財務部門職責職能
財務部門職責職能1
1.根據各項財務制度嚴格審覈原始憑證、記賬憑證。規範記賬、算賬、報賬等日常會計覈算處理工作。
2.負責每月上報國資快報系統、年國資預決算系統、年財政部統一報表系統。
3.負責監督、檢查各項財務計劃執行情況,上報費用指標完成情況表,經濟指標完成情況報告等,並提出加強經營管理和財務管理的建議。
4.掌握稅收政策,負責與稅收機關的協調。
5.審覈每月所有上報的財務報表,並出具財務分析報表,及上報財務分析報告。
6.每日彙總中心資金情況表。
7.負責指導、管理、監督財務咳嗽。
財務部門職責職能2
1、在總部領導下全面負責分公司的財務管理工作,組織領導分公司的財務覈算、成本控制、預算管理、財務監督、存貨控制、稅務籌劃等方面工作,保證公司資產安全,效益化;
2、依據資金實際使用情況與預測情況,定期編制資金收支計劃、信貸融資計劃,擬訂資金籌措和使用方案,開闢財源,有效地使用資金;
3、審覈、控制日常的付款支出,包括費用報銷,貨款及固定資產支出等項目,合理安排公司資金付款計劃,積極協調與其他單位的資金往來與結算;
4、建立健全財務覈算和內部風險控制制度,完善內部成本覈算流程,減少企業經營風險,利用財務會計資料進行財務分析,爲管理層提供合理化建議;
5、參加日常經營管理工作會議,參與經營決策,審查或參與擬定重大合同或其它投融資項目;
6、負責重要對內對外審計活動的組織與實施,協調財務部與內部各部門和外部單位的關係;
7、合理分配部門人員工作,及時溝通,不斷提高財務人員的素質及公司的財務管理水平;
8、加強對存貨庫存的收發存的監督與管理;
9、上級交辦的其他工作。
財務部門職責職能3
1.負責制定營業部的財務管理制度、會計制度及相關的財務規章制度,並及時監督、檢查執行情況。
2.負責編制上報總公司的營業部經營計劃及經營計劃完成情況;負責編制向總公司、人民銀行、證管辦、稅務局報送的各種會計報表、統計報表;定期寫出財務分析報告,編制會計報表說明。
3.負責編制營業部經營計劃,做好營業部次年財務預算工作。
4.根據總公司的各項財務制度及營業部的財務管理規定,組織本部門員工進行日常會計覈算,複覈會計憑證,辦理資金調撥,審批所有業務的付款手續。
5.負責員工工資、獎金、補貼的發放,代收、代繳個人所得稅。
6.負責財務監管工作,確保財務狀況安全。
7.負責財務室的管理和安全,做好防火防盜工作。
8.負責營業部年度財務決算編報工作。
9.按照總公司、營業部的財務制度及領導批示辦理有關財務手續。
10.對營業部的'業務工作行使財務監督權。
11.負責本部門員工的日常考覈;在業務上對會計、出納崗位有指導職能。
12.有記賬憑賬的複覈權。
13.未經總經理批准不得對外付款,不得提供任何財務資料。
財務部門職責職能4
1、協助賬號主管申請和管理各類賬號;
2、協助編制公司流程設計標準化文件/流程細則等;
3、協助建立供應商檔案及分級制度;
4、公司及部門資料、合同等整理與保管;
5、完成領導安排的其他事宜。
財務部門職責職能5
1、貫徹執行國家有關財經政策、法令、法規及上級規定,維護財經紀律。
2、負責公司的財務管理與會計覈算工作。
3、根據經濟覈算和費用計劃,控制和考覈各項財務指標的完成情況。
4、控制與管理公司的成本、費用,編制、分析和說明會計報表。
5、組織和分析公司的經濟活動。
6、參與企業發展規劃的制定和組織實施。
7、參與各種重大合同的起草,談判和簽約。
8、審計檢查內部控制制度和經濟覈算基礎工作的健全和運行情況。
9、審計員工任期期間和離職後的經濟責任。
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