會計基礎知識:銀行對賬單
在每月月初銀行會給存款人一份銀行對賬單,彙總該存款賬戶上個月的變動情況,銀行對賬單會列示月初賬戶餘額、該期間銀行所收到的每筆存款與其他收入款、付款事賬戶餘額以及月底賬戶餘額。 企業就可以以此爲依據,覈對銀行日記賬的記錄是否正確,並編制銀行存款餘額調節表。
具體對賬過程,就是銀行日記賬與銀行對賬單上的'每一筆發生額,是否能一一對應,如果有對應不起來的,看一下是否爲未達賬項,如果不是未達賬項,則要看是不是有記賬錯誤了。
未達賬項包括:
1、銀行已收,企業未收;
2、銀行已付,企業未付;
3、企業已收,銀行未收;
4、企業已付,銀行未付。
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