外包公司監督考覈評價報告
在我們平凡的日常裏,報告與我們愈發關係密切,我們在寫報告的時候要避免篇幅過長。我敢肯定,大部分人都對寫報告很是頭疼的',以下是小編精心整理的外包公司監督考覈評價報告,歡迎大家分享。
渭南分行監控中心從20xx年11月10日起和京北方科技股份有限公司開始合作,對各營業網點會計憑證實行外包掃描、補錄管理工作。自運行以來,運行流程井然有序、運行環境良好、作業基本規範,在整個外包服務過程中,憑證的識別、補錄工作基本符合規定。據統計:20xx年11月10日至20xx年12月31日共計掃描憑證1,294,871張,其中:自動識別1,071,704張,人工補錄524,517張,平均識別率達67.15%,督辦49條,預警101條,補錄差錯28條,塑封共計4571包憑證,漏氣3包,已糾改。現將主要情況分析報告如下:
一、每日能夠堅持按規定接收憑證包,及時做好登記、分發工作,能夠及時檢查各憑證包存在的風險問題,及時彙報糾改存在的問題。
二、掃描人員能夠按規定接收憑證包,做到手續嚴密,操作規範,能夠以櫃員爲單位進行掃描,及時裝入塑封袋中,做好登記工作。掃描過程中,憑證掃描基本符合規定,但還存在以下問題:
(一)、誤預警:銀行卡取現有客戶簽名誤識別爲誤客戶簽名;
(二)、利息清單、活期一本通、個人結算申請書誤識別爲其他副票;
(三)、現金支票、轉賬支票誤識別爲進賬單;
(四)、存款憑條誤識別爲取款憑條;
(五)、現金調撥單誤識別爲現金繳款單
(六)、內部記賬憑證誤識別爲存款憑證、副票誤識別爲主票;
(七)、偶然有排列順序錯誤的現象。以上存在問題都能及時糾改,無不良影響或丟失憑證現象。建議:掃描模板進行升級,以便於正確識別票據,做到掃描準確、有序。
三、補描人員能夠很快適應工作要求,及時做好補錄工作,有問題的憑證能夠及時請教後確認操作結果,不過還存在以下問題:
(一)、由於系統原因錯把零存整取存摺誤識別爲活期一本通;
(二)、還貸憑證賬號、金額錯輸爲表外賬號、金額,原因是系統模板導致,若按正確賬號、金額輸入需強過;整個問題屬重大差錯,而且存在屢糾屢犯現象;
(三)、錯把轉賬進賬單誤識別爲轉賬支票、錯把轉賬支票誤識別爲現金支票;
(四)、主票誤識別爲副票、副票張冠李戴;
(五)、誤把存單識別爲聯網覈查憑證等等。以上這些問題希望在以後的作業過程中,及時糾改,進一步提高工作質量。
四、掃描員能夠堅持每天作業完後,及時關閉電腦、顯示器等,並及時清理掃描機的灰塵,做好硬件設備的日常管理工作。
根據以上情況,並依據考覈辦法合同規定,考覈得分:99.2分,考覈結果爲:良好。
監督考覈評價小組成員:xxx
監督考覈評價小組負責人:xxx
使用需求(業務主管)部門負責人:xxx
使用需求(業務主管)部門:xxx
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