投資黃金期貨掌握三招祕訣
黃金期貨在上海期貨交易所上市,引起了投資者的高度關注。對於這一投資新品種,上海一些有經驗的投資者向記者傳授了三招入門技巧:諳熟交易、嚴控風險和學會分析。
招數一:諳熟交易
“對於沒有接觸過期貨交易的投資者來說,入門的關鍵是要了解規則”,上海投資者應鵬向記者介紹。1月9日一早,應鵬率先在0806合約的漲停價230.99元/克賣空2手,當天以226.10元/克買入平倉,扣除交易手續費後獲利約9000元。
黃金期貨採取T+0交易,交易單位1手(1千克),手續費包括兩部分,交易所收取30元/手的手續費,期貨公司另外還需要收取手續費,但其標準不一。不過,當天的平倉單免收手續費。“若按照累計60元的手續費計算,黃金期貨價格朝投資者有利的方向波動0.06元/克,投資者就保本了”,應鵬介紹。
同時,黃金期貨採取保證金交易,目前交易所收取9%的交易保證金,但期貨公司會在此基礎上根據市場情況加3%甚至更高的比例。“以12%計算,若投資者在230元/克買入開倉1手,需要繳納的保證金爲230元/克×1000克×12%=27600元”,應鵬說,“黃金期貨既可做多也可做空,投資者只要掌握上述方法就可以開始交易了”。投資者一般可以選擇一家期貨公司開戶,並進行網上交易。
招數二:及時止損
期貨投資者成功與否,關鍵在於控制風險,從事十多年期貨交易的上海投資者王可明有着獨到的風控技巧。“控制好倉位,一定要學會割肉止損”,王可明說。
根據王可明的經驗,若打算隔夜持倉的單子,持倉一般控制在總資金量的30%;若日內平倉,一般也在70%左右。當然,發現自己判斷錯誤及時止損是他的慣用手段。“黃金期貨第一天交易我並不成功,230.99元/克漲停板試探性地買進1手,但隨後價格下跌,我228元割肉了”,王可明說。事實證明他的判斷是準確的。儘管他當天1手的單子虧損約3000元,但收盤時0806合約價格跌至223.30元/克,由於及時止損,他當天少虧了5000元。
“若不及時止損,第二天虧損將繼續擴大”,王可明說,“另外一個風險是交割風險”。在黃金期貨上市前,不少投資者抱着“大不了最後交割實物金條”的想法。根據有關規定,黃金期貨個人投資是不能進行交割的。“目前上期所掛牌最早交割的'合約是6月份到期的合約,進入交割月之後,如果還有持倉的話,會被期貨公司強行平倉,一定要高度重視”,王可明說。
招數三:學會分析
黃金期貨由於價格和信息透明,分析起來相對較爲容易,但投資者必須掌握要點。“倫敦金價、美元指數、通脹預期、原油價格和地緣政治是影響上海黃金期貨價格的主要因素”,北京經易智業投資有限公司黃金事業部總監陳進華說。
陳進華介紹,國際黃金以美元標價,美元走勢與黃金呈現負相關的特徵,下跌則往往與通貨膨脹、股市低迷等有關,此時黃金保值和投機性需求往往會上升。同時,世界主要石油現貨與期貨市場的價格都以美元標價,石油價格的漲落也反映出美元匯率的變化。通常情況下,國際黃金價格與原油期貨價格的漲跌呈正相關關係的時間較多。
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