企業財務管理工作總結
在集團、公司各級領導及業務部門的關懷與指導下,一年來,本部門認真履行集團與商業管理公司所賦予的工作職責,堅決貫徹上級公司的各項財務制度,全力配合總經理的工作,積極協調各方關係,爲公司經營創造條件,勤奮學習,清正自律,認真務實工作。
主要工作完成情況:
一、以人爲本,鍛造財務團隊,營造良好的工作氛圍
企業管理以財務管理爲中心,財務管理以資金和成本管理爲重點。要使財務管理適應公司發展的需要,真正體現財務管理的核心作用,就要塑造一支思想政治過硬、基礎紮實、作風嚴謹、高素質、高效率的財會隊伍。
1、爲全面做好財務工作,根據財務人員的實際情況,因3月份出納人員的離職,及5月份主管會計的休產假,人員未能及時到崗,從而導致在崗財務人員的工作量急劇上升,一方面通過在職人員的加班加點,盡心盡職,另一方面通過各種渠道進行緊急招聘、調崗、借調等,使人員緊急到位,從而解決了人員緊缺的燃眉之急。
2、實行財務人員工作週報制度。要求財務人員每週五對本週工作進行總結,歸納工作中得失,針對工作存在的'問題進行整改,使財務工作每週有計劃有目的,並有所長進。
3、及時解決財務人員工作遇到的困難。定期進行小組討論、學習企業會計制度,大家互相交流心得,熟悉各崗位的工作流程,把問題擺在桌面上。針對工作存在的困難和問題,共同協商,尋找解決辦法,營造良好的工作氛圍。
二、加強財務培訓,嚴格執行財務管理制度,做好財務基礎工作
1、認真分析各月份公司實際開支情況,對每月每張會計憑證進行了認真的審覈,保證會計基礎工作的規範化,針對公司人員流動大,招聘人員多的特點,建立員工簽字筆跡樣本,杜絕財務漏洞。
2、加強對公司員工的培訓工作,編制了公司《財務基礎知識、流程、制度培訓》,根據20xx年新版集團管理制度,對員工進行了系統的培訓教育,嚴肅了財務紀律,使公司員工初步掌握了財務基礎知識,瞭解財務工作流程,並認真遵守集團公司財務制度。
3、做好財產清查工作,保證公司資產的安全性。
組織了公司行政部、工程部等部門對公司註冊成立以來,所購的固定資產、低值易耗品等財產物資進行了全面的清查盤點;對個人所領公司財產物資,要求倉管員建立個人物資臺賬進行管理,每月及時更新覈查,使公司物資保管工作物有所屬,責任到人,職責分明、清晰。
5、積極與項目公司協調溝通,6月份設立了租金保證金專戶,做到租金收繳專款專戶,每月月底與項目公司對賬,月月清,及時收繳當月應收租金,嚴格控制資金流向,確保資金的安全。
三、認真做好財務管理等相關工作,爲公司營運經營服務
1、做好經營指標預算執行工作,使各項支出有依據。
根據集團商管公司的指示精神每月將宣傳推廣費、工程改造等扶場專用資金進行統計分析上報;將各部門的的經營指標預算執行情況進行統計分析,做好資金安排,確保每項工作正常開展。
2、作爲非盈利部門,合理理財並控制成本(費用),有效地發揮企業內部監督職能。
在費用控制方面,加強會計基礎工作,通過對集團一系列制度的學習、討論,把各項條款逐一與實際業務聯繫在一起,找問題找漏洞,並反覆消化、嚴格把關。
在各環節中,強調一定要堅持原則、不講人情,把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。在憑證審覈環節中,依據相關制度的規定,認真審覈每一張憑證,不把問題帶到下個環節。
3、與各部門溝通,發揮協作精神,做好經營管理工作。
一是積極配合營運部,做好保證金、物業管理費收取管理工作,確保溝通及時有效,服務細心到位、收費完整準確;二是在完成本職工作的同時,發揚協作精神,積極配合行政部、企劃部、管理部等完成招聘、美陳招標、保潔招標等工作,特別是在參與公司經營方面財務部努力招商,通過財務人員自己的業務關係,發動周邊朋友進行多種經營活動,加大廣場人氣,增加客流。
三是積極與置業公司、集團商業管理公司、保險公司等溝通協調,做好商業廣場的財產保險等工作,確保公司財產保險到位;四是做配合各部門收費管理工作,制定繳費通知書、做好租金、物管費的催繳工作。
4、積極與政府部門溝通,爲公司正常營運發展努力。
先後與xxx區國家稅務局、地方稅務局溝通,公司提供場地,做好稅法宣傳,一方面使公司與稅務局的關係更加融洽,以利於商業廣場的退稅工作,另一方面使廣場的人氣進一步增強,從而使廣場的銷售額也有一定程度的提高。
儘管做了一些工作,付出了努力,但我們認爲自己工作中還存在一定的不足,工作還不夠大膽,工作方法還需完善,與領導之間的溝通還需要加強,財務管理與審計監督還需加大力度,這些在以後工作中尚待注意加強。
需要進一步加強的幾項工作:
1、需進一步加大培訓力度,使員工熟練掌握業務流程。
2、需進一步加強公司內部間溝通協調工作,確保財務各項工作的開展。
3、需積極與項目公司溝通確保資金、費用準確,如賠償金、停車場改造等問題。
4、需進一步加強與稅務、工商等部門的聯繫,加強稅收政策學習,協調稅企關係,合理籌劃納稅,確保商場的穩定發展。
5、需要進一步加強職責考覈,以確保內部控制,實現獎罰,使工作更好開展。
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