企業財務管理及內控制度學習心得
通過對公司財務管理及內控制度的學習,我深刻認識財務管理及內控制度對一個企業有多麼重要。試就兩方面對本書的學習做一個小概括。
一、會計機構、人員相關方面
1.各單位必須根據會計業務的需要設置會計機構,抑或在相關的機構中配備專職會計人員。
2.各單位必須根據國家的有關法律法規及《財務管理及內控制度》的規定,結合本單位的實際情況,制定適合本單位的財務管理內控制度或補充規定,並報上級單位備案。
3.未取得相應資格的人員不得從事會計工作。
二、貨幣資金方面
1.各單位必須配備專業出納人員,禁止其他人員代行出納人員職責。
2.各單位的貨幣資金應當由本單位財務部門集中統一管理。
3.銀行賬戶管理必須遵循統一管理、分級審批、規範使用的基本原則。
4.在現金和銀行存款管理方面,各單位應儘可能採用網銀結算方式進行有關支付,減少現金支付範圍,減低現金支付風險,提高工作效率。
5.各單位應當加強對銀行結算票據的.管理,按規定取得和使用票據。
由於時間尚短,我對本書的學習並沒有完成,但通過對前兩章得學習,我得出了以下結論:
強化管理者的內控意識及高層的控制職能。企業的內部控制制度是否健全,對企業經營效率的影響應有明確的認識,應走出誤區,更新觀念,強化管理。要爲員工建立一個管理完善,控制有效,相互激勵、相互制約、相互競爭的工作環境;建立一個有效的令行禁止的管理系統;培養一批對工作認真負責、勤奮、正直、忠誠的員工,不斷加強員工的後續教育,對關鍵崗位定期輪崗、換崗,對不相容職務嚴格分離,堵塞漏洞,消除隱患,防止並及時發現管理欠缺及舞弊行爲,以保護單位資產的安全、完整。
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