（熱）財務管理職責

財務管理職責1

職責:

1、負責指導投資企業建立和健全財務管理、財務內控制度流程;

2、 負責投資企業財務經理團隊建設、人員儲備、培訓交流、日常管理及考覈;

3、 負責區域財務總監的日常管理;

4、 負責監督檢查投資企業財務運行狀況，控制財務風險;

5、 對現有會計制度、流程等進行全面梳理、優化財務業務處理流程，建立統一的財務標準化體系，提升集團對投資企業的管控能力

6、領導要求的'各項其他臨時工作等。

職位要求：

1、全日制本科及以上學歷，財務、會計類專業畢業，通過英語四級;

2、5年以上工作經驗，中級以上職稱，註冊會計師優先;

3、有大中型企業財務、審計部門主管級以上工作經驗，具有集團型公司財務管理崗位、汽車銷售或物流從業經驗者優先;

4、熟悉企業會計準則及國家相關的財務會計稅務法規、統計法，熟悉財務管理及企業整體運作，具有全面的財務專業知識、賬務處理及財務管理經驗;

5、熟練使用日常辦公軟件，熟悉VBA、 foxpro、Access等數據庫的應用優先;

6、良好的表達能力，溝通能力，親和力。

財務管理職責2

1、協助董事長制定集團戰略發展規劃，制定部門工作目標、年度規劃等，並組織實施;

2、完善和規範公司的財務管理，搭建財務管理體系，完善財務制度、管理辦法，並組織、宣貫、監督執行;

3、編製成本、費用報表，進行成本、費用的分析和考覈;

財務管理職責3

1 、負責成本覈算，落實日清月結，及時、準確完成會計覈算、納稅申報等具體財務工作，按照制度、標準編制及報送各種財務報表，並根據需求提升覈算效率。

2 、根據預算政策及相關財務規章，協助上級領導完成月度資金流預測、成本費用預測的相關報告，協助上級領導制定降低成本、控制費用支出的合理措施。

3 、結合公司業務發展路徑，協助上級領導在合法合規前提下對三家法人體及具體業務制定稅務籌劃，充分獲取稅收優惠。

4 、協助上級領導，指導及監督各部門落實執行預算，進行基礎財務分析，及時報告反饋預警偏離情況。

5 、協助上級領導，對公司所有經濟業務進行合理性及風險審覈，參與重大經濟活動風險分析、提出建議措施及落實公司風險應對措施。

財務管理職責4

1、負責統籌房地產公司財務工作,根據集團及區域公司要求完成各類財務報表;

2、負責定期分析並提供項目相關財務數據;

3、負責完成相關稅務工作和稅務分析;

4、負責完成上級領導交辦的其他專項工作。

財務管理崗(專業經理) 保利裏城有限公司 保利裏城有限公司,保利裏城 職責描述:

1、負責公司日常會計覈算及會計報表編制;

2、公司日常納稅申報、發票購置、開具及管理、日常稅務關係維護;

3、參與日常運營管理公司,及時準確反饋項目運營計劃執行情況;

4、負責公司年度預算及經營計劃管理、定期分析及反饋預算執行情況;

5、參與公司新項目可行性研究,完成新項目經濟測算和分析。

6、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策,制定年度、季度財務計劃;

7、向公司管理層提供各項財務報告和必要的`財務分析;

8、進行成本預測、控制、覈算、分析和考覈,確保公司利潤指標的完成。

財務管理職責5

1、項目部日常財務管理工作，每月編制現金日記賬、銀行存款日記賬、存貨日記賬、下旬支出預算明細表，以及相關的財務憑證及時提交給項目經理部；

2、熟練掌握“營改增”的.相關政策，做到合理避稅、減稅、抵稅，爲項目工程的成本控制建言獻策、保駕護航。

任職資格：

1、本科以上學歷，初級以上會計職稱，有3年以上財務相關工作經驗；

2、熟悉中國市場經濟和稅務相關法規、政策；

3、二年以上稅務工作經驗；

4、能夠承擔工作壓力，具有良好的學習能力和較強的溝通能力。

財務管理職責6

(一)部門職責

計劃財務部負責公司財務管理、會計覈算、財務預算及財務報表統計等工作，主要包括：財務管理;會計覈算;財務預算;財務報表統計;1104報表統計;財務對賬;頭寸管理;資金計劃。

(二)崗位設置及崗位職責

根據計劃財務部門職責，設3個崗位：部門經理，覈算會計崗，資金調度和出納員崗。各崗位職責分工如下：

計劃財務部經理：

崗位名稱：財務公司計劃財務部經理;

直接主管：財務公司總經理;

所在部門：財務公司計劃財務部;

崗位目標：統籌安排計劃財務部各項工作，兼任資金計劃審批、頭寸管理、會計複覈工作;

崗位職責：

1、基本職責

(1)堅持原則，實事求是，客觀公正，廉潔奉公，遵守職業道德，熟悉財經法律法規和金融企業財務會計制度;

(2)制定本公司財務覈算辦法，建立本公司會計覈算體系;

(3)負責本部門的計劃編制、落實工作，組織部門員工學習金融政策法規和各項業務知識，知識，督促會計人員貫徹執行各項規章制度和業務覈算辦法，遵守財務人員職業道德，不斷提高覈算質量和操作的規範化;

(4) 熟悉本公司的經營狀況和業務管理狀況，運用所掌握的會計信息和會計方法爲改善公司內部管理、提高經濟效益服務，並做好部門之間的相互協調工作，提高工作效率和工作質量;

(5) 做好會計人員的思想政治工作和業務技術培訓，定期做好會計人員的考評，總結與推廣先進經驗，不斷提高會計人員的思想素質和業務水平;

(6) 根據相關部門的統一部署，組織制訂公司的年度、季度、月度的綜合經營計劃和財務收支計劃，力求計劃的平衡與可行，並監督計劃的執行;

(7) 掌管法人代表章、財務專用章、發票章等重要印章，審覈各項業務和各類傳票，督促會計人員做好開戶銷戶登記，及時處理往來的查詢、查復工作;

(8) 定期或不定期地組織進行賬務覈對，落實糾錯防弊措施;

(9) 做好會計人員交接的監交工作;

2、資金計劃審批

(1) 負責對資金計劃編制崗提交的資金計劃及動態調整進行審批;

(2) 每週將本週資金情況彙總報告及下週資金計劃提交公司領導審批;

(3) 在公司資金狀況出現異動時，及時向公司領導作出書面報告;

3、頭寸管理

(1) 負責制定頭寸管理相關的規章制度、管理辦法以及流程和標準，並監督執行;

(2) 負責公司頭寸資金計劃制訂工作，在頭寸資金不足時，及時向公司領導報告，並通報信貸管理部;

(3) 負責權限內大額頭寸調撥的審批工作;

(4) 負責公司開戶銀行的協調公關工作;

(5) 負責公司頭寸數據統計分析及上報工作;

(6) 負責資金計劃的`審覈和動態調整;

(7) 負責根據每日同業存款情況表，合理調節各賬戶餘額，保證基本結算戶的正常運行;

(8) 負責與合作商業銀行議價：包括賬戶管理費用、賬戶結算費用等;

4、會計複覈

(1) 負責對會計覈算崗錄入的會計分錄進行復核工作，包括會計科目、附件、簽章等是否正確;

(2) 負責對財務預算崗編制的財務預算進行復核;

(3) 負責對會計報表各科目及數據的正確性複覈;

5、完成公司領導交辦的其他任務。

覈算會計：

崗位名稱：財務公司計劃財務部會計覈算崗;

直接主管：財務公司計劃財務部經理;

所在部門：財務公司計劃財務部;

崗位目標：負責公司會計覈算，兼任財務預算編制、財務報表編制、資產管理、銀行對賬、會計檔案管理工作;

崗位職責：

1、基本職責

(1) 負責日常會計覈算工作，包括季度結息、年度決算，做到內容完整、數字準確、字跡清晰、報送及時;

(2) 督促資金調度崗人員按時辦理存款準備金差額轉賬;

(3) 按要求登記實收資本明細賬，包括投資方、股權比例、入股的日期等，並按規定在賬首上粘貼印花稅證;

(4) 固定資產要按規定設置管理。詳細記載購入日期、品名、型號、單價、數量、金額等內容，按規定在賬首上粘貼印花稅證，並定期與保管部門的實物卡片定期覈對，保證賬實相符;

(5) 每月向稅務部門申報稅款，填制各類應繳納的稅單，及時繳稅;

(6) 記載後臺其他應收、應付款業務時，應認真審查憑證內容和款項的來源、用途、性質。如非正常佔用款是否經主管人員簽章，各項費用開支的憑證是否合法並已經有關人員批准。記賬時，摘要內

容應按傳票所列詳細登記。其他應付款科目賬應經常查閱，及時清理長期佔用款項;

(7) 複覈內部費用報銷事項，加強各類費用的事前控制和事中分析;

(8) 根據原始憑證，及時登記明細賬及其他覈算事項，對呆滯賬款、其他應收(付)款科目中的非正常佔用款以及久宕未清款應及時督促有關部門或經辦人員處理，並及時向部門經理反映;

(9) 妥善保管各類憑證、賬簿、報表，並連續編號，登記造冊裝訂入庫。如需調閱，一律填寫檔案調閱清單，經主管人員覈准後方可進行;

(10) 根據信貸管理部提交的資產五級分類情況表，按月計提信貸資產風險準備金;

2、財務預算編制

(1) 負責財務公司本部財務預算的編制及報批工作;

(2) 負責財務公司本部財務預算執行情況的跟蹤管理;

3、報表編制

(1) 負責公司金融統計工作，編制公司月度、季度財務報表、年度財務報表、財務預決算、年度財務報告等各項統計分析工作;

(2) 負責銀監會非現場監管報表即1104報表的編制工作;

(3) 負責財務報表整理及歸檔工作;

4、資產管理

(1) 負責公司固定資產、無形資產的入賬覈算工作;

(2) 負責對公司固定資產的年終盤點核算工作;

(3) 負責對公司固定資產按照規定計提折舊工作;

(4) 負責公司無形資產的申報及相關工作;

5、銀行對賬

(1) 負責財務公司銀行存款日記賬與銀行的對賬工作;

(2) 負責銀行回單的收取及保存管理;

(3) 負責公司銀行存款賬戶定期對賬;

(4) 負責根據未達賬項編制銀行存款餘額調節表並與銀行對賬單一同存檔;

6、會計檔案管理

(1) 負責公司會計憑證及各類賬簿的整理裝訂和管理工作;

(2) 負責公司財務報表整理裝訂工作;

(3) 負責公司會計檔案管理工作，定期將一年以上的會計檔案移交公司檔案室;

(4) 負責各相關人員會計檔案調閱的登記工作;

(5) 負責清理到期會計檔案銷燬並做好銷燬登記工作;

7、完成領導交付的其他日常工作。

財務管理職責7

1、配合公司財務相關制度的`梳理、撰寫、標準化及完善等;

2、配合進行公司日常費用的核算;

3、配合參與公司各項財務分析，預算決算;

4、配合日常報稅和年度納稅彙算清繳;

5、日常報銷業務、票據收發、對賬裝冊;

6、領導交辦的其他工作。

財務管理職責8

職責

1、配合代理記賬公司完成企業日常基本財務工作;如日常報銷票據整理，發票開具，基本賬戶管理等。

2、審覈有關的原始憑證，並依據會計準則和制度編制及科目彙總表，定期進行試算平;

3、負責跟蹤採購訂單，安排付款;

4、隨時掌握企業在各個銀行的存款及現金餘額的情況，及時報告領導;

5、定期配合各部門進行盤點;

任職資格

1、財務，行政等管理相關專業本科及以上學歷;

2、較好的'會計基礎知識，有財會工作經驗者優先;

3、熟悉現金管理及銀行結算，財務軟件操作;

4、希望你有一個良好的職業操守和認真負責的工作態度;

財務管理職責9

1、嚴格執行公司各項財務規定，使用財務軟件進行賬務處理操作

2、負責公司部門及項目單據報銷工作，認真審查原始單據的合法性、真實性，並每月與相關人員覈對

3、負責公司各種付款制單工作，並定期與相關部門及供應商、分包商進行款項覈對

4、負責公司管理人員及勞務工人的工資入賬統計及發放工作，並登記好相關臺賬

5、負責登記好項目已發生成本明細臺賬

6、負責固定資產的核算、登記、折舊、清理工作

7、負責做好公司內部往來帳的`覈對調整工作

8、負責每月申報公司增值稅、附加稅、所得稅等各項稅費及基金

9、負責每月編制內部單位賬面會計報表

財務管理職責10

總裁辦主任（研發/營銷/財務管理+綜合管理）

1、協助總裁制定公司中長期戰略發展規劃，經營方針政策和考覈方案；

2、負責公司年度經營計劃的分解和落地，組織各部門將公司年度經營計劃轉化爲各部門考覈指標，形成合理完善的承接關係；

3、對各項經營指標進行數據化管理，並推進、監控、彙報運行情況，形成經營管理報告；

4、跟蹤督辦總裁指令、公司重大決策、重要會議決議及相關事項；向管理層彙報反饋工作落地情況，做好溝通銜接，實現上傳下達；

5、及時協調各部門之間工作項目協作，確保縱向、橫向聯繫暢通；

6、組織召集總裁辦公會議等公司經營管理會議；

7、組織制定優化公司各項流程和管理制度，確保公司業務運行通暢；負責公司規章制度的建立和歸口管理，確保公司政令通暢，維護公司的.健康發展機制；

8、完成總裁安排的其他工作任務；

9、985、211本科及以上學歷，理工科專業，男，年齡35~42歲，形象氣質佳，職業素養高；

10、有5年以上中大型企業研發管理/營銷管理/財務運營管理等相關工作崗位經驗，3年以上綜合管理類工作經驗；

11、溝通表達能力強，協調能力強，做事追求結果，較強的敬業精神、領導能力、判斷與決策能力、計劃與執行能力。

財務管理職責11

前言

本標準是根據XXX供電公司標準化工作需要，爲規範工會工作而制定。

本標準由XXX供電公司標準化委員會提出。本標準起草單位：工會

本標準主要起草人：AAA

本標準主要審查人：

本標準主要批准人：CCC

本標準委託公司工會負責解釋。

工會財務管理

一、範圍

本標準規定了XXX供電公司財務工作的管理職能、管理內容與要求、檢查與考覈。

本標準適用於XXX供電公司工會財務的管理。

二、規範性引用文件

下列文件中的條款通過本標準的引用而成爲本標準的條款。凡是注日期的引用文件，其隨後所有的修改單（不包括勘誤的內容）或修訂版均不適用於本標準，然而，鼓勵根據本標準達成協議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用於本標準。

GB/T1.1-20xx標準化工作導則第１部分：標準的結構和編寫規則

GB/T15496-20xx企業標準體系要求

GB/T15497-20xx企業標準體系--技術標準體系

GB/T15498-20xx企業標準體系—管理標準、工作標準體系

GB/T13016-1991標準體系表編制原則和要求

GB/T13017-1995標準體系表編制指南

三、管理職能

工會財務會計在工會主席領導下負責工會財會工作。

四、管理內容與要求

4.1職責

4.1.1負責對會計憑證、帳簿、會計報表及工會全部經濟活動審覈。

4.1.2以實際發生的經濟業務事項爲依據進行會計覈算，包括現金、銀行存款、有價證券、財物的收發、增減和使用、收入、支出的計算、債權債務的發生和結算及其他。

4.1.3負責編制並嚴格執行財務計劃、預算和決算。

4.2權限

4.2.1有權拒絕不符合現金業務事項的付款。

4.2.2對不真實、不合法的原始憑證有權不予接受，並向單位負責人報告；對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，並按照國家統一的會計制度的規定更正、補充。

4.2.3有權不予辦理違反統一財務、財政制度規定的'收支。

4.2.4有權監督檢查本單位各分會的財務收支，資金使用和財產保管等情況。

4.3現金管理

4.3.1不收白條、借據抵充現金，不挪用現金。

4.3.2不坐支現金，庫存不超過銀行覈定的現金限額。

4.3.3保證庫存現金與帳面覈對相符。

4.3.4收付款後，記帳憑證加蓋收、付訖章。

4.3.5根據已辦理完畢的收、付款憑證、序時逐筆登記現金日記帳，且記帳餘額與庫存現金覈對相符。

4.3.6嚴禁設帳外“小金庫”。

4.4銀行結算管理

4.4.1在銀行開立的帳戶，只限本單位使用。

4.4.2正確填寫支票，不簽發空頭、遠期支票。

4.4.3設支票借支登記薄，註明支票鑑發日期、款項、用途、規定限額，用途必須與原始憑證相符。

4.4.4作廢支票應與存根一起保存。

4.4.5支票遺失應立即向銀行辦理掛失手續。

4.5會計憑證

4.5.1會計科目

按全國總工會統一規定設置和使用總帳科目。

按工會管理和經濟業務要求，正確設置和使用明細科目和子目。

確定會計科目時，對應關係清楚，記帳方向正確。

4.5.2原始憑證

審覈原始憑證，包括填制單位名稱、填制日期、原始憑證名稱、擡頭人，經濟業務內容、金額大小寫相符，填制單位公章及填制人簽章等。

原始憑證內容真實，所記載的各項內容均不得塗改，如記載的內容有錯誤的，應當由開具單位重開或更正，並在更正處加蓋出具單位印章；金額出現錯誤不得更正，只能由原始憑證開具單位重新開具。

原始憑證經濟業務內容合法。

原始憑證不能用複印件代替。

4.5.3記帳憑證

4.5.4記帳憑證內容填寫齊全。包括填制日期、憑證名稱和編號、經濟業務事項摘要、會計科目、方向和金額、附件張數、會計部門有關人員的簽名或印章等。

4.5.5根據審覈無誤的原始憑證，填制記帳憑證，如填制錯誤，應當重新填制，並連續編號裝訂，裝訂後封面填寫齊全。包括：企業名稱、憑證種類、時間、起訖號、裝訂人、主管人簽章。

4.6會計帳簿

4.6.1設置帳簿

按全國總工會統一規定設置帳戶，使用帳簿。

帳簿設置齊全、合理，查閱方便，在用帳簿專人保管存放，一般帳簿一年更換一次。

4.6.2記帳規定

以審覈無誤的記帳憑證爲依據記帳，內容與記帳憑證保持一致。日記帳及時登記。

記帳要用藍黑墨水或碳素墨水書寫，不得使用圓珠筆或鉛筆書寫，書寫的文字和數字上面要留有適當空格，不要寫滿格，一般應占格距的二分之一。

各種帳簿按頁次順序連續登記，不得跳行、隔頁。如果發生跳行、隔頁，應當將空行、空頁劃線註銷，或者註明“此行空白”、“此頁空白”字樣，並由記帳人員簽名或者蓋章。

登記帳簿時發生錯誤，不準塗改、挖補、刮擦或者用藥水消除字跡，不準重新抄寫，必須按規定方法進行更正。

帳頁轉頁寫“過次頁”次頁寫“承前頁”。

訂本帳簿帳頁不得撕毀，活頁式不準缺頁。

4.6.3對帳清帳

做到帳證覈對、帳帳覈對、帳實覈對相符。

固定資產、低值易耗品、材料、備品定期盤點達到帳、卡、物相符。

及時清理債權、債務。

4.7會計報表

4.7.1報表按《工會財會制度》統一格式要求編制，做到真實、準確、報送及時。

4.7.2報表封面印章齊全。

4.8會計交接

4.8.1交接時，有監交人監交。

4.8.2編制移交清冊，帳簿同時移交。

5檢查與考覈

5.1按能用考覈管理標準有關規定檢查與考覈。

5.2本標準的執行在工會主席領導下，由工會主席、經審委員會檢查與考覈。

財務管理職責12

職責：

1、負責公司及所屬機構日常財務管理工作，編寫公司及所屬機構財務報表/報告；

2、執行國家的財務會計政策、稅收政策和法規；制訂和執行公司及所屬機構會計政策、財務管理辦法、項目資金管理辦法等；

3、組織編制公司及所屬機構年度預決算報告；執行、監督、檢查、總結預算執行情況；編寫公司及所屬機構經營管理的財務分析報告；

4、統籌公司業務和資金，做好投資管理、籌資管理、稅收籌劃、現金流管理，優化財務效益，防範財務風險；

5、公司及所屬機構的會計覈算、會計監督工作；公司及所屬機構會計檔案管理及合同、有價證券、抵（質）押法律憑證的保管。

6、負責公司股權管理工作，實施對公司所屬機構的日常管理、財務監督及股利收繳工作。

任職要求：

1、財會、金融、經濟、管理等相關專業大專以上學歷，有中級會計師資格者優先；

2、三年以上財務管理或兩年以上同等管理崗位工作經驗；

3、熟悉操作財務軟件、Excel等辦公軟件，瞭解國家金融政策、企業財務制度及流程、精通相關財稅法律法規；

4、工作認真、態度端正，較強的.成本管理、風險控制和財務分析的能力；

5、良好的組織、協調、溝通能力，和團隊協作精神。

財務管理職責13

1.參與財務戰略、計劃與預算管理、經濟評價、內部管理報表、財務共享中心建設、會計覈算諮詢等諮詢項目，完成項目模塊工作;

2.協助項目經理實施項目，運用諮詢工具對客戶現狀進行分析、診斷，協助撰寫診斷報告及相關方案，編制項目成果;

3.協助項目經理完成項目方案設計、項目底稿設計與填制、項目模塊工作進度管控等工作;

4.按時保質完成上級交辦的其他工作任務。

財務管理職責14

1、日常財務記賬、財務憑證管理;

2、有生產成本覈算工作經驗者優先考慮;

3、熟悉國家、地方財稅政策，按期進行稅務申報。

4、負責公司會計覈算憑證審覈及期末結轉工作;

5、負責各種往來款：應收、應付、其他應收、其他應付的賬務處理、管理及清理;

6、依據總公司要求出具公司相關會計報表及相關會計報表分析;

7、熟練操作電腦及用友等財務軟件，處理公司日常賬務與相關報表，具有較強的溝通能力和理解能力;

8、學習和了解公司相關業務，辦事能力強，能更好的處理公司的財會等相關事務。按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

9、根據記賬憑證報銷內容收付現金。

10、根據公司的運營需要，對各類證件的`變更及年審;

11、保管好各種空白支票、票據、印鑑。

12、完成部門領導交辦的其他任務。

財務管理職責15

1 、貫徹執行總部各項財務管理制度及政策，建立分公司財務管理秩序

2 、負責分公司日常費用審覈、月度費用預測、日常預算調整等，對費用進行管控、追蹤、考覈

3 、負責分公司財務報表的檢查，並配合總部及時完成月結及年度決算工作；編制財務手工檯帳、日常報表

4 、負責資金日常作業和銀行帳戶、結算票據、財務印章管理，包括資金收付監測，賬戶清查，及時上劃回調資金，編制銀行餘額調節表等，確保資金安全和效益

5、完成領導交辦的其他工作