財務經理工作內容
一、日常工作:
1、審核籤批各種單據:
每月對支出憑單、借款單、支票批示單審核是否合理支出,簽字批准。
2、編制月度資金使用計劃:
每月30日根據各公司上月資金實際支出及編制的下月計劃,彙總編制全公司下月的資金使用計劃。
3、核實、分析月度資金使用計劃實際執行情況:
每月5日前彙總分析全公司上月資金使用計劃實際執行情況。
4、對各公司會計工作的審核:包括:
(1)、會計憑證:含原始憑證的規範、會計科目的使用正確與否,是否領導審批,附件的數量是否正確登記。
(2)對外報出:含網上及手工報的國税、地税、財政、統計的月度報表。
(3)對內報表:核對報表的種類、數據的完整性、真實性、及時性:與對外報表數據、口徑的一致性。
(4)計算機財務軟件賬務處理的複核及主管簽字。
(5)、每月會計憑證、會計檔案盒財務主管簽字。
5、審核各公司財務報表、出納報表:每月10前審核會計、出納出具各公司財務報表及彙總財務報表:資產負債表,損益表、現金流量表,債權債務表,費用表,財務分析表,財務指標分析表,合同履行情況表,市場租金一覽表,車輛、手機費用匯總表,經濟狀況週報表,現金、銀行收支表,櫃枱押金、託管費統計表等。
6、收集、整理報趙惠川總經理的財務報表:每月10日將各公司財務報表報趙趙惠川總經理。
7、彙總財務分析:每月10日前完成全公司彙總報表的財務指標分析、經營情況分析。
8、安排好財務部人員工作:每月合理安排財務人員各項工作,及時、認真、準確完成領導安排的部各項財務工作。
二、年度工作:
1、組織工作會議:定時、不定時組織財務部會議,進行財務工作總結,抓好財務基礎工作。
2、完善財務管理制度:提出財務管理制度的修改意見,不斷完善財務管理制度、財務人員工作職責及具體財務工作內容。
3、組織對公司財產的盤點:每半年組織對固定資產,庫存材料、低值易耗品進行盤點。
4、年終財務結算:年底指導會計做好年終財務結算工作,
5、年度所得税彙算清繳:指導會計做好年度所得税彙算清繳工作。
6、年度財務資料的歸檔:年初指導會計做好年度財務報表整理歸檔。
7、國税、地税、財政、統計的.年度報表:指導會計做好國税、地税、財政、統計的年度報表。
8、年度退税工作:指導會計做好個人所得税手續費退費工作。
9、年度審計工作:年初配合會計師事務所做好年度審計工作。
10、證照年檢工作:年初做好工商等各種證照年檢工作。
11、其他工作:完成領導交辦的其他臨時性、靈活性、機動性工作。
篇二:財務經理崗位職責1、 審核日常費用報銷單據,提交財務經理。
2、 會計即日工作安排檢查督促,日常負責財務所有會計憑證的審核檢查。
3、 每月工資表的考勤及核算等審核。
4、 日常促銷活動單的審核檢查、促銷費用及掛賬的賬務處理、活動的評估分析。
5、 落實公司預算管理體系指標考核,對指標完成情況進行過程控制和總結分析。
6、 指導税務會計網上報税及發票的領購。
7、 月初3號前跟進及檢查結算會計的供應商成本表,負責供應商成本核算,結轉收入成
本包括供應商當月銷售收入、租金扣點的核對、帳務處理,指導往來會計按供應商户逐個掛應付帳款往來,跟進往來會計清查應付貨款,確保往來準確。
8、 月末當日及時安排對庫存商品(XXX)的盤點及跟進盤點報告的處理。
9、 月末及時指導會計進行現金、銀行存款、商務卡、電費、收據、發票的現場盤點及盤點表的落實。
10、月末結賬前檢查核對各級賬目,包括費用預提、待攤科目、固定資產折舊、低值易耗
品攤銷等的數據準確,待處理財產損溢是否結平,收銀員長短款是否異常,是否掛個人往來帳扣取,銀行存款是否核對好,特別是信用卡、POS機的核對,商務卡是否帳務處理正確,促銷費用平帳是否及時,促銷費用帳務處理是否正確,若是要供應商承擔部份促銷費用是否掛供應商往來。月底是否安排盤查出納現金和收銀員備用金,檢查出納每日營業款是否及時繳在銀行。月中安排會計人員抽查現金房人員出入是否有登記。月終結轉各項收入成本及税費等帳務處理。
11、協助配合財務經理工作,負責與財政、税務、銀行等有關部門保持密切聯繫,溝通信息,發揮承上啟下的作用。
12、完成領導交辦的其他工作。
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