專項資金自查報告合集15篇

隨着個人素質的提升，報告有着舉足輕重的地位，我們在寫報告的時候要注意邏輯的合理性。在寫之前，可以先參考範文，下面是小編幫大家整理的專項資金自查報告，供大家參考借鑑，希望可以幫助到有需要的朋友。

專項資金自查報告1

xx市經濟和信息化委員會：

我們接受貴委的委託，對xx市20xx年度扶持中小企業發展專項資金的績效情況實施了評價。績效評價的範圍包括各區市關於20xx年度支持專精特新小企業資金項目、支持融資服務專項資金項目、支持服務外包和中介專項資金項目以及支持中小企業公共服務平臺建設項目。設計、實施和維護內部控制制度，對專項資金做出符合實際情況的自我評價，保xx評價資料的真實xx，是各專項資金項目實施單位管理層的責任；我們的責任是在實施評價工作的基礎上對20xx年度扶持中小企業發展專項資金的績效情況發表評價意見。

我們按照《xx市財政局市級財政支出績效評價管理暫行辦法》和xx註冊會計師執業準則的規定執行了評價工作。在評價過程中，我們按照貴委的要求，實施了包括瞭解、檢查記錄和、測試及分析程序，以及我們認爲必要的其他程序。現將評價工作概況及評價結論彙報如下：

（一）基本概況

xx市20xx年度實際支出的扶持中小企業發展專項資金共計48萬元，涉及市級機關、區級機關的直接支付和具體的扶持項目三個層次，而扶持項目又包括了支持專精特新小企業資金項目、支持融資服務專項資金項目、支持服務外包和中介專項資金項目和支持中小企業公共服務平臺建設項目四大類別。其中市級中小企業管理和財政部門直接支出共計640萬元、區級中小企業管理和財政部門直接支出共計460萬元、支持專精特新小企業資金項目160萬元、支持融資服務專項資金項目1996萬元、支持現代中介服務業發展專項資金項目267萬元、支持中小企業服務體系建設資金項目998元。

我們的績效評價工作即是從上述三個層次、四大類別全面展開，並遵循以項目支出爲重點、以對於我市中小企業發展具有明顯社會影響和經濟影響的項目爲重點的總體思路展開工作。評價工作中主要考察績效目標的設定情況、資金到位和使用情況、項目和資金的管理情況和績效目標的實現程度及效果，綜合評價資金（項目）的總體情況，總結髮現好的經驗和做法，對存在的問題予以披露，並提出改進工作和加強資金管理的建議。

（二）績效評價的組織實施情況

按照xx市財政局的統一安排，扶持中小企業發展專項資金的績效評價工作由xx市經信委負責組織實施。爲此，市經信委組織了績效評價小組，我們事務所選派了業務能力強、熟悉專項資金管理的人員參與評價小組工作，並制訂了績效評價指標體系，實施了績效評價程序，以自己的xx技術能力保xx評價工作效率和評價質量。

在對於績效評價工作的組織中，我們能夠堅持客觀公正原則、科學規範原則、分類實施原則、績效相關原則和突出重點原則。一方面，遵循上述原則並結合扶持中小企業發展專項資金的具體情況制定了績效評價指標體系，以作爲評價工作的標準；另一方面，分層次、分類別編制了系統的自查報表和檢查工作表格，以利於評價工作的具體實施，提高評價工作效率。

在評價工作的具體實施過程中，首先，市經信委發出通知，要求各級管理部門和各項目單位根據指標體系認真進行自查；然後，在自查的基礎上，評價小組採用全面評價和抽樣評價的方法進行檢查考覈評價。我們分管理層次分項目類別進行檢查考覈，遵循既定的標準和方法，圍繞具體支出及預期產出的績效，對已完成或已實施項目的管理、實施、結果的規範xx、合規xx、真實xx予以客觀公正的評價和反映，同時對於重點領域和重點項目予以特別關注，檢查的重點領域是中小企業公共服務平臺建設資金和扶持專精特新小企業項目。

經檢查評價，20xx年度全部應評價項目（單位）1個，涉及專項資金48萬元；實際進行自查並上報自查資料的項目（單位）11個，涉及專項資金468648萬元，佔全部應評價項目（單位）的874％；評價小組實際進行考覈評價的項目（單位）74個，涉及專項資金286048萬元，佔全部應評價項目（單位）的4％。

（三）績效評價指標體系、評價標準和評價方法

我們的績效評價指標體系、評價標準和評價方法，是參照遵循市財政局財政支出績效評價指標體系參考樣表，並結合我市扶持中小企業發展專項資金的具體情況而特別制定和確定的（見附），我們認爲它符合《xx市財政局市級財政支出績效評價管理暫行辦法》的要求，故對於我市扶持中小企業發展專項資金績效評價是適當的。

1、指標體系

（1）評價指標共分爲三個層次四個類別：即市級管理部門和財政部門爲第一層次，區級管理部門和財政部門爲第二層次，扶持項目爲第三層次；扶持項目分爲支持專精特新小企業資金項目、支持中小企業服務體系建設資金項目、支持融資服務專項資金項目和支持現代中介服務業發展專項資金項目四個類別。

（2）適用於管理部門的評價指標較之市財政局評價指標體系參考樣表主要有如下幾點不同：

①分值結構不同。“項目決策”和“項目管理”指標分值加大，而“項目績效”指標分值相對減少。我們認爲管理部門的主要職責在於決策與管理，雖然項目績效可以在一定程度上反映決策的正確xx，但受其他因素影響的可能xx更大。

②“決策依據”指標中增加專家意見。我們認爲由於項目情況的複雜xx，管理部門難以達到樣樣精通的程度，故此專家意見對於正確決策就較爲重要。

③“決策程序”指標中增加區級管理部門的審覈推薦條款。我們認爲項目推薦是區級管理部門的主要職責之一，市級管理部門應重視區級管理部門的推薦意見，故應作爲考覈重點之一。

④“資金到位”改爲“資金撥付”。

⑤“資金管理”指標下的三級指標名稱明確爲“監督”，並在“對資金使用的.監督”指標中增加專款專用和中止或逾期條款。我們認爲如此更符合管理部門的職責，而項目資金的專款專用應是管理部門的主要監督事項。

（3）各專項資金項目評價指標的幾點說明：

①一級指標的分值結構仍遵循市財政局評價指標體系參考樣表的建議分值，但在二級指標中適當增加了產出指標的分值，我們認爲在對基層項目的考覈中如此評分可能更加合理。

②“管理制度”指標中增加了建立的管理制度的科學xx、合理xx和適用xx條款，我們認爲這是制度有效xx的前提。

③適用於專精特新小企業項目的評價指標側重於經濟效益和社會效益。

④適用於中小企業服務體系建設項目的評價指標中，“項目績效”指標的分值分配偏重於項目完成數量。我們認爲此類項目中服務對象的多寡，對於其社會影響還是有很大不同的。另外，此類項目增加對社會效益和服務對象滿意度的考覈比重，可能更具意義。

⑤適用於支持融資服務和支持現代中介服務業發展專項資金項目的評價指標中，增加了“項目監督”指標，即對於申報項目是否符合既定的申報條進行事後監督；而對於“項目績效”的考覈側重於社會效益和服務對象滿意度。

2、評價標準

據有關規定，績效評價的標準有計劃標準、行業標準、歷史標準和其他標準等。根據我市扶持中小企業發展專項資金的具體情況，我們決定主要採用計劃標準，即以預先制定的目標、計劃、預算、定額等數據作爲評價的主要標準。

3、評價方法

據有關規定，績效評價的方法有成本效益分析法、比較法、因素分析法、最低成本法、公衆評判法等等。根據我市扶持中小企業發展專項資金的具體情況，我們主要採用比較法，即通過對績效目標與實施效果、歷史數據與當期同類數據的比較，綜合分析績效目標實現程度，必要時輔以公衆評判法。

具體的評價工作分定量評價和定xx評價兩個步驟：定量評價以項目執行單位提供的相關資料爲基礎，經過認真核對、審查、覈實、分析、整理，必要時執行檢查相關記錄和原始憑xx、直接勘察等程序，測出定量評價結果；定xx評價以審閱項目執行單位的自查表、聽取相關人員的情況介紹及現場考察提問，經量化分析得出定xx評價結果。評價小組綜合定量和定xx評價結果，確定項目執行單位的得分。

（四）績效目標的實現程度——績效目標概述及各項績效目標的總體實現情況

1、適用於市級中小企業管理部門與財政部門的主要指標

①項目決策：本指標主要考察市級中小企業主管部門是否按照規劃要求，嚴格項目申報條和申報程序，確認項目是否符合經濟社會發展規劃、是否符合相關對於扶持原則和內容的要求、是否符合專項資金預算內容和部門年度計劃，以正確進行決策，及時分配資金的情況。該指標整體上以定xx評價指標爲準，結合自查中可量化的指標以支持定xx評價指標的產生。

②資金撥付：本指標主要考察市級中小企業主管部門與財政部門對已立項批覆並下達投資計劃的項目，是否及時撥付資金，以保xx項目進度。評價指標包括定xx指標和定量指標。

③資金管理：本指標主要考察市級中小企業主管部門對項目的組織實施情況，包括主管部門是否關注項目的具體落實情況、是否按照相關規定履行了對項目實施情況進行跟蹤服務和監督檢查的職責。本指標以項目爲主要評價對象，涉及從項目資金到位至完成全過程中主要階段的事後監督，評價指標包括定xx指標和定量指標。

④項目績效：雖然我們認爲管理部門的主要職責在於決策與管理，但全市所有項目的績效情況畢竟還是與管理部門的工作相關，故在對中小企業管理部門進行“項目績效”指標考覈時還應作爲輔助評價指標，其得分應在對所有資金使用項目進行評價的基礎上，綜合各資金項目“項目績效”指標的評價結果予以合理確定。

經過評價，其總體得分情況較爲理想，達到96分。

2、適用於區級中小企業管理部門與財政部門的主要指標

①項目決策：本指標主要考察各區市中小企業主管部門是否按照規劃要求，嚴格項目申報條和申報程序，不斷完善各項前期工作的情況。該指標整體上以定xx評價指標爲準，結合自查中可量化的指標以支持定xx評價指標的產生。

②項目推薦：本指標主要考察各區市中小企業主管部門深刻理解相關方針政策、加強政策引導、提出並推薦符合規劃要求且切合實際的項目的情況。評價指標以定量指標爲主。

③項目管理：本指標主要考察各區市中小企業主管部門和財政部門的組織實施情況，主管部門是否關注項目的具體落實情況，是否按照相關規定履行了對項目實施情況進行跟蹤服務和監督檢查的職責。

④項目績效：經過評價，其總體得分情況達到9488分。

3、適用於支持專精特新小企業資金項目的主要指標

①項目決策：本指標主要考察項目單位是否按照規劃要求，嚴格項目申報條和申報程序，不斷完善各項前期工作的情況。該指標整體上以定xx評價指標爲準，結合自查中可量化的指標以支持定xx評價指標的產生。

②項目管理：本指標以項目爲主要評價對象，考察項目單位組織實施工作的情況，重點是對於項目資金的管理情況。包括資金的使用是否符合預算確定的支出用途，是否做到專款專用；是否存在套取、截留、擠佔、挪用項目資金的情況；是否存在虛列項目支出的情況；是否存在超標準開支情況等等。

③項目績效：本指標以項目爲評價對象，主要考察項目的產出與效果情況。評價指標包括定xx指標和定量指標。我們以xx市各相關部門下發的有關中所確定的數據作爲評價標準，以確定績效指標目標值。其中，項目產出指標的目標值，主要包括產出數量、產出質量、產出時效和產出成本等績效目標中的預計值；項目效果指標的目標值，主要包括經濟效益、社會效益、環境效益和可持續影響等績效目標中的預計值。

各區市專精特新項目共49個，實際抽查27個，抽查率達到1%。經過抽查評價，績效目標的實現情況普遍較好，項目建設並投產運行後營業收入及繳納稅收基本都較上年有不同程度提高。

例1：xx天鵝針織有限公司，財政撥款0萬元，資金已全部到位。該企業在國內、省內同行業中名列第一，申請項目是功能xx纖維經編車用面料產業升級。該項目於20xx年12月建設完成並投產運行，20xx年實現營業收入較上年度增長700萬元，增幅達22%；繳納稅收較上年增長70萬元，增幅達2%。20xx年預計實現營業收入較上年度增長1000萬元以上，增幅不低於0%；預計繳納稅收較上年增長100萬元以上，增幅不低於%。

例2：xx晨昱生化科技有限公司，財政撥款0萬元，資金已全部到位。該企業以行業創新爲目的，以主知識產權爲原則，先後同南京林業大學等大專院校合作開發多個項目，並申請國家專利，公司的技術能力在國內省內都處於領先和主導地位，申請項目是100噸陽離子聚xx烯酰xx生產線。該項目於20xx年12月建設完成並投產運行，20xx年1月至月實現營業收入60萬元；預計至20xx年底將實現營業收100萬元，較上年增幅不低於2%；繳納稅收較上年增幅不低於0%。預計201年度實現營業收入較本年度增長4000萬元以上，增幅不低於10%；繳納稅收增長9萬元以上，增幅不低於70%。

例：xx電子研究所有限責任公司，財政撥款0萬元，資金到位80%，項目驗收後撥付剩餘20%。該公司申請項目是zpf-全自動平行縫焊機。該項目於20xx年12月完成，於20xx年初投產運行，截止到20xx年6月底共實現營業收入104萬元，繳納稅金19萬元；預計20xx年全年實現營業收入較上年增長10萬元，增幅可達0%；繳納稅收較上年增長1萬元，增幅20%。預計201年度實現營業收入較本年度增長600萬元以上，增幅60%；繳納稅收增長0萬元以上，增幅0%。

4、適用於支持中小企業服務體系建設資金項目的主要指標

①項目決策：本指標主要考察項目單位是否按照規劃要求，嚴格項目申報條和申報程序，不斷完善各項前期工作的情況，建立市和區（市）中小企業公共服務平臺是否有明確的工作目標和工作重點，服務功能是否符合中小企業實際需求。該指標整體上以定xx評價指標爲準，結合自查中可量化的指標以支持定xx評價指標的產生。

②項目管理：本指標以項目爲主要評價對象，考察項目單位組織實施工作的情況，重點是對於項目資金的管理情況。對已立項批覆並下達投資計劃的項目，項目單位是否及時組織實施，以保xx項目進度。考察內容涉及項目從資金到位至完成全過程中的主要階段，評價指標包括定xx指標和定量指標。

③項目績效：本指標以項目爲評價對象，主要考察項目的完成與效果情況。評價指標包括定xx指標和定量指標。我們以xx市各相關部門下發的有關中所確定的數據作爲評價標準，以確定績效指標目標值。其中，項目完成指標的目標值，主要包括完成數量、完成時效和完成成本等績效目標中的預計值和預計情形；項目效果指標的目標值，主要包括經濟效益、社會效益和服務對象滿意度等績效目標中的預計值和預計情形。

各區市適用於支持中小企業服務體系建設資金項目(服務外包)共有16個，我們抽查了10個項目，抽查率達到62%；其餘6家項目單位也進行了自我評價，並將績效考覈自我評價表傳遞到評價小組。經過抽查評價和分析評價，總體實現情況較好。

例1：xx新材料科技工業園發展有限公司，財政撥款0萬元已全部到位。該公司已爲00餘家企業提供測試服務800餘批次，產生直接經濟效益260萬元；同時還爲中小企業提供優惠服務產生了顯著的間接經濟效益，完成了績效目標中的預計值。另外，該公司組織制定或修訂7項xx、國家和行業標準；4月9日～11日在xxxx會展中心舉辦了“新橡塑—20xx膠帶膠管產業技術xxxx”；20xx年共舉辦期“全國橡膠製品初級物xx檢驗工職業資格取xx”培訓班，學員200餘人。該公司在行業內具有較好的品牌形象，產生了較好的社會效益；爲大量的中小企業提供測試、研發、培訓等服務，客戶滿意度較高。

例2：xx宙慶工業設計有限公司，財政撥款18萬元已全部到位。該公司目標爲開展離岸服務外包業務，並設定日本、法國市場爲公司開拓主方向，以本田、日產、豐田、日野爲主，計劃20xx年實現離岸服務外包金額爲0萬美金。20xx年營業額爲272萬元，繳納稅收90萬元；20xx年預期00萬元，繳納稅收00萬元；20xx年截至月底，比較20xx年同期營業額增加164萬元，納稅增加61萬元。20xx年公司爲奇瑞汽車設計一款新型概念車，打破國外公司的壟斷，參加20xx年xx車展獲得國內外媒體及xx人士的高度好評；20xx年與本田日本研發總部設計開發新款車型並參加20xx年xx車展，獲得客戶高度讚賞。公司擴大客戶羣，成功開拓日本本田、豐田、日產業務，併成爲奇瑞的重要合作伙伴，擴大了我市企業在國內的影響力，展示了xx品牌之都的魅力。

5、適用於支持融資服務專項資金項目的主要指標

①項目決策：本指標主要考察項目單位是否按照規劃要求，嚴格項目申報條和申報程序，不斷完善各項前期工作的情況，項目是否屬於擔保業務補助、直接融資補助、重點企業融資扶持、還貸週轉金補助、融資平臺建設補助等重點支持的項目。該指標整體上以定xx評價指標爲準，結合自查中可量化的指標以支持定xx評價指標的產生。

②項目監督：本指標主要對融資類項目進行事後監督，主要考察其實際執行的內容是否與申報一致，是否符合既定的申報條。

③資金管理：本指標主要考察項目單位對於獲得的補助資金的管理和使用情況。評價指標包括定xx指標和定量指標。

④項目績效：本指標以項目爲評價對象，主要考察項目的實現與效果情況。評價指標包括定xx指標和定量指標。我們以xx市各相關部門下發的有關中所確定的數據作爲評價標準，以確定績效指標目標值。其中，項目實現指標的目標值，主要包括實現數量和實現時效等績效目標中的預計值和預計情形；項目效果指標的目標值，主要包括經濟效益、社會效益和服務對象滿意度等績效目標中的預計值和預計情形。

適用於支持融資服務專項資金項目包括：直接融資、擔保、貸款週轉金、信用體系建設四類，共1個單位，由於受到檢查時間等方面的限制，我們重點檢查了18家單位，檢查率達到864%；其餘1家單位也進行了自我評價，並將績效考覈自我評價表傳遞到評價小組。經過檢查評價和分析評價，總體實現情況較好。

例1、xx府鼎投資擔保有限公司，財政補貼貸款週轉金161萬元。該公司共爲14戶企業辦理政策xx優惠貸款，週轉金業務18筆，總金額70萬元。據該公司調查統計，獲得貸款週轉金應急支持的這部分企業生產經營狀況良好，經濟效益獲得了較大增長，20xx年預計共新增銷售收入099萬元，新增利潤729萬元，新增稅金120萬元，新增從業人數12名，有力地促進了地方發展，產生了良好的社會效益。

例2、東銀聯擔保擔保有限公司xx分公司，財政補貼擔保金額100萬元。該分公司設有9個業務部、1個風險部、1個審批委員會及1個管理中心，項目管理制度健全，分貸前、貸中、貸後，按流程監督管理。20xx年擔保貸款發生額爲19億，支持中小企業4家；20xx年業務發展迅速，貸款發生額近7億，支持企業162家。20xx年支持的中小企業實現營業額增加近0億元，稅收增加過億元，增加就業000餘人，爲合作銀行增加了業務，降低了風險。

例、有2家擔保企業發生貸償業務，分別是xx利羣集團擔保投資有限公司，財政撥款20萬元；xx天安投資擔保有限公司，財政撥款0萬元。

6、適用於支持現代中介服務業發展專項資金項目的主要指標

①項目決策：本指標主要考察項目單位是否按照規劃要求，嚴格項目申報條和申報程序，不斷完善各項前期工作的情況，項目是否屬於新引進的國內外知名中介機構、進入國內0強排名、“走出去”開拓業務、打造特xx突出的中介服務集聚區等項目。該指標整體上以定xx評價指標爲準，結合自查中可量化的指標以支持定xx評價指標的產生。

②項目監督：本指標主要對該類項目進行事後監督，主要考察其實際執行的內容是否與申報一致，是否符合既定的申報條。

③資金管理：本指標主要考察項目單位對於獲得的補助資金的管理和使用情況。

④項目績效：本指標以項目爲評價對象，主要考察實施的效果。評價指標包括定xx指標和定量指標，以定xx指標爲主。我們以xx市各相關部門下發的有關中所確定的數據作爲評價標準，以確定績效指標目標值。項目實施效果指標的目標值主要包括經濟效益、社會效益和服務對象滿意度等績效目標中的預計值和預計情形。

適用於支持現代中介服務業發展專項資金項目共有18家單位，由於受到檢查時間等方面的限制，我們重點檢查了7家單位，其餘11家單位也進行了自我評價，並將績效考覈自我評價表傳遞到評價小組。經過檢查評價和分析評價，總體實現情況較好。

例1：xx中油華東院安全環保公司，財政撥款7萬元已全部到位。該項目資金用於dnv評價軟的升級，提高評價業務質量，營業收入較之前增長了10%，由於提高了預測安全事故危害程度的準確xx，受到客戶的好評。

例2：xx中一監測有限公司，財政撥款20萬元已全部到位。該項目於20xx年11月完成建設服務平臺，成本控制在預計值20萬元以內，產生直接經濟效益8萬元，促進了今年食品項目的建設和職業衛生擴項，突出重點和公共財政政策普惠xx原則，採用無償資助的方式，提高了企業對於員工職業病危害因素的控制意識呢和員工的自我保護意識。

（五）存在問題及原因分析

1、根據有關規定，項目單位應於項目完成後一個月內提交項目績效報告，跨年度的項目績效報告應於預算年度終了後一個月內提交，本預算年度內應當完成而未完成的項目，也應於預算年度終了後一個月內提交績效報告。然而多數單位未提交項目績效報告，致使市中小企業管理部門無法全面及時地掌握專項資金的到位和使用情況，也給績效評價工作造成不便，直接影響了績效評價工作的效率。這可能與項目單位不瞭解這一規定有關，但實質上反映出的是對專項資金後續管理的重視程度不足。

2、個別單位對於扶持專精特新項目資金專款專用的xx據不充分。如個別企業申報材料中的資金支付單位與實際購買設備的xx單位名稱不一致，例如xx汽車進出口有限公司，申請報告寫的申請單位是xx汽車進出口有限公司，而購置設備的xx是xx華賢成工貿有限公司。

3、個別單位未能做到對於項目資金單獨設賬管理。例如xx電子研究所有限公司，財政撥款沒有單獨建帳予以記錄。

4、財政撥款和自籌資金基本能夠在預計時間內到位，但個別企業由於工藝改造，減少了部分開支，使自籌資金部分沒有達到預期計劃。例如：xx艾美瑞生物科技有限公司原總投資1000萬元，其中財政撥款0萬元、自籌資金970萬元。由於原工藝採用溶劑提取法會產生污染，後經過工藝改進，採用具有xx知識產權的綠xx超臨界萃取工藝，使工藝流程大大減少，並使得固定資產投資減少170萬元，所以自籌資金實際到位800萬元。

5、因項目建設進展順利，項目建設期基本能夠達到預期目標，但個別企業由於資產重組，使得建設期延長。例如：xx華鼎建材有限公司由於被水集團收購等不可抗力因素的制約而擱淺。

6、個別企業由於受市場大環境的制約，及目前行業景氣狀況的影響，產出數量未能達到預期目標。例如：xx和信機牀有限公司。

7、個別企業可能是出於逃避交稅的動機，財政撥款沒有及時入賬。

8、各區市中小企業公共服務平臺建設資金的使用情況較好，平臺建設做得都比較有特xx，目前只有四方區還沒有及時建立中小企業公共服務平臺。

（六）評價結論及建議

1、評價結論

經評價，xx市20xx年度扶持中小企業發展專項資金的績效情況整體良好。

2、改進績效管理、提高績效水平的建議

①應繼續加強各區市中小企業公共服務平臺的建設，爲改善中小企業特別是小型微型企業發展環境提供服務和支持，並將監督和管理扶持中小企業發展專項資金的使用作爲公共服務平臺的一項重要職責。

②應堅持和嚴格向中小企業主管部門和財政部門提交項目績效報告的規定並形成制度，項目單位必須及時報送項目建設及專項資金使用情況，不能按時完成或未達到預定建設目標的項目，更加需要在原定項目建成期到期前書面說明原因和預計完成日期。

③應堅持和嚴格專項資金專款專用的規定並形成制度，專項資金必須用於既定的項目和目的，對違規使用、挪用、騙取資金等行爲，必須進行處理。

④在對扶持中小企業發展專項資金的管理中引入審計制度，利用中介機構的xx力量，向中小企業主管部門和財政部門提供關於資金到位和資金使用的第三方意見，方便管理部門掌握項目資金的真實情況。

（七）說明事項

我們提醒評價報告使用者關注：①在評價扶持中小企業發展專項資金的績效情況時，使用的指標體系不是公開發布的標準，僅適用於特定目的。但由於該指標體系是依據《xx市財政局市級財政支出績效評價管理暫行辦法》而針對本評價項目特別制定的，故對於本項目是適當的。②根據上述標準評價20xx年度扶持中小企業發展專項資金績效評價彙總表時，由於項目涉及的領域、行業紛繁複雜等原因，對於評價結果的形成和評價程序的執行具有固有限制，故仍然存在由於錯誤或舞弊而導致錯報發生且未被發現的可能xx。本段內容並不影響已提出的評價結論。

本評價結論是在受到上述固有限制的條下形成的。本評價報告僅限於貴委在對於20xx年度扶持中小企業發展專項資金進行績效評價時使用。

專項資金自查報告2

根據《xx市人民政府扶貧開發辦公室關於開展20xx年度財政專項扶貧資金項目績效評價工作的通知》（曲扶辦明電〔20xx〕10號）要求，我區接文後，及時成立了區扶貧財政專項扶貧項目績效考評領導小組。在區扶貧開發項目績效評價工作領導小組的統一領導下，認真開展了20xx年度財政專項產業扶貧績效評價自評工作。現將有關情況報告如下：

一、項目概況

20xx年xx區實施3個產業扶貧項目，投入財政專項扶貧資金150萬元，具體情況如下：

（一）xx區茨營鎮錦華專業合作社xx46畝中草藥種植項目

1、項目概況

項目總投資377萬元，財政資金50萬元。種植中草藥xx46畝。其中：種植當歸586畝，投資xx7200元。財政補助資金xx7200元，每畝補助200元。種植黨蔘594畝，投資xx8000元。財政補助資金xx8000元，每畝補助200元。種植天麻66畝，投資264000元。財政補助資金264000元，每畝補助4000元。建育苗噴灌設施投資70萬，合作社成員自籌257萬。

2、項目績效目標

通過項目的實施，輻射帶動全鎮2個村委會，種植中藥材xx46畝。種植後，每年每畝平均收入10000元，xx46畝年收入xx65萬元，年純收入578萬元。項目區內農民增收，爲我鎮中藥材的可持續發展作貢獻。

（二）xx區珠街街道聯合村委會500畝魔芋種植產業項目

1、項目概況

項目總投資200.91萬元，財政資金50萬元。種植魔芋500畝，涉及1個村委會7個村民小組247戶。其中購買種球計劃投資87.41萬元：種球100—150克的種子單價是xx元/公斤，每畝需種子220公斤，種植200畝，共需資金57.2萬元，上級財政補助每畝1000元共20萬元、剩餘37.2萬元由農戶自籌。種球重10克左右的子芋單價19元/公斤、每畝需53公斤，種植300畝，共需資金30.21萬元，上級財政補助每畝1000元共30萬元、剩餘0.21萬元由農戶自籌。農家肥及其它肥料投入每畝230元，500畝需投入20.5萬元。產結束每畝需投勞34個，每個勞動力按60元計算需要2xx0元，500畝共需勞動力投入102萬元。

2、項目績效目標

種植魔芋能獲得較高的經濟回報，年收入比其它作物高3—5倍。正常年鮮芋畝產平均20xx—4000公斤，鮮芋本地收購價平均3、5元/公斤，畝產值7000—14000元。此外每畝還有500—800公斤小仔芋可留作種芋，按6元/公斤種芋計，每畝還有3000元以上的種芋收入。扣除4500—5000元生產成本，每畝純收入在5000元以上。預計通過實施該項目，將帶動全村魔芋種植業的發展，同時還可促進從業人員的增加，實現農業產業結構調整，增加農民收入。

（三）xx區三寶鎮張家營村委會1000畝新植桑園項目

1、項目概況

項目總投資159萬元，財政資金50萬元。涉及1個村委會1個村民小組418戶1474人。新植桑園1000畝，桑樹補助30萬元，水利設施補助20萬元，農戶自籌資金109萬元。

2、項目績效目標

1000畝新植優質桑園產業項目的實施，能有效推動桑園更新改良，有效的改善生態壞境，防止水土流失，淨化空氣，使項目區貧困農戶戶均增收2908元。

二、項目單位績效報告情況

xx區20xx年度共實施了2批3個產業扶貧項目，投入財政專項扶貧資金150萬元，扶持發展了3個特色種植項目，共涉及3個鎮（街道）開展績效評價工作。在績效評價工作中，3個鎮（街道）均嚴格按照產業扶貧項目績效評價工作方案，認真開展了深入細緻的績效評價工作，並認真撰寫了績效評價自評報告。

三、績效評價工作情況

（一）績效評價目的

通過開展產業扶貧項目績效評價工作，掌握產業扶貧項目執行情況、資金使用情況和取得的效果，總結項目管理經驗，找準存在的問題，爲進一步加強和規範項目和資金管理，完善項目和資金管理辦法，不斷提高財政資金使用效益和管理水平提供意見和建議。

（二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法。

1、評價對象

xx區20xx年度產業扶貧項目。

2、評價原則

科學規範原則。嚴格執行規定的程序，按照科學可行的要求，採用定量與定性分析相結合的方法。

公正公開原則。堅持真實、客觀、公正的要求，依法公開並接受監督。

分級分類原則。評價採取統一組織，分級實施，分類評價。

績效相關原則。評價針對具體支出及其產出績效進行，評價結果應清晰反映支出和產出績效之間的緊密對應關係。

3、評價依據

財政部《關於印發〈財政支出績效評價管理暫行辦法〉的通知》（財預〔20xx〕285號）；《雲南省人民政府辦公廳關於印發雲南省省級財政支出績效評價暫行辦法的通知》（雲政辦發〔20xx〕181號）；《雲南省人民政府辦公廳關於全面推進財政支出預算績效管理的實施意見》（雲政辦發〔20xx〕190號）；《雲南省財政廳關於20xx年省級部門（單位）開展財政支出項目績效評價自評的通知》（雲財績〔20xx〕16號）；《中國農村扶貧開發綱要（20xx—20xx年）》（中發〔20xx〕10號）；《關於創新機制紮實推進農村扶貧開發工作的意見》（中辦發〔20xx〕25號）；《雲南省農村扶貧開發綱要（20xx—20xx年）》（雲發〔20xx〕3號）；8、《雲南省人民政府關於印發雲南省國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要的通知》（雲政發〔20xx〕xx6號）；中共雲南省委雲南省人民政府《關於加快邊遠少數民族貧困地區深度貧困羣體脫貧進程的決定》雲發〔20xx〕6號；《財政專項扶貧資金管理辦法》（財農〔20xx〕4xx號）；《財政部國務院扶貧辦關於印發<；財政扶貧資金績效考評試行辦法>；的通知》（財農〔20xx〕91號）；《雲南省財政廳雲南省發展改革委雲南省人民政府扶貧開發辦公室關於印發雲南省財政專項扶貧資金管理辦法的通知》（雲財農〔20xx〕251號）；雲南省扶貧開發領導小組《關於印發雲南省扶貧資金項目公告公示管理辦法（暫行）》（雲貧開發〔20xx〕4號）；雲南省人民政府扶貧開發辦公室《雲南省財政扶貧資金產業項目管理暫行辦法》（雲貧開辦發〔20xx〕160號）；省、市下達的產業項目計劃和資金文件等。

4、評價指標體系

評價從投入、過程、產出、效果四個方面開展。投入方面主要評價項目立項情況和資金落實情況，重點是項目立項的規範性、績效目標的合理性、績效指標的明確性、資金到位和到位的及時性；過程方面主要評價項目業務管理和財務管理情況，重點是項目和資金管理制度的健全性和執行的有效性；產出方面主要評價項目實施內容的完成情況以及所提供的產品和服務情況；效果方面主要評價項目效益的實現程度和社會公衆或服務對象的滿意程度；同時，爲確保評價工作穩步推進和評價結果客觀、公正，還將評價資料報送情況納入考覈。

5、評價方法

本次評價採用定量與定性相結合，自評與抽查相結合的方式進行。評價方法主要採用：

比較法。是指通過對績效目標與實施效果、歷史與當期情況的比較，綜合分析績效目標實現程度。

因素分析法。是指通過綜合分析影響績效目標實現、實施效果的內外因素，評價績效目標實現程度。

公衆評判法。是指通過專家評估、公衆問卷及抽樣調查等對財政支出效果進行評判，評價績效目標實現程度。

成本效益分析法。是指將一定時期內的支出與效益進行對比分析，以評價績效目標實現程度。

（三）績效評價工作過程

1、前期準備。爲切實做好xx區20xx年度扶貧項目績效評價工作，自接省、市通知後，認真做好前期各項準備工作。一是積極向區政府彙報，由區政府分管領導召集相關職能部門進行專題研究，安排和部署20xx年扶貧項目績效評價工作；二是及時成立了xx區20xx年扶貧項目績效評價工作領導小組，並抽調專門工作人員負責日常工作。

2、組織實施。一是組織各項目鎮（街道）對20xx年實施的產業扶貧項目進行全面的自檢自查，通過對照項目批覆實施方案，對項目完成情況、績效目標實現情況進行認真對照檢查，查擺問題、分析原因、提出解決措施；二是按照產業扶貧項目績效評價工作方案認真開展績效評價工作；三是組織項目區廉政評議員對扶貧項目的實施進行廉政評議；四是發放相關調查問卷表，對項目實施的相關情況進行滿意度測評；五是結合各類自評工作情況，得出項目實施自評分，並撰寫出各項目實施單位的.績效自評報告。

3、分析評價。對單個項目的實施情況逐項進行分析，從項目的申報、立項、批覆、組織實施、完成情況及項目的效益等方面認真進行分析評價，總結好的經驗和做法，對效益不好、實施實施過程中發現的問題，提出整改方案，限期整改。在此基礎上，對整個項目的實施情況作出總體評價。

四、績效評價指標分析情況

（一）項目資金情況分析

1、項目資金到位情況分析

省、市20xx年共安排xx區產業扶貧專項扶貧資金150萬元，到位150萬元，共扶持發展3個產業扶貧項目。按照省、市有關項目批覆要求，財政扶貧資金全部撥付到縣級財政專戶，實行“專戶、專賬、專人”管理，資金撥付按照縣級財政報賬制管理的相關要求，項目批覆後向項目鄉鎮撥付啓動資金30%，隨後，按照項目進展情況逐步撥付。經自檢自查，xx區20xx年年度產業扶貧項目資金嚴格按照項目批覆要求撥付到位。

2、項目資金使用情況分析

按照批覆要求，xx區20xx年度產業扶貧項目資金使用情況主要是：

（1）xx區茨營鎮錦華專業合作社xx46畝中草藥種植項目共到位財政專項扶貧資金50萬元，主要用於種苗補助50萬元。

（2）xx區珠街街道聯合村委會500畝魔芋種植產業項目共到位財政專項扶貧資金50萬元，主要用於農戶種苗補助50萬元。

（3）xx區三寶鎮張家營村委會1000畝新植桑園項目共到位財政專項扶貧資金50萬元，主要用於農戶種苗改良補助30萬元，水利設施建設20萬元。

經自查，3個產業扶貧項目均嚴格的按照項目批覆的財政資金扶持環節要求進行管理和使用專項扶貧資金，沒有出現擅自變更建設內容和財政扶持資金用途的情況。

3、項目資金管理情況分析

一是嚴格按照《財政專項扶貧資金管理辦法》（財農〔20xx〕4xx號）、《雲南省財政專項扶貧資金管理辦法》（雲財農〔20xx〕251號）文件的規定，對產業扶貧專項資金實行“專戶、專賬、專人”管理，做到專戶儲存、專款專用、專人管理，並與各項目鎮（街道）、項目實施單位簽訂廉政承諾書；二是嚴格實行縣級報賬制管理；三是嚴格資金使用範圍，項目建設單位不得擅自改變項目建設計劃和財政扶持資金用途，否則，財政不給予報賬；四是建立資金撥付審覈制度，對專項扶貧資金的用途、使用程序、範圍等進行嚴格的審覈，對不符合要求的，一律不給予撥付；五是加強資金使用的監督檢查，定期或不定期地對資金使用情況進行督促檢查，發現問題，及時糾正，做到從源頭上控制和規範，確保資金髮揮最大效益。

（二）項目實施情況分析。

1、項目組織情況分析。

到目前爲止，3個項目項目於20xx年底啓動建設，共投入財政專項扶貧資金45萬元，完成批覆計劃的100%。

2、項目管理情況分析

一是嚴格執行《雲南省財政扶貧資金產業項目管理暫行辦法》（雲貧開辦發[20xx]160號）文件規定，建設項目一經批覆下達，任何單位和個人不得擅自調整和變更，對已建成的項目，及時建立和完善長效管理辦法，明確管護責任和管護責任人，並加強督促檢查，適時跟蹤問效，強化後續管理，鞏固建設成果；

二是嚴格落實責任制。對項目建設落實責任人，簽訂目標責任書，對建設內容，開竣工時間，工程造價、資金補助、項目質量及項目建設進度做出具體規定，確保項目有人管，有人負責；

三是嚴把項目建設質量關。項目建設中，通過加強部門之間的協調和配合，由相關行業部門派出技術力量指導項目實施，確保技術規範和要求達到行業標準，提升工程質量；

四是加強項目建設的督促檢查。採取定期和不定期的方式，對項目實施情況進行督促檢查，發現問題，及時糾正，確保項目建設質量；

五是規範項目建設檔案。對在項目建設過程中形成的相關資料，如羣衆補助資金花名冊、種植大戶對象名單、相關文件資料等都按照要求收集整理、立卷歸檔，作爲項目檢查驗收的重要依據；

六是嚴格項目建設公示公告制。對項目建設的標準、內容、補助標準、對象等進行張榜公示、公告，接受羣衆監督。

（三）項目績效情況分析

1、項目經濟性分析

（1）項目成本控制情況

經自檢自查，各項目鎮（街道）實施的產業扶貧項目建設嚴格按照規劃批覆實施方案組織項目建設，沒有出現擅自擴大或改變資金用途的情況發生，嚴格控制資金建設規模和成本，確保扶貧資金髮揮最大效益。

（2）項目成本節約情況

經自檢自查，各項目鎮（街道）實施的產業扶貧項目建設沒有出現成本超支現象。

2、項目的效率性分析

（1）項目的實施進度

xx區20xx年度實施的3個產業扶貧項目，按照項目批覆建設期限爲20xx年7月至20xx年7月，通過自檢自查，全區20xx年度產業扶貧項目已完成總體工程量的90%，預計20xx年7月初完成審計和區級初驗工作。

（2）項目完成質量

項目建設嚴格按照批覆建設方案和各相關行業標準執行，在項目建設過程中，縣委、政府定期不定期地對項目建設質量、進度、計劃執行情況、資金管理、工作紀律等進行督查檢查，保證了產業扶貧項目建設的高質量高標準完成。

3、項目的效益性分析

20xx年我區產業扶貧項目的實施，充分發揮產業扶貧造血式扶貧的作用，項目區貧困羣衆收入水平明顯提高，基本達到脫貧致富目標，效益初步展現。

（1）經濟效益

一是項目區貧困羣衆增收明顯，通過項目實施，涉及農戶人均可增收xx00元以上。據初步統計，20xx年xx區產業扶貧項目可以吸納近千人就近就地就業。

（2）社會效益

一是項目區貧困羣衆科學種植、養殖水平明顯提高，通過引進公司、協會先進的種植、養殖技術，並進行系列的技術培訓和實地指導，廣大種植、養殖戶的種、養殖水平有效提高，有效推動當地產業快速發展，貧困羣衆增收致富能力明顯加強；二是先進的種、養殖技術和理念得到推廣和應用；三是爲項目鎮（街道）經濟發展注入了新的內涵，爲廣大種植、養殖戶、科技示範戶、村社幹部及周邊地（區）提供參觀、學習、培訓的場所。

（3）生態效益

通過應用標準化、無公害栽培等關鍵技術，農家肥得到了充分的利用和科學施肥管理，減輕了施用化肥對土壤的污染，且通過項目的實施，既改善當地的`生態環境、淨化空氣、又改良土壤、提高土地利用率。

（4）扶貧效益

項目的實施產生顯著的扶貧效益：一是產業扶貧建立脫貧捆綁機制，抑制返貧發生；二是提升扶貧對象能力，注重農村勞動力培訓，促進轉移就業；三是有效促進農村生產生活條件的改善，貧困羣衆收入水平明顯提高；四是項目區內貧困人口大幅減少。

五、綜合評價情況及評價結論

通過開展自評，各項目實施單位的評分爲：xx區茨營鎮錦華專業合作社xx46畝中草藥種植項目自評分爲99.5分；xx區珠街街道聯合村委會500畝魔芋種植產業項目自評分爲99.5分；xx區三寶鎮張家營村委會1000畝新植桑園項目自評分爲99.5分。

在項目實施過程中，xx區嚴格項目管理，與項目實施單位簽訂目標責任書、廉政承諾書，嚴格執行相關公示公告制，在資金管理上，嚴格執行縣級報賬制，對扶貧資金設置專戶、專人管理，專款專用，沒有出現違規違紀情況，各項目均嚴格按照批覆方案建設。爲此，根據《雲南省20xx年度產業扶貧項目績效評價工作方案和指標體系》文件中對相關指標評價公式計算，xx區自評得分99.5分，自我評價爲優（項目單位評分表附後）。

六、績效評價結果應用建議

通過開展績效評價結果表明，xx區20xx年度實施的3個產業扶貧項目符合國家、省、市產業政策，項目的實施符合項目區廣大人民羣衆和消費市場的現實需求。且項目區具有較好的'外部環境和適宜的種植、養殖環境和條件，在預期內可以實施好項目建設，並實現預期扶貧效益。產業扶貧項目運行機制新、扶持模式清晰、與貧困羣衆均建立了有效的利益連結機制。由此表明，產業扶貧項目是實現貧困羣衆增收致富，最終實現脫貧目標的最有力手段，建議上級加大產業扶貧項目的扶持力度和扶持面，讓更多貧困羣衆受益，實現脫貧致富目標。

七、主要經驗及做法

（一）建立健全組織機構，強化組織保障。

各項目鎮（街道）成立了以主要領導爲組長的領導小組，並下設辦公室具體負責抓好產業扶貧項目的落實，同時相關技術部門派出專門技術人員定點到人、到地塊具體負責做好技術指導。爲保證項目的順利實施，各項目鎮（街道）還通過簽訂目標管理責任書等措施，確保項目建設有人負責、有人管理，有效推進項目建設進度。

（二）創新產業扶貧模式，提升扶貧開發成果。

按照省委、省政府確定的新時期扶貧開發的工作思路，結合會澤產業扶貧的實際，創新發展了“公司（協會）+基地+農戶”產業運作模式模式，以市場爲導向，以科技爲動力，以農民增收爲目標，通過建成專門種植、養殖基地，提供專門技術指導，輻射帶動周邊貧困羣衆廣泛發展種植、養殖業增收致富，積極培育和發展貧困村支柱產業。

（三）嚴格落實項目建設公示、公告制，增加項目建設透明度。

嚴格落實項目建設和扶貧資金使用公示、公告制度，在項目建設中，對項目建設規模、範圍、內容、補助標準、補助對象及資金使用情況實行張榜公佈，接受羣衆監督，有效增加項目建設透明度。

（四）強化督促檢查力度，確保項目建設質量。

定期或不定期對產業扶貧項目建設情況、資金到位和撥付情況進行督促檢查，及時發現和糾正存在的問題，確保項目建設質量。

（五）將產業扶貧與整村推進、小額信貸、科技扶貧等扶貧項目相結合。

一是有針對性地把扶貧重點村的資金每年安排一定比例用於發展產業扶貧項目，扶持發展各村的優勢和特色產業；

二是把扶貧到戶貸款貼息與產業化扶貧相結合，重點支持貧困農戶和種、養殖大戶，培育和發展當地的主導產業；

三是把科技扶貧與產業化扶貧相結合，每年定期舉辦各類農業技術培訓班，加強對扶貧重點鄉、村的幹部和羣衆的培訓，並大力推廣和使用新技術、新品種，切實提高羣衆的農業生產技能。

八、存在的問題和建議

（一）存在問題

一是實施產業扶貧項目需要良好的基礎設施作支撐，但由於受產業扶貧專項資金扶持範圍的限制，項目用於基礎設施的扶持資金比例偏低，在一定程度上影響了項目的效益。

二是我區屬於非片區縣產業扶持資金太少，扶持面較窄，受益羣衆少；

三是由於項目工作經費缺乏，對項目的實施和後續管理有一定影響；

四是部分種植、養殖戶技術水平偏低；

五是部分項目由於批覆時間和項目實施時間不能統一，導致項目跨年度實施，在一定程度上影響了項目實施進度，導致當年項目難以在年末完成，且由於近年來審計部門業務繁多，不能及時按要求開展項目審計，對部分項目的組織驗收和後續回補報賬工作帶來一定影響。

（三）建議

一是加大非片區縣在產業扶貧項目上的扶持力度，讓更多貧困戶受益，實現增收脫貧致富；二是加大產業扶貧項目對基礎設施建設的扶持力度和比例。產業培育和發展的成功與否，關鍵看是否有完善的基礎設施配套，成爲制約各項產業發展的瓶頸，爲此建議上級對產業扶貧補助政策和財政扶貧資金扶持環節給予適度調整，或進一步調高對基礎設施的補助比例，或各地可根據實際需要由地方進行有針對性的扶持。

專項資金自查報告3

按照x處發〔20xx〕42號文件精神要求，爲切實做好就業專項資金管理使用情況自查工作，我社區及時組織具體經辦人員全面、系統、深入地學習文件內容，深刻領會文件精神，進一步強化責任意識和紀律意識，切實把握工作要求和紀律要求。同時，深入開展警示教育，特別是結合文件列舉的警示教育材料，舉一反三，汲取教訓，嚴格遵守有關規章制度，明確就業專項資金必須專款專用。

目前，我社區涉及就業專項資金項目包括公益性崗位補貼和靈活就業社保補貼兩類。現將自查情況報告如下：

一、靈活就業社保補貼自查情況

在靈活就業社保補貼辦理過程中，我社區嚴格按照辦理程序，認真核實申報人員基本情況，確保不漏報、不亂報。經過嚴格的核實，我社區現在享受靈活就業社保補貼人員爲28人。

二、公益性崗位自查情況

20xx年10月至今我社區共爲8人辦理公益性崗位補貼。其中20xx年第4季度申報人數爲7人，20xx年12月新增1人，申報人員均屬於我社區開發的公益性崗位，全部符合《xxx省就業困難人員公益性崗位就業管理暫行辦法》所規定的申報標準和程序。截止目前，我社區所申報公益性崗位補貼和社保補貼資金上級部門尚未撥付。

除此之外，我社區還及時召開勞動保障工作會議，強化監督。按照上級工作指示，進一步規範《就業失業登記證》管理，對困難人員認定工作做到及時公示，明確發放的對象範圍和對應的扶持政策，嚴格審覈發放。建立健全各項補貼申請、審批、發放等環節的.基礎臺帳，做好就業政策落實和就業專項資金使用的常規統計，準確及時報送統計報表。

特此報告

專項資金自查報告4

我局迅速組織學習，認真領會文件並組織自查自糾工作專班，對文件要求的XX年-XX年中央、省級文化專項資金進行了自查自糾。現將自查情況報告如下：

一、基本情況

1、成立自查自糾工作專班。我局接到文件後，迅速組織學習並予以落實。成立了以局領導、相關科室負責人爲成員的自查工作專班。

2、財政專項資金：

(一)XX年313.4萬元(其中省級10.4萬元，中央303萬元)

(1)文化設施維修5萬元;

(2)地方戲保護資金5萬元;

(3)省級非物質文化遺產保護專項0.4萬元;

(4)鄉鎮綜合文化站設備購置專項資金5萬元;

(5)湖北省公共電子閱覽室建設計劃專項資金12萬元;

(6)提前下達XX年免費開放經費41萬元;

(7)三館一站免費開放經費9萬元;

(8)湖北省農村文化建設補助資金206萬元;

(9)湖北省農村文化建設獎勵資金30萬元。

(二)XX年度727.5萬元(其中省級468.5萬元，中央259萬元)

(1)文化設施維修3萬元;

(2)縣級公共圖書館、文化館建設補助經費320萬元;

(3)鄉鎮綜合文化站設備購置和文化設施維修補助;

(4)省級非物質文化遺產保護專項經費6.5萬元;

(5)文化設施建設省預算內固定資產投資計劃80萬元;

(6)省級農村文化建設補助資金55萬元;

(7)送戲下鄉補貼4萬億;

(8)提前下達XX年免費開放經費50萬元;

(9)湖北省公共電子閱覽室建設計劃專項資金2萬元;

(10)三館一站免費開放經費(含獎勵資金)2萬元;

(11)中央專項彩票公益金支持城市社區文化中心和文化活動室設備購置項目資金30萬元;

(12)中央農村文化建設補助資金146萬元;

(13)中央農村文化建設獎勵資金29萬元

(三)資金使用情況

1、XX年和XX年兩年總計撥款地方財政1040.9萬元，財政已撥469.9萬元，財政未撥571萬元(其中XX年17萬元，XX年554萬元)。

2、未撥原因：

(1)XX年中央和省級農村文化補助和獎勵資金230萬元納入xx市XX年統籌財政專項資金支持新農村建設管理，xx市出臺了《xx市XX年統籌財政專項資金支持新農村建設方案》、《xx市XX年統籌財政專項資金支持新農村建設的管理辦法(暫行)》、《關於統籌使用財政專項資金意見(討論稿)》。

(2)XX年提前下達免費開放經費按照年度工作計劃和進度撥付。

(3)兩館建設實行的'是bt方式，加上地方財政已安排文化中心建設前期費用300萬元，所以補助資金也是按照年度工作計劃和工程進度申請撥付。

(4)其它小額專項資金將在XX年逐步安排使用。

二、自查情況

(一)專項資金管理的措施

1、專項資金嚴格做到專款專用。

(1)有明確使用用途和確定項目單位的所有專項資金做到及時足額撥付到項目單位;

(2)沒有明確項目單位的專項資金，由主管局向財政提出的分配計劃，再按分配計劃組織實施。

(3)有明確項目單位但由於不是獨立覈算單位由我局代管，集中使用，單獨設置記賬科目。

2、所有專項資金各需要衽政府集中採購的，由政府統一集中採購。

3、加強內部審計力度，專項資金監督管理，不存在截留、挪用和改變專項資金的性質用途、範圍。

4、制訂了一系列財務、財產、黨風廉政建設等規章制度。

5、我局和財政局已經聯合起草了《xx市農村文化建設專項資金管理辦法》、《xx市公共圖書館、文化館、博物館、鄉鎮綜合文化站免費開放專項資金管理辦法》、《xx市非物質文化遺產保護專項資金管理辦法》、《xx市地方戲曲保護與發展專項資金管理辦法》、《xx市重點文物保護專項補助資金管理辦法》等五個專項資金管理辦法。

(二)專項資金使用取得的社會效果

1、羣衆文化鋪天蓋地。農村文化站、村級文化活動室(中心)、文化廣場建成已成爲當地羣衆文化娛樂中心。各類農村羣衆文化活動蓬勃開展，豐富了農村業餘文化生活，是人民羣衆精神文化生活的需要。如開展送戲下鄉、送電影、送展覽等日常性文化活動和舉辦大型公益性文化活動;扶持每村建設一支舞蹈隊，激勵全民廣泛參與文化活動。

2、精品文化頂天立地。近年來，xx市推出了一批文化精品。如文曲戲《草鞋老太爺》、《漁鼓聲聲》，xx市農民藝術節，xx市廣場舞大展演等。

3、設施文化翻天覆地。xx市文化中心無論是資金投入、建築面積還是內部設施設備配置都超過了xx市幾十年對文化投入的總和。鄉鎮綜合文化站建設與過去相比也是無法想象的。還有村級文化活動室和文化廣場正在如火如荼建設中。

三、存在的問題

1、在管理上存在不足。農村文化公益性服務人員少，只有1人，大鄉鎮2人，不便於管理。

2、在使用上利用率普遍不高。

3、監督上缺乏共管機制。

四、建議：

農村文化建立共管機制。業務工作由主管局負責，日常工作由鎮(處)負責，在監督上要相互配合，信息互通有無，完善共管機制。

專項資金自查報告5

一、20xx年至20xx年專項資金的收支基本情況

20xx年度共收到財政撥付項目資金20萬元，其中：20萬元列進遞延資產科目，分項細化支出，購置裝備支出3.9萬元,用於項目研發購原料16.1萬元。

通過自查的情況來看，單位領導負總責，能認真組織實施項目規劃設計編制工作，並用好管好規劃專項資金的使用。專項資金的投進對企業的挖潛改造建設提供了資金支持，爲企業的發展做出了積極的.貢獻。專項資金管理和使用逐漸規範，規劃項目得到實施，資金效益日趨體現。

二、項目經費自查內容及情況以下

1、對專項資金我公司認真執行財經法規及各項科技資金管理制度，針對我公司的財務制度及流程制定了符合我公司實際情況的研究開發經費管理辦法及內部控制制度。

2、依照財經法規和公司的研究開發經費管理辦法和內部控制相應制度對研發經費的使用進行了專項的會計覈算，專項資金單獨覈算，設置了研發支出科目，覈算內容確保了其真實、正確和完全性。對用於專項研發的資金我公司實行先審批後付款，完善的審批程度能保證資金了手續的完備性，相干檔案資料定期存檔專人保管。

3、我們嚴格依照項目申報時的預算和支出範圍，實行以項目負責人審批專款，項目負責人不審批不付款的制度。沒有出現超值、超範圍、挪用、佔用、自行分解和擅自轉撥科技專項資金的情況。

4、購進的用於研發項目的裝備單獨覈算單獨登記，如出現生產研發其他科技項目同享的情況單獨覈算攤銷裝備折舊。

5、我公司由會計職員和項目研發職員組成內部審計小組按項目預算進度實行季度審計，對不符合該項目的研發用度作出調劑，沒有出現拖延財務結賬、長時間掛賬的題目。爲進一步加強財政專項資金使用監視，增進專項資金規範管理，進步專項資金的使用效益，我公司將繼續嚴格管控項目專項資金的使用情況。

專項資金自查報告6

爲認真貫徹落實中央八項規定，嚴肅財經紀律和深入開展義務教育經費保障機制資金專項檢查工作，根據《雲南省財政廳關於開展20xx年義務教育經費保障機制資金專項檢查的通知》（雲財教？20xx？222號）、XX縣教育局《關於轉發"雲南省財政廳關於開展20xx年義務教育經費保障機制資金專項檢查的通知"》（海教字？20xx？206號），根據文件要求，我校嚴格按照文件要求開展20xx年義務教育經費保障機制資金專項檢查的自查自評工作，將嚴格按照全面複查、整改落實執行。現把我校自查自評工作情況彙報如下：

一、機構、制度建立情況

（一）強化組織機構建設，加強對財務工作的領導

爲了切實加強對農村義務教育經費保障機制改革工作的領導，加強學校財務管理，建立財務工作的正常秩序，充分發揮財務工作在學校教育教學工作中的重要作用，打洛中學成立了由校長陳敦文任組長，副校長、總務、報賬員爲組員的機構管理小組及理財小組，同時也成立了有總務、政教、教務、教師代表參與的經費預算編制小組，對學校各種資金的使用，進行合理的分配和有效的核算控制，完善財務制度，堵塞漏洞，嚴格監督資金的有效使用。同時，爲保證財務工作不受其他工作的干擾，學校設立了專門的財務辦公室，配備了專用電腦、財務軟件、保險櫃及檔案櫃。

（二）完善管理制度，促進財務管理工作的規範化、制度化和科學化

1。 爲了加強內部財務管理，我校制定了《打洛鎮中學財務管理制度》、《財務管理人員職責》、《報賬員工作職責》、《學校財產（實物）管理制度》、《打洛鎮中學公用經費管理暫行辦法》等內部管理制度，對上級撥入的事業經費、專項撥款、基本建設及撥款、上級撥入的預算外資金、學校代收費收入以及教職工水電費收入等收入，做到及時入帳，及時上繳學校財務專戶，不私設小金庫。

2。加強對經費使用的管理。學校完善經費的開支審批制度，學校所有經費必須經校長審批，報銷票據須簽上經辦人姓名，說明購物或開支用途，並由會計中心審覈後才能報銷。

3。嚴格執行收支兩條線。學校不設小金庫，所有的收入及時上繳財政專戶，報帳員備用金存放不超過規定限額。

4。財務公開，接受監督。學校的一切開支帳目每季度在校務公開欄上進行公佈，接受教職工和社會的監督。

（三）強化人員配備，建立專門賬戶

我校配備了持有《會計證》的專職會計及兼職出納各一名。爲了能獨立覈算中央、省、州的農村義務教育保障專項資金，根據XX縣財政局及教育局的要求，於 20xx年3月21日，在中國農業銀行打洛支行，開設專門帳戶，開戶名爲"雲南省XX縣打洛中學"，帳號爲092501040001428。截止20xx 年6月31日，帳戶餘額：454，755。45元。

二、會計基礎管理工作

學校在會計覈算中心的指導下，按規定依法編制年度經費收支計劃，報會計覈算中心審覈後再上報有關部門。把學校所有預算外收入繳交會計覈算中心，並按有關規定請撥使用，憑合法有效的會計原始憑證申請支付款項。學校報賬員負責在校行政的指導下編制學校年度經費預算計劃，統計上報有關財務資料，辦理學校收入資金的收取和上繳手續；收集審查學校經費收支原始憑證，由學校負責人簽字確認後送會計覈算中心覈銷或付款；負責支取和保管學校備用金；負責學校資產的管理和登記固定資產明細分類賬。現金日記賬及預算外收入備查帳；在會計覈算中以實際發生的經濟業務爲依據，數據真實，做到帳帳相符、帳表相符、帳實相符。

三、專項資金

（一）資金的到位情況

1。公用經費

20xx年，根據我校在校學生數865人及生均700元的標準，共補助公用經費633，779。00元，已全部撥款到位。

20xx年春季收上級撥入公用經費324，375。00元。 2。生活補助資金

20xx年秋季，共撥入學生生活補助資金392，875。00元，其中，貧困家庭寄宿制生活補助資金343，125。00元，人口較少民族生生活補助資金49，750。00元（199人×250元/生〃年）。

20xx年春季，共撥入學生生活補助資金343，125。00元，其中，貧困家庭寄宿制生活補助資金343，125。00元。

3。免費教科書

教科書由省級統一招標採購後，由省級財政按實際採購資金安排。20xx年春季提供免費教科書853套，其中，七年級274套，八年級319套，九年級260 套；20xx年秋季提供免費教科書865套，其中，七年級295套，八年級264套，九年級306套。20xx年春季提供免費教科書867套，其中，七年級296套，八年級266套，九年級305套；

（二）支出情況

1。公用經費

上年結餘公用經費19，859。78元，20xx年共撥入633，779。00元，其中20xx年秋季撥入339，494。

00元，本年累計支出 650，590。35元，其中20xx年秋季支出326，292。10元。20xx年春季撥入324，375。00元。20xx年春季截止6月30日支出 298，613。19元。

2。開支後取得的效益

（1）培訓費：學校組織各種培訓及教師外出培訓共支出培訓費24500元，通過培訓大大提高教師的管理水平、強化服務意識，爲培養"雙師型"教師隊伍做出應有的貢獻，教師們把培訓所學到的知識，不斷更新教育理念，掌握現代教育理論，提高專業教學和教育實踐能力，在教學崗位上發揮更大更重要的作用。

（2）電費、網絡費的'支出保證了學校各種活動的正常開展，

（3）支付學業水平考試費、優秀班級教師獎勵金等25，156。95元，增加學生和教師學習的積極性。

（4）購買打印機、電腦耗材等辦公用品加大了教學效率，由於紙質文檔的生成、查詢、修改和管理既費工、費時，又容易出錯，因此這種辦公方式嚴重影響辦公事務處理的效率及質量。購電腦、打印機等辦公設備，使人的各種辦公業務活動逐步由各種設備、各種人機信息系統來協助完成，將人們從大量繁重重複的辦公事務中解放出來，許多辦公事務實現了電子化和自動化，實現"無紙辦公"、"電子辦公"，從而減輕勞動強度，改善辦公環境，節省辦公費用，提高辦公效率和質量。

3。生活補助資金

20xx 年，共撥入學生生活補助資金723，500。00元，實際發放723，500。00元，其中發放貧困家庭寄宿制生活補助資金673，750。00元；發放人口較少民族生生活補助資金49750元（享受布朗族學生199人，生均250元/生。），截止20xx年12月31日已全額發放完畢，20xx年春季，共撥入學生生活補助資金343，125。00元，實際發放343，125。00元，無擴大享受範圍及降低標準現象。

自 20xx年，實施《農村義務教育經費保障機制改革的實施方案》以來，我校嚴格按照通知精神貫徹執行，在使用經費時，始終本着量入而出、厲行節約、嚴把支出關，使學校的經費得到了合理的利用，並努力提高資金的使用效益。爲了提高經費收支的透明度，我校還在"財務公開欄"中，進行每半年一次的財務公開工作，將各項經費的收入、支出及結餘情況進行詳細公示，接受社會及廣大教職員工的共同監督。

四、非稅收入的管理

20xx 年我校共收取預算外資金59697。09 元，其中利息收入1353。09元、橡膠收入58344。00 元。學校的預算外資金等非稅收入收取後，都及時繳存財政專戶，需要支出時，再按計劃提出申請覈撥，嚴格執行了 "收支兩條線"的管理規定。並對非稅收入的管理工作，進行了認真、全面的自檢自查，通過自查我校無違規開設銀行帳戶現象，無侵佔、截留、隱瞞、轉移本單位的收入及本單位管理的資金及公款私存等私設"小金庫"現象，也無弄虛作假、提供虛假會計資料等違法違規行爲。

五、政府採購執行情況

1。20xx 年我校共有政府採購項目4項，總計222400元，其中筆記本電腦175000元、一體印刷機36000元、票據管理軟件1400，課桌椅10000。在執行政府採購的過程中，我校嚴格按先申報、訂立採購合同、驗收合格再付款的程序進行，學校的採購除小額及零星的辦公用品外，都通過縣財政局採購辦進行採購。

2。按規定應實行採購而自行採購的項目無

六、教育收費

自20xx年實施《雲南省農村義務教育階段免收學雜費的實施管理暫行辦法》以來，我校認真貫徹通知精神，並於20xx年春季、20xx年春季先後免收學雜費及住校生住宿費，現無政策性收費項目。學校堅決貫徹執行上級禁止收費的規定，沒有向學生收費。學校沒有巧立名目收費。

學生的教輔基訓由書店配套提供，學生自願購買，且在校外進行。廣大教師恪守紀律，沒有一個任課教師公開或私下向學生兜售、報刊、雜誌、模擬試卷、指導與點撥等違禁教輔。學校把杜絕亂收費納入學校整體工作中，不斷加大教育、宣傳、懲治力度，讓廣大教師，人人高度重視違禁收費的危害性和嚴重後果，從而滅絕收費念頭，廉潔從教。

七、存在的問題

自 20xx年實施農村義務教育保障經費改革以來，公用經費的投入，加強了學校的軟硬件建設，大大改善了教育教學環境；國家對學生助學金的落實到位，使國家的惠民政策落到實處，爲貧困學生提供了生活補助，進一步減輕了學生和家長的經濟負擔。但由於存在資金撥付到位較晚的問題，造成公用經費使用及學生生活補助費發放的滯後，給學校各項工作的開展造成了一定的影響。

專項資金自查報告7

爲提高中央財政資金的安全性、規範性和有效性，確保資金的合理使用，根據山東省食品藥品監督管理局《關於開展20xx年—20xx年度中央專項轉移支付工作檢查的`通知》（魯食藥監財函[20xx]25號）文件要求，以及市局的統一部署，我局積極開展專項資金使用情況自查活動，現將自查情況報告如下：

一、資金分配情況

1、20xx年撥入資金28000元（非藥品冒充藥品專項整治8000元，餐飲服務食品安全監督員培訓20000元）

2、20xx年撥入資金112000元（食品安全社會監督員培訓17000元，食品藥品安全科普宣傳25000元，餐飲食品裝備補助70000元）。

二、資金使用情況

1、20xx年專項資金：

藥品專項整治（非藥品冒充藥品專項整治）8000元，用於組織開展藥品專項整治，非藥品冒充藥品檢查、疫苗質量專項檢查、違法廣告專項整治；開展中藥材、中藥飲片質量專項檢查，高風險醫療器械專項整治等，整個過程出動6輛車，執法500餘人次，共發生燃料費7000元，修理費1000元，合計8000元。餐飲服務食品安全監督員培訓20000元，主要用於各行政村食品安全監督員的培訓，我市行政村683個，13處鄉鎮，2個辦事處，每個行政村、鎮政府、辦事處設一名監督員，我局負責對其進行培訓，每年分兩次，每次5天，主要培訓內容有食品安全法及相關法律法規、預防食物中毒等食品安全知識，共發生材料印刷費15000元，會議費5000元，合計20000元。

2、20xx年專項資金112000元：

食品安全社會監督員培訓17000元，用於對行政村食品安全信息員、監督員進行培訓，每年舉辦兩期培訓班，每期150人，培訓5天，共發生資料印刷費11000元，會議場地費6000元，合計17000元；食品藥品安全科普宣傳25000元，主要用於食品藥品科普宣傳，把宣傳培訓作爲普及食品藥品安全知識，推動監管工作順利開展的有效措施，積極舉辦多種形式的宣傳培訓活動，廣造輿論聲勢，營造了有利於食品藥品安全工作開展的濃厚氛圍。

一是加強社會宣傳。廣泛開展各種社會宣傳活動，利用3·15消費者權益保護日、食品安全法宣傳週等重大活動，在各大廣場、商場、社區設立諮詢服務檯、假劣食品藥品醫療器械展示臺，現場接受羣衆的諮詢投訴，指導大中型餐飲單位和學校食堂張貼宣傳標語、橫幅，宣傳食品藥品安全知識，增強全社會的食品藥品安全意識。

二是加強輿論引導。充分發揮電視、廣播、報紙等媒體的主渠道作用，通過《xx新聞》、《百姓關注》、《行風熱線》等本地關注度高、影響大、受衆廣的欄目，加強對食品藥品安全問題的跟蹤報道，提高公衆對食品藥品監管工作的認知程度。

三是走進校園、企業、農村，我局利用週末、節假日組織人員到學校、企業、農村進行食品藥品科普宣傳，不斷提高公衆飲食用藥安全的意識和水平。共發生印刷費17000元，宣傳費3000元，燃料費5000元，合計25000元；餐飲食品裝備70000元，用於採購食品快檢裝備，由省局統一採購。

專項資金自查報告8

縣財政局：

按照縣局的安排，我鎮進一步開展了對20xx年至20xx年上半年財政專項資金的清理、檢查，通過召開相關人員動員，並收集了有關資料，成立了檢查小組，重點檢查了資金的管理、使用、發放情況，現將我鎮的自查情況彙報如下：

一、對財政預算下達的專項資金的自查情況

我鎮在這段時間共收到財政預算下達的專項資金有20.55萬元，其中20xx年度共撥11.35萬元，包括基礎政權建設10萬元，設點堵疫經費1萬元，糧食直補宣傳經費0.35萬元。對基礎政權建設資金主要用於我鎮新建政務公開欄3個(2個是磚牆結構，1個是鋁合金結構)和街道光亮工程的建設；設點堵疫經費1萬元，當年實際支出0.65萬元，當年結餘0.35萬元，主要用於在公路上設點堵住生豬口蹄疫病的勞務務工、電費、水費、公用費等支出，餘下的 0.35萬元屬已實開支、上面檢查的'生活費未結帳部分。20xx年共收到撥款9.2萬元，包括桑樹冬管2萬元、農業專項資金5萬元、人飲困難補助資金 1.40萬元、救災資金0.8萬元，桑樹冬管資金主要用於13村的桑樹冬季管理，農業專項資金用於1村、6村、13村的新農村建設，資金已撥出，未結帳。人飲困難補助資金主要用於乾旱時期解決農村飲用水困難補助。救災資金用於解決受災羣衆生活困難等實際問題。

二、對中央直補及退耕還林補助資金的自查情況

我鎮共收到退耕還林補助41.40萬元，糧食直補36.28062萬元，其中20xx年17.8913萬元，20xx年18.38932萬元；糧食綜合直補13.493365萬元。這些資金都是通過XX信用社打卡直接發放給農戶手中，經自查沒有發現有問題。

三、民政專項資金

財政共收到財政專項資金31.9682萬元，其中20xx年度20.496萬元，20xx年15.4722萬元。這些資金都是通過郵政打卡發放給對象戶，資金已全部打入了對象戶的存款本中(後附明細表)。

四、存在的問題及措施

1、對專項資金管理有待進一步加強。在這一期間我鎮雖加強了對專項資金的管理，但對專款專用發放及時還存在小部分差距，導致了年終爲保穩定挪用了專項資金1.55萬元(屬基礎政權建設資金)，對這部分資金我們會及時地歸帳投入專項工程中。

2、對部門、單位配合有待進一步加強，我鎮民政專項資金全額到款後是全部劃給郵政代理髮放，但郵政在發放民政專項資金時偶爾出現有推卸責任，發放不及時的現象，導致了部分上訪的現象。爲避免再出現這一現象，我們將進一步加強對部門、單位的協調配合。

專項資金自查報告9

爲進一步規範和完善商務專項資金管理，確保資金使用效益和資金安全。根據省商務廳《關於開展xx年度全省商務專項資金檢查和績效評估的通知》(湘商財[xx]10號)和《郴州市商務局關於做好xx年度商務專項資金自查自糾和績效評估有關工作的通知》文件精神，我局高度重視，精心組織，認真落實，併成立了由局長郭遠方任組長，副局長郭益林任副組長，以及有關股室負責人蔘加的商務專項資金自查自糾和績效評估領導小組。自3月25日至4月5日對我縣商務專項資金進行了自查自糾和績效評估工作，現將我縣xx年度商務專項資金自查自糾情況和績效評估工作彙報如下：

一、專項資金到位及撥付情況

1、專項資金到位情況

xx年度，我縣申報專項資金情況：

1、xx年承接產業轉移發展加工貿易企業引導資金(標準廠房建設資金)14.45萬元;

2、xx年承接產業轉移發展加工貿易企業引導資金(技術改造項目資金)6.0萬元;

3、xx年承接產業轉移發展加工貿易企業引導資金(示範區建設資金)17.5萬元;

4、xx年農貿市場標準化改造(示範清算資金)30萬元;

5、xx年農貿市場標準化改造資金25萬元;

6、xx年湘南承接產業轉移示範區建設資金100萬元。以上共到位商務專項資金192.95萬元。

2、專項資金撥付情況

xx年度，我縣商務專項資金縣財政撥付情況：

1、撥xx縣東谷硅業有限公司(技術改造項目資金)6.0萬元;

2、撥縣商務局(引進製造業大項目資金)10.0萬元;

3、xx縣市場服務中心(湘桂大市場建設資金)30.0萬元;

4、大塘鎮人民政府(大塘農貿市場建設資金)25萬元;

5、xx縣工業園區管理委員(示範區建設資金)100.0萬元。以上共撥付商務專項資金171.00萬元。

3、專項資金未撥情況

xx年度省財政廳共計下達我縣商務專項資金192.95萬元，以撥付相關企業和單位171.00萬元，暫未撥付21.95萬元。主要是項目是承接產業轉移(標準廠房建設資金)21.95萬元暫未到項目單位。

二、審覈及撥付的基本程序

專項資金到位後，縣商務局、財政局及時通知項目單位攜帶相關資料到縣財政局企業股辦理轉賬手續，及時足額的將扶持資金撥付項目單位，沒有發生截留、挪用、侵佔、騙取財政資金的行爲。

三、績效評估情況

1、對外貿易工作初見成效。我縣現有經營外貿出口的企業有12家。其中化工企業2家，冶煉企業6家，紡織廠1家，服裝廠2家，外貿公司1家。通過企業的自身努力和商務專項資金的支持，激勵了企業勇於開拓國際市場的勇氣和信心。曹氏服裝廠年出口服裝系列產品達到400萬件套，銷售收入達1.5億元，實現利潤1200萬元。節光化工有限公司生產的高氯酸鉀和氯酸鉀產品遠銷美國、加拿大等國。提升了我縣中小企業產品的市場知名度和國際競爭力，對企業長遠發展具有重要意義。

2、標準化廠房建設穩步推進。以增口創業園和xx工業園爲重點，幫助園區企業解決標準廠房建設中存在的資金、施工等方面的困難和問題。協調相關部門對標準廠房建設實行特事特辦，開闢綠色通道，xx年建設標準廠房8萬平方米，爲市下達任務的100%。

3、農貿市場標準建設穩步發展。湘桂大市場提質改造項目的實施，形成了規範有序、設施齊全、功能完備的縣城區綜合市場，爲市民創造了一個安全、有序、優美的購物環境。大塘鎮農貿市場的整體搬遷項目的實施，市場面積達2700平方米，新增攤位數126個，容納就業人數380人，年交易額1500萬元。同時，徹底改變了該鎮以路爲市場的現狀，是一項爲民辦實事的民生工程。

四、自查發現的'問題

1、應撥未撥xx年專項資金21.95萬元。自查發現縣財政應撥未撥xx縣城市建設投資有限公司(標準廠房建設資金)21.95萬元。

2、後續管理有待加強。近幾年來，我縣實施民生工程項目比較多，絕大部分項目效果明顯，運轉正常，但也發現有個別項目後續管理工作不到位，沒有後續資金注入，沒有人維護，效益不好的情況。

3、由於xx是“邊、老、山”的國家級貧困縣，按要求地方財政負擔部分的配套資金暫時沒有落實到位。

五、自查評價

通過對我縣曹氏服裝有限責任公司、東谷硅業有限公司、湘桂大市場、大塘農貿市場等重點企業申請項目申報材料、資金用途情況的檢查，未發現企業有違規行爲。資金到位後，各個項目單位資金做到資金專款專用，無調整和變更國家和省投資計劃，無未經批准擅自變更建設地點、建設內容、建設規模的問題;無擠佔、挪用、套用專項資金行爲。財務管理比較規範，基本符合《湖南省承接產業轉移引導資金管理辦法》的規定。所有專項資金全部用於企業的技術改造、新產品的開發、標準市場建設等方面，調動了企業的積極性，推動企業向國際市場開拓的自覺性;抓好了城鄉農貿市場標準化建設，爲營造安全衛生、便捷放心的消費環境，美化城市形象，提升城市品位發揮了積極的作用。

我局在辦理商務專項資金申報過程中，堅持原則，嚴格審覈，講究方法，管理規範，廉潔自律，積極協調縣財政局及時足額將資金撥付相關單位，確保了專項資金規範、安全、高效運行，發揮了資金的經濟效益與社會效益。

六、自糾情況和建議

1、認真落實《湖南省承接產業轉移引導資金管理辦法》，督促項目建設單位按程序向財政部門辦理應撥未撥專項資金申報手續。

2、進一步落實“政府引導、上下聯動、多方投入”的原則。督促項目建設單位要積極多渠道籌集資金，確保項目後續管理到位，後續資金到位，發揮社會效益和經濟效益。

3、建議上級部門對國家級貧困縣在資金上、政策上予以傾斜，在縣級配套資金的比例上予以考慮，加大對貧困縣的支持力度。

專項資金自查報告10

按照區人大常委會主任會議的安排，2008年10月10日至20日，常委會組織兩個調查組在常委會黨組書記、副主任劉青寧的領導下，常委會副主任李光銀、黨組副書記任多聰分別帶領調查組的同志，深入到區財政局、水利局、民政局、教育局、巴州鎮南埡村、玉山鎮集中供水站、迴風辦事處大佛寺村、化成鎮民政辦、凌雲鄉民政辦、棗林鎮民政辦、巴州鎮、水寧寺鎮、茶壩中學、奇章中學、恩陽一小等地，採取聽取彙報、查閱資料、覈對帳目、現場踏看、走訪座談等方式，對2007年度農村安全飲水、救災救濟、良種補貼和農村中國小校危房改造資金使用情況進行了調查。現將調查情況報告如下：

一、基本情況

(一)農村安全飲水資金使用情況

2007年，上級下達我區農村安全飲水項目資金1344.49萬元，其中中央國債項目資金1076.99萬元(中央補助718.98萬元)，省級項目資金267.5萬元(省級財政補助160.5萬元)，計劃興建各類安全飲水工程1846處，解決66個村、18個場鎮3.5萬人安全飲水問題。目前，已到位資金879.48萬元，其中國債資金718.98萬元，省級財政資金160.5萬元;已完成17處集中供水工程，驗收結算9處，66個村的分散供水工程已驗收結算44個村。

在項目實施和管理上主要有三個特點：一是嚴格實行政府採購和招投標。場鎮供水工程主要材料實行政府集中採購，土建工程部分，20萬元以上的實行招投標，20萬元以下的參照比選辦法實行競標。二是嚴格工程質量監管。區水利局、項目鄉鎮人民政府、業主單位簽訂三方責任書，明確各自職責。區水利局對集中供水工程每處落實技術責任人，對分散供水工程按片確定技術負責人，嚴把工程質量關。三是嚴格資金管理。區水利局建立農村安全飲水資金財務專帳，專戶儲存，獨立覈算;實行項目單位或施工方、現場實工技術人員、鄉鎮人民政府、業務主管科室、局分管領導五方匯審，經總會計師複審後由主要領導審籤;工程竣工後由審計部門進行審計。

(二)救災救濟資金使用情況

2007年，上級下達我區救災救濟資金12935580元均按規定發放到位。通過調查，我們認爲，各級政府及相關部門對救災救濟資金的使用管理相當嚴格，達到了專款專用、重點突出，公開公示、公平公正，專戶專帳、管理規範，及時撥付、保證效果的要求和目的。化成鎮、凌雲鄉、棗林鎮等鄉鎮在救災救濟資金的安排使用上，對集中專項資金按照個人申請、村組評議、村組統一上報、民政辦審覈、黨委政府集體研究、張榜公示、政府統一發文、個人領取資金的程序發放，對臨時救災救濟資金實行黨委書記、鄉鎮長、分管領導、民政辦主任四人匯籤的辦法發放，幹部羣衆滿意。

(三)良種補貼資金使用情況

2007年，上級共下達我區小麥、玉米、水稻、油菜四項良種補貼資金1130.9萬元，其中小麥良種補貼項目，實施小麥良種推廣面積10萬畝，每畝補助10元，補貼金額100萬元;玉米良種補貼項目，實施玉米良種推廣面積10萬畝，每畝補助10元，補貼金額100萬元;水稻良種補貼項目，實施水稻補貼面積48.02萬畝，每畝補助15元，補貼金額720.27萬元;油菜良種補貼項目，實施油菜良種推廣面積21.07萬畝，每畝補助10元，補貼金額210.7萬元。

小麥、玉米良種補貼項目，實行實物補貼，由供種企業購買良種，按農業部門提供的供種清冊、供種卡數量發放到農戶，區財政局直接將補貼資金劃撥到供種企業。2007年供種企業共組供優質小麥種253.26噸、優質玉米種150噸，全部發放到農戶。水稻、油菜良種補貼項目，依據農戶實際種植面積實行現金補貼，通過“一卡-通”渠道直接打卡兌現到農戶。從對2鎮3村20多戶村民走訪調查來看，無論是小麥、玉米良種補貼的實物，還是水稻、油菜良種補貼的現金，都發放到了種植農戶手中，羣衆比較滿意。

(四)農村中國小校危房改造資金使用情況

2007年，上級下達我區農村中國小校危房改造工程項目27個，規劃改造D級危房面積22999平方米。共下達危改專項資金856萬元，其中：中央資金430萬元、省級資金340萬元、市級資金86萬元。區本級安排中國小校舍維修改造資金128萬元，安排學校59所。截止今年9月底，區財政局按工程進度共撥付危改專項資金678.4萬元，其中，中央316.4萬元，盛市234萬元，區128萬元;已完成危房改造項目23個，正在建設項目2個(奇章中學、石城國小)，正在招標項目2個(玉山中學、三江國小);共改造D級危房20000平方米，淨增校舍面積5800平方米。

在項目資金的安排上突出了三個重點：一是原片區所在地中心集鎮的高完中，計劃每年改建2—3所。2007年已啓動對茶壩中學和奇章中學的校舍維修改造。茶壩中學1542.69平方米教學樓新建項目已基本竣工;二是城郊結合部的中國小校，計劃通過3—5年持續投入，逐年改建，使城區學生入學難有較大改觀。目前已對城郊的四中、七小進行了改擴建;三是對確有隱患的.農村中國小校按輕重緩急，逐年改造;

二、存在問題;

1、項目安排不盡科學合理，存在一定隨意性;

2、項目配套資金不足;

3、項目進展比較緩慢，項目資金滯留;

4、項目工作經費缺乏;

5、項目資金管理尚有差距;

對確有隱患的農村中國小校按輕重緩急，逐年改造。去年對86所中國小校進行了校舍維修改造。

三、存在問題

1、項目安排不盡科學合理，存在一定隨意性。農村安全飲水項目、小麥、玉米良種補貼項目存在錦上添花多、雪中送炭少的情況，一些地方多年重複享受，而一些邊遠鄉鎮、村組長期不能享受。一些項目資金，如救災救濟資金，上級帶帽下達和領導表態安排的比例較大，容易造成分配不合理、不公平。我們調查的化成鎮、凌雲鄉、棗林鎮帶帽下達的救災救濟資金均達到20%以上。

2、項目配套資金不足。上級在對地方項目的支持上大多附帶配套資金的要求，而本級財政配套十分困難，2007年，應配套而未配套資金達2169萬元，約佔應配套資金的90%，導致一些項目實施困難，有的只有縮減工程規模和建設內容，達不到項目編報的要求。

3、項目進展比較緩慢，項目資金滯留。截止目前，2007年實施的27個學校危改項目僅有6個工程全面竣工，玉山中學、三江國小還處於招標階段，財政專戶尚未撥付資金305.6萬元，佔應撥付資金的35.7%。主要原因是項目前期辦理環評、國土、規劃等相關手續的環節較多，辦理時間長，再加上部分危改項目因地震需變更設計，拉長了建設工期。農村安全飲水資金欠撥的比例也比較大，一些村級項目領取的資金還未達到項目計劃的80%。

4、項目工作經費缺乏。由於財政困難，配套資金不到位，財政安排的工作經費極少，主管項目的部門和實施項目的鄉鎮-壓力較大，在一定程度上影響了他們抓項目工作的積極性。

5、項目資金管理尚有差距。個別部門、鄉鎮和項目單位不同程度的存在截留、擠佔、挪用項目資金的現象，個別項目單位財務管理不規範、帳目不清楚，個別建設項目超出預算較大、造成遺留問題難於處理，個別建設項目虛報投資預算，浪費財政資金。

專項資金自查報告11

按照縣紀委印發《XX縣開展查處套取挪用侵佔涉農惠農資金案件專項行動實施方案》（鹽紀發[*]29號）的文件精神，大水坑鎮黨委在全鎮範圍內開展涉農惠農資金使用情況自查，以此完善涉農惠農專項資金管理，規範使用和監管機制，促進全鎮農業經濟發展，確保涉農專項資金安全、規範、有效使用，切實維護農民利益。具體情況如下：

一、領導重視

在縣紀委召開涉農惠農資金專項行動會議後，鎮紀委書記迅速向鎮黨委、政府主要領導彙報此次會議精神及其重要性。經研究，成立了以黨委書記爲組長的大水坑鎮涉農惠農專項資金清查領導小組。全面負責全鎮涉農專項資金清理及起草領導小組相關文件、工作總結，協調解決清理工作中重點、難點問題，並對清理檢查中發現的問題進行整改。

二、資金使用情況

由於涉農專項資金涉及面廣，內容多，此次清理，主要以20xx年-20xx年這一階段爲重點。

*年我鎮涉農惠農資金有糧食直補、農資綜合直補、良種補貼、退耕還林、民政救災救濟、農村、城鎮低保、五保供養、臨時救助、扶貧資金、秋季農田水利建設資金、危房改造及環境衛生綜合整治資金等十二個主要專項資金；經查各類資金的來往賬目明細準確無誤，兌付情況真實到位。召開座談會羣衆對專項資金的使用認可無異議。通過資產鎮黨委未發現我鎮關於套取挪用侵佔涉農惠農資金案件線索。

三、主要做法

1、早動員、早部署，自收到縣紀委印發《XX縣開展查處套取挪用侵佔涉農惠農資金案件專項行動實施方案》（鹽紀發[*]29號）文件後，鎮立即成立了領導小組，黨委班子成員組織相關單位認真學習有關文件、資料、熟悉各項強農惠農政策。

2、認真進行自查自糾。按照檢查內容對20xx-2014年度涉農專項資金進行了全面清理，對涉農專項資金進行了全面檢查，沒有發現違規違紀現象。

四、存在問題

1、通過與信合聯社覈對，“一卡通”存摺有些資金未及時打入農戶存摺，少數農戶不能按時領到資金，這是由於農戶“一卡通”存摺丟失、姓名出錯等因素造成，已督促財政所派專人趕場天辦理。

通過此次清理和清查，我鎮涉農專項資金全部有效發放到農戶手上，項目資金大多數能投入到基礎設施建設方面，能有效的`發揮它的作用。未發現資金多頭申報、套取及資金截留、擠佔、滯留等現象，無違規違紀違法問題。由於涉農專項資金的管理使用工作涉及面廣，政策性強，我們將進一步加大監督檢查力度，對自糾自查出現問題邊清邊改，邊查邊糾，及時協調相關單位，使涉農專項資金及時發放，農村基建設施能發揮其作用，使農民深刻感受到黨和國家的溫暖，也能使此次清查工作圓滿成功。

專項資金自查報告12

爲進一步規範和完善商務專項資金管理，確保資金使用效益和資金安全。根據省商務廳《關於開展20xx年度全省商務專項資金檢查和績效評估的通知》（湘商財【20xx】10號）和《郴州市商務局關於做好20xx年度商務專項資金自查自糾和績效評估有關工作的通知》文件精神，我局高度重視，精心組織，認真落實，併成立了由局長郭遠方任組長，副局長郭益林任副組長，以及有關股室負責人蔘加的商務專項資金自查自糾和績效評估領導小組。自3月25日至4月5日對我縣商務專項資金進行了自查自糾和績效評估工作，現將我縣20xx年度商務專項資金自查自糾情況和績效評估工作彙報如下：

一、專項資金到位及撥付情況

1、專項資金到位情況

20xx年度，我縣申報專項資金情況：1、20xx年承接產業轉移發展加工貿易企業引導資金（標準廠房建設資金）14。45萬元；2、20xx年承接產業轉移發展加工貿易企業引導資金（技術改造項目資金）6。0萬元；3、20xx年承接產業轉移發展加工貿易企業引導資金（示範區建設資金）17。5萬元；4、20xx年農貿市場標準化改造（示範清算資金）30萬元；5、20xx年農貿市場標準化改造資金25萬元；6、20xx年湘南承接產業轉移示範區建設資金100萬元。以上共到位商務專項資金192。95萬元。

2、專項資金撥付情況

20xx年度，我縣商務專項資金縣財政撥付情況：1、撥xx縣東谷硅業有限公司（技術改造項目資金）6。0萬元；2、撥縣商務局（引進製造業大項目資金）10。0萬元；3、xx縣市場服務中心（湘桂大市場建設資金）30。0萬元；4、大塘鎮人民政府（大塘農貿市場建設資金）25萬元；5、xx縣工業園區管理委員（示範區建設資金）100。0萬元。以上共撥付商務專項資金171。00萬元。

3、專項資金未撥情況

20xx年度省財政廳共計下達我縣商務專項資金192。95萬元，以撥付相關企業和單位171。00萬元，暫未撥付21。95萬元。主要是項目是承接產業轉移（標準廠房建設資金）21。95萬元暫未到項目單位。

二、審覈及撥付的基本程序

專項資金到位後，縣商務局、財政局及時通知項目單位攜帶相關資料到縣財政局企業股辦理轉賬手續，及時足額的將扶持資金撥付項目單位，沒有發生截留、挪用、侵佔、騙取財政資金的行爲。

三、績效評估情況

1、對外貿易工作初見成效。我縣現有經營外貿出口的企業有12家。其中化工企業2家，冶煉企業6家，紡織廠1家，服裝廠2家，外貿公司1家。通過企業的自身努力和商務專項資金的支持，激勵了企業勇於開拓國際市場的勇氣和信心。曹氏服裝廠年出口服裝系列產品達到400萬件套，銷售收入達1。5億元，實現利潤1200萬元。節光化工有限公司生產的高氯酸鉀和氯酸鉀產品遠銷美國、加拿大等國。提升了我縣中小企業產品的市場知名度和國際競爭力，對企業長遠發展具有重要意義。

2、標準化廠房建設穩步推進。以增口創業園和xx工業園爲重點，幫助園區企業解決標準廠房建設中存在的資金、施工等方面的困難和問題。協調相關部門對標準廠房建設實行特事特辦，開闢綠色通道，20xx年建設標準廠房8萬平方米，爲市下達任務的100%。

3、農貿市場標準建設穩步發展。湘桂大市場提質改造項目的實施，形成了規範有序、設施齊全、功能完備的縣城區綜合市場，爲市民創造了一個安全、有序、優美的購物環境。大塘鎮農貿市場的整體搬遷項目的實施，市場面積達2700平方米，新增攤位數126個，容納就業人數380人，年交易額1500萬元。同時，徹底改變了該鎮以路爲市場的現狀，是一項爲民辦實事的民生工程。

四、自查發現的問題

1、應撥未撥20xx年專項資金21。95萬元。自查發現縣財政應撥未撥xx縣城市建設投資有限公司（標準廠房建設資金）21。95萬元。

2、後續管理有待加強。近幾年來，我縣實施民生工程項目比較多，絕大部分項目效果明顯，運轉正常，但也發現有個別項目後續管理工作不到位，沒有後續資金注入，沒有人維護，效益不好的'情況。

3、由於xx是“邊、老、山”的國家級貧困縣，按要求地方財政負擔部分的配套資金暫時沒有落實到位。

五、自查評價

通過對我縣曹氏服裝有限責任公司、東谷硅業有限公司、湘桂大市場、大塘農貿市場等重點企業申請項目申報材料、資金用途情況的檢查，未發現企業有違規行爲。資金到位後，各個項目單位資金做到資金專款專用，無調整和變更國家和省投資計劃，無未經批准擅自變更建設地點、建設內容、建設規模的問題；無擠佔、挪用、套用專項資金行爲。財務管理比較規範，基本符合《湖南省承接產業轉移引導資金管理辦法》的規定。所有專項資金全部用於企業的技術改造、新產品的開發、標準市場建設等方面，調動了企業的積極性，推動企業向國際市場開拓的自覺性；抓好了城鄉農貿市場標準化建設，爲營造安全衛生、便捷放心的消費環境，美化城市形象，提升城市品位發揮了積極的作用。

我局在辦理商務專項資金申報過程中，堅持原則，嚴格審覈，講究方法，管理規範，廉潔自律，積極協調縣財政局及時足額將資金撥付相關單位，確保了專項資金規範、安全、高效運行，發揮了資金的經濟效益與社會效益。

六、自糾情況和建議

1、認真落實《湖南省承接產業轉移引導資金管理辦法》，督促項目建設單位按程序向財政部門辦理應撥未撥專項資金申報手續。

2、進一步落實“政府引導、上下聯動、多方投入”的原則。督促項目建設單位要積極多渠道籌集資金，確保項目後續管理到位，後續資金到位，發揮社會效益和經濟效益。

3、建議上級部門對國家級貧困縣在資金上、政策上予以傾斜，在縣級配套資金的比例上予以考慮，加大對貧困縣的支持力度。

專項資金自查報告13

一、 基本情況

就業專項資金籌集及使用情況

20xx年籌集就業專項資金1716萬，其中中央轉移支付資金1152萬，地方財政配套資金386萬，上年結轉178萬元。今年已支出資金1676.16萬，其中職業介紹補貼4.14萬元，職業培訓補貼14.2萬元，創業培訓補貼68.12萬元，社保補貼496.06萬元，小額擔保貸款基金及擔保費225萬元，崗位補貼446.67萬元，職業技能鑑定補貼23.59萬元，扶持公共就業服務368.83萬元，就業困難人員培訓期間生活費2.17萬元，充分就業社區獎勵0.8萬元，其他支出25.19萬元。截止到目前滾存結餘39.84萬元。

二、 主要工作特點及效果

1、加強領導，強化就業專項資金管理

XX縣領導高度重視就業工作，政府換屆的同時，及時調整了就業工作領導小組成員，縣委政府領導多次調研就業創業工作，每年召開一次就業創業工作縣長辦公會議，研究制定當年的就業創業工作，促進就業和全民創業。自20xx年以來，爲了強化就業專項資金管理，更好地做好就業服務工作，將縣就業辦的日常管理工作歸屬到人社局機關直接管理，與縣就業局的職能分立，主要履行綜合、協調、監督、管理職能，縣就業局具體經辦就業服務相關業務。縣就業辦從資金計劃、管理、流程等方面實行監督，縣財政局從資金的流向及使用實行監管，從而實現了就業局申報、就業辦審批、財政局複審的監管機制，強化了就業專項資金的管理。

2、完善制度，規範就業專項資金程序

近幾年來，XX縣在認真貫徹執行省、市關於就業專項資金管理的政策規定基礎上，相繼制定了一系列政策和辦法，規範了就業專項資金的程序。一是每年初制定了就業專項資金收支計劃，規定了補貼範圍，確定了補貼規模，由人社局和財政局共同向縣政府請示，經批准後執行，沒有超越權限、違反規定、違反程序決定、干預或插手就業專項資金分配的現象。二是強化項目管理，制定了相關辦法，xx年出臺《XX縣就業困難人員認定和幫扶暫行辦法》(秭人社[xx]1號)，對就業困難人員的.認定和幫扶政策作了相應規定;出臺《XX縣開發公益性崗位實施方案》(秭政辦發[xx]110號)和《XX縣公益性崗位及補貼資金管理實施辦法》(秭人社發[xx]19 號)，規範了公益性崗位開發和補貼的申報程序：出臺了《縣政府辦公室關於進一步加強創業人員小額擔保貸款工作的通知》(秭政辦發[20xx]80號)，強化了小額擔保貸款的管理工作。三是建立了就業專項資金審批公示制度。幾年來，XX縣堅持就業專項資金按程序申報審批，在政府門戶網和財政與編制網上進行兩次公示，保證了就業專項資金使用的公開性。

3、檢查督辦，保障就業專項資金安全

保障就業專項資金的使用安全是人社部門的職責，XX縣認真履行職責，強化資金管理，定期不定期開展檢查督辦，起到較好的效果。一是認真開展了公益性崗位和靈活就業人員社保補貼的清理清查工作，對 20xx年以來的32個單位開發的820個崗位進行了全面清理，對個別單位申報公益性崗位補貼的情況進行了全面整改。二是開展了扶持公共就業服務體系建設的專項檢查。嚴格按照《湖北省就業專項資金管理辦法》(鄂財社規[xx]19號)第十八條的規定對扶持公共就業服務資金堅持專款專用的原則,嚴格按照規定的範圍、標準和程序使用，沒有用於基本建設、租賃、交通工具購置和部門或單位人員經費、公用經費、差旅費、會議費等支出。三是把檢查督辦貫穿於各個項目申報審批之中。在職業技能培訓和鑑定等活動中，嚴格按照《湖北省就業培訓管理暫行辦法》(鄂人社發〔xx〕69號)的規定認真履行檢查職能，杜絕了弄虛作假、欺詐、騙取、套取或協助他人騙取、套取就業補貼資金的行爲。在扶持公共就業服務體系建設項目中，嚴格按照縣政府招標投標的要求，實行政府採購。在確定就業培訓定點機構時，按照省人社廳、財政廳的統一規定嚴格條件，XX縣只確定了縣就業培訓中心XX縣職教中心兩家公辦職業培訓機構，保障了定點培訓機構的質量標準。

專項資金自查報告14

縣政府辦：

根據《x市環境保護局關於轉發環保部關於開展20xx年中央農村環保專項資金檢查和績效評價的通知的通知》要求，結合我縣實際，我局對我縣20xx年農村環境連片整治項目實施進展及資金使用情況進行了自查。現將自查情況報告如下。

一、項目概況

20xx年，合浦縣列入中央農村環境連片整治工作示範縣，合浦縣廉州鎮馬江村、泮塘村、煙樓村、乾江社區和總江社區等5個村委作爲整治項目示範點，主要是生活污水處理設施建設項目和生活垃圾處理項目。項目業主爲廉州鎮人民政府，項目資金列爲專項資金，按照項目工程進度嚴格執行報賬制。生活垃圾處理設備已全部到位並承擔廉州鎮生活垃圾處理工作；污水處理設施項目中的東馬屯主管網建設完成比例100%，下馬屯主管網建設完成比例100%，2套設施完成主體工程量100%，正在進行調試。

二、項目投入情況

項目實施方案編制情況：

在x市環保局的指導下，經多方徵求意見和討論，廉州鎮人民政府編制了《合浦縣廉州鎮20xx年農村環境連片整治項目實施方案》，明確了項目實施範圍、建設內容、資金投入等內容，並於20xx年6月27日上報市環保局審批，市環保局於20xx年7月31日批覆實施。

項目建設內容爲：

1、在下馬村建設1套生活污水處理設施及配套管網，處理規模40噸日，配套管網6公里；在東馬村建設1套生活污水處理設施及配套管網，處理規模20噸日，配套管網2公里。馬江村委全村範圍配置可移動垃圾箱6個，人力垃圾收集車6輛。

2、廉州鎮配置3輛微型鉤臂式垃圾轉運車；

3、泮塘村委範圍內配置可移動垃圾箱20個，人力垃圾收集車18輛；

4、乾江社區範圍內購置可移動垃圾箱2個，人力垃圾收集車1輛；

5、煙樓村委範圍內購置可移動垃圾箱9個，人力垃圾收集車9輛；

6、總江社區範圍內購置可移動垃圾箱2個，人力垃圾收集車1輛。

項目預算資金到位情況：

合浦縣農村環境連片環境整治示範項目總投資爲188萬元，各級資金均已按要求全部落實，其中中央財政補助資金127萬元於20xx年10月28日到位，自治區財政配套資金36萬元於20xx年6月26日到位，縣財政配套資金25萬元於20xx年9月18日到位。

項目預算資金實際支出情況：

20xx年12月23日，項目開工建設，20xx年度暫沒有支出資金。20xx年至今，實際支出資金共xx4萬元，其中垃圾處理項目已全部支付供應商，共支出60萬元；污水治理設施項目支出84萬元。另有21萬元目前正在辦理申請支付，項目竣工驗收合格後支付金額將按要求達到合同額的90%。

三、項目業務管理情況

項目組織機構設置情況：

縣政府、廉州鎮政府均成立了農村環境連片整治示範工作領導小組，負責統籌組織工作開展農村環境連片整治示範工作，分別下設辦公室在縣環保局和鎮建設站，負責農村環境連片整治的.日常工作。廉州鎮落實專人負責此項工作，確保整治項目穩步有序推進。

制定了環境連片綜合整治管理制度：

廉州鎮馬江、泮塘、煙樓、總江及乾江村委根據實際情況，制定了環境連片整治管理制度，建立工作責任制，明確保潔工作制度、資金保障來源和監督管理制度，落實保潔員，細化保潔員工作職責。對於廉州鎮派出垃圾清運車對垃圾進行清運，每車每次收費50元，不足費用由鎮政府補助；建立了村民參與機制，各村均制定了環境保護村規民約；成立村級環境綜合整治領導組對村委進行不定期的巡查、檢查，確保按規定要求及時清掃保潔、收集清運。

成立環保管理站：

爲不斷加強環境管理，推進環境連片整治項目建設運行，廉州鎮人民政府於20xx年11月26日成立了鎮環保管理站，並配備2名兼職環保管理人員，承擔廉州鎮相關環保工作。

建立目標責任制：

自治區環保廳、財政廳與縣人民政府簽訂農村環境連片整治示範工作目標責任書，縣政府將任務分解到項目所在鄉鎮，明確工作目標任務，與廉州鎮簽訂目標責任書。

嚴格執行公示制：

垃圾處理項目垃圾箱、垃圾車具體分配等情況均在廉州鎮政府電子顯示屏進行公示；施工單位制作污水處理設施項目簡介在施工現場進行公示，公示內容包括項目名稱、施工單位、項目相關負責人、處理水量和建設管網公里數等；其他項目相關情況也會在村委政務公開欄等顯著位置進行公示。

施工、採購招投標情況：

項目污水處理設施項目由廣西巨安建築安裝工程有限責任公司中標承建，於20xx年12月23日開工建設；垃圾處理項目的35輛人力三輪車由南寧市僑山汽車銷售有限責任公司中標供應；3輛微型鉤臂式垃圾運專車、39個可移動式垃圾箱由廣西玉柴專用汽車有限公司中標供應。垃圾處理項目設備20xx年3月全部發放到位，目前所有垃圾收運設備均正常運行。

項目驗收情況：

受7月份颱風威爾遜的影響，污水處理設施均出現設備損壞現象，經過檢修後目前重新進行調試，待設施完成調試，運行正常後立即申請驗收。

四、項目資金管理情況

將項目資金列爲專項資金，嚴格執行上級政策，對項目資金進行管理，實行報賬制，根據工程進度按照工程量完成情況支付進度款，並加強對資金撥付的審覈、監督和管理，確保專款專用，項目經費支出合法合規，使用過程中沒有存在截留、擠佔、挪用、發放補貼、用於公務車輛、辦公用房構建等現象。

五、項目完成及效果情況

經現場查看，廉州鎮農村環境綜合整治項目已投運的生活垃圾處理項目達到了預期的環境整治效果，垃圾定點存放清運率達到100%，生活垃圾無害化處理率達到70%以上，農村村容村貌和環境條件得到改善，基本解決行政村範圍內農村垃圾的收集處理問題。

污水處理設施建設項目目前正在抓緊完成調試，項目建成後，馬江村委下馬村、東馬村的生活污水處理率大於60%，生活污水得到有效處理，改變存在污水橫流等現象，爲村民提供一個環境優美、生態良好的生存空間，提高村民生活質量，達到預期的整治效果。

六、下一步工作計劃

加快完成項目竣工驗收工作：

加快完成污水處理項目的調試，狠抓工程質量，繼續深入項目現場抓好項目實施進度，緊扣驗收標準，繼續做好工程建設和運行技術指導，最大程度發揮工程效益，並督促項目業主儘快向市環保局申請環保竣工驗收，確保污水處理設施正常運行和達標排放，保證連片整治效果長期保持。

繼續加強資金管理：

嚴格實行項目建設及資金規範運作，加強監管抓好項目專項資金開支，做到專款專用，確保項目資金足額到位，資金使用成效。

專項資金自查報告15

市人社局：

爲進一步提高我縣就業專項資金使用管理的規範性、有效性和安全性，確保各項就業補貼政策落實到實處，根據金昌市人社局、財政局《關於開展社會保險基金及就業專項資金管理使用情況檢查工作方案》文件要求，我局對20xx-20xx年就業專項資金的使用、管理及制度建設等情況進行了認真全面自查，現將自查情況報告如下。

一、20xx-20xx年就業專項資金收支情況

20xx年我縣就業專項資金籌集942.22萬元，財政安排932萬元，利息收入10.22萬元。20xx年我縣共支出就業專項資金931.65萬元，其中：撥付公益性崗位補貼資金761.37萬元；撥付職業培訓補貼資金165.63萬元；撥付社保補貼4.65萬元。年末滾存結餘12.63萬元。小額貸款擔保基金年末滾存4365萬元。

20xx年我縣就業專項資金籌集1041.41萬元萬元，財政安排1035萬元，利息收入6.41萬元。20xx我縣共支出就業專項資金1022.83萬元，其中：撥付公益性崗位補貼資金998.83萬元；撥付職業培訓補貼資金24萬元。年末滾存結餘31.21萬元。小額貸款擔保基金收入1100萬元，年末滾存5465萬元。

二、就業專項資金使用管理監督情況

（一）完善管理制度，促進規範管理。一是建立和完善風險防範制度。立足實際工作，認真梳理崗位職責，查找崗位廉政風

險點，將就業專項資金經辦、管理、監督等風險等級較高的崗位，制定風險防範措施，開展廉政教育、警示教育，從思想上築牢抵禦腐蝕的道德防線。二是嚴格執行各項資金管理制度，規範操作流程，確保資金運行安全。明確了就業專項資金的使用範圍、申報程序和支付管理。從資金撥付管理、使用監督、撥付公示、資金支出結果報告、監督和跟蹤反饋等方面對資金進行管理。

（二）加強信息化管理，夯實資金管理基礎。對各類補貼的申報辦理實行臺帳化管理，要求申報單位對各類資料實行專業歸檔，分類管理。特別是公益性崗位安置全面實行臺帳管理，做到紙質和電子兩套臺帳同步。建立了完善的資金使用基礎臺帳，資金財務帳簿、憑證做到了合法、真實，帳表相符、帳證相符、帳實相符。

（三）強化責任，完善監督機制。強化對資金使用全過程的嚴格監管，確保有限的資金用在刀刃上。一是建立了常規檢查與不定期抽查相結合的監督檢查機制，採取內部與外部檢查相結合的多種檢查方式，確保了資金管理和使用情況的公開透明。二是實行“一表一帳一單”管理，嚴格將就業專項資金各類補貼申請表、申請臺帳、清單作爲該項目檢查考覈驗收和向財政部門申請資金的依據，落實審覈簽字制度，“誰審批，誰負責；誰實施，誰負責”。

三、就業專項資金使用的社會效益明顯

近年來，我縣實施積極的就業政策，多渠道開發就業崗位，

努力改善就業環境，支持勞動者自謀職業和自主創業，鼓勵企業更多吸納就業，幫助困難羣體就業，努力完善城鄉就業服務體系，爲促進我縣經濟發展，保持社會穩定創造良好的條件。

（一）就業困難對象的就業得到了有效保障。一是針對就業困難人員就業難的問題，積極開發公益性崗位促進困難人員就業，以4050人員、殘疾人和低保家庭人員爲安置重點，主要安置在城市治安及交通管理、綠化環衛、社區協理和工勤等崗位，實現了就業工作和社會事業共同發展的雙贏局面。二是積極鼓勵和支持就業困難人員通過各種方式靈活就業和自謀職業。三是多渠道收集就業崗位並及時發佈招聘信息，全力爲企業和勞動者搭建用工和就業平臺。通過“就業援助月”“春風行動”“送崗位下鄉”“返鄉務工人員專場招聘會”等多種形式，鼓勵企業吸納安置就業困難人員，努力促進就業。

（二）職業技能培訓在提升勞動者就業競爭力上成效明顯。對失業人員進行了免費技能培訓和創業培訓，技能培訓包括辦公自動化、電工焊工、挖掘機裝載機、服務類等專業，極大提升了下崗失業人員和農民工的就業及自主創業能力。

（三）基層公共就業和社會保障服務平臺日趨完善。建立和完善了縣、鄉鎮、社區就業和社會保障服務信息網絡，基本實現了就業申報審覈管理信息和就業服務資源共享，使就業和社會保障服務功能向基層延伸，提高了服務效率。

（四）形成了創業帶動就業的可喜局面。一是通過發放小額

擔保貸款扶持創業。爲創業者提供資金支持。二是通過開展創業培訓引導創業。幫助創業者系統學習知識和技能，不僅使學員的就業觀念發生轉變，更激發了他們的創業意識，掌握創業技能，提高創業成功率。

四、存在的.問題

一是就業專項資金短缺矛盾日益突出。由於我縣破產、改制企業或停產企業多，下崗失業職工多，特別是失地農民逐年增多，就業再就業矛盾十分突出，就業資金支出壓力大。

二是職業技能培訓質量和效果有待進步。一方面受師資、設備、條件、場地等的限制，培訓機構的授教能力和水平難以讓參訓者技能得到明顯提升，加上舉行的多是一些短、簡、快項目和專業，要真正把握和學精一門技能存在難度。另外一方面，參訓學員積極性不高，特別農村勞動力普遍抱有“早就業、快就業”心理，導致培訓質量、效果難達預期。

三是就業專項資金管理的信息化建設還有待進一步加強。

五、下一步打算及建議

（一）進一步調整就業專項資金支出結構。一是加大培訓投入，提高培訓質量和效果。二是加大宣傳，鼓勵企業吸納就業困難人員就業和高校畢業生參加就業見習。三是進一步加強公益性崗位開發的管理，嚴格控制公益性崗位人數的增長幅度。

（二）進一步加強基層公共就業服務平臺建設。積極爭取上級的資金支持和本級財政投入，加強基層公共服務就業平臺建設。

（三）懇請上級繼續加大對我縣就業專項資金的補助力度。我縣公益性崗位安置的各類就業困難人員較多，並隨着最低工資標準的調整而逐年增加，爲了不影響就業再就業工作的開展，懇請上級繼續加大對我縣就業專項資金的補助力度。