物業公司出納年終總結
物業公司出納年終總結
時間一晃而過,轉眼間試用期已接近尾聲。這是我人生中彌足珍貴的經歷,也給我留下了精彩而美好的回憶。在這一個月的期間裏,領導和同事們的關懷和指導下,通過自身的不懈努力,我已經逐漸適應了工作環境,對工作也逐漸進入了狀態。以下,我簡單總結我這段時間的工作內容。
一、學習公司制度及企業文化在進公司的第一週內,人力資源部**主管及財務部**經理給我培訓****集團的公司制度,如:考勤、食堂、財務管理等規章制度及企業文化,其核心價值觀:同心、同德、精誠、團結、創造及核心理念:快樂工作、快樂生活。
二、在**經理精心教導下,以後的幾周實踐中讓我更加熟悉出納崗位的職責,具體如下:
1.按照合理的需要時提取現金,超過庫存現金限額時應在當天送存銀行。不得白條抵庫。
2.收取物業費、押金、工本費、垃圾清理費、拆牆費、罰款等現金時要藉助驗鈔機等各種方法識別鈔票真僞後再收取,並開具相關收據。
3.報銷費用時,必須要有**總,**總監***經理的簽字及相關部門主管簽字,才能報銷。
4.將每筆收、付原始憑證業務及時錄入用友財務軟件。做到逐日逐筆登記。
5.每日下班前盤點現金、編制現金和銀行日記賬、填制工作日報及每週五填制週報,報於**經理。
6.授權批准進行各項轉賬支付業務和每月10號前發放員工工資。
7.月終配合會計檢查並裝訂憑證。
三、在短暫的.一個月內,**總監給我們財務部開了兩次會議,並討論財務制度和工作流程,讓我感處深刻。做爲一位出納人員在這個平凡崗位中的重要性,必須要遵守以下財務基本原則:
1.各公司之間內部借款和員工的臨時借款,要填寫借款單。公司之間內部借款經**總簽字同意後方可借款;員工的臨時借款,必須有部門經理、**經理、**總監簽字、經**總簽字同意後方可借款。
2.報銷時必須有合理正規發票,無票不能報銷。
3.嚴禁口說爲憑。
4.逐日登記現金日記賬、銀行日記賬,做到日清月結。
5.月初編制銀行餘額調節表。積極配合銀行做好對賬工作。
6.做好保密工作。
在這緊張而又充實的一個月裏,使我不僅學習到工作技巧,也深刻感受到公司企業文化的薰陶。在此,我希望以一名正式員工的身份在這裏工作,實現自己的奮鬥目標,體現自己的人生價值,和公司一起成長。
申請人:****
20xx年**月**日
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