酒店出納的工作內容
酒店出納的工作內容
每日保證雙人(協同日審)同時清點解繳營業款:
(2)逐個拆封、清點、對照現金收入日報表,核對現金、手工信用卡單據、支票數額,發現不符,及時與收銀領班、日稽核實。
(3)核對審計組報送的營業收入日報表,核對營業額總數與款項是否相符。
(4)填寫繳款單,送存開戶行,將交款單回單聯及信用卡等編制憑證記賬。
l辦理各類付款業務:
(1)接到手續完備的單據,以現金、支票或網上銀行匯款的方式付款,並在已付款的單據上加蓋“付訖”章。
(2)根據支票領用申請單,簽發空白支票,並在支票登記簿上登記,支票上須填明日期、用途及使用金額;填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記與存根聯一併儲存;支票遺失時,需及時向領導彙報,並立即到銀行辦理掛失手續。
(3)與各歸口核算人員辦理付款等單據的簽收手續。
(4)按時發放工資、獎金,並填制有關的記帳憑證。
l辦理有關收款業務:填寫收款憑據、清點現金、填寫銀行進帳單,清理收到的支票
酒店出納的工作內容
1。每日保證雙人(協同日審)同時清點解繳營業款:
(1) 開啟保險箱,取出各點收銀員現金繳款袋。
(2) 逐個拆封、清點、對照現金收入日報表,核對現金、手工信用卡單據、支票數額,發 現不符,及時與收銀領班、日稽核實。
(3) 核對審計組報送的營業收入日報表,核對營業額總數與款項是否相符。
(4) 填寫繳款單,送存開戶行,將交款單回單聯及信用卡等編制憑證記賬。
2。辦理各類付款業務:
(1) 接到手續完備的單據,以現金、支票或網上銀行匯款的方式付款,並在已付款的單據 上加蓋“付訖”章。
(2) 根據支票領用申請單,簽發空白支票,並在支票登記簿上登記,支票上須填明日期、 用途及使用金額;填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記與存根聯一併儲存;支票遺 失時,需及時向領導彙報,並立即到銀行辦理掛失手續。
(3)與各歸口核算人員辦理付款等單據的簽收手續。
(4)按時發放工資、獎金,並填制有關的記帳憑證。
3。 辦理有關收款業務:填寫收款憑據、清點現金、填寫銀行進帳單,清理收到的支票, 及時送交銀行進賬,同時在收款憑證上加蓋“收訖”章。
4。 根據稽核無誤的收付款憑證,登記日記帳及輔助記錄:
(1) 現金日記賬所載的'內容必須同會計憑證一致,不得隨便增減。
(2) 日記賬必須連續登記,不得跳行,隔頁,不得隨便損壞賬簿和撕去賬頁。
文字和數字必須整潔清晰、準確無誤,如有改動,必須按會計制度執行。
5。每日清點庫存現金,做到帳款相符,確保現金的安全。
6。每日下班前編制流動資金日報表並交付財務經理、總經理。
7。做好月終對帳工作:
(1) 將現金、銀行存款帳面餘額與總帳核對無誤後,結轉下月。
(2) 每月10號前,核對銀行對賬單,編制出銀行存款餘額調節表,查明未達帳原因,催促經辦人報帳。
8。積極參加崗位培訓,發揮工作主動性與積極性,完成上級交辦的其他工作。
(1) 開啟保險箱,取出各點收銀員現金繳款袋。
(2) 逐個拆封、清點、對照現金收入日報表,核對現金、手工信用卡單據、支票 數額,發現不符,及時與收銀領班、日稽核實。
(3) 核對審計組報送的營業收入日報表,核對營業額總數與款項是否相符。
(4) 填寫繳款單,送存開戶行,將交款單回單聯及信用卡等編制憑證記賬。
9. 辦理各類付款業務:
(1) 接到手續完備的單據,以現金、支票或網上銀行匯款的方式付款,並在已付 款的單據上加蓋“付訖”章。
(2) 根據支票領用申請單,簽發空白支票,並在支票登記簿上登記,支票上須填 明日期、用途及使用金額;填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記與存根聯一併儲存;支票遺失時,需及時向領導彙報,並立即到銀行辦理掛失手續。
(3) 與各歸口核算人員辦理付款等單據的簽收手續。
(4) 按時發放工資、獎金,並填制有關的記帳憑證。
l0. 辦理有關收款業務:填寫收款憑據、清點現金、填寫銀行進帳單,清理收到的支票, 及時送交銀行進賬,同時在收款憑證上加蓋“收訖”章。
l1. 根據稽核無誤的收付款憑證,登記日記帳及輔助記錄:
(1) 現金日記賬所載的內容必須同會計憑證一致,不得隨便增減。
(2) 日記賬必須連續登記,不得跳行,隔頁,不得隨便損壞賬簿和撕去賬頁。
文字和數字必須整潔清晰、準確無誤,如有改動,必須按會計制度執行。
l2. 每日清點庫存現金,做到帳款相符,確保現金的安全。
l3. 每日下班前編制流動資金日報表並交付財務經理、總經理。
l4.做好月終對帳工作:
(1) 將現金、銀行存款帳面餘額與總帳核對無誤後,結轉下月。
(2) 每月10號前,核對銀行對賬單,編制出銀行存款餘額調節表,查明未達帳原因,催促經辦人報帳。
l5. 積極參加崗位培訓,發揮工作主動性與積極性,完成上級交辦的其他工作。
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