物業財務崗位職責

在物業公司的財務的崗位職責是怎樣的呢？大家都瞭解嗎？下面是小編分享給大家的物業財務崗位職責，歡迎閱讀。

　　1物業財務崗位職責

1、爲總公司和國家宏觀經濟管理和調控提供準確的會計信息

A、每月向總公司提供統計報表，並作好報表解析工作；

B、每月向國家稅務局深圳市地方稅務局提交稅務報表；

2、爲公司內部經營管理提供會計信息

A、及時向公司領導彙報公司的財務狀況、資金狀況，有助於決策者進行合理的決策，強化內部管理；

B、應要求完成屬於本部門的工作，如：登記整理費用報銷、收入、成本等各項內部數據。

c、爲其他部門提供工作協助、提供信息查詢，爲公司成本費用控制提供數據支持和建議。

3、爲公司外部各有關方面瞭解其財務狀況和經營成果提供會計信息。

A、配合審計部門對我司進行年審；

B、配合稅務等部門對我司經營情況財務情況及稅務等情況的核查。

4、合理安排使用資金，保證公司財務工作的正常運作。

5、正確覈算公司各項費用包括管理費用、營業費用、財務費用等。

6、正確覈算公司營業收入及成本。

7、員工工資的核算與發放。

8、其它與財務相關的工作並按會計制度要求保管各類財務檔案。

9、遵守國家各項法律法規及國家財政制度等。

10、完成上級交辦的其他事項。

　　2物業財務崗位職責

一、嚴格執行國家財政制度，財經紀律及會計制度，加強財務管理，提高經濟效益。

二、按照財務制度及相關公司規定，認真審覈和填制會計原始憑證，正確進行會計覈算，準確及時的做好帳務處理和結算工作，合理設置帳簿，做到帳目清楚，數字正確，登記及時，帳證相符、帳實相符。發現問題，及時更正。

三、負責公司的資產覈算管理，正確計提折舊和攤銷，定期或不定期的進行清資核產工作。

四、及時瞭解掌握公司資金狀況，合理調劑資金使用情況；檢查督促各部門物業、水電等各項費用的及時收繳，保證公司資金的正常運轉；及時清查應收應付款項，督促各經辦人員及時催收和結算往來款。

五、正確計算收入、費用、成本。正確計算和處理財務成果，及時上報各項報表，隨時爲領導提供數據參考。要求水電工及時掌握水電費的收付使用情況，瞭解盈虧狀況，查找問題，解決問題，減少損失。

六、每月8日之前編制會計報表，同時編制報表往來項目明細表、物業公司損益類項目明細表。

七、加強費用覈算，要求各部門開源節流，增收節支，減少費用開支。

八、每月8號之前負責公司稅金的計算，填寫稅務申報表及交納工作。協調與稅務部門的工作，加強學習，掌握政策，合理避稅。

九、每月8號之前彙總公司員工異動情況，彙總員工考勤記錄，編制物業公司工資表。

十、每月10號前編制公司財務情況說明書，供公司領導瞭解公司的財務運營狀況。

十一、負責物業公司的所有票據購買、繳銷、保管等工作。

十二、負責做好會計憑證、帳冊等各項會計資料的收集、彙編、歸檔管理工作。

　　3物業財務崗位職責

1、每天做好出納現金、銀行日報表，早上12點前用OA發送電子檔至財務經理處；

2、做好日常現金的報銷工作，領款人領款時，檢查有關附件是否齊全、符合財務規定，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。

3、月初第一日對庫存現金進行盤點，保證帳實相符。

4、每月作銀行存款餘額調節表。

5、其他有關現金、銀行的日常工作。

6、審覈每日收支情況，日常督促客服的跟催管理費工作，有特殊情況及時向上級或者項目經理彙報。

7、協助項目經理編制年度預算。

8、每日登記好現金、銀行存款日記賬並準確錄入EAS系統，做到日清月結。

9、整理好記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；

10、準確開具各項票據；

11、配合好財務辦公室財務管理統計彙總，保管好彙總資料。

12、複覈行政部編制的工資表，月中及時做好公司員工工資的`發放。

13、保管好現金、空白支票、各類發票、銀行賬戶及印鑑卡等有關資料。

14、統一管理管理處的發票和收據，做好各部門領用和核銷工作。

15、加強貨幣資金的管理，嚴格執行國家有關現金管理和銀行賬戶管理法規制度，不得挪用公款，不得出借公司賬戶。

　　4物業財務崗位職責

1、審覈出納員已初審的申請單，無誤後交部門經理簽字。

2、審覈各類原始單據，無誤後根據各種單據編制記帳憑證。

3、根據財務經理審覈簽章的憑證登記明細帳，月末結帳，編制保送對內對外的資產負債表、收支平衡表。

4、負責檢查、覈實庫存材料，對各種庫存材料的購入、領用情況進行監督，嚴格執行填製出入庫單制度，月末與庫管員進行覈對，做到帳實相符。並對庫房進行不定期抽查，對固定資產和低值易耗品等定期盤點。

5、月末根據收支平衡表計算出經理人酬金數額。

6、根據收入情況計算應交營業稅，並協調請款單、營業稅繳款書。

7、月末整理裝訂憑證。

8、每月底25日前做付款通知單，內容包括管理費、停車管理費、空調費、電費與電話費、水費、氣費。必須認真、仔細、精益求精。對原始資料必須進行復核。

9、付款通知單在發出前要複印備檔，財務及部門經理各執一份。

10、做好管理費、雜費的統計表，統計表要求整齊，清晰準確地提供給部門經理，並同時存檔。

11、按客戶要求上門服務，及時取款並開出發票，發票的第三聯給記帳會計，發票第四聯給部門經理，發票複印件給出納。

12、負責發票的管理。開出發票時，要字跡清楚，內容完整，並標明支票號碼，若爲匯款要註明。凡作廢發票，要保證四聯齊全，並同時加蓋作廢章。認真保管發票，嚴禁丟失。

13、按財務部管理規定定時催繳管理費及有關費用。每月做出收款明細表，報部門經理。