怎樣投資股指期貨
對於股票投資者而言,要投資股指期貨產品需要做以下幾個方面的準備。
第一,區分兩類品種不同的'交易與結算機制。
兩類品種交易機制的最大不同是,股指期貨採用了保證金交易,並且做多與做空同樣方便。而股票是全額交易,只能做多不能做空。在結算機制上,股指期貨採用每日無負債結算方式,而股票是採用T+1交收。
第二,摒棄只做多不做空思路。
與股票市場的投資者談起投資股指期貨時,他們常常會說,等市場跌下來,他們就全部殺入。由於長期從事股票市場投資,股票投資者沒有建立賣空投資思路。在股指期貨市場上,賣空與買多同樣方便。
第三,充分認識保證金交易的風險性。
由於採用了保證金交易,導致一些風險喜好的投資者資金槓桿比率過高,一旦價格反向運動,就會造成大於初始保證金的損失。而在股票市場投資,最好的損失只是初始資金。因此,對於普通投資者,要取得與股票投資同樣的風險與收益,就必須把部分資金作為股指期貨的保證金,而用另一部分資金買入國債。資金經過這樣分配之後,它的風險與收益就與投資股票一樣了。
第四,每天須跟蹤市場價格動態。
由於股指期貨採用無日每負債結算制度,如果價格向不利於投資者持有頭寸的方向變化,每日結算之後,投資者就須追加保證金,如果保證金不足,投資者的頭寸就可能被強制平倉。這與股票投資是十分不同的。在股票市場上,投資者買入股票之後,可以長期不管市場價格漲跌,因為你支付了全額資金。所以投資股指期貨市場,投資者每天需跟蹤市場價格動態資訊。
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