財務管理職責集合15篇

財務管理職責1

(一)部門職責

計劃財務部負責公司財務管理、會計覈算、財務預算及財務報表統計等工作，主要包括：財務管理;會計覈算;財務預算;財務報表統計;1104報表統計;財務對賬;頭寸管理;資金計劃。

(二)崗位設置及崗位職責

根據計劃財務部門職責，設3個崗位：部門經理，覈算會計崗，資金調度和出納員崗。各崗位職責分工如下：

計劃財務部經理：

崗位名稱：財務公司計劃財務部經理;

直接主管：財務公司總經理;

所在部門：財務公司計劃財務部;

崗位目標：統籌安排計劃財務部各項工作，兼任資金計劃審批、頭寸管理、會計複覈工作;

崗位職責：

1、基本職責

(1)堅持原則，實事求是，客觀公正，廉潔奉公，遵守職業道德，熟悉財經法律法規和金融企業財務會計制度;

(2)制定本公司財務覈算辦法，建立本公司會計覈算體系;

(3)負責本部門的計劃編制、落實工作，組織部門員工學習金融政策法規和各項業務知識，知識，督促會計人員貫徹執行各項規章制度和業務覈算辦法，遵守財務人員職業道德，不斷提高覈算質量和操作的規範化;

(4) 熟悉本公司的經營狀況和業務管理狀況，運用所掌握的會計信息和會計方法爲改善公司內部管理、提高經濟效益服務，並做好部門之間的相互協調工作，提高工作效率和工作質量;

(5) 做好會計人員的思想政治工作和業務技術培訓，定期做好會計人員的考評，總結與推廣先進經驗，不斷提高會計人員的思想素質和業務水平;

(6) 根據相關部門的統一部署，組織制訂公司的年度、季度、月度的綜合經營計劃和財務收支計劃，力求計劃的平衡與可行，並監督計劃的執行;

(7) 掌管法人代表章、財務專用章、發票章等重要印章，審覈各項業務和各類傳票，督促會計人員做好開戶銷戶登記，及時處理往來的查詢、查復工作;

(8) 定期或不定期地組織進行賬務覈對，落實糾錯防弊措施;

(9) 做好會計人員交接的監交工作;

2、資金計劃審批

(1) 負責對資金計劃編制崗提交的資金計劃及動態調整進行審批;

(2) 每週將本週資金情況彙總報告及下週資金計劃提交公司領導審批;

(3) 在公司資金狀況出現異動時，及時向公司領導作出書面報告;

3、頭寸管理

(1) 負責制定頭寸管理相關的規章制度、管理辦法以及流程和標準，並監督執行;

(2) 負責公司頭寸資金計劃制訂工作，在頭寸資金不足時，及時向公司領導報告，並通報信貸管理部;

(3) 負責權限內大額頭寸調撥的審批工作;

(4) 負責公司開戶銀行的協調公關工作;

(5) 負責公司頭寸數據統計分析及上報工作;

(6) 負責資金計劃的審覈和動態調整;

(7) 負責根據每日同業存款情況表，合理調節各賬戶餘額，保證基本結算戶的正常運行;

(8) 負責與合作商業銀行議價：包括賬戶管理費用、賬戶結算費用等;

4、會計複覈

(1) 負責對會計覈算崗錄入的會計分錄進行復核工作，包括會計科目、附件、簽章等是否正確;

(2) 負責對財務預算崗編制的財務預算進行復核;

(3) 負責對會計報表各科目及數據的正確性複覈;

5、完成公司領導交辦的其他任務。

覈算會計：

崗位名稱：財務公司計劃財務部會計覈算崗;

直接主管：財務公司計劃財務部經理;

所在部門：財務公司計劃財務部;

崗位目標：負責公司會計覈算，兼任財務預算編制、財務報表編制、資產管理、銀行對賬、會計檔案管理工作;

崗位職責：

1、基本職責

(1) 負責日常會計覈算工作，包括季度結息、年度決算，做到內容完整、數字準確、字跡清晰、報送及時;

(2) 督促資金調度崗人員按時辦理存款準備金差額轉賬;

(3) 按要求登記實收資本明細賬，包括投資方、股權比例、入股的日期等，並按規定在賬首上粘貼印花稅證;

(4) 固定資產要按規定設置管理。詳細記載購入日期、品名、型號、單價、數量、金額等內容，按規定在賬首上粘貼印花稅證，並定期與保管部門的實物卡片定期覈對，保證賬實相符;

(5) 每月向稅務部門申報稅款，填制各類應繳納的稅單，及時繳稅;

(6) 記載後臺其他應收、應付款業務時，應認真審查憑證內容和款項的來源、用途、性質。如非正常佔用款是否經主管人員簽章，各項費用開支的憑證是否合法並已經有關人員批准。記賬時，摘要內

容應按傳票所列詳細登記。其他應付款科目賬應經常查閱，及時清理長期佔用款項;

(7) 複覈內部費用報銷事項，加強各類費用的事前控制和事中分析;

(8) 根據原始憑證，及時登記明細賬及其他覈算事項，對呆滯賬款、其他應收(付)款科目中的非正常佔用款以及久宕未清款應及時督促有關部門或經辦人員處理，並及時向部門經理反映;

(9) 妥善保管各類憑證、賬簿、報表，並連續編號，登記造冊裝訂入庫。如需調閱，一律填寫檔案調閱清單，經主管人員覈准後方可進行;

(10) 根據信貸管理部提交的資產五級分類情況表，按月計提信貸資產風險準備金;

2、財務預算編制

(1) 負責財務公司本部財務預算的編制及報批工作;

(2) 負責財務公司本部財務預算執行情況的跟蹤管理;

3、報表編制

(1) 負責公司金融統計工作，編制公司月度、季度財務報表、年度財務報表、財務預決算、年度財務報告等各項統計分析工作;

(2) 負責銀監會非現場監管報表即1104報表的編制工作;

(3) 負責財務報表整理及歸檔工作;

4、資產管理

(1) 負責公司固定資產、無形資產的入賬覈算工作;

(2) 負責對公司固定資產的年終盤點核算工作;

(3) 負責對公司固定資產按照規定計提折舊工作;

(4) 負責公司無形資產的申報及相關工作;

5、銀行對賬

(1) 負責財務公司銀行存款日記賬與銀行的對賬工作;

(2) 負責銀行回單的收取及保存管理;

(3) 負責公司銀行存款賬戶定期對賬;

(4) 負責根據未達賬項編制銀行存款餘額調節表並與銀行對賬單一同存檔;

6、會計檔案管理

(1) 負責公司會計憑證及各類賬簿的整理裝訂和管理工作;

(2) 負責公司財務報表整理裝訂工作;

(3) 負責公司會計檔案管理工作，定期將一年以上的會計檔案移交公司檔案室;

(4) 負責各相關人員會計檔案調閱的登記工作;

(5) 負責清理到期會計檔案銷燬並做好銷燬登記工作;

7、完成領導交付的其他日常工作。

財務管理職責2

一、崗位職責:

1、部門管理與日常事務

2、預算管理

3、會計覈算及財務分析

4、資金管理

5、銷售賬務管理

6、會計檔案管理

7、資產管理

二、崗位職責:

1、部門管理與日常事務

2、預算管理

3、會計覈算及財務分析

4、資金管理

5、銷售賬務管理

6、會計檔案管理

7、資產管理

財務管理職責3

1、負責各項稅費計提、納稅申報、稅務資料的整理歸檔、稅收分析編報。

2、組織年度所得稅彙算清繳培訓、區域會審，參與總部會審等。

3、負責財務部各類財務會計報表的審覈、彙總、分析工作。

4、對預算達成情況進行分析、控制，對各項成本、費用進行因素影響分析，及時跟蹤。

5、負責所有客戶對賬信息的整理與反饋跟進。

財務管理職責4

1.負責財務部全面工作。

2.貫徹執行國家各項財經政策,以《會計法》等法規爲依據,結合實際,建立各項財務管理制度,並組織貫徹執行。

3.協調區局、總公司和分公司在覈算上的各項事宜,嚴格依照有關規定程序和要求組織管理各項會計覈算工作,確保各項工作按照財務會計制度要求有序進行。

4.組織並指導全公司各單位財務會計工作。

5.協助主管經理做好全公司的'財務管理工作,提高企業效益。

6.審計、監督全公司所有會計覈算流程。

7.參與各項工作計劃、規章制度的制定。

財務管理職責5

崗位職責:

1、建立、健全財務管理體系，對財務部門的日常管理、年度預算、資金運作等進行總體控制;

2、負責融資租賃、信託等模式下業務的賬務處理，按時出具財務報表、各管理報表及數據;覈對報表數據的完整性、真實性、及時性，與對外報表數據、口徑的一致性;

3、負責融資租賃公司納稅申報工作，確保稅務申報及時準確;對公司稅收進行整體籌劃與管理;

4、根據公司審計計劃，及時配合外部審計事務所審計工作，保證資料真實有效和審計進度;

5、對監管等相關機構的數據報送;

6、完成領導交代的其他工作。

任職資格:

1.會計、財務等相關專業本科以上學歷，有CPA、四大背景優先;

2.具有跨境電商等行業經驗，熟悉相關模式的賬務稅務處理;熟悉公司行業特點和主營業務運營模式，掌握公司財務覈算的制度、規定、流程和操作細則等;

3.爲人正直，誠實守信，具有較強的分析判斷能力，較強的書面表達能力，溝通協調能力，及抗壓能力。

財務管理職責6

崗位職責：

1、負責新品項目財務評估，通過項目多方案測算，ROI分析，模式建議提供決策支持建議。

2、組織研發項目“四算”管理，確保項目費用受控。

3、組織新品目標成本管理，促進目標成本達成。

4、參與銷售報價，負責價格審覈，促進產品開發目標實現。

5、及時對項目過程工作中的問題進行分析並提出解決方案，確保項目高效運作。

6、定期彙報項目財務結果和問題，確保IPMT財務委員、LPDT、項目經理了解項目進展。

財務管理職責7

1.參與財務戰略、計劃與預算管理、經濟評價、內部管理報表、財務共享中心建設、會計覈算諮詢等諮詢項目，完成項目模塊工作;

2.協助項目經理實施項目，運用諮詢工具對客戶現狀進行分析、診斷，協助撰寫診斷報告及相關方案，編制項目成果;

3.協助項目經理完成項目方案設計、項目底稿設計與填制、項目模塊工作進度管控等工作;

4.按時保質完成上級交辦的其他工作任務。

財務管理職責8

職責描述：

1、投資覈算：公司各類投資資產的估值和核算工作；

2、投資估值管理：建立各類非標投資估值模型、設定相關參數、進行投資資產估值工作；

3、投資報告和報表：完成銀保監會、人民銀行等外部機構要求的定期報告和報表編制工作，公司內部管理報告和報表編制工作；

4、領導交辦的其他工作。

任職資格：

1、知名院校本科及以上學歷，財務、財經專業；

2、3年以上投資會計或估值工作經驗；

3、具備投資估值系統使用和管理經驗；

4、具有良好的溝通能力、協調能力；

5、熟練使用辦公軟件、財務系統SAP。

財務管理職責9

總裁辦主任（研發/營銷/財務管理+綜合管理）

1、協助總裁制定公司中長期戰略發展規劃，經營方針政策和考覈方案；

2、負責公司年度經營計劃的分解和落地，組織各部門將公司年度經營計劃轉化爲各部門考覈指標，形成合理完善的承接關係；

3、對各項經營指標進行數據化管理，並推進、監控、彙報運行情況，形成經營管理報告；

4、跟蹤督辦總裁指令、公司重大決策、重要會議決議及相關事項；向管理層彙報反饋工作落地情況，做好溝通銜接，實現上傳下達；

5、及時協調各部門之間工作項目協作，確保縱向、橫向聯繫暢通；

6、組織召集總裁辦公會議等公司經營管理會議；

7、組織制定優化公司各項流程和管理制度，確保公司業務運行通暢；負責公司規章制度的建立和歸口管理，確保公司政令通暢，維護公司的健康發展機制；

8、完成總裁安排的其他工作任務；

9、985、211本科及以上學歷，理工科專業，男，年齡35~42歲，形象氣質佳，職業素養高；

10、有5年以上中大型企業研發管理/營銷管理/財務運營管理等相關工作崗位經驗，3年以上綜合管理類工作經驗；

11、溝通表達能力強，協調能力強，做事追求結果，較強的敬業精神、領導能力、判斷與決策能力、計劃與執行能力。

財務管理職責10

1、建立和完善客戶的內部控制體系;

2、參與客戶整體內控管理工作，包括對風險與控制進行識別、測試與評價;

3、協助完成客戶經營風險的識別、評估、管理和控制工作;

4、對客戶投資項目進行財務分析，對項目現金流進行預測;

5、對客戶海外項目投資進行全過程跟蹤諮詢，協助客戶規避風險，提高效益;

財務管理職責11

職責描述:

1、日常財務覈算、會計憑證、出納、稅務工作的審覈;

2、研究制定會計政策和操作指導,調整會計準則;

3、審覈公司財務報表、覈對關聯往來,合併報表並進行財務分析;

4、根據投資者要求,對外提供財務月報、季報和年報;

5、組織業務學習、培訓和會計崗位技能訓練;

6、依據費用管理規定,合理控制費用支出;

7、定期組織檢查會計政策執行情況,嚴控操作風險,解決存在問題;

8、協調對外審計,提供所需財會資料。

任職要求:

1、財會專業大學以上學歷;

2、有會計證或註冊會計師資格者優先;

3、5年以上會計工作經驗,2年以上審計工作經驗;

4、熟悉財務覈算流程,有不斷學習的意願和能力;

5、有良好的溝通和人際交往能力,組織協調能力和承壓能力。

財務管理職責12

1、協助董事長制定集團戰略發展規劃，制定部門工作目標、年度規劃等，並組織實施;

2、完善和規範公司的財務管理，搭建財務管理體系，完善財務制度、管理辦法，並組織、宣貫、監督執行;

3、編製成本、費用報表，進行成本、費用的分析和考覈;

財務管理職責13

職責描述：

1、統籌業務財務管理工作；

2、動態監控項目各項財務指標，支持公司經營決策；

3、處理項目公司全盤賬務，完成公司日常付款、賬務處理及報表編制工作；

4、配合完成項目相關審計工作；

5、統籌完成項目董事會的經營計劃的彙報；

6、其他相關工作安排。

任職要求：

1、本科及以上學歷；

2、2年以上財務工作經驗；

3、具有良好的工作態度，團隊協作能力以及溝通協調能力。

財務管理職責14

1、負責建立、健全財務管理體系，對財務部門的日常管理、年度預算、資金運作等進行全面管理;

2、在集團總體制度規範下，組織制訂、完善所屬院校財務制度、覈算規範和工作流程，並監督制度的執行情況;

3、建立院校內控制度，完善財務治理，參與院校基建工程、後勤工程及資產採購等各項業務，有效監督院校合規經營，管控財務風險和經營風險;

4、組織領導財務部門開展財務管理和會計覈算，協調院校各部門的關係，保證財務部門正常工作秩序;

5、負責主持財務報表及財務預、決算的編制工作，爲學校經營決策提供及時有效的財務分析，有效監督預算執行;

6、負責公司稅務整體籌劃和管理，按時完成納稅申報、年度審計和彙算清繳工作;

7、協調工商、銀行、稅務及相關部門的關係，院校建設期對接銀行項目貸款工作，權衡籌資成本，掌握院校資產負債結構;統籌管理和運作公司資金並對其進行有效的風險控制;

8、按照集團財務管理要求，定期或不定期向集團和院校長彙報財務狀況和重大事宜等;

9、負責財務部門團隊建設，不斷提高財務隊伍業務素質，滿足財務管理需要。

財務管理職責15

職責：

1、建立健全財務覈算、財務管理制度以及信息化管理制度，主持財務預決算編制工作，爲公司決策提供及時有效的財務分析;

2、組織行使會計覈算、財務監督、財務管理、成本控制及財務結算的基本職能;組織信息專業保證公司信息系統的正常運轉;

3、組織編制公司年度預算，並對年度預算、資金運作進行總體控制，對預算執行結果進行分析;

4、對整體運營利潤負責，提供財務端專業意見和建議，負責落實並跟進改善措施;

5、在財務協調與公司各部門的工作銜接，溝通解決與各部門發生的相關問題。

任職要求：

1、熟悉國家財稅政策和會計法則，具備較強的會計覈算、預決算、財務分析、管理工作能力;

2、熟練使用主流財務軟件，辦公軟件，熟練使用計算機信息技術進行數據分析;

3、熟悉企業內部控制指引的相關內容，並具備實操經驗;

4、有良好的組織協調能力、溝通能力和承受壓力能力、工作細緻、責任心強，具有良好的溝通能力和團隊合作精神;

5、全日制本科以上學歷，中級以上職稱。