酒店財務經理述職報告

在我們平凡的日常裏，報告使用的頻率越來越高，報告具有語言陳述性的特點。一聽到寫報告馬上頭昏腦漲？下面是小編幫大家整理的酒店財務經理述職報告，希望對大家有所幫助。

酒店財務經理述職報告1

20xx年，是酒店穩步成長的一年，是酒店提升管理服務的一年，也是成績輝煌的一年。在這個即將過去的年度裏，財務部緊緊圍繞＂強化經營能力、拓展營銷渠道、完善制度流程、控制成本能耗、提升服務水平＂的經營思路，遵照王總關於＂嚴格制度、完善流程、加強監督、提高質量＂的要求，在成長中努力拼搏，內部管理緊抓工作難點、重點，不斷提高員工自身素質和服務技能，克服種種困難，完成了各項工作任務，取得了一年更比一年好的驕人戰績。

一、主要經營指標完成情況

略

二、經營管理方面

20xx年，在xx的關心指導下，財務部員工基本能夠完成各項工作任務，按月進行財務覈算，堅持完成各項日常工作，服從酒店工作安排，配合完成酒店新員工入職培訓，積極組織參與酒店各次各項活動，隨做好各種財務保障工作，全年無安全事故發生，保證了酒店全年整體安全生產的順利進行，總體來說主要完成以下幾方面工作：

1、制度建設和流程管理：

一年來，我們對酒店財務制度和工作流程進行了重新修訂，明確了各自崗位職責，完善各種流程工作，加強各流程的可操作性，並根據崗位需求設計、製作、印刷各類經營用表單，使部門內部、部門之間、部門與監管部門的流程運作順暢，爲經營決策提供了準確、詳實的依據。

2、補充完善酒店薪酬制度：

通過服務銷售獎的制定、覈算、執行發放，體現同崗不同酬，多勞多得的競爭薪酬制度，合理地配合了酒店工資薪酬改革。

3、會計賬務的規範和整理：

藉助中支內審查賬的時機，財務部首先進行了問題自查，後又針對內審查出的問題及時認真地進行處理和改正，拼棄原有的問題和存在的不足，而達到整體賬務的規範性；並結合經營的需要制定了新的更適用的會計科目，逐月進行賬務規範，以更好地完整地核算經營狀況。

4、經營報表的分析和變動：

根據經營需要，合理改變報表格式及內容，以便更明確反映各種收入項目；對各季度經營情況進行總結和分析，瞭解處理存在的問題，爲以後經營提供有力借鑑和參考依據。

5、加快往來資金運轉：

制定完善相應的應收應付賬款歸集和傳遞程序及加以表格規範，理清每月應收賬款數量，防止死賬、呆賬發生，加快資金回籠；加強與供應商的聯繫和協作，保障酒店物資供應，提供後備經營需求。

6、加強賬務審覈監督：

嚴格監督控制酒店財務政策和財務程序的執行情況，對任何違反酒店財務制度並使酒店遭受損失的任何行爲及時堅決予以制止，切實保證酒店利益不受損害。

7、建立合理物資流轉程序：

合理節能降耗，管理各種材料物資，有效控制成本，合理覈算各種收入成本，監督各種材料物資的購進、發出和保管，建立起各種相關流程和明細臺賬及記錄，加強倉庫物資清理整頓和管理，加強出入庫手續管理，建立物品存放、使用等程序。

8、加強安全檢查監督：

樹立安全防範意識，安全事故無大小，件件危害皆大，增強安全檢查力度，防範各類安全隱患，做到季季大查、月月小查、處處細查、各方面盤查，涉及財物、食品、衛生、辦公、操作、環境、人身等各種安全，防患於未然，制定了部門安全檢查規範，保證了財務部安全經營，全年無安全事故發生。

9、提高科技操作程度，拓展酒店新業務：

依靠本酒店有利辦公條件，加強系統操作，加強日常經營系統審覈監督，嚴格監管酒店管理系統的操作及流程操作，認真執行各種表單的操作規程，審查各種收入支出賬單，嚴格按照財務制度要求進行監控和審查原始憑證、現金和物資的出入等；規範系統賬戶設置，爲開展貴賓卡業務和其它新業務奠定基礎，使酒店操作、管理再上新臺階。

三、今後努力的方向

其一要發揚團隊精神，公司經營不是個人行爲，個人能力必竟有限，如果大家擰成一股繩，就能做到事半功倍。

其二要學會與部門、領導之間的溝通，財務部牽帶着酒店每一個點和麪，日常業務和每個部門打交道。多聽聽部門意見與建議，及時發現糾正問題，充分有效發揮會計的監督職能，及時反饋信息給領導層，變被動爲主動。

其三還要不斷學習業務，多方學習會計新涉及的金融、稅務、計算機應用、公司法、企業管理等諸多領域，才能更利於今後的工作。

總的來說，我們財務部做爲酒店的後勤部門，我們積極並刻配合着酒店的各種工作。雖然我們進行了很多方面工作，但由於有些制度流程還在探索使用中，有些流程雖然建立了但操作還不夠順暢，還有些流程還要順應經營進行適時調整，雖然我們也在不斷地開展民主評議和員工座談會，促進企業民主管理，但我們還有許多地方做得不到位。

所以在以後新的年度裏，我們會繼續加強學習，努力地不斷完善理順基礎制度流程，加大監管力度，合理控制成本能耗，不斷提高我們的服務質量，增強管理參與力度，提高我們的管理水平，制定崗位量化考覈標準，體現各崗位實時工作狀態，督促崗位盡職盡責地投入工作當中去，讓我們緊密團結起來，共同努力，讓我們的酒店蒸蒸日上地持續發展，永遠立於不敗之地。

酒店財務經理述職報告20xx2

回顧20xx年的財務工作，財務部在酒店x總的直接領導及集團財資管理處的指導下，認真遵守財務管理相關條例，按集團財資管理處要求實事求是，嚴以律己，圓滿完成了20xx年酒店的財務覈算工作及各項經營指標的完成。積極有效地爲酒店的正常經營提供了有力的數據保證。促進了經營的順利完成，爲經營管理提供了依據。主要有以下幾個方面：

一、會計基礎工作方面

爲了確保財務覈算在單位的各項工作中發揮準確的'指導作用，我們在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作要求，正確地發揮會計工作的重要性。總結各方面工作的特點，制定財務工作計劃，紮實地做好財務基礎工作，年初以來，我們把會計基礎學習及集團下達的各項計劃、制度相結合，真實有效地把會計覈算、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來，並按照每月份工作計劃，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作。嚴格按照會計基礎工作達標的要求，認真登記各類賬簿及臺帳，部門內部、部門之間及時對帳，做到帳帳相符、帳實相符。

二、會計管理方面

1、資產管理：

我們在按會計制度要求進行資產管理的基礎上，更加有條不紊地堅持集團的各項制度，嚴格執行集團財資管理處部下發的資產管理辦法及內部資產調撥程序。認真設置整體資產賬簿，對帳外資產設置備查登記，要求各部門建立資產管理卡片建全在用資產臺帳，並將責任落實到個人，堅持每月盤點制度，在人員辦理辭職手續時，認真對其所經營的資產進行審覈，做到萬無一失。

2、債權債務管理：

對酒店債權債務認真清理，每月及時催促營銷部收回各項應收款項。

3、監督職能：

加大監控力度，主要表現在如下幾個方面：

（1）財務監控從第一環節做起，即從前臺收銀到日夜審、出納，每個環節緊密銜接，相互監控，發現問題，及時上報。

（2）對日常採購價格進行監督，制定了每月原材料採購及定價制度（菜價、肉價、幹調、冰鮮），酒水及物料購入均採用簽訂合同的方式議定價格。對供應商的進貨價格進行嚴格控制，同時加強採購的審批報帳環節及程序管理，從而及時控制和掌握了購進物品的質量與價格，及時瞭解市場情況及動態。

（3）加強客房部成本控制：要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理，對未用的一次性用品及時回收，建立二次回收臺帳。

（4）貨幣資金管理：財務部嚴格遵守集團財務規定，由會計人員監督，定期對出納庫存現金進行抽盤，並由日審定期對前臺收銀員庫存現金進行抽盤，現金收支能嚴格遵守財務制度，做到現金管理無差錯。

三、對內、對外協調方面

1、對內：

協助領導班子控制成本費用開支，編制費用預算，爲各部門確定費用使用上限，督促各部門從一點一滴節省費用開支；合理制定經營部門收入、成本、毛利率各項經營指標，及時準確地向各級領導提供所需要的經營數據資料，爲領導決策提供了依據。對本部門所屬的收銀員認真教育，督促其盡力配合經營部門的工作。

2、對外：

及時瞭解稅收及各項法規新動向，主動諮詢稅收疑難問題。

3、及時填制酒店的納稅申報表，按時申報納稅，遇到問題及時與集團財資管理處進行溝通並解決。

4、按時參加集團召開的季度例會，根據集團財資管理處召開的財務工作會議的工作佈署，及時安排對往來的清理及固定資產的管理工作。

5、積極配合集團財資管理處及法規審覈處的聯合檢查工作，做好各項解釋工作。

6、對收據及發票的領、用、存進行登記，並認真複覈管理。

7、參加集團組織的會計人員繼續教育的培訓，不斷提高自身的業務素質，更好的爲企業服務。

20xx年是“xx”的第一年，也是酒店發展的關鍵一年，我們將已嶄新的面貌迎接一年的工作，在總經理的領導下，結合三星標準，圍繞“竭盡全力爲酒店前勤服務，保證酒店正常運轉”的宗旨，齊心協力，團結一致，爲酒店的美好明天共同努力。

酒店財務經理述職報告2

回顧20xx年的財務工作，財務部在酒店老總的直接領導及集團財務部的指導下，認真遵守財務管理相關條例，按集團財務部要求實事求是，嚴以律己，圓滿完成了20xx年酒店的財務覈算工作及各項經營指標的完成。積極有效地爲酒店的生產經營提供了有力的數據保證。促進了生產經營的順利完成，爲經營管理提供了依據。主要有以下幾個方面：

一、會計基礎工作方面

爲了確保財務覈算在單位的各項工作中發揮準確的指導作用，我們在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作要求，正確地發揮會計工作的重要性。

總結各方面工作的特點，制定財務工作計劃，紮實地做好財務基礎工作，年初以來，我們把會計基礎學習及集團下達的各項計劃、制度相結合，真實有效地把會計覈算、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來，並按照每月份工作計劃，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作。

嚴格按照會計基礎工作達標的要求，認真登記各類賬簿及臺帳，部門內部、部門之間及時對帳，做到帳帳相符、帳實相符。

二、會計管理方面

1、資產管理：

酒店20xx年8月試開業，資產衆多，價值極大。針對這種情況，我們在按會計制度要求進行資產管理的基礎上，更加有條不紊地堅持集團的各項制度，嚴格執行集團財務部下發的資產管理辦法及內部資產調撥程序。認真設置整體資產賬簿，對帳外資產設置備查登記，要求各部門建立資產管理卡片建全在用資產臺帳，並將責任落實到個人，堅持每月盤點制度，對盤虧資產查明原因從責任人當月工資中扣回。在人員辦理辭職手續時，認真對其所經營的資產進行審覈，做到萬無一失。

2、債權債務管理：

對酒店債權債務認真清理，每月及時收回各項應收款項，對員工賠償物品及電話費超支等個人掛帳均在當月工資中扣回，做到清理及時，爲公司減少損失。

3、監督職能：

居大監控力度，主要表現在如下幾個方面：

（1）財務監控從第一環節做起，即從前臺收銀到日夜審、出納，每個環節緊密銜接，相互監控，發現問題，及時上報。

（2）對日常採購價格進行監督，制定了每月原材料採購及定價制度（菜價、肉價、幹調、冰鮮），酒水及物料購入均採用簽訂合同的方式議定價格。對供應商的進貨價格進行嚴格控制，同時加強採購的審批報帳環節及程序管理，從而及時控制和掌握了購進物品的質量與價格，及時瞭解市場情況及動態。

（3）加強客房部成本控制：

一、要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理，對未用的一次性用品及時回收，建立二次回收臺帳；二、對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報，及時瞭解酒水進銷存情況，從而控制成本並最終降低成本。

4、貨幣資金管理：

財務部嚴格遵守集團財務規定，由會計人員監督，定期對出納庫存現金進行抽盤，並由日審定期對前臺收銀員庫存現金進行抽盤，現金收支能嚴格遵守財務制度，做到現金管理無差錯。

三、對內、對外協調方面

1、對內：

協助領導班子控制成本費用開支：

一、編制費用預算，爲各部門確定費用使用上限，督促各部門從一點一滴節省費用開支；二、合理制定經營部門收入、成本、毛利率各項經營指標，及時準確地向各級領導提供所需要的經營數據資料，爲領導決策提供了依據。協助各部門建帳立卡，提供經營部門所需數據資料及後勤部門的費用資料。對本部門所屬的收銀及電腦維護員認真教育，督促其盡力配合經營部門的工作。

2、對外：

景時瞭解稅收及各項法規新動向，主動諮詢稅收疑難問題。與稅務人員多瞭解，多溝通，爲酒店爲個人提供合理避稅的依據。

四、其他工作：

1、在酒店籌備階段，爲使開業後部門工作順利進行，財務部編寫了本部門各崗位工作職責及有關部門業務配合工作流程。

規範會計內部各崗位工作程序及步驟，起草各種管理制度，並監督檢查落實。對本部門所屬收銀進行了系統全面的理論知識及實際業務培訓，同時督促電腦維護員積極對前臺接待及收銀進行酒店管理軟件的使用培訓，爲試營業的順利開展奠定了堅實的基礎。

2、團隊建設：

熟悉和掌握員工的思想狀況、工作表現和業務水平。定期召開部門協調會議。每月評選優秀員工，組織員工參加各項活動。

3、及時填制酒店的納稅申報表，按時申報納稅，遇到問題及時與集團財務部進行溝通並解決。

4、按時參加集團召開的財務例會，根據集團財務部召開的財務工作會議的工作佈署，及時安排對往來的清理及固定資產的清理工作。

5、積極配合集團財務部及審計部聯合檢查工作，做好各項解釋工作。

6、按照集團貨幣資金管理辦法，按時上報資金收支計劃，合理使用資金。並按時上報資金日報表，定時將款項送存銀行。

7、及時按照集團的要求，審覈工資表，並及時發放。對於人員變動情況，及時與人事部溝通並解決。

8、對收據及發票的領、用、存進行登記，並認真複覈管理。

9、參加集團組織的'會計人員繼續教育的培訓，不斷提高自身的業務素質，更好的爲企業服務。

10、完成並運行部門的運行手冊，按月對員工進行績效考覈，提高部門人員的素質，每月評比本部門形象大使1名。

11、做好20xx年收入、費用計劃及經營計劃。

五、工作心得及存在的不足

總結20xx年財務部所做的工作，基本完成了集團下達的各項工作目標，在日常工作中也順利完成了酒店領導交辦的各項任務。尤其是在資產管理及付款審覈環節做得較好，原因主要在於認真執行了資產管理制度及付款審批制度。

但是在很多方面有所欠缺，主要表現在監督力度還需加強，與部門之間的配合尚欠默契。

在明年的工作中，財務部將更加堅持在20xx年實際工作中證明行之有效的工作方法，同時在工作方法上進行改進，繼續完善進貨及採購環節的工作流程，減少紕漏，嚴格把關，更好的控制酒店的成本及費用。加大業務學習力度，加強對本部門人員的業務培訓，提高工作效率，及時與各部門溝通，做到即要能解決細節問題又能促進工作的全面開展。對於各部門的臺帳勤檢查、勤監督，及時覈對，多配合，相互協作，給領導當好參謀，使財務工作在明年更上一個臺階。

酒店財務經理述職報告3

本人擔任***酒店財務部經理已有4年多，感謝酒店管理公司及酒店領導對我的信任，讓我有一個鍛鍊自己、提高和發展自己的舞臺，財務部門是酒店的核心部門，財務的工作貫徹了企業經營管理的各個環節，現本人對自己的工作簡單的慨括如下：

一、 主要工作：

1、 制定並貫徹實施酒店財務管理制定及採購物資管理制定，從制定上堵塞漏洞，嚴格執行財務各崗位的規章制度。

2、 組織財務全體人員學習酒店財務內控管理制定將內部控制與內部審計緊密結合，每月進行調價、盤點等自查與監督工作，從各項單據票據的審覈、票據的填制及印章保管等工作抓起，遵循酒店財務報賬流程，加強財務工作的規範性，爭取酒店利潤空間的最大化。

二、財務覈算和財務管理工作

財務部一直人手較少，但在我們高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。這是財務部最平常最繁重的工作，一年來，我們及時爲各項內外經濟活動提供了應有的支持。基本上滿足了各部門對我部的財務要求。

1、加強了財務基礎工作和精細化管理力度 信息是一個企業的神經，而這些信息來源的科學性就給財務的基礎工作提出了挑戰，現在稅控監管部門及審計檢查力度的加大我們在基礎工作方面更加嚴謹，因此我們強化了基礎工作，規範了會計覈算，嚴格執行國家各項財稅法規，及時、準確填制各項財務報表，保證會計信息的真實、準確、合法。

2、持續推進全面預算管理，提高前瞻性財務規劃力度

由於全面預算的編制是從業務計劃出發將戰略層層落地，以具體的.業務計劃支撐預算數據，並由專業部門歸口審覈與業務相關的預算，以實現公司的運營策略與資源配置的統一，避免了孤立、僵化、就數字論數字的預算。預算分解的過程中，也是向各級員工傳達了企業的目標信息，及企業面臨的風險和優勢，明確個人的任務和責任的過程，說到底是逐級承諾的過程。在執行過程中，更注重跟蹤差異分析，及時調整與業務不相稱的數據，因此，一年來全面預算管理工作初見成效，在指導經營發展，戰略決策，全面有效配置資源上發揮作用。

3、加強業務學習，提升理論水平，建設優秀財務隊伍

人是生產力中起決定作用的因素，只有具備紮實的理論基礎，才能指導實踐。“藝多不壓身”，因此，我們有計劃組織全體財務人員學習相關稅收法律知識，提升把握政策的水平，增強團隊學習創新能力，並運用於工作實踐。

三、 需加強的工作：

1、 通過管理公司審計小組每季度考覈工作指出存在的一些問題，我們意識到財務工作中還是存在管理漏洞，需要完善和落實，比如說原始單據附件的規範性、付款憑據的合理依據、賬務處理的及時性及加強酒店各項收入的監督等

2、 堅持嚴格貫徹執行年度預算，重點抓成本費用的控制，合理、高效的支配酒店的每一分錢財。爭取利潤的最大化。

3、 不斷加強財務各崗位的專業知識和職業道德的培訓、學習，及時瞭解、掌握國家頒發的稅法政策、法律法規。 以上述職如有疏漏和不當之處，懇請各位領導及廣大員工批評指正。

述職人：

20xx年xx月xx日

酒店財務經理述職報告4

尊敬的領導：

首先，我很感謝xx在全球金融危機嚴重影響的情況下，卻給予了我們這些人工作的機會，讓我們有鍛鍊自己、展示才華、提高素質和發展的舞臺。我想我們所有的人更應該以感恩的心來對待這份來之不易的工作。

本人有幸擔任xx分公司財務部經理，深知自己肩負的責任重大，財務部門是企業的核心部門，它的工作貫穿了企業經營管理的各個環節。資金則相當於企業的血液，它的循環是否暢通，構成比例是否合理將直接影響到企業的生存與發展。所以，本人自入職以來也一直嚴格要求自己，按照國家的'法律法規以及總公司的財務制度來執行，以高度的責任心和進取心對待本職工作，現就本人今年x月份以來的學習和工作等情況向各位經理、總經理做出如下彙報：

一、主要工作業績

1、根據總公司財務部發放的《財務管理》與《財務規範事項》，歸納和總結了貨幣資金收支業務審批程序的相關規定，制定了《財務審批與支付程序》，進一步規範和完善了分公司內部的審批制度與報銷流程，使分公司的收支業務嚴格的、有序按照事前與事後五級審批制度來執行。

2、制定了公司非財務人員和公司新進員工基本財務知識的培訓內容，包括：費用的預算、資金的申請、費用的審批、審覈與報銷、資金的支付和方式以及外購物品出入庫等要求與程序。

3、將內部控制與內部審計相結合，每月開始了自查、自檢工作，從原始票據的審覈、票據的粘貼、票據的填制以及印章保管等最基礎的工作抓起，細化財務報賬流程，加強財務工作的規範性、合理性和合法性，保障和促進各項業務的順利開展，進一步完善分公司的財務管理與監督體系。

4、盤點和清查了xx分公司自重新組建以來所購置的所有固定資產和物品，並將固定資產的使用責任落實到了部門和使用人。

二、今後需要加以改進的方面

1、通過總公司檢查小組指出我們現存的一些問題後，意視到在我們的工作中還存在着嚴重的管理漏洞，需要去完善和落實，＂開源節源＂不是建立在一句口號上的，是要我們把它落實到、具體到日常的管理工作中去，所以我們財務部門將會配合和監督各個部門一起來落實和完善這個工作，以資金管理和成本費用控制爲重點，嚴格貫徹執行預算制，將費用預算與考覈制度相結合，控制點滴的成本與費用，合理、高效的運用和調配每一分錢財，節約和保障公司經營所需的資金；

2、不斷加強財務部會計、出納的專業知識和職業道德的培訓和學習，及時瞭解和掌握國家頒佈的相關法律、法規以及新稅法政策出臺的真正意義，提高財務管理人員的綜合素質。

　　述職人：xxx

　　20xx年x月x日

酒店財務經理述職報告5

尊敬的領導：

20xx年上半年在公司領導的正確指引下，認真貫徹落實了娛樂城和集團公司的各項政策方針，在各職能部門的大力協助下，緊緊圍繞集團公司整體部署和工作重點，正確處理各種財務覈算業務，認真進行財務監督，完成了公司領導交辦的各項任務，現將20xx年上半年工作彙報如下：

一、德：認真學習公司的十八字精神，以五條姿態爲指導，加強思想品德修養，樹立良好的職業品質、嚴謹的工作作風，嚴守工作紀律，努力提高工作效率和工作質量；熱愛本職工作，愛崗敬業，廉潔奉公，恪盡職守，辦理會計業務時遵循實事求是、客觀公正；對單位以廠爲家，對同事以誠相待，對工作從不挑揀、任勞任怨，堅持黨的基本原則，嚴格執行會計制度和會計法規，全面完成了上級交給的各項財務任務。

二、能：

（一）、顧全大局，端正態度，積極的完成公司安排的各項任務。合理的調度資金，充分發揮資金使用率。積極爭取政策，深入研究稅收政策，合理避稅增加效益，加深與稅務部門各項工作聯繫和協調，通過合理避稅爲公司增加效益。嚴格規範差旅費報銷程序和職工的借款的還款時間。堅持按照公司《關於加強差旅職工借款管理通知》制度執行，作到堅持原則，一視同仁，杜絕虛報冒領，借款長期不還現象發生。繼續加強會計從業人員業務培訓，規範財務管理，特別是加強會計實務培訓，以推行財務會計電算化爲目標，全面提高財務財務人員素質。

（二）增強服務。我公司下屬企業行業跨度大，員工衆多，對財務要求既有統一性，又有獨特性。我公司作爲現代企業，財務中心必然成爲企業管理的核心部門，爲集團公司領導服好務，發揮財務板塊的重要作用，提供及時的、真實的財務信息，爲領導決策作好保障。加強對上級主管部門的服務。按照上級主觀部門的要求，及時準確提供財務管理信息，爲上級部門掌握我司財務運行狀況作好必要的服務。

（三）加強管理。加強制度建設，完善各項財務制度。加強對資金管理，保證對資金的有效管理，充分發揮資金價值。加強財產管理，堅持每年度組織清查一次，清查結果報公司總經理審閱，確保公司財產的不流失。

（四）增強監督職能。加強制度執行的監督，加強對計劃的執行的監督，加強資金使用的監督。對各下屬企業進行的經濟業務活動進行監督，確保財務運行有效、安全，實現財務制度化。定期對各分子公司財務進行審覈，保證財務數據的真實、合法。

三、勤：加強自身學習，明確崗位職責，不斷提高科室人員的素質。堅持參加公司組織的學習，積極向同行和同事學習，加強自己的業務水平和管理能力。由於公司下屬單位較多，行業跨度較大，所以在加強自身學習的同時，不斷熟悉

下屬各單位的各項業務和各個環節，爲進一步加強財務監管提供保障。真正把好各個關口，將各個單位的漏洞減少到最小。

四、績

：1、切實加強財務覈算。根據集團公司規範財務管理、優化財務審覈程序、提升財務服務質量和發揮職能部門更好地參與企業管理的要求，我財務中心重點加強財務覈算方面的工作。我中心克服人員少工作量大的困難，經過高效的組織，分清工作的輕重緩急，妥善處理好各項工作。日常的資金收付和財務報表、記賬等工作以及下屬各單位之間的往來協調工作是最平常也最繁重的工作，一年來，本着認真、仔細、嚴謹的'工作作風，通過我中心工作人員的努力，滿足了各部門對財務中心的要求，充分發揮財務中心的職能作用。

2、積極加強財務監督。財務中心全體工作人員按照會計法有關規定，從嚴從細，對每一張原始憑證、票據等的真實性、完整性進行審覈和控制，對於不合格的票據兼具退回。對於費用監督方面，我中心嚴格按照公司有關規定，凡是超過規定部分，一律不予報銷，由個人負擔。在加強財務監督的同時，對我中心工作進行自查，從中查找經營和管理上的漏洞，並有針對性地指定整改措施，通過自查，切實加強了對下屬各單位的監管力度。

3、加強資金管理的作用。爲了規範我公司經濟運行秩序，進一步加強公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發展。一方面我們爲了保證我公司資金運作流暢，對職工借款、採購員的費用報銷等方面，採取積極的措施加以管理，針對一些長期拖欠不還且多次敦促其還款未果的職工採取扣除工資的方法，直到扣完爲止。另外對長期不報銷、不歸還欠款的採購員，我們採取停止其借款或扣除其工資的方法，加強資金的管理盒對費用的控制。另一方面，20xx年累計還款20xx萬元，完成各項貸款3000餘萬元，爲公司的發展提供了充足的資金保證。通過這些措施，加速了流動資金的週轉，保證了公司正常的經濟運行。

4、在對外協調方面，我中心按照公司的要求始終把公司利益放在第一位，本着少花錢、多辦事的原則，進行對外聯繫和協調。在我中心和公司領導的努力下，爲減輕稅賦和順利發展鋪平了道路。其中，泰山飯店減免營業稅款53萬元，名人會館減免營業稅款25、6萬元。

總之，這半年來，我認真幹好了本職工作，起好了一名財務負責人的作用，並時時不忘以身作則。對成本及費用進行嚴格控制，儘量做到了防止漏洞產生，在一定程度上降低了成本費用開支。立足本職工作，踏踏實實，發揚泰鋼精神，挖掘潛力，堵塞漏洞，不斷提高自身綜合素質，爲泰鋼的發展貢獻出更大的力量。

酒店財務經理述職報告6

各位領導、各位同事:

大家好!

回顧過去的一年，計財部在酒店領導的正確指導和各部門經理的通力合作及各位同事的大力支持下，經過全體計財部成員的共同努力，圓滿完成了各項計劃任務。我們部門全體人員嚴於律己，嚴格管理，在財務基礎工作，全面預算管理，保障物資供應，發揮支撐服務，監督管理資產及組織業務學習等方面做了許多踏實的工作，完成了xx年度既定目標，達到了預期效果，一定程度上鍛鍊了自己，提高了財務管理水平。下面將本人20xx年工作情況向各位作一彙報。

一、履行職責情況

作爲xx商務酒店計財部經理既要負責酒店財務管理工作，同時還承擔採購管理工作責任。工作目的是組織酒店財務人員認真貫徹執行國家財經法規、政策，組織做好日常財務覈算、財務監督工作，保障酒店物資供應，按時完成酒店下達的各項財務指標和工作任務。作爲經理我是這樣開展工作的：

1.全面推行財務預算管理，嚴格按照財經紀律進行會計覈算。今年是酒店實行預算管理的第三年，我們在認真分析總結前兩年預算執行結果的基礎上，調整思路，重新對費用預算項目進行細化，制定出較爲詳細的年度經營預算。在酒店每月經營效益分析會上，將各部門主要營收及費用指標完成情況以投影圖表的形式和上年比，和預算比，幫助部門瞭解掌握與管理目標的差異，找尋差異原因，進而改進管理工作。

從實施效果來看，各部門經理對本部門成本費用管理的關注程度提高了，費用控制意識更強了，也爲酒店領導決策提供了參考依據。在日常工作中，我們帶領部門全體人員嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法律法規和酒店及管理公司的財務規章制度，從原始憑證審覈、記賬憑證錄入、到會計報表編制;從各項稅費的計提到稅收的上繳;從資金的及時入賬到規範支付等，會計人員都努力做好本職工作，認真執行企業會計制度，保證了會計信息的真實性和準確性。

2.統籌資金管理，合理調配使用，保證現金流量處於良性循環狀態。今年由於受整個市場大環境影響，經營較上年出現下滑，僅上半年現金流入量就較上年同期減少近x萬元。加之工程付款及管理費上調，資金需求日益增加，給酒店經營週轉帶來了很大困難。部門想方設法多渠道籌措資金，加強計劃性管理，分輕重緩急，合理安排資金使用。在保證酒店正常經營所需資金的同時，超額完成了飯店管理公司下達的現金流量指標。

3.發揮財務監督、管理職能，增強財務服務意識。現代企業財務管理要求，財務不僅僅是傳統意義上的“管家”，更重要的是發揮它的監督職能作用。我們財務人員主動加強觀念的轉換和認識的提升。今年我們對酒店的資產特別是流動資產進行了從購入到使用全過程監管。定期安排財務人員對經營部門流動資產使用情況進行盤核，確定合理損耗率，避免管理不當產生的流失。在完成日常工作的同時，我們還代表業主方對工程賬務進行管理。本着對業主方負責的態度，我們多次就工程質量問題與施工方進行交涉，嚴把工程款支付關。既維護了業主方權益，也爲酒店設施設備的更新改造在資金方面爭取了一定的空間。

對工作中出現的新問題，我們從財務角度上提出合理化建議，制定有效的措施，先後出臺了《停車場收費管理規定》《酒店物資申購分類填報規定》《銷售部客戶積分獎勵及返傭管理方法》等。完善了工作制度，彌補了管理漏洞。與此同時，我們還注重與各部門間的溝通與配合。今年分別同前廳、銷售、客房、餐飲等部門就會議結帳、應收帳款催收、預定客人信用卡擔保、就餐客人發票兌獎、客房布草洗滌等問題先後x次召開專題協調會，討論解決方案，理順了工作流程，提高了工作效率。

4.加強對應收賬款的管理，保障酒店資金安全完整。應收賬款是酒店的`一項重要資產，資金回籠速度在一定程度上反映出資金的風險性。20xx年隨着酒店協議公司客戶市場的拓展，掛賬單位數量也隨之上升，到x月底已達x家，給部門應收賬款管理帶來了很大壓力。爲了保障酒店資金能夠安全、準確、快速回籠，我們在管理方面主要採取以下措施：一是從制度方面規範、約束。制定了xx年業務員績效考覈辦法，明確應收賬款回款額同業務員績效獎勵掛鉤，促進了業務部門催收賬款。

二是在用人方面，部門專門挑選了在思想上、業務上都比較成熟的人員擔當此項工作。爲了方便協議公司結賬，我們還重新調整了該崗位工作時間，保證公司客戶隨時結賬的要求。三是重視與協議單位聯繫溝通，及時向業務部門反饋信息。每月計財部分月初、月中兩次將各單位欠款情況向業務部門通報，積極協調解決相關問題。由於措施得力，酒店開業x年來，未出現過任何一筆呆賬壞賬。截止x月底，應收賬款回款率基本達到x%，保障了酒店資金的安全完整。

5.注重自身學習提高，抓員工培訓，打造學習型財務團隊。專門安排經理助理強化培訓工作。除培訓員工掌握業務技能外，着重培養財務人員良好的職業道德，幫助他們樹立正確的人生觀、價值觀，鼓勵員工積極參加各種專業技能培訓，併爲他們創造條件。通過學習，我們財務人員的價值取向、工作思路、業務水平等都有了明顯的改進。

6.做好市場考察，降低採購價格，及時高效完成採購任務。爲了準確把握市場動向瞭解市場行情，有效控制採購價格，我們堅持每月兩次組織有關人員考察原材料市場，合理確定供應商結算價格。此外部門加強了採購工作計劃性，能自購的物資避免叫貨，儘量減少中間環節。採購單價基本保持微漲或持平，部分工程配件、辦公用品採購單價還有所下降。

部門始終將提高採購效率當做日常工作的一個重要目標，根據各部門的要求，合理安排採購時間，在規定時間內，完成各項採購計劃。全年共計完成採購項目x餘項，金額達x萬元，完成率爲x%。

7.定期價格公示，接受各方監督。xx年我們在物資採購價格管理方面做了新的嘗試，每月將上一月的主要物品採購價格彙總、製表，在員工通道公示，接受員工及各方面的監督。一年來已累計公示x次，做到採購價格透明公開，收到了良好的效果。

二、存在問題及下一步工作思路

xx年雖然各項工作取得了一定的成績，但仍有很多應做而未做、應做好而未做好的工作，比如在資產實物性管理上，在各項成本費用控制細化上，在物資採購質量把關等方面都還有所欠缺。如何更好地發揮財務監督管理職能，提高資產使用效果，爭取酒店效益最大化，這些應該是20xx年財務管理要重點思考和解決的問題。爲此，20xx年我們將建立健全資產管理制度，將資產管理責任落實到人。加強對物資申購環節的管理，用制度形成物資申購、使用、報廢到重新添置的一整套程序的完整閉合。面對新的一年，我本人有信心，帶領計財部全體人員，加強業務知識學習，增強服務意識，充分發揮財務監管職能，爭取把工作做細、做實、做出成效。感謝各位對我本人及計財部的支持，謝謝大家。

此致

敬禮!

　　述職人：xx

　　20xx年xx月xx日

酒店財務經理述職報告7

歲月如梭，光陰似箭，又到一年金秋季節。一年時間對人類歷史而言，只是一瞬，但對一個人的一生而言卻不算短，特別是當年富力強的時侯，更具有十分重要的意義。過去的一年，是我走上新的領導崗位的第一年，更是我人生的一個轉折點。在廠行政領導分工中，xxx安排我分管經營工作，主管財務、勞動工資培訓、公安、福利等科室。面對比較陌生的業務，我邊學習邊工作，邊工作邊學習，一年多的工作中，既有苦，也有樂；既有成績，也有不盡人意之處。我非常重視組織給予的機會，竭盡全力，兢兢業業地工作，以回報組織和廣大職工對我的信任。在全廠經營形勢非常困難的情況下，也較好地完成了公司下達的經營指標。現就自己一年多來的學習、工作等情況做以述職報告如下，向在坐的各位領導和同志們做以彙報：

第一部分主要工作成績

一、財務管理是企業管理的一部分，是有關資金的獲得和使用的管理工作，關係到企業的生存和發展。所以，上任伊始，我就抓緊學習財務知識，尋找內部控制的薄弱環節，堵絕各種漏洞。先後多次帶隊對各車間的'庫存進行了盤查，摸清家底，進行目標成本管理，20xx年xx月，組織人員深人實際，收集資料，歷經一月，編制了加工車間主要產品的目標成本，以此，對生產成本進行控制。20xx年xx月份，今年8月份兩次帶隊對各單位帳務進行了檢查，對存在的問題進行糾正，年初親自起草制定了《xxxxx關於現金管理的辦法》，堵決了小金庫的存在。嚴格執行差旅費、材料費用等的報銷制度，堵決弄虛作假。今年6月份，安排xxx重新對全廠的固定資產進行了認真核查，規範了管理。通過以上等方面的努力，使我廠的內部控制工作更加有效，財務覈算工作更加合理、真實、可靠。

二、受xx公司委託，從20xx年xx月份開始，對xx“三項制度改革”進行調研，先後帶隊考察了公司內外改革、改制多家單位，組織人員起草了《xxx改革實施方案》。按照公司十屆三次職代會精神，今年xx月份與公司相關處室共同協商，完善了該方案，並獲得批准。xx月份率先進行了改革。由於精心安排，周密佈署，取得了較好的結果。

三、今年xx月份，主持制定了《xx經營責任制實施辦法》，進一步完善了以經營責任制爲中心，責、權、利相結合，按勞分配，績效優先，兼顧公平的經營責任制考覈體系，有效發揮了經營責任制的槓桿作用。

四、重視職工技能培訓，從20xx年xx月到今年xx月，共組織舉辦了電工、管工、焊工、司爐工、鍛工、泵工、化驗工、鑄造工等培訓班，培訓人員xx人，獎勵xx人，降崗xx人，促進了技術工人技能的提高。而且我廠也榮獲了xx職工培訓先進單位稱號。

五、今年xx月份，在“xx”肆虐時期，按公司要求，及時組織抽調人員，設立檢查站保護水源、並經常檢查督促此項工作，圓滿完成了任務。

六、協助xx開展xx戶搬遷和週轉房、騰空房處置等工作，並負主要責任。此項工作時間長，任務重，焦點多，矛盾大。爲了搞好這項工作，近一年來，多次召開專題會議進行研究部署，經常深入車間、單身樓、家屬區瞭解情況，解決問題，平息矛盾，克服了諸多困難，使我廠此項工作開展的比較順利。

七、加強勞動紀律管理，從20xx年xx月份開始，全廠幹部、職工實行掛牌上崗，並制定了《xx勞動紀律管理辦法》，並不定期對各單位進行檢查，極大地改變了幹部、職工的工作作風。

第二部分工作剖析和自身剖析

工作剖析

在一年的任職經歷中，雖說盡心盡力，但也有許多不盡人意的地方值的我去反思，去不斷地改進。

1、xxx虧損xxxx，雖說是由原材料質量問題引起，但我在查庫工作中沒有及時發現，特別是去年的潛虧轉移到今年，給今年的經營工作帶來了很大的負面影響。我應負很大責任。

2、《經營責任制實施方案》由於考慮市場變化及其他不確定因素較少，因而造成一些車間的經營情況與預期的結果出人較大。

3、職工培訓投入大，效果不很明顯，投人與結果不對等。雖說與大環境有關係，但主要與培訓缺乏創新，方法單一有關，需要下大力氣進行改進。

4、xxxx改革後，沒有及時抓勞動紀律，最近，全廠勞動紀律有所退步。

自身剖析

我分管經營工作，管錢、管人、管事。可以說利在手中，但我深知“貪慾一開始，就意味着要在牢獄中去終”。所以，我時刻嚴格要求自己，管住自己的手，管住自己的口，管住自己的腿。廉潔自律，秉公辦事。自身不斷加強學習，以提高管理能力，業務水平，能緊密聯繫羣衆。深入實際，大膽工作。但“金無赤金，人無完人”，我自身還有許多缺點，需要在以後的工作加以克服，不斷提高自己的素質和能力，更加自如地幹好本職工作，使xx公司的經營工作上臺階。

第三部分建議、意見和今後工作努力的方向

1、建議、意見

在xx改革過程中，我們也聽到了不同的聲音，我認爲這很正常，改革就是破舊立新，就是要改掉束縛生產力發展的生產關係，樹必要打破舊的思想觀念，舊的利益關係。市場經濟日益趨於成熟，而我們的觀念不改變，我們的機制、體制不創新，只能生存於一時，不能生存於長久。改革是大勢所趨，時代所迫。爲了機電修配廠的生存，發展，各項改革應穩步向前推進。

2、今後努力的方向

繼續加強學習，提高自身素質，不斷適應環境的變化。加強道德修養，拒腐防變。踏實幹事，老實做人，努力做到讓組織放心、職工滿意、自己心中無愧。在其崗，謀其事。幹好本職工作。謀求xx經營工作的健康，穩步，有效開展。

酒店財務經理述職報告8

各位領導、各位同事：

大家好！

過去的一年，在公司領導和全體同仁的支持下，財務部基本完成各項既定指標。下面將財務部一年來履職狀況彙報如下：

一、全年完成公司量化指標狀況

公司全年給我部門的量化指標主要有五項：一是資金上存率x%以上。我司全年資金上存率爲x%。二是年末貨幣資金餘額x元以上，其中公司本級x萬。我司年末貨幣資金餘額x萬元，因購置設備支付x萬元導致公司本部貨幣資金沒有達標。三是新開項目資金策劃率x%。本年度公司新開x個項目均做了項目資金策劃。四是全司利潤總額x萬元。實際全年完成利潤x萬元。五是辦理資金信貸類業務，投訴率爲x。財務部全年辦理各項信貸業務準確及時，全年未發生一齊投訴。

二、全年所做的主要工作

我們主要圍繞以下六個方面展開財務工作：

一是以統一財務管理模式爲主線加強了財務基礎工作和精細化管理力度：按照規模化發展，專業化管理的要求，統一公司財務覈算方面度量衡，統一財務管理標準。

二是持續推進預算管理，提高前瞻性財務規劃力度：一年來預算管理工作初見成效。

三是加強資金管理，確保生產經營現金流量，有力保證了公司全年生產經營需要。

四是充分發揮支持服務職能：一年來，我們及時向有關領導帶給各種數據，及時爲各項內外經濟活動帶給了應有的支持，基本上滿足了領導和各單位對我部的財務要求。

五是加強財務檢查及內控管理力度，防範財務風險。

六是加強業務學習，提升理論水平：去年我們有計劃組織財務人員學習相關稅收法律知識，提升把握政策的水平。

三、存在的主要問題和不足

我們在以下幾方面，還有待在以後的工作中加以改善：

一是部門之間相互溝通的還不夠。

二是分公司有一部分覈定上交資金未及時收回來。

三是財務部門未能經常深入分公司和項目瞭解第一手資料和狀況。四是我本人工作作風還有待改善。

四、財務工作的初步設想

財務除在原先的基礎上加強財務管理外，我想主要在以下幾個方面開展工作：

一是要兵馬未動，策劃先行，提前做好年度各項財務策劃。真正做到事前有依據、事後有證據。

二是要強化總部對資金的集中調控潛力。

三是以審計作爲重要手段，加強審計過程監督和結果考覈，維護公司安全運營。

四是要強化財務管理的數字化。把原先許多定性的文字儘可能地轉化爲定量的.數字。

最後，還想說兩點：一是我工作能順利的開展首先要感謝公司領導的支持，以及財務部全體員工對我的工作給予的幫忙和配合。二是期望大家在今年能一如既往地支持配合我的工作，我將一如既往地與大家一道，爲公司獲得更好的經濟效益做出努力。

　　述職人：xxx

　　20xx年x月x日

酒店財務經理述職報告9

本人擔任XX酒店財務部經理已有***年，感謝酒店管理公司及酒店領導對我的信任，讓我得以鍛鍊和提高自己，財務部門是酒店的關鍵部門，財務的工作涉及到企業經營管理的每個環節，現本人對自己20xx年的工作述職如下：

一、主要工作：

1、制定並貫徹實施酒店財務管理和採購物資管理辦法，從根本上查找漏洞，確保財務各崗位的規章制度能嚴格執行。

2、組織財務部全體員工學習酒店財務內控管理制定，將內部控制與內部審計聯繫起來，每月進行調價、盤點等自查與監督工作，從各項單據票據的審覈、票據的填制及印章保管等工作抓起，遵循酒店財務報賬流程，加強財務工作的規範性，爭取酒店利潤空間的最大化。

二、財務覈算和財務管理工作

財務部一直人手較少，但在我們高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。這是財務部最平常最繁重的工作，一年來，我們及時爲各項內外經濟活動提供了應有的支持。基本上滿足了各部門對我部的財務要求。

1、加強了財務基礎工作和精細化管理力度信息是一個企業的神經，而這些信息來源的科學性就給財務的基礎工作提出了挑戰，現在稅控監管部門及審計檢查力度的加大我們在基礎工作方面更加嚴謹，因此我們強化了基礎工作，規範了會計覈算，嚴格執行國家各項財稅法規，及時、準確填制各項財務報表，保證會計信息的真實、準確、合法。

2、持續推進全面預算管理，提高前瞻性財務規劃力度

由於全面預算的編制是從業務計劃出發將戰略層層落地，以具體的業務計劃支撐預算數據，並由專業部門歸口審覈與業務相關的預算，以實現公司的運營策略與資源配置的統一，避免了孤立、僵化、就數字論數字的預算。預算分解的.過程中，也是向各級員工傳達了企業的目標信息，及企業面臨的風險和優勢，明確個人的任務和責任的過程，說到底是逐級承諾的過程。在執行過程中，更注重跟蹤差異分析，及時調整與業務不相稱的數據，因此，一年來全面預算管理工作初見成效，在指導經營發展，戰略決策，全面有效配置資源上發揮作用。

3、加強業務學習，提升理論水平，建設優秀財務隊伍

人是生產力中起決定作用的因素，只有具備紮實的理論基礎，才能指導實踐。"藝多不壓身"，因此，我們有計劃組織全體財務人員學習相關稅收法律知識，提升把握政策的水平，增強團隊學習創新能力，並運用於工作實踐。

三、需要加強的工作：

1、通過管理公司審計小組每季度考覈工作指出存在的一些問題，我們意識到財務工作中還是存在管理漏洞，需要完善和落實，比如說原始單據附件的規範性、付款憑據的合理依據、賬務處理的及時性及加強酒店各項收入的監督等

2、堅持嚴格貫徹執行年度預算，重點抓成本費用的控制，合理、高效的支配酒店的每一分錢財。爭取利潤的最大化。

3、不斷加強財務各崗位的專業知識和職業道德的培訓、學習，及時瞭解、掌握國家頒發的稅法政策、法律法規。

以上述職如有疏漏和不當之處，懇請各位領導及廣大員工批評指正。

謝謝大家！

　　述職人：***

　　20xx年**月**日

酒店財務經理述職報告10

回顧XX年的財務工作，財務部在酒店老總的直接領導及集團財務部的指導下，認真遵守財務管理相關條例，按集團財務部要求實事求是，嚴以律己，圓滿完成了XX年酒店的財務覈算工作及各項經營指標的完成。積極有效地爲酒店的生產經營提供了有力的數據保證。促進了生產經營的順利完成，爲經營管理提供了依據。主要有以下幾個方面：

一、會計基礎工作方面

爲了確保財務覈算在單位的各項工作中發揮準確的指導作用，我們在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作要求，正確地發揮會計工作的重要性。總結各方面工作的特點，制定財務工作計劃，紮實地做好財務基礎工作，年初以來，我們把會計基礎學習及集團下達的各項計劃、制度相結合，真實有效地把會計覈算、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來，並按照每月份工作計劃，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作。

嚴格按照會計基礎工作達標的'要求，認真登記各類賬簿及臺帳，部門內部、部門之間及時對帳，做到帳帳相符、帳實相符。

二、會計管理方面

1、資產管理：酒店XX年8月試開業，資產衆多，價值極大。針對這種情況，我們在按會計制度要求進行資產管理的基礎上，更加有條不紊地堅持集團的各項制度，嚴格執行集團財務部下發的資產管理辦法及內部資產調撥程序。認真設置整體資產賬簿，對帳外資產設置備查登記，要求各部門建立資產管理卡片建全在用資產臺帳，並將責任落實到個人，堅持每月盤點制度，對盤虧資產查明原因從責任人當月工資中扣回。在人員辦理辭職手續時，認真對其所經營的資產進行審覈，做到萬無一失。

2、債權債務管理：對酒店債權債務認真清理，每月及時收回各項應收款項，對員工賠償物品及電話費超支等個人掛帳均在當月工資中扣回，做到清理及時，爲公司減少損失。

3、監督職能：加大監控力度，主要表現在如下幾個方面：（1）財務監控從第一環節做起，即從前臺收銀到日夜審、出納，每個環節緊密銜接，相互監控，發現問題，及時上報。（2）對日常採購價格進行監督，制定了每月原材料採購及定價制度（菜價、肉價、幹調、冰鮮），酒水及物料購入均採用簽訂合同的方式議定價格。對供應商的進貨價格進行嚴格控制，同時加強採購的審批報帳環節及程序管理，從而及時控制和掌握了購進物品的質量與價格，及時瞭解市場情況及動態。（3）加強客房部成本控制：一、要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理，對未用的一次性用品及時回收，建立二次回收臺帳；二、對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報，及時瞭解酒水進銷存情況，從而控制成本並最終降低成本。

4、貨幣資金管理：財務部嚴格遵守集團財務規定，由會計人員監督，定期對出納庫存現金進行抽盤，並由日審定期對前臺收銀員庫存現金進行抽盤，現金收支能嚴格遵守財務制度，做到現金管理無差錯。

三、對內、對外協調方面

1、對內：協助領導班子控制成本費用開支，一、編制費用預算，爲各部門確定費用使用上限，督促各部門從一點一滴節省費用開支；二、合理制定經營部門收入、成本、毛利率各項經營指標，及時準確地向各級領導提供所需要的經營數據資料，爲領導決策提供了依據。協助各部門建帳立卡，提供經營部門所需數據資料及後勤部門的費用資料。對本部門所屬的收銀及電腦維護員認真教育，督促其盡力配合經營部門的工作。

2、對外：及時瞭解稅收及各項法規新動向，主動諮詢稅收疑難問題。與稅務人員多瞭解，多溝通，爲酒店爲個人提供合理避稅的依據。

四、其他工作：

1、在酒店籌備階段，爲使開業後部門工作順利進行，財務部編寫了本部門各崗位工作職責及有關部門業務配合工作流程。規範會計內部各崗位工作程序及步驟，起草各種管理制度，並監督檢查落實。對本部門所屬收銀進行了系統全面的理論知識及實際業務培訓，同時督促電腦維護員積極對前臺接待及收銀進行酒店管理軟件的使用培訓，爲試營業的順利開展奠定了堅實的基礎。

2、團隊建設：熟悉和掌握員工的思想狀況、工作表現和業務水平。定期召開部門協調會議。每月評選優秀員工，組織員工參加各項活動。

3、及時填制酒店的納稅申報表，按時申報納稅，遇到問題及時與集團財務部進行溝通並解決。

4、按時參加集團召開的財務例會，根據集團財務部召開的財務工作會議的工作佈署，及時安排對往來的清理及固定資產的清理工作。

5、積極配合集團財務部及審計部聯合檢查工作，做好各項解釋工作。

6、按照集團貨幣資金管理辦法，按時上報資金收支計劃，合理使用資金。並按時上報資金日報表，定時將款項送存銀行。

7、及時按照集團的要求，審覈工資表，並及時發放。對於人員變動情況，及時與人事部溝通並解決。

酒店財務經理述職報告11

各位領導、各位同事、大家好！

回顧過去的一年， 計財部在酒店領導的正確指導和各部門經理的通力合作及各位同事的 大力支持下，經過全體計財部成員的共同努力，圓滿完成了各項計劃任務。我們部門全體人 員嚴於律己，嚴格管理，在財務基礎工作，全面預算管理，保障物資供應，發揮支撐服務， 監督管理資產及組織業務學習等方面做了許多踏實的工作，完成了xx年度既定目標，達到 了預期效果，一定程度上鍛鍊了自己，提高了財務管理水平。 下面將本人 20xx 年工作情況向各位作一彙報。

一、履行職責情況：

作爲陝西商務酒店計財部經理既要負責酒店財務管理工作， 同時還承擔採購管理工作責 任。工作目的是組織酒店財務人員認真貫徹執行國家財經法規、政策，組織做好日常財務核 算、財務監督工作，保障酒店物資供應，按時完成酒店下達的各項財務指標和工作任務。作 爲經理我是這樣開展工作的：

1.全面推行財務預算管理，嚴格按照財經紀律進行會計覈算。 今年是酒店實行預算管理的第三年，我們在認真分析總結前兩年預算執行結果的基礎 上，調整思路，重新對費用預算項目進行細化，制定出較爲詳細的年度經營預算。在酒店每 月經營效益分析會上，將各部門主要營收及費用指標完成情況以投影圖表的形式和上年比， 和預算比，幫助部門瞭解掌握與管理目標的差異，找尋差異原因，進而改進管理工作。

從實 施效果來看，各部門經理對本部門成本費用管理的關注程度提高了，費用控制意識更強了， 也爲酒店領導決策提供了參考依據。 在日常工作中， 我們帶領部門全體人員嚴格遵守國家財 務會計制度、稅收法律法規和酒店及管理公司的財務規章制度，從原始憑證審覈、記賬憑證 錄入、 到會計報表編制; 從各項稅費的計提到稅收的上繳; 從資金的及時入賬到規範支付等， 會計人員都努力做好本職工作， 認真執行企業會計制度， 保證了會計信息的真實性和準確性。

2.統籌資金管理，合理調配使用，保證現金流量處於良性循環狀態。 今年由於受整個市場大環境影響，經營較上年出現下滑，僅上半年現金流入量就較上年 同期減少近 110 萬元。加之工程付款及管理費上調，資金需求日益增加，給酒店經營週轉帶 來了很大困難。部門想方設法多渠道籌措資金，加強計劃性管理，分輕重緩急，合理安排資 金使用。 在保證酒店正常經營所需資金的同時， 超額完成了飯店管理公司下達的現金流量指 標。

3.發揮財務監督、管理職能，增強財務服務意識。 現代企業財務管理要求，財務不僅僅是傳統意義上的“管家” ，更重要的是發揮它的監 督職能作用。 我們財務人員主動加強觀念的轉換和認識的提升。 今年我們對酒店的資產特別 是流動資產進行了從購入到使用全過程監管。 定期安排財務人員對經營部門流動資產使用情 況進行盤核，確定合理損耗率，避免管理不當產生的流失。在完成日常工作的同時，我們還 代表業主方對工程賬務進行管理。 本着對業主方負責的態度， 我們多次就工程質量問題與施 工方進行交涉，嚴把工程款支付關。既維護了業主方權益，也爲酒店設施設備的更新改造在 資金方面爭取了一定的空間。

對工作中出現的新問題，我們從財務角度上提出合理化建議， 制定有效的措施，先後出臺了《停車場收費管理規定》《酒店物資申購分類填報規定》《銷 售部客戶積分獎勵及返傭管理方法》等。完善了工作制度，彌補了管理漏洞。與此同時，我 們還注重與各部門間的溝通與配合。 今年分別同前廳、 銷售、 客房、 餐飲等部門就會議結帳、 應收帳款催收、預定客人信用卡擔保、就餐客人發票兌獎、客房布草洗滌等問題先後五次召 開專題協調會，討論解決方案，理順了工作流程，提高了工作效率。

4.加強對應收賬款的管理，保障酒店資金安全完整。 應收賬款是酒店的一項重要資產， 資金回籠速度在一定程度上反映出資金的風險性。xxx年隨着酒店協議公司客戶市場的拓展，掛賬單位數量也隨之上升，到 12 月底已達 79 家，給 部門應收賬款管理帶來了很大壓力。爲了保障酒店資金能夠安全、準確、快速回籠，我們在 管理方面主要採取以下措施：一是從制度方面規範、約束。制定了xx年業務員績效考覈辦 法，明確應收賬款回款額同業務員績效獎勵掛鉤，促進了業務部門催收賬款。

二是在用人方 面，部門專門挑選了在思想上、業務上都比較成熟的.人員擔當此項工作。爲了方便協議公司 結賬，我們還重新調整了該崗位工作時間，保證公司客戶隨時結賬的要求。三是重視與協議 單位聯繫溝通，及時向業務部門反饋信息。每月計財部分月初、月中兩次將各單位欠款情況 向業務部門通報，積極協調解決相關問題。由於措施得力，酒店開業三年來，未出現過任何 一筆呆賬壞賬。截止 12 月底，應收賬款回款率基本達到 95%，保障了酒店資金的安全完整。

5.注重自身學習提高，抓員工培訓，打造學習型財務團隊。 新形勢下，對管理人員自身素質要求越來越高。爲此，在正常工作之餘，我擠出時間先 後學習了《企業會計準則》 、新的《企業所得稅法》《管理人員執行手冊》 、 、提高公司執行力 的管理方法《說到做到》等書籍，努力提高自身專業及綜合管理理論水平。同時部門始終將 對員工的培訓當做一項重要工作來抓， 專門安排經理助理強化培訓工作。 除培訓員工掌握業 務技能外，着重培養財務人員良好的職業道德，幫助他們樹立正確的人生觀、價值觀，鼓勵 員工積極參加各種專業技能培訓， 併爲他們創造條件。 通過學習， 我們財務人員的價值取向、 工作思路、 業務水平等都有了明顯的改進。 目前已有 3 人通過了上海市會計人員資格認證考 試，取得了相關證書。

6.做好市場考察，降低採購價格，及時高效完成採購任務。 爲了準確把握市場動向，瞭解市場行情，有效控制採購價格，我們堅持每月兩次組織有 關人員考察原材料市場，合理確定供應商結算價格。此外部門加強了採購工作計劃性，能自 購的物資避免叫貨，儘量減少中間環節。採購單價基本保持微漲或持平，部分工程配件、辦 公用品採購單價還有所下降。

部門始終將提高採購效率當做日常工作的一個重要目標， 根據 各部門的要求，合理安排採購時間，在規定時間內，完成各項採購計劃。全年共計完成採購 項目 3200 餘項，金額達 165 萬元，完成率爲 99.9%。 7.定期價格公示，接受各方監督。xx年我們在物資採購價格管理方面做了新的嘗試，每月將上一月的主要物品採購價格 彙總、製表，在員工通道公示，接受員工及各方面的監督。一年來已累計公示 12 次，做到 採購價格透明公開，收到了良好的效果。

二、存在問題及下一步工作思路：

xx 年雖然各項工作取得了一定的成績，但仍有很多應做而未做、應做好而未做好的工 作，比如在資產實物性管理上，在各項成本費用控制細化上，在物資採購質量把關等方面都 還有所欠缺。 如何更好地發揮財務監督管理職能， 提高資產使用效果， 爭取酒店效益最大化， 這些應該是xx年財務管理要重點思考和解決的問題。爲此，xx年我們將建立健全資產管理 制度， 將資產管理責任落實到人。 加強對物資申購環節的管理， 用制度形成物資申購、 使用、 報廢到重新添置的一整套程序的完整閉合。 面對新的一年，我本人有信心，帶領計財部全體人員，加強業務知識學習，增強服務意 識，充分發揮財務監管職能，爭取把工作做細、做實、做出成效。 感謝各位對我本人及計財部的支持，謝謝大家。

述職人：

20xx年xx月xx日

酒店財務經理述職報告12

20xx年已經過去，回顧20xx年的財務工作，財務部在公司領導的帶領下，認真遵守財務管理相關條例，按照實事求是，嚴以律己，圓滿完成了20xx年酒店的財務覈算工作。

現將20xx年的工作述職如下：

一、思想方面

思想比較穩定，爲了確保財務覈算在單位的各項工作中發揮準確的指導作用，我在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作要求，正確地發揮會計工作的作用。

二、工作方面

1.嚴格按照會計基礎工作達標的要求，認真登記各類賬簿及臺帳，部門內部、部門之間及時對帳，做到帳帳相符、帳實相符。制定財務工作計劃，紮實地做好財務基礎工作。按照每月份的工作計劃，按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作。

2.從前臺收銀到複覈、出納，每個環節緊密銜接，相互監控，發現問題，及時上報。對收據及發票的領、用、存進行登記，並認真複覈管理。

3.對日常採購價格進行覈對，並每天對原材料的出入進行審覈。

4.財務部嚴格遵守公司規定，由會計人員監督，定期對出納庫存現金定期進行盤點盤查，現金收支能嚴格遵守財務制度，做到現金管理無差錯。

5.尊重領導，團結同事，不計較個人利益，以理服人。

三、其他工作：

1、每月準時上報統計局數據。

2、及時填制酒店的納稅申報表，按時申報納稅。

3、按時參加公司召開的行政例會。

4、按公司的要求，審覈工資表，並及時發放。對於人員工資變動情況，及時與人事部溝通並解決。

5、參加財政局會計人員繼續教育的培訓，不斷提高自身的業務素質，更好的爲企業服務。

四、20xx年工作設想及需要改進方向：

過去的一年是緊張而繁忙的一年，20xx年做了很多工作，但同時也存在着不足，現結合20xx年財務工作，將財務工作設想如下：

1.進一步加強財務、會計覈算工作，將財務基礎工作進一步做實做細。

2.增強財務計劃管理，加強計劃執行情況的分析與控制，加強財務事先參與決策工作，從源頭做好財務管理工作，爲領導決策提供有用的.決策信息。

3.進一步加強財務日常監督工作，從每筆收支入手嚴格執行上級相關的政策和規章制度。

4.進一步加強內部部門間的溝通、協調工作，嚴格按着部門職責做好本部門的工作，發揮財務部門應有的作用，爲領導分憂，解難。

5.加強財務人員業務學習和培訓，全面提升業務水平。

6.加強財務人員既當家又理財的財務意識，推動整體財務工作再上新的臺階。

時光飛逝，今年的工作轉瞬即爲歷史，一年中，財務工作有很多成績和不足，這些應該是20xx年財務管理重點思考和解決的主題，作爲財務經理，我要加強管理，規範經濟行爲，我們將不斷地總結和反省，不斷地鞭策自己，不斷的提高自己管理水平，爲建立建全更好的工作機制而努力奮鬥。

x各位領導、各位同事：

大家好！

回顧過去的一年，計財部在酒店領導的正確指導和各部門經理的通力合作及各位同事的大力支持下，經過全體計財部成員的共同努力，圓滿完成了各項計劃任務。我們部門全體人員嚴於律己，嚴格管理，在財務基礎工作，全面預算管理，保障物資供應，發揮支撐服務，監督管理資產及組織業務學習等方面做了許多踏實的工作，完成了20xx年度既定目標，達到了預期效果，一定程度上鍛鍊了自己，提高了財務管理水平。

下面將本人20xx年工作情況向各位作一彙報。

一、履行職責情況：

作爲xx酒店計財部經理既要負責酒店財務管理工作，同時還承擔採購管理工作責任。工作目的是組織酒店財務人員認真貫徹執行國家財經法規、政策，組織做好日常財務覈算、財務監督工作，保障酒店物資供應，按時完成酒店下達的各項財務指標和工作任務。作爲經理我是這樣開展工作的：

1.全面推行財務預算管理，嚴格按照財經紀律進行會計覈算。

今年是酒店實行預算管理的第三年，我們在認真分析總結前兩年預算執行結果的基礎上，調整思路，重新對費用預算項目進行細化，制定出較爲詳細的年度經營預算。在酒店每月經營效益分析會上，將各部門主要營收及費用指標完成情況以投影圖表的形式和上年比，和預算比，幫助部門瞭解掌握與管理目標的差異，找尋差異原因，進而改進管理工作。從實施效果來看，各部門經理對本部門成本費用管理的關注程度提高了，費用控制意識更強了，也爲酒店領導決策提供了參考依據。

在日常工作中，我們帶領部門全體人員嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法律法規和酒店及管理公司的財務規章制度，從原始憑證審覈、記賬憑證錄入、到會計報表編制；從各項稅費的計提到稅收的上繳；從資金的及時入賬到規範支付等，會計人員都努力做好本職工作，認真執行企業會計制度，保證了會計信息的真實性和準確性。

2.統籌資金管理，合理調配使用，保證現金流量處於良性循環狀態。

今年由於受整個市場大環境影響，經營較上年出現下滑，僅上半年現金流入量就較上年同期減少近110萬元。加之工程付款及管理費上調，資金需求日益增加，給酒店經營週轉帶來了很大困難。

部門想方設法多渠道籌措資金，加強計劃性管理，分輕重緩急，合理安排資金使用。在保證酒店正常經營所需資金的同時，超額完成了飯店管理公司下達的現金流量指標。

3.發揮財務監督、管理職能，增強財務服務意識。

現代企業財務管理要求，財務不僅僅是傳統意義上的“管家”，更重要的是發揮它的監督職能作用。我們財務人員主動加強觀念的轉換和認識的提升。

今年我們對酒店的資產特別是流動資產進行了從購入到使用全過程監管。定期安排財務人員對經營部門流動資產使用情況進行盤核，確定合理損耗率，避免管理不當產生的流失。在完成日常工作的同時，我們還代表業主方對工程賬務進行管理。本着對業主方負責的態度，我們多次就工程質量問題與施工方進行交涉，嚴把工程款支付關。

既維護了業主方權益，也爲酒店設施設備的更新改造在資金方面爭取了一定的空間。對工作中出現的新問題，我們從財務角度上提出合理化建議，制定有效的措施，先後出臺了《停車場收費管理規定》、《酒店物資申購分類填報規定》、《銷售部客戶積分獎勵及返傭管理方法》等。完善了工作制度，彌補了管理漏洞。

與此同時，我們還注重與各部門間的溝通與配合。今年分別同前廳、銷售、客房、餐飲等部門就會議結帳、應收帳款催收、預定客人信用卡擔保、就餐客人發票兌獎、客房布草洗滌等問題先後五次召開專題協調會，討論解決方案，理順了工作流程，提高了工作效率。

4.加強對應收賬款的管理，保障酒店資金安全完整。

應收賬款是酒店的一項重要資產，資金回籠速度在一定程度上反映出資金的風險性。xx年隨着酒店協議公司客戶市場的拓展，掛賬單位數量也隨之上升，到12月底已達79家，給部門應收賬款管理帶來了很大壓力。

爲了保障酒店資金能夠安全、準確、快速回籠，我們在管理方面主要採取以下措施：

一是從制度方面規範、約束。制定了20xx年業務員績效考覈辦法，明確應收賬款回款額同業務員績效獎勵掛鉤，促進了業務部門催收賬款。

二是在用人方面，部門專門挑選了在思想上、業務上都比較成熟的人員擔當此項工作。爲了方便協議公司結賬，我們還重新調整了該崗位工作時間，保證公司客戶隨時結賬的要求。

三是重視與協議單位聯繫溝通，及時向業務部門反饋信息。每月計財部分月初、月中兩次將各單位欠款情況向業務部門通報，積極協調解決相關問題。由於措施得力，酒店開業三年來，未出現過任何一筆呆賬壞賬。截止12月底，應收賬款回款率基本達到95%，保障了酒店資金的'安全完整。

5.注重自身學習提高，抓員工培訓，打造學習型財務團隊。

新形勢下，對管理人員自身素質要求越來越高。爲此，在正常工作之餘，我擠出時間先後學習了《企業會計準則》、新的《企業所得稅法》、《管理人員執行手冊》、提高公司執行力的管理方法《說到做到》等書籍，努力提高自身專業及綜合管理理論水平。同時部門始終將對員工的培訓當做一項重要工作來抓，專門安排經理助理強化培訓工作。

除培訓員工掌握業務技能外，着重培養財務人員良好的職業道德，幫助他們樹立正確的人生觀、價值觀，鼓勵員工積極參加各種專業技能培訓，併爲他們創造條件。

通過學習，我們財務人員的價值取向、工作思路、業務水平等都有了明顯的改進。目前已有3人通過了上海市會計人員資格認證考試，取得了相關證書。

6.做好市場考察，降低採購價格，及時高效完成採購任務。

爲了準確把握市場動向，瞭解市場行情，有效控制採購價格，我們堅持每月兩次組織有關人員考察原材料市場，合理確定供應商結算價格。此外部門加強了採購工作計劃性，能自購的物資避免叫貨，儘量減少中間環節。採購單價基本保持微漲或持平，部分工程配件、辦公用品採購單價還有所下降。

部門始終將提高採購效率當做日常工作的一個重要目標，根據各部門的要求，合理安排採購時間，在規定時間內，完成各項採購計劃。全年共計完成採購項目3200餘項，金額達165萬元，完成率爲99.9%。

7.定期價格公示，接受各方監督。

20xx年我們在物資採購價格管理方面做了新的嘗試，每月將上一月的主要物品採購價格彙總、製表，在員工通道公示，接受員工及各方面的監督。一年來已累計公示12次，做到採購價格透明公開，收到了良好的效果。

二、存在問題及下一步工作思路：

20xx年雖然各項工作取得了一定的成績，但仍有很多應做而未做、應做好而未做好的工作，比如在資產實物性管理上，在各項成本費用控制細化上，在物資採購質量把關等方面都還有所欠缺。如何更好地發揮財務監督管理職能，提高資產使用效果，爭取酒店效益最大化，這些應該是20xx年財務管理要重點思考和解決的問題。

爲此，20xx年我們將建立健全資產管理制度，將資產管理責任落實到人。加強對物資申購環節的管理，用制度形成物資申購、使用、報廢到重新添置的一整套程序的完整閉合。

面對新的一年，我本人有信心，帶領計財部全體人員，加強業務知識學習，增強服務意識，充分發揮財務監管職能，爭取把工作做細、做實、做出成效。

感謝各位對我本人及計財部的支持，謝謝大家。

酒店財務經理述職報告13

總公司領導：

首先，我很感謝**在全球金融危機嚴重影響的情況下，卻給予了我們這些人工作的機會，讓我們有鍛鍊自己、展示才華、提高素質和發展的舞臺。我想我們所有的人更應該以感恩的心來對待這份來之不易的工作。

本人有幸擔任湖南分公司財務部經理，深知自己肩負的責任重大，財務部門是企業的核心部門，它的工作貫穿了企業經營管理的各個環節。資金則相當於企業的血液，它的循環是否暢通，構成比例是否合理將直接影響到企業的生存與發展。所以，本人自入職以來也一直嚴格要求自己，按照國家的法律法規以及總公司的財務制度來執行，以高度的責任心和進取心對待本職工作，現就本人今年1-3月份以來的學習和工作等情況向各位經理、總經理做出如下彙報：

一、主要工作業績

1、根據總公司財務部發放的《財務管理》與《財務規範事項》，歸納和總結了貨幣資金收支業務審批程序的相關規定，制定了《財務審批與支付程序》，進一步規範和完善了分公司內部的審批制度與報銷流程，使分公司的收支業務嚴格的、有序按照事前與事後五級審批制度來執行；

2、制定了公司非財務人員和公司新進員工基本財務知識的培訓內容，包括：費用的'預算、資金的申請、費用的審批、審覈與報銷、資金的支付和方式以及外購物品出入庫等要求與程序；

3、將內部控制與內部審計相結合，每月開始了自查、自檢工作，從原始票據的審覈、票據的粘貼、票據的填制以及印章保管等最基礎的工作抓起，細化財務報賬流程，加強財務工作的規範性、合理性和合法性，保障和促進各項業務的順利開展，進一步完善分公司的財務管理與監督體系；

4、盤點和清查了湖南分公司自重新組建以來所購置的所有固定資產和物品，並將固定資產的使用責任落實到了部門和使用人；

二、今後需要加以改進的方面

1、通過總公司檢查小組指出我們現存的一些問題後，意視到在我們的工作中還存在着嚴重的管理漏洞，需要去完善和落實，"開源節源"不是建立在一句口號上的，是要我們

把它落實到、具體到日常的管理工作中去，所以我們財務部門將會配合和監督各個部門一起來落實和完善這個工作，以資金管理和成本費用控制爲重點，嚴格貫徹執行預算制，將費用預算與考覈制度相結合，控制點滴的成本與費用，合理、高效的運用和調配每一分錢財，節約和保障公司經營所需的資金；

2、不斷加強財務部會計、出納的專業知識和職業道德的培訓和學習，及時瞭解和掌握國家頒佈的相關法律、法規以及新稅法政策出臺的真正意義，提高財務管理人員的綜合素質。

酒店財務經理述職報告14

各位領導、各位同事：

大家好！

過去的一年，在公司領導和全體同仁的支持下，財務部基本完成各項既定指標。下面將財務部一年來履職情況彙報如下：

一、全年完成公司量化指標情況：

公司全年給我部門的量化指標主要有五項：一是資金上存率95%以上；我司全年資金上存率爲98%；二是年末貨幣資金餘額8000萬元以上，其中公司本級20xx萬；我司年末貨幣資金餘額14200萬元，因購置設備支付2800萬元導致公司本部貨幣資金沒有達標；三是新開項目資金策劃率100%；本年度公司新開4個項目均做了項目資金策劃。四是全司利潤總額8500萬元；實際全年完成利潤8560萬元；五是辦理資金信貸類業務，投訴率爲0；財務部全年辦理各項信貸業務準確及時，全年未發生一起投訴。

二、全年所做的主要工作

20xx年，我們主要圍繞以下六個方面展開財務工作：

一是以統一財務管理模式爲主線加強了財務基礎工作和精細化管理力度：按照規模化發展，專業化管理的要求，統一公司財務覈算方面度量衡，統一財務管理標準。

二是持續推進預算管理，提高前瞻性財務規劃力度：一年來預算管理工作初見成效。 三是加強資金管理，確保生產經營現金流量：全年公司向所屬各單位收回7160萬元，同時財務部根據公司經營資金需要，全年共計向局借款2、345億元，此外全年爲公司各單位累計辦理承兌匯票131筆計8533萬元。以上措施有力保證了公司全年生產經營需要。

四是充分發揮支持服務職能：一年來，我們及時向有關領導提供各種數據，及時爲各項內外經濟活動提供了應有的支持，基本上滿足了領導和各單位對我部的財務要求。 五是加強財務檢查及內控管理力度，防範財務風險。

六是加強業務學習，提升理論水平：去年我們有計劃組織財務人員學習相關稅收法律知識，提升把握政策的.水平。

三、存在的主要問題和不足：

20xx年我們在以下幾方面，還有待在以後的工作中加以改進：

一是部門之間相互溝通的還不夠；二是分公司有一部分覈定上交資金未及時收回來；三是財務部門未能經常深入分公司和項目瞭解第一手資料和情況；四是我本人工作作風還有待改進。

四、20xx年財務工作的初步設想：

20xx年財務除在原來的基礎上加強財務管理外，我想主要在以下幾個方面開展工作： 一是要兵馬未動，策劃先行，提前做好年度各項財務策劃。真正做到事前有依據、事後有證據；

二是要強化總部對資金的集中調控能力；

三是以審計作爲重要手段，加強審計過程監督和結果考覈，維護公司安全運營； 四是要強化財務管理的數字化。把原來許多定性的文字儘可能地轉化爲定量的數字。 最後，還想說兩點：一是我工作能順利的開展首先要感謝公司領導的支持，以及財務部全體員工對我的工作給予的幫助和配合；二是希望大家在今年能一如既往地支持配合我的工作，我將一如既往地與大家一道，爲公司獲得更好的經濟效益做出努力。