應付及應收會計崗位職責
應付及預付款項會計崗位職責
1、會同有關部門制定應付及預付款項的核算和管理辦法
2、辦理應付及預付款項的結算
3、負責應付及預付款項的.核算工作
4、定期進行應付及預付款項的對賬
5、分析應付款項的賬齡及償還情況
應收帳款會計崗位職責
□ 工作要求:
對銷售合同執行情況進行跟蹤管理,對每個客戶的往來建立臺帳管理,配合銷售部門核對每個客戶的往來情況,對客戶應收帳款進行跟蹤分析和預警,每月核對內部往來帳項。
☆ 主要工作內容:
一、根據銷售合同對每個客戶建立臺帳管理,做好銷售合同的管理。
二、認真核對並確認客戶每一筆回款,做好客戶回款的稽核確認工作,編制收款會計憑證並登記應收帳款明細臺帳(按合同號)。
三、做好應收帳款日常核對工作,及時將對帳資料歸集存檔,必要時與銷售員一道外出對帳。
四、每月3日前提供上月客戶回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表,每月10日前向部門主管領導報送一份應收帳款分析明細表。
五、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤,包括及時與客戶對帳,查明原因並向部門主管領導彙報。
六、負責空白收據的領用、保管,負責回款證明的開具、每月及時對銷售公司領出的收據進行跟蹤,3日前將收據領用情況統計報部門主管領導。
七、負責對客戶開具發票情況的稽核;負責對照單項工程專案進度款支付情況對該工程材料款支付進行稽核。
八、負責應收帳款帳齡分析及報銀行相關資料的整理提供。
九、負責會計帳簿、會計憑證整理歸檔。
十、完成領導交辦的其他工作。
□會計科目:應收帳款、預收帳款、工程結算、壞帳準備
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