情況、工作效率效果、6s等多個方面對本部門員工績效進行考覈，並擬定相應的獎懲辦法、實踐表明，該項考覈制度的實行有效地調動了大家的積極性，合理地利用了人力資源、

6、結合公司“6s”規定，重新完善部門“6s”管理規定、進一步細化部門6s考覈量化指標

7、根據公司專題會議提出的編寫作業指導書的要求，我部明確分工，將本部門工作細化爲出納業務、資金管理、外匯管理、銀行對賬作業、銀行詢證、執行建造合同準則、物資採購業務、勞務結算、基建技改工程、固定資產業務、成本覈算業務指導書、保險業務、財務報表編制、涉稅業務等十幾個模塊，組織部門骨幹分工負責編寫本崗位的作業指導書，經過層層審覈，跨部門報送給相關的部門領導會籤，4個月的精心編制、修改和完善，整理出一套實用於財務管理作業的作業指導書、它規範了業務處理程序，固化了作業流程，爲部門員工有序開展活動提供了支持、

二、資金管理方面

資金運營：本年度是公司有史以來在建船舶最多、交船最爲集中的一年，由於多艘船舶同時建造，資金一度吃緊、財務部根據公司的資金管理辦法，結合生產節點與物資納期計劃，合理地安排融資進度與額度，以保證生產經營所需、

通過與銀行的積極溝通，新爭取到7000萬元貸款，並降低了部分貸款利率，延長了還款時間、同時獲得了更大的銀行承兌匯票的授信額度，截止11月31日，我司今年共開出銀行承兌匯票39742萬元比去年同期增加了86、2%，大大緩解了我司資金壓力，降低了貸款利息支出，保證了我司生產經營的正常運轉、

外匯運作方面，財務部合理編制收付匯計劃，通過遠期結匯等有效手段，獲得直接收益186萬元、並與外匯管理局進行了大量卓有成效的溝通，爲船舶交付掃清了政策障礙、爲多艘船提供了質量保函，保證我司能夠及時交船、

資金風險管控：我司資金活動較爲複雜，資金內部控制不可能面面俱到、財務部對公司生產經營管理各種業務進行認真梳理，根據不同的環境不同的風險大小，明確關鍵的業務、關鍵的程序，從而確定關鍵的風險控制點，針對關鍵風險控制點制定有效的控制措施，集中精力管控住關鍵風險：我部進一步規範本公司工作人員差旅費開支行爲，頒佈了《差旅費報銷管理規定》；聯合總經辦對招待用酒、茶葉的報銷手續進行梳理和規範；我部通過加強物資採購合同的審覈、材料發票的審覈、物資款項支付的審覈等方面加強物資採購業務的財務控制；針對船東撤單的情況，我部集中關注了與撤銷船隻關聯的債權債務關係，屬於債權的（船東賠款、預付材料款）謹慎確認收入和損失，定期督促業務員催收，屬於債務的（物資採購違約款）要求業務員儘快把相關的手續辦好，與此相關預付款保函、保函保證金也督促資金管理員跟銀行溝通撤銷和收回、通過識別並關注資金活動主要風險xxx和主要風險控制點，財務部提高了內部控制的效率、實現了公司資金的安全運營、

三、圍繞公司生產大綱，制定和下達年度財務預算，持續推進全面預算管理工作、

本年度財務預算的編制工作，秉承“自下而上，自上而下”的工作思路，總體協同各歸口管理部門的預算，預算表格根據新企業會計準則的.要求，對相關預算項目進行了修正、

財務部每月度彙總收入、成本與費用的執行情況，20xx年7月份組織對公司上半年預算執行情況進行分析、年中多次組織工程課、規劃部等部門召開預算溝通協調會，對年度預算進行調整、

四、成本管控

船市進入微利時代、造船的成本管理成爲公司核心競爭力之一，爲了加強成本監管，財務部修訂出臺了《成本管理辦法》，按期召開由黃總、李副總親自主持、財務部具體負責議題、會議紀要、編制會議決議、落實會議決議的成本分析會、

除了加強造船成本控制外，財務部也加強了對基建技改工程的檢查工作，本年度對在建的拼焊平臺、浮碼頭工程、內業二工段牆體工程實施進行跟蹤檢查，相關工程決算實行剛性審覈，對於超支的、不合理的部分堅決不予通過、

五、材料

1、強化材料採購一般審覈

強化對物資採購審覈，物資採購審覈一定要要查驗合同，以合同規定的條款爲準，並查驗申報審批表或審批報告等相關資料是否齊全，領導籤批的若與國家相關法規、公司制度規定、合同等相左，必須提出來，不得審覈通過、

2、認真貫徹落實物資增補規定，規範材料出庫

根據物資增補規定，紅單及技術修改單停止使用，1月份開始工具庫動力請購單已停止使用，用工具、配件、易耗品審批單取代，各作業課、職能部門申請領用工具、配件、易耗品時，先填寫申購單，經規劃設備課批准後，交由物質部採購；所有科室在領用工具、配件、易耗品時需按工具、配件、易耗品的工程號進行領用；設備大修改造單獨立項申報工程號的機器設備在領用工具、配件、易耗品時按修理工程號進行領用，不再按工具、配件、易耗品的工程號進行領用、我部聯合物資部加強了倉管組對物資增補規定執行的力度、

3、加強進口設備管理

本年度我部對物料管理系統中進口設備的初始設置進行了修改、完善物料系統進口設備出庫流程，並解決了物料管理系統無法根據入庫單的幣種直接帶出出庫的進口設備的幣種導致在做出庫統計時無法按幣種統計的問題、

4、積極盤活積壓物資

組織物資部對長期購入未用的鋼板的清理，聯合物資部、紀檢委就積壓的物資按省產權交易中心的要求的流程着手進行處理，督促評估公司完成積壓物資的評估工作，提交評估結果、

六、加強稅務管理，有效避免公司的稅務風險

20xx年財務部積極與市區有關稅務部門溝通與聯繫，完成了xx企業所得稅納稅申報：相關的研發費用所得稅加計扣除、節能節水專用設備所得稅抵免、殘疾人員工資所得稅加計扣除在規定的時間內完成申報備案，積極發揮了稅收效益、國外設計費代徵代繳營業稅及其他附加稅也上繳到稅務局、

在規定的退（免）稅申報期收匯覈銷，及時辦理出口退（免）稅，加快資金回收，截止11月31日總共取得出口退稅款1、4億元、

七、小金庫專項治理工作

認真貫徹落實《通知》精神，全面摸清“小金庫”產生的根源與存在形式，全面排查我司財務賬目，對照規定檢查帳務處理的合規性，對匯款掛帳進行清理，對開出的收款收據進行覈銷，對開出的所有發票進行覈銷，對不正確的賬務處理及時進行改正，並對所有帳務進行清理，自查自糾，及時發現和解決問題，確保了“小金庫”治理工作有效開展、

通過小金庫專項治理工作的開展，我部對內部各管理環節進行了一次全面系統地梳理，尋找風險點，加以改進，及時堵塞資金和資產管理漏洞，促進企業建章立制，完善內部控制機制，着力構建防治“小金庫”、實現穩健發展的長效機制、

八、與其他部門的協調

財務管理部是服務部門，在做好基礎工作的前提下，主動發揮管理職能，加強與其他部門的溝通：材料採購對企業的資金流影響很大，財務部積極配合物資部做好審覈、付款、對賬、催賬等工作；協助行政室擬定藥品管理規定；配合企管辦項稅務局辦理申報省名牌產品的納稅證明；配合企管辦向稅務局申請開立申報節能獎勵的納稅證明等等、

九、抓好財務部自身隊伍建設

總體上看，本年度財務部工作負荷比較大，從實施新會計準則、繼續推行全面預算管理、加強資金管理、積極盤活積壓物資、做好專項審計工作等，任務重時間緊，財務部充分發揮團隊力量，做好部門內責任分解，將工作任務落實到人，併爲每個工作崗位設定相應績效考覈量化指標，順利地完成本年度的財務管理工作

同時通過定期進行小組討論和一對一“傳、幫、帶”工作對部門人員進行業務培訓，進行適當的換崗，加強了內部覈算監督，促進了各崗位的交流合作，提升科員綜合工作能力、

明年工作的展望

除了日常財務管理活動外，20xx年，我部將按照公司信息化建設五年規劃的要求，全面推進推進財務信息化進程

不斷建立和完善基本編碼檔案包括物料清單、存貨編碼、固定資產編碼、客戶供應商編碼、人員和部門編碼、會計科目編碼等基礎檔案體系、定製統一的標準是公司整體信息化建設的基礎，實現設計、物資、財務使用統一的檔案編碼，從而實現生產設計、採購、庫存、財務等等模塊的集成、力圖達到這樣的一個效果：根據經公司經營領導班子審定通過的年度生產大綱，在船舶設計軟件上進行生產設計，生產設計成爲物資管理系統的物料清單，再根據生產計劃安排物資納期，收發貨、組織生產經營、並進行財務覈算和監督、

財務信息化劃分爲兩大主線：一條以材料爲主，系統性的實現從簽訂採購合同開始、到合同到貨、發票、付款等執行情況的監控，打通包括企業管理物資採購，庫存管理，財務管理等各個環節，形成物流、財務信息的全面整合，實現企業物流、信息流、資金流的集成；一條以預算爲主，在合同的基礎上，各部門各業務員根據合同進展情況提出每個月的月度用款申請，並進行逐級審覈，形成月度預算數據，將費用支出動態的與合同直接掛鉤，同時實現月度預算對關鍵業務進行實時監控，財務與物流業務高度集成，對實際資金支付進行事前實時控制，解決企業預算控制滯後的難題、形成預算與費用實時聯動，提高資金審付方面的效率和月度資金安排的科學性、

財務管理部工作總結12

xx年內，在全體員工的共同努力下，我部完成了xx年全面預算及今後五年資金預算的編制、完成了公司制定的融資定額和降低融資成本的目標任務等工作。下面作工作總結如下：

一、緊跟企業管理髮展趨勢，努力實現管理職能的轉變。

致力於從財務資料的蒐集者和提供者轉變爲對財務信息能量的釋放者和推動者的角色轉換，從提供多項任務和交易信息爲主，轉向爲業務部門提供更多決策支持的信息分析;參與戰略決策，做好全面預算管理工作，完成有關預算的編制，提供今後幾年的財務報表測算情況及企業資本的流向、流程、流速、流量等財務信息，爲公司領導進行決策提供依據。

二、做好會計基礎覈算工作，爲公司發展提供基礎信息服務。

完成年度會計決算工作，覈對理順往來帳務關係;對長期投資區分股權和債權進行覈算，規範覈算手續;配合稅務稽查，積極敦促退回預交企業所得稅;努力推進公司財務信息管理系統建設。

三、強化資金管理，優化資本結構。

加強資金的計劃管理和綜合調度，做好公司各月資金計劃、資金計劃執行情況分析和檢查工作，對資金使用效益、資金風險作事前的衡量，及時跟蹤資金運行情況，進行資金控制，使集團能夠對資金"掌握有度";加強籌資管理，積極拓展融資渠道，調整公司負債結構，優化資本結構;爭取到各銀行給予貸款優惠，使新增貸款的利率下浮10%，降低籌資成本，爲公司節約財務費用。

四、規範管理公司委託貸款和擔保業務。

從嚴控制委託貸款和擔保業務的開展，強調按規定程序辦理，完善有關手續;參與起草鹿化脫困方案，協助化解公司的財務風險。

五、完善財務管理，加強投資項目控制。

致力於爲業務部門提供決策支持的信息分析，爲公司決策提供信息支持;完成可研性項目的`財務分析及財務評價工作;實施事前控制，對公司擬投資項目進行資料的收集、整理、分析，並提出了財務方面的評價和建議，爲領導決策提供參考意見;加強投資項目的財務管理和財務監督;配合業務部門做好退出項目的前期方案制定。