談談投資者如何做到遵守價值投資規律
投資者如何做到遵守價值投資規律,不為一時的利益誘惑而放棄原則呢?
一是穩重而不急躁,安靜而不浮躁。
在現代天文學看來,宇宙間可以看得見的物質與看不見的暗物質、暗能量相比,可能只佔很少的比重。雖然暗物質、暗能量似乎安靜無為,但卻是決定物質、能量、信息運行的決定性力量,“重為輕根,靜為躁君”講的`就是這個道理。延伸到資本市場,投資者掌握的信息往往是不全面的,因此只有在安靜中發現運動中市場的方向、趨勢或規律,才可能減少頻繁操作的失誤。投資者頻繁短線操作的原因在於自認為已經掌握了全部信息,能夠戰勝市場。事實上,投資者永遠不可能窮盡市場信息,只能在信息與噪聲的相互作用下,在少做多想中避免過多失誤。
二是將價值投資轉變成可操作方案。
在日常生活中,應一刻不離價值投資的規範。價值投資究竟如何實踐?筆者提出了五好操作方案——好分析師、好公司、好股票、好時機與好客户。好公司須符合產業升級六要素標準,即資源稟賦、政策扶持、管理先進、技術先進、渠道暢通和市場擴展;好股票須符合公司本身、行業歷史、市場綜合和國際橫向比較最低的估值;好時機要符合太陽活動週期、市場週期以及行業生命週期的拐點。
三是訓練靜待的功夫。
市場中不斷有各種信息、情緒、利益、風險的衝擊,投資者只有耐得住寂寞,才能等待好股票、好公司、好時機的出現。
好公司雖然有六大要素可以進行考察,但其中的內因即管理先進,卻是主導力量,戰略思維、經營理念和企業文化是一家公司最重要的精髓。作為企業家最重要的,是根據國家政策、行業週期、消費者需求去制定並管理髮展戰略,讓戰略成為全體人員共同的精神,成為企業文化的核心部分。因此,好的分析師進行公司調研,核心是調研管理者如何制定戰略、其戰略與市場的方向是否合拍等。只有具有前瞻性的戰略,才能使公司發現、創造和實現價值,成為產業的領航者,創造出無人競爭的新市場和高額利潤。
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