容易造成股票投資虧損兩大危機因素
兩大危機因素容易造成股票投資虧損
什麼因素會造成股票投資虧損?兩大危機因素容易造成十投八賠。
在投資於股票市場的個人投資者中有這麼一種現象:從長期來看,十個個人投資者有八個賠錢,一個不賺不賠,一個賺錢。是什麼原因使得個人投資者總體投資業績如此糟糕呢?
我們先來做一個假設。爲簡化過程,我們假設不存在佣金、交易所費用等交易成本,投資者正確判斷股價走勢與錯誤判斷股價走勢的概率相同,即均爲50%,且每次股價上漲與股價下跌的百分比相同,都爲10%.開始時,股價爲10元,投資者投入10000元,滿倉操作。
投資者依據個人判斷買入股票,
第一次判斷正確,股價上漲10%,投資者盈利1000元,賬面共有11000元資金。
第二次,股價下跌10%,投資者損失11000元的10%,即1100元,賬面還剩9900元資金。兩個回合下來,損失100元。如此往復,可以很明顯地看到,在投資者判斷正確概率爲50%時,長期下來,虧損是一種必然,而且,做交易的次數越多,虧損越大。
我們再來做第二個假設,即投資者判斷股價走勢的準確度略有提高,使得長期下來投資者能做到不賺不賠。但考慮到有交易成本的存在,投資者依然會虧損。
以單向交易的`佣金上限千分之三計算,即使每次交易投資者能做到不賺不賠(即10元買,10元賣),根據複利計算,如果投資者每天做一筆交易,一年250個交易日,在交易成本的侵蝕下,投資者的本金也僅僅只剩下47%.
由以上兩個例子不難看出,判斷股價走勢不準確與頻繁交易是投資的大敵。在判斷股價走勢能力較低的情況下進行頻繁的短線交易,無疑會造成最終巨大的虧損。對於普通投資者來說,提高選股水平是盈利的基石。但受到閒暇時間少、缺乏專業知識等因素的影響,這一點很難在短時間內做到。
即使有好的方法,如果過於頻繁的交易,也可能造成收益的減少。而且,在市場中,過於頻繁的交易往往會造成投資者侷限於短線,視野變窄,從而錯過了中長線的機會。因此,降低交易頻率無疑是減少虧損、提高收益的一種可行的方法。只有從每筆交易做起,我們才能在投資中取得成功。
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