銀行出納的工作職責

銀行出納的工作職責1

工作職責：

1、銀行付款的審覈和授權、錄入股份公司和子公司的銀行憑證

2、銀行的開戶、銷戶和轉移事宜

3、準備資料開取各個項目所需的.履約保函、預付款保函、開具銀票等

4、取銀行回單、整理收付款附件，完成銀行賬憑證裝訂

5、辦理房產、土地抵押，準備各融資機構前期所需的授信資料、放款抽需資料等融資事宜

6、完成領導交辦的其他工作

任職要求：

1、工作有責任心，能吃苦耐勞

2、相關出納崗位工作1年以上

銀行出納的工作職責2

工作職責：

1、負責日常收支的管理和核對；

2、辦公室基本賬務的核對；

3、負責收集和審覈原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表；

5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；

6、負責開具各項票據；

崗位要求：

1、大學本科學歷，會計學或財務管理專業畢業；

2、熟悉操作財務軟件、辦公軟件；

3、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時；

4、工作認真，態度端正；

5、瞭解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。

銀行出納的工作職責3

工作職責：

1、嚴格按照公司財務制度規定對外支付，並及時編制會計憑證。

2、妥善保管銀行定期存單及應收票據，並設立臺帳，查詢票據真僞，計算貼現利息金額，定期對定期存單及應收票據進行盤點，到期承兌。

3、協助領導籌劃管理閒散貨幣資金，對到期的存單、金融衍生產品進行再投資。

4、負責與供應商之間的應付賬款的查詢、覈對，保管相應合同。

5、每月末安排供應商集中批量付款，調整匯兌損益，清理預付賬款餘額。

6、季末與集團內子公司覈對往來賬並清賬。

7、完成領導交辦的其他臨時事務。

崗位要求：

1、學歷：大專

2、熟練使用word、excel等辦公軟件，有金蝶、SAP使用經驗的優先。

3、具有良好的溝通能力、協調能力及較強的保密意識。

4、有中型以上企業出納相關工作經驗或初級證書的優先。

5、工作認真負責、細緻耐心、有責任心、富有團隊合作精神。