辦事處財務管理流程規定
爲了加強天津辦事處的財務管理工作,統一財務程序及規定,現結合公司的具體情況,特制定本制度:
第一條公司財務收支執行一支筆審批制,即總經理審批或總經理授權天津辦事處負責人審批,全體職工必須嚴格遵守執行,財務人員要堅持原則嚴格把關,對於不符合制度規定,未經審批人簽字同意的,財務人員不得辦理財務收支事項。
第二條每月25日之前申報次月的.費用預算,需要認真填寫《費用預算表》,特殊的費用需要寫明使用用途;填寫完畢後上報到北京總經理處審批。
第三條對於批准的預算內的開支,按第四條報銷規定流程辦理;預算外的費用,需報總經理審批。
第四條簽字同意。
現金報銷規定如下:
填寫《請款單》
1、費用使用流程:費用申請人天津辦事處負責人財務處領錢辦理。
2、對員工實行現金週報制度。上週發生的各項現金報銷費用,應於本週內一次性填寫《請款單》辦理報銷手續,一般不允許跨月報銷。報支差旅費者,必須在出差回來後一星期內,到財務部辦理報銷手續。
3、報銷申請人首先將所有發票整理分類。
1)定額小尺寸發票(如車票)應分類粘貼在一張或多張票據粘貼單上,並在粘貼單上註明該類發票的張數及金額。
2)車票/機票上應註明起訖地點、時間;
3)所有接待、應酬費用必須每次結賬,不可以月結形式付款,發票應註明時間、地點、事由,並逐一列出參加人員及其所屬部門;
4)其他發票也應註明開支內容、時間、地點等。
4、整理之後填寫“請款單”包括:姓名、部門、用途、金額、附件張數等,經辦事處負責人審覈後,送財務部出納員辦理報銷手續。
5、出納員應及時通知報銷申請人領款,付款時收款人應在“支出憑證單”收款欄簽名及填寫日期。
第五條購買任何物品必須需要填寫《採購單》,單據需填寫完整,不得有遺漏項目;購買物品後需要進行收貨,填寫《收貨單》,方可入帳。
第六條員工領用物品(包括固定資產/低值易耗品/辦公用品),需在物品領用單上簽字確認。
第七條天津辦事處負責人於每月5日前將上月的現金、銀行明細帳通過郵件的形式發送至總經理。
第八條此規定從20xx年1月1日開始實行。
-
財務管理個人工作總結精選【4篇】
總結是指對某一階段的工作、學習或思想中的經驗或情況加以總結和概括的書面材料,它能夠使頭腦更加清醒,目標更加明確,讓我們一起來學習寫總結吧。總結怎麼寫纔是正確的呢?以下是小編爲大家整理的財務管理個人工作總結,歡迎大家借鑑與參考,希望對大家有所幫助。財務管...
-
優選財務管理的工作職責
優選財務管理的工作職責11、日常財務覈算、報銷、會計憑證、稅務工作等;2、培訓公司日常財務,帶領財務新手;3、負責公司財務報表、覈對往來,跟進客戶合同進度;4、編制財務綜合分析報表和專題分析報表,爲公司領導決策提供可靠的依據;5、定期組織檢查會計政策執行情況,嚴...
-
財務管理上機課實驗心得
當我們備受啓迪時,應該馬上記錄下來,寫一篇心得體會,這樣就可以通過不斷總結,豐富我們的思想。相信許多人會覺得心得體會很難寫吧,以下是小編爲大家收集的財務管理上機課實驗心得,供大家參考借鑑,希望可以幫助到有需要的朋友。實驗目的與意義:隨着國際化進程的快速發展...
-
財務管理職責(常用15篇)
財務管理職責11、負責制定財務制度,並指導和監督財務制度的執行;2、審覈、編制、覈對三館關於購買、銷售、租借的相關憑證,定期彙總賬目;3、編制財務會計報表,按時上報給上級部門;4、根據國家稅收法規和圖書館的相關規定,負責按月進行圖書館的各項納稅申報事宜;5、...