財務人員崗位安全職責
一、收款嚴格按公司的收入管理規定辦理收款業務,收款時用驗鈔器審驗人民幣真僞,認真清點,不得發生少收、多收款現象,否則責任自負;收客戶款應在收據上註明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣並註明設計師、交款人姓名、合同編號等,在收據上加蓋“現金收訖”章;收支票應註明支票號,同時將有關資料輸入計算機,做到及時準確無誤。
二、付款嚴格按公司的成本費用支出管理規定的借款、報銷管理規定辦理付款業務,工程撥款應由工程經理、會計、公司經理聯合簽字方可支付,不得發生少付、多付現象。
三、制單與記帳
1、根據審覈後的原始憑證和會計科目的`使用要求採取收、付、轉的方式制單,做到字跡清楚,數字準確,摘要言簡意賅,當日憑證當日制單,積壓單不得超過2個工作日;
2、負責現金賬和銀行賬的記賬工作,當天的業務必須當天入賬,做到日清月結;
3、每日覈對庫存現金與現金賬餘額是否相符,及時覈對銀行存款餘額,月末編制《銀行存款餘額調節表》;
4、月末與會計覈對本月發生額及累計餘額,做到賬證、賬實、賬賬相符。
四、現金和票據管理
1、每日庫存現金爲2000元,其餘存入銀行,如因延誤引起其他事故發生,公司將追究其經濟責任;
2、不得坐支現金;
3、根據票據管理規定保管和使用支票、發票和收據,並追蹤票據使用情況,尤其是所收取支票的入賬情況。
五、工資管理
1、根據工資管理規定按時覈算員工工資,編制工資源共享表,交會計審覈;
2、根據會計和公司經理審覈後的工資表,進行工資發放。
六、報表規定根據報表管理規定每日向深港財務上報《現金/銀行存款日報表》,每月上報《工程收入月報表》和《管理人員工資表》。
篇二:財務人員崗位安全職責一、保管公司財務印鑑和各項財務資料;
二、記賬和報表
1、根據賬簿設置管理規定設置賬簿;
2、根據會計覈算政策和會計科目使用管理規定及時進行賬務處理,登記總賬、多欄賬和二級、三級明細賬,做到賬證、賬賬、賬表相符。
3、根據報表管理規定每月按時編制並上報各種財務報表,如:《設計師工資及提成明細表》《管理費用明細表》《在施工程結算表》《完工工程結算表》《收入與費用比例表》《資產負債表》《損益表》;
4、根據財務軟件管理規定進行電算化賬務處理;三、工資管理根據工資管理規定準確覈算有關員工的效益工資及提成明細並上報公司經理審覈。
篇三:學校財務人員崗位安全職責一、做好學校財務覈算工作,協助校領導編制預算項目和擬定經費使用計劃,做到覈算準確、數據真實、憑據完整、帳表相符。
二、做好學校資金管理工作,認真執行財務會計制度和規定。遵照校有關規定搞好收支管理。
三、認真做到數據準確無誤,按規定的操作程序處理,打印各類報表,要求做到會計帳表的數據正確,帳表之間、表表之間數據相符。
四、做好各類財務報表的編制工作及年終決算的編制工作,做到數字正確、內容真實、數據一致、報送及時。
五、做好會計崗位本職工作,當好校長的後勤參謀。①分門別類登記學校各項開支情況。②對各部門購物
申請
單審覈登記後,送校長審批。③收齊各種報帳報銷票據,分門別類妥善保存。④每月十日前將上月各項支出情況做出報表,交校長審閱。⑤每月對報表進行稽查,覈對各項收支是否準確,發現問題及時提出處理的意見,並向校長報告。
六、負責對學校所有財產的管理、清點、檢查、登記、入帳、賠償等工作,做到帳物相符,科學管理。
七、負責課本的訂購、覈算、發放工作。理清收支項目,認真做好收費項目的公示和收費票據的填寫工作。八、負責覈算學校按上級部門規定的正常收支費用,合理使用資金,負責教學物品的發放、配備等工作,保證教育教學秩序的正常開展。
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