信用社情況自查報告
在現實生活中,報告與我們愈發關係密切,要注意報告在寫作時具有一定的格式。在寫之前,可以先參考範文,以下是小編爲大家整理的信用社情況自查報告,僅供參考,大家一起來看看吧。
信用社情況自查報告1
聯社印章使用管理情況排查治理專項行動工作領導小組:
爲保證印章使用、管理的正確性、安全性,我部根據聯社有關文件的要求,對本部門印章使用管理情況進行自查,現將自查結果報告如下:
一、自查的主要內容:
我部對聯社配置給本部門保管使用的印章。自查重點包括:印章保管、印章使用、印章交接/移交、印章收繳等。
二、自查的情況
經覈查,我部目前管理的印章有xxxxxxxx印章的製作、領用、保管、使用情況如下:
(一)印章刻制方面。我部無存在私刻公章、僞造印章的情況,所有現存的印章由聯社辦公室根據聯社統籌安排,負責統一製作的。
(二)印章啓用方面。我部的印章都是從聯社辦公室移交接管過來的,並在聯社辦公室存有印章領用登記記錄,不存在未經批准而擅自提前啓用新印章的情況。
(三)印章的保管方面。我部對印章管理有實行審批人與保管人分離原則,指定專人保管印章,存放在具有防盜功能的.保險櫃(箱)內進行保管,能認真做好印章的日常清潔與保養工作,沒有發生過丟失印章的情況。
(四)印章使用方面。我部使用印章時,堅持執行審批手續,由本部門有權審批人審批同意後,才簽發印章,沒有存在越權審批、濫
用、盜用印章和使用僞造印章的情況,並就實際用印情況填寫《使用印章登記簿》。
(五)印章交接、移交方面。非保密員之間交接印章,能執行印章日常交接審批手續,並就交接情況填寫《日常印章交接登記簿》。
特此報告
xxxxx部
20xx年xx月xx日
信用社情況自查報告2
XXX縣農村信用合作聯社:接到中國銀行業協會《關於開展20xx年銀行服務收費相關自律制度執行情況檢查工作的通知》(銀協發〔20xx〕96號)的文件後,我社積極組織自查工作,現將自查結果報告如下:
一、認真自查。
接到聯社通知之後,XXX信用社迅速成立了由主任爲領導的銀行服務收費自查工作領導小組,對照檢查具體內容,依據中國銀行業協會20xx年以來服務收費相關自律制度,細化自查工作方案,對XXX信用社服務收費情況認真開展全面自查。
二、檢查內容。
我社認真學習了中國銀行業協會銀行服務收費檢查制度,依照制度制定了我社關於銀行服務收費自查工作的內容:
(一)國家服務價格管理相關法律、法規和有關政策及中國銀行業協會有關服務收費自律共識、要求的貫徹執行情況;
(二)建立健全服務價格管理制度和內部控制制度情況;(三)服務價格明碼標價制度執行情況;(四)服務價格報告制度執行情況;(五)建立服務價格投訴管理制度情況;(六)其它檢查事項。
三、自查出現的問題。
我社在執行銀行服務收費自律方面的工作,嚴格按照制度落實執行,沒有出現問題。只是有些小問題需要銀監部門注意,比如商業銀行服務收費項目過多,各商業銀行之間存在服務收費的'不正當競爭行爲。
四、提高認識。
加強銀行服務收費自律能夠更好的履行銀行業社會責任,維護廣大客戶的切身利益和銀行業整體形象。我社在以後的工作中會提高認識,嚴格執行銀行服務收費相關自律制度,進一步規範服務收費,切實維護我們農村信用社的外部形象及行業形象,爲XXX縣農村信用社的發展增光添彩。
信用社情況自查報告3
一、關於會計內控制度的執行情況
我社在工作中嚴格執行財務工作規程,全面提升財務工作質量,明確各個崗位職責,使其相互分離、相互制約,以明確責任,防止舞弊。做到錢帳分管,雙人臨櫃,交接手續完備。
二、關於現金、重要空白憑證、有價單證的管理情況
我社一直以來加強對現金的管理,實施內部監督,無賬款不符現象;把重要空白憑證以及有價單證納入綜合業務系統管理,並設有手工登記簿,做到帳實相符。
三、關於會計的核算情況
在財務覈算上,嚴格業務處理程序的管理,嚴格財務審批制度,保證會計數據正確合法。但是在對帳工作方面有欠缺的地方,有些對公支票戶的對帳單不能及時收回,對對帳工作帶來一定的影響。
四、關於存、借貸業務的核算情況
對於存款業務能夠按照《會計法》的有關規定操作。借貸業務明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限,借貸手續合規,使用利率正確。
五、關於支付算、聯行往來方面
本社在這一方面無隨意壓票現象,聯行往來按規定對帳,算業務崗位的'設置相互分離,相互制約。
六、關於掛失業務管理
本社的掛失業務一般只有憑證和密碼的掛失,掛失手續齊全,無虛擬掛失現象。
七、關於財務管理
在財務管理工作過程中,本社嚴格按照《會計法》的規定,依法設置會計賬簿,並保證其真實完整,根據實際發生的業務事項進行會計覈算、登記會計賬簿。嚴格執行國家有關財務法規,所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、覈算,依據國家統一的會計制度的規定進行會計覈算,確保數據真實、有效。
在營業費用方面,我社明確費用的支出和開支標準,遵守費用支出的審批程序,杜絕浪費現象的發生。爲了加強固定資產管理和使用,在固定資產購置時,嚴格按照聯社規定的程序進行採購,並根據有關規定,建立了賬簿、款項和實物核查制度。遞延資產按規定分期攤銷。
八、關於會計檔案管理
我社按規定整理、裝訂會計覈算資料,歸案裝訂及時、完整、合規。
九、關於股金管理
我社股金的賬務管理不規範,有總分不合的現象。分戶帳的餘額小於總帳的餘額。
通過自查,我社在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足。嚴格管理是做好財務工作的重要保障,今後的工作中我社一定要加強財務會計管理力度,嚴格執行各項管理制度,從而進一步提高工作質量,完善財務會計制度,規範財務管理行爲。通過自查工作的開展充分認識到財務會計覈算工作的重要性,今後我們要依託信息化,規範基礎管理,強化經費監督,深化服務內涵,紮紮實實地把財務會計的各項工作落到實處。
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