財務部工作目標責任書
各目標責任單位對所考覈的內容能夠提供量化的儘可能以數據提供,對考覈時無法提供數據的,可以書面總結結合日常工作臺帳的形式上報,方可作爲綜合評價的依據。
財務部工作目標責任書爲了增強企業活力和可持續發展能力,全面完成公司下達的各項工作目標,本着優先效益、提升管理、改進工作的原則,建立有效的激勵約束機制。制定如下目標責任:
一、職責:
1、做好公司日常經營收支會計覈算及日常費用審覈支付工作,組織擬定和編制公司預算、決算。
2、搞好公司月度、季度、年度財務報表和編制年度財務分析報告,全面做好財務覈算工作,爲領導決策提供支持。
3、做好成本、人本、資本的內控管理,實現降本增效,使各項費用的支出嚴格控制在公司規定的`目標範圍之內。
4、做好公司資金的統一分配管理,掌握好資金運作及財務往來的審覈及轉賬工作。
5、積極配合領導做好項目款項的評估和撥付,做好基本建設會計覈算,節能降耗,提高資金使用率。
6、做好公司銀行賬戶、固定資產和無形資產的日常管理和監督工作。
7、及時準確的配合做好各方面財務指標和數據的上報,確保公司整體經營情況真實反映,配合做好公司的績效考覈工作。
8、做好稅務申報工作,協調上級及審計、稅務、銀行等相關部門的關係,全面完成財務各項工作。
二、目標
規範管理,爭創一流的財務工作局面,爲實現部門目標採取如下措施:
1、每天時前報送統計日報表;
2、每月日前提交財務報表及財務報告分析;
3、每月進行一次財務知識學習;
4、每月按時做好稅務、工資、電費、燃氣等費用的繳納;
5、每半年與客戶進行一次帳務覈對、對銷售、材料結算進行一次審計;
6、每年配合公司進行一次財務審計。
財務部工作目標責任書根據年度工作的要求,經研究對乙方實行目標責任制管理,爲確保目標實現,特訂立本《財務部工作目標責任書》。
一、考覈對象:乙方實行會計負責制,本責任制考覈對象爲會計及其團隊。
二、乙方工作目標:
(一)規章制度管理(10分)
1.組織制定企業各項財務管理制度、內部控制管理和考覈辦法
2.各項制度審批通過後組織實施、監督,確保企業資產安全、有效地運作
3.將規章制度交辦公室備案
考覈重點:制度的完善與有效實施程度
(二)財務預算管理(10分)
1.編制財務預算,上報總經理審批後組織實行
2.監督各部門預算的執行情況
考覈重點:預算的科學性、合理性
(三)財務計劃管理(10分)
1.組織編制各項財務收支及資金計劃,落實和檢查計劃的執行情況,確保資金供應
2.定期將計劃的執行情況進行分析並上報總經理
考覈重點:各項計劃的執行情況
(四)會計覈算(20分)
1.組織進行會計覈算和賬務處理
2.編制、彙總企業會計報表並及時上報有關單位
考覈重點:會計覈算出錯率
(五)成本控制(10分)
1.負責組織企業的成本管理工作
2.進行成本預測、控制、覈算、分析和考覈,降低成本消耗,節約費用
3.根據企業運營的實際情況,適時提出成本控制方案並監督實施
考覈重點:成本控制的有效性,費用支出的降低程度
(六)財務分析(10分)
1.定期或不定期地組織進行財務分析,提交財務分析報告,爲企業決策提供依據
2.對新投資項目做好財務預測與風險分析
3.參與企業重大財務問題的決策,提出意見或建議
考覈重點:每半年向董事會提交財務分析與預測報告,領導對報告的滿意程度
(七)財務監督和審計工作(10分)
1.根據內部控制制度,組織實施財務監督,確保企業各項業務在受控的情況下運行
2.組織設定財務工作考覈標準,嚴格監督各項業務收支情況,
考覈重點:年度財務效益指標的完成程度
(八)疏通融資渠道(10分)
1.根據董事會的指示,做好資金籌集、供應和使用管理工作
2.依據企業對日常資金的需求量,尋找融資渠道,疏通融資渠道
3.與銀行建立正常的信貸、結算關係,滿足企業經營運作中的資金需求
考覈重點:確保渠道暢通,領導交辦的融資任務的完成情況
(九)部門內部管理(10分)
1.負責財務人員隊伍的建設工作
2.對員工進行財務知識培訓
3.指導、監督員工工作狀況,並對其進行業績考覈
考覈重點:員工績效考覈結果
三、考覈辦法
(1)由辦公室對目標責任制單位分項進行綜合評價,每半年評價一次,兩次考評的綜合情況作爲獎懲依據。
(2)各目標責任單位對所考覈的內容能夠提供量化的儘可能以數據提供,對考覈時無法提供數據的,可以書面總結結合日常工作臺帳的形式上報,方可作爲綜合評價的依據。
四、考覈評價及獎懲標準
甲方年終對經營負責人進行考覈、評價,出具考覈評價報告,報理事長審批後擬定獎懲內容。
2、綜合評價實行百分制:
以年度考覈實得分數作爲獎懲和評先樹優的依據。
五、本責任書一式二份,雙方各執一份,於雙方簽字時生效。
甲方: (蓋章、簽字)
乙方:(簽字)
年 月 日
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