關於建築企業財務工作流程
付款緣由。
質量及進度狀況。
已付款、扣款及本次付款金額。
提交預算所需資料。
B:項目主管經理複覈:
主管經理對照合同、進度、質量狀況複覈是否付款、付款金額,並在<付款
申請單>上籤署意見後交預算部經理複覈。
C:預算部經理複覈:
預算部經理複覈付款資料的齊全與準確性;複覈已付款、扣款和本次付款金額。
D:財務經理審覈:
財務經理審覈是金額及根據合同、施工進度、項目公司資金情況等手續,並在審覈欄內簽署意見後交由預算部辦事人員。
E:總經理審覈
總經理負責審覈上述內容並在<付款申請單>上籤署意見後交預算部辦事人員。
E:財務部審覈。
財務部經辦會計<付款申請單>及相關資料後察看審批簽名過程,若有總經理和財務經理簽字同意字樣,則由財務經辦會計在《付款申請單》“審覈”欄內簽字。交由出納時開具支票或交付現金。
F:預算部辦事人員從財務部出納處領取支票或現金。
項目主辦人向商戶索取發票與預算部辦事人員交換支票或現金。
登記賬目:
項目經辦人:
項目主辦人將支票或現金交給商戶入帳。
項目主辦人應建立臺帳,登記每筆付款、扣款情況,並接受項目主管經理的'檢
查、監督。
預算部辦事人員:
預算部辦事人員應建立臺帳、登記每筆付款、扣款情況,並接受預算部經理的檢查、監督。
每月固定時間由項目主辦人、預算部辦事人員、財務部出納根據各自臺帳進行覈對、總結並形成備忘錄報總經理和財務經理。
檢查:
總經理財務經理隨時可以對付款、進度、質量狀況進行抽查、核評。
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