4s店出納員崗位職責
職責一:4s店出納員崗位職責
1。嚴格按照有關現金管理和銀行結算及外匯管理制度,辦理現金收付和銀行結算業務。收付款後,要在收付憑證及 原始憑證上加蓋"收訖""付訖"戳記;
2。登記現金及銀行存款日記賬。在收付款憑證無誤的情況下及時登記現金日記賬,每天結出餘額與實存現金核對,按幣 種和賬號分開設定並登記"現金日記賬""銀行存款日記賬",並結出餘額,記賬後的收付款憑證及時轉給會計;
3。嚴格執行庫存現金現額,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現金,不以白條抵押現金;
4。建立健全現金出納各種賬目,嚴格稽核現金收付憑證;
5。嚴格支票管理制度,編制支票使用手續,認真辦理支票領用登出手續,使用支票須總經理批示後,方可生效;
6。要積極配合銀行做好對賬,報賬工作,定期填報銀行存款餘額調節表;
7。要保守保險櫃密碼的祕密,保管好鑰匙;
8。配合會計做好各種賬務處理。
職責二:4S店出納崗位職責
1。監督核查公司現金及轉票據等各項收入的到帳情況,如發現不符,及時查明並提出糾正;
2。嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用並編制相關憑證;
3。及時準確編制記帳憑證並逐筆登記總帳及明細帳,定期上繳各種完整的原始憑證;
4。及時與銀行及時對帳;
5。根據公司領導的'需要,編制各種資金流動報表;
6。嚴格執行以收款收據換開汽車銷售發票的規定,做好發票的使用、登記及保管工作。必要時,協助收銀人員做好收款工作。
7。配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;
8。完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。
除了應遵循以上所述的4s店出納員崗位職責外,4s店出納員應具有工作認真細心、責任心強、為人正直等原則。
職責三:4s店出納員崗位職責
1、加強貨幣資金的管理,嚴格執行國家有關現金管理和銀行賬戶管理法規制度。不得出借公司賬戶代其他單位和個人進行款項存取,不得將單位收入的現金以個人名義交存銀行;不得白條抵庫,不得坐支;不得營私舞弊、貪汙、挪用公款損害公司利益,如經發現給予開除並賠償經濟損失。
2、按時到崗,備足每日庫存限額以內的備用金。用現金支票從開戶銀行提取現金應當填明用途,由本單位財務科長稽核蓋章。保管好現金支票,不得跳號使用,對於作廢的現金支票應與存根一起加蓋“作廢”印章並妥善保管。
3、上班時間嚴禁上網聊天、看電影、玩遊戲、瀏覽網頁等與工作無關事項。
4、填制與資金收付及費用報銷無關的會計憑證。
5、複核記賬會計開具的收款收據進行款項收取,並在收款收據上簽字確認,加蓋公司財務章。
6、根據領導完整簽字的付款申請單進網銀行付款操作,並及時請主辦會計進行網銀複核付款;及時打印出銀行收、付款網銀回單並交由記賬會計做賬;每週不少於一次到各家銀行收取銀行回單,及時放入記賬憑證作為附件。
7、複核費用會計填制的記賬憑證與其原始單據是否相符,對於正確無誤的費用報銷按規定要求費用報銷人員在記賬憑證上簽字、支付錢款,不得代領冒領,並在相關報銷單據上加蓋“現金付訖”印章。
8、嚴格核對現金借款單據手續是否完備,對於不符合手續要求的借款單據拒絕支付款項;對於符合手續要求的借款單據應由借款本人領款,杜絕代領冒領。
9、每日不少於兩次前往收銀臺(早晨、下午各一次)與收銀員一道將營業錢款與收款收據、結算資料進行核對,並在收款收據上簽字確認、收取營業款;將收取的結算資料交由銷售會計及時進行賬務處理;下午四點前將營業款交存銀行。
10、序時逐筆登記現金與銀行存款臺賬,及時結出餘額。每日終了前應與財務總賬認真核對現金日記賬及銀行存款日記賬,做到賬實相符、日清月結。每月終了應與主辦會計一道對現金進行盤點、編制《現金盤點表》;編制《銀行存款餘額調節表》。
11、做好資金日(月)報表,並於次日早晨9點前將資金日(月)報表報送至本公司主辦會計及集團財務部。
12、根據主辦會計填制的納稅申報表,及時足額進行納稅申報。
13、及時有效的完成領導交辦的其他任務。
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