財務資金管理崗位職責10篇

在當下社會，崗位職責在生活中的使用越來越廣泛，崗位職責是一個具象化的工作描述，可將其歸類於不同職位類型範疇。你所接觸過的崗位職責都是什麼樣子的呢？以下是小編收集整理的財務資金管理崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

財務資金管理崗位職責1

職責描述：

1、對外報價或其他銷售單位報價支持；

2、編制分包工程的招標清單及招標標底或控制價；

3、負責招標商務標的清標以及參與商務評標；

4、項目竣工後負責對接對投資方或業主方的`成本人員進行項目的結算，完成分包或採購合同的結算審覈並負責與審計的溝通。

任職要求：

1、本科以上學歷，建築工程、項目管理、造價等相關專業；

2、3—5年成本或造價管理工作經驗；

3、5年以上成本或造價經歷，有3年以上安裝造價工作經驗；

4、對清單規範及定額體系有一定理解；

5、熟練使用預算軟件；

財務資金管理崗位職責2

工作職責:

1、負責集團賬戶管理:包括不限賬戶維護，開戶關戶，銀行轉賬成本控制等;

2、負責過往資金分析，日後預算分析;

3、資金端投後管理:包括信息維護，警示還款時間，借款週報和借款月報等;

5、統計資金日報，週報和月報;

6、日常資金收支結算。

崗位要求:

1、本科以上，財務會計相關專業，持中級會計師職業資格優先;

2、5年以上財務會計工作經驗，2年以上主管或財務經理經歷;

3、具備一定的財務分析能力，協助負責人進行財務制度、流程建設;

4、能夠獨立進行賬務處理，熟練使用金蝶用友財務軟件;

5、具有良好的.學習能力、獨立工作能力與自我驅動能力;

6、工作嚴謹有條理，責任心強有執行力，抗壓能力強。

財務資金管理崗位職責3

崗位職責

1、根據外部監管要求，負責審覈、複覈公司各部門各類費用報銷單據的完整性和合規性；

2、負責具體報銷費用項目的日常管理和預算控制；

3、根據會計制度和公司內部覈算規則，創建費用報銷的會計憑證；

4、負責解釋和執行報銷費用政策；

5、實時指導業務部門完成報銷費用業務的處理工作；

6、操作用友財務系統和費控系統，定期出具相關報表。

任職要求

1、會計、財務管理類專業畢業，具有會計中級資格證；

2、5年及以上財務相關工作經驗；

3、熟悉會計準則，熟悉費用報銷審覈及發票管理規定，熟悉費用賬務處理；熟悉稅收制度；

4、爲人正直、責任心強、工作仔細認真；能抗壓，有較好的.適應能力和溝通協調能力，有良好的職業道德。

財務資金管理崗位職責4

職責描述:

1、參與成本覈算管理;

2、應收應付風險管理;

3、費用報銷系統監控;

4、資金調度與匯率結算管理;

任職要求:

1、28歲以上，財務專業大專及以上學歷;

2、兩年以上，財務管理工作經驗;

3、工作作風細緻謹慎，原則性強，風險意識強;

4、具備英語讀說基礎，英語口語流利者;

5、能適應長時間緬甸駐外，有意向在跨國公司長遠發展;

財務資金管理崗位職責5

1、負責資金內外的調撥;

2、費用報銷款項支付;

3、收付費業務操作;

4、庫存現金、財務重要單證及印章保管;

5、網上銀行操作;

6、完成領導交辦的其他任務。

任職要求:

1、學歷:大學本科及以上學歷;

2、專業:財會類相關專業;

3、工作經驗要求:1-2年財務崗位工作經驗,同時具備一定保險業知識;

4、能力要求:具有獨立工作和學習的'能力,工作認真細心,具有較強組織協調和溝通能力,能承受一定壓力並服從公司其他工作安排。

財務部資金管理崗位職責3

崗位職責:

1.年度經營計劃編制、執行控制與跟蹤分析;

2.財務收入情況分析;

3.保證金及席位資金管理。

任職資格:

1.全日制碩士及以上學歷，財務、會計相關專業;

2.3年以上金融行業財務工作經驗;

3.具備期貨、證券、基金從業資格者優先。

財務部資金管理崗崗位

財務資金管理崗位職責6

爲了加強財務管理、規範財務工作，根據國家財務管理法規、制度和公司有關規定，結合公司實際情況，特制定財務各崗位工作職責。

（1）組織執行國家有關財經法律、法規、方針、政策和制度，保障公司合法經營，維護股東權益。

（2）主持制訂公司的財務管理、會計覈算和會計監督、預算管理的規章制度和工作流程，經批准後組織實施並監督檢查落實情況。

（3）主持財務部日常工作，做好部門工作的指導、監督和管理。

（4）掌握公司財務狀況、經營成果和資金變動情況，及時向總經理彙報工作情況。

（5）負責財務專用章的保管與使用，加強公司資金管理，隨時掌握資金動態，審覈公司各部門月度資金使用計劃，確保資金的收支平衡，提高資金使用效率。月度資金使用計劃及時提交總經理審批同意並進行監督執行。

（6）負責會計監督。根據規定的成本、費用開支範圍和標準，審覈原始憑證的`合法性、合理性和真實性，審覈費用及付款發生的審批手續是否符合公司規定。

（7）按照國家《企業會計準則》和《企業會計制度》審覈記賬憑證，規範記賬、算賬、報賬等日常處理工作，做到手續完備，數字準確，賬目清楚。

（8）負責審覈公司對內、對外報送的各項財務報表、統計分析報表，組織會計覈算，督促會計人員及時做好記帳、覈算、報帳工作。

（9）審覈公司財務預算，並負責對公司預算執行情況進行監督。

（10）負責審覈每月、每季度編制的財務分析，提出合理化建議，供公司領導作決策參考。

（11）負責公司的融資業務拓展，維護好公司的資金安全和金融信譽度，保障公司項目貸款、貿易融資等融資工作吻合公司的發展規劃。

（12）組織完善財務人員崗位職責，做到職責明確、分工合理，並制訂財務考覈指標。並且主持財務部績效考覈工作，定期將考覈結果報總經理、綜合管理部。

（14）定期召開財務工作會議，並組織做好財務人員內訓，提高財務人員綜合技能和能力。

（15）積極協調公司與銀行、稅務、外管等職能部門的溝通與聯繫，維護好與職能、監管部門的關係。

（16）負責對各項經濟合同、協議及其他經濟文件進行財務審覈及合同匯籤。

（17）每月及時瞭解子公司相關經營情況，將相關經營情況每月定期上報公司總經理。

（18）認真完成領導交辦的其它工作任務。

財務資金管理崗位職責7

職位描述：

1、熟悉房地產稅務及資金運營流程，能夠優化相關流程的效率，並加強流程控制

2、及時準確統計當期各項資金、稅務運營及申報數據

3、能夠與稅務機構、銀行等保持良好溝通

4、瞭解並跟蹤相關稅收法規政策，根據公司業務提出相應稅務籌劃建議及解決方案

5、跟進完成各公司稅務事項：如稅務評估、稅審、稅收及政府優惠政策等

6、做好資金預警，對集團的`資金存量進行跟蹤分析，準時編制、上報集團資金使用報告

7、對日常經營管理中的重要合同及重大經濟業務發表稅務意見，評估稅收風險

8、完成上級交辦的其他工作

任職要求：

1、學歷本科及以上，財會專業畢業

2、 2—3年稅務資金工作經驗

3、具有初級或以上會計職稱，excel、PPT等辦公軟件熟練運用

4、工作細緻嚴謹、責任心強、具備良好的溝通能力

5、熟悉相關會計法規當地稅務政策，具有較強的學習能力

財務資金管理崗位職責8

職責描述:

1、根據公司財務管理制度，組織編制資金使用計劃，掌握資金流動狀態，負責資金的調度、供應工作，加強對資金的合理使用，確保企業資金供求平?;

2、組織編制年度、月度資金預算，並監督資金預算的`具體執行;

3、組織編制企業月度流動資金計劃，分析月度資金使用情況，根據發現的問題提出調整建議;

4、負責資金的核算與管理，適時調撥企業內外部資金，提高資金使用效率;

5、負責現金、銀行存款的管理工作，並監督辦理企業現金收付、銀行結算等業務活動;

6、定期對企業資金的使用情況進行定期或不定期盤點;

7、完成領導交辦的其他任務。

任職要求:

1、金融、財務等相關專業統招本科以上學歷;

2、2年以上資金管理崗位相關工作經驗，有房產公司經驗者優先;

3、關注細節的能力、預算能力、會計覈算能力、問題解決能力、預期應變能力、溝通能力。

財務資金管理崗位職責9

職責描述:

(1)複覈預售合同、開具收款收據;

(2)填制支票進帳單及現金解繳單;

(3)記錄各項收款,包括vip卡、定金、預收房款、代收代付等;

(4)銀行按揭手續的辦理,含按揭資料的'收集、送銀行、保持同銀行之間的及時溝通、跟進按揭辦理進度等;

(5)編制銷售日報、週報;

(6)將收款記錄輸入營銷系統、財務系統;

(7)登記收款明細賬,實時完成應收款賬齡分析,並出具應收款催款單;

(8)每日盤點現金及票據,填寫盤點報告;

(9)客戶退房款、退溢交款、退定金、退vip卡的審覈,並按流程付款,填制退款報告;

(10)辦理交房手續;

(11)財務檔案管理;

任職要求:

(1)大專以上學歷;

(2)工作認真仔細,執行力強,溝通能力強;

(3)敬業,責任心強,工作嚴謹,熟悉房地產銷售業務流程。

財務資金管理崗位職責10

職責描述:

1. 協助部門總經理做好資金計劃及統籌管理。確保業務的用款需求。同時對於暫時不用的資金,積極進行安排,做好規劃,避免存貸雙高。

2. 協助部門總經理做好公司資金風險控制,提供領導需要的資金信息,以備領導決策。

3. 協助部門總經理負責銀行授信工作,維護銀企關係。

4. 認真學習和掌握國家外匯管理政策及相關的文件,結合企業實際業務情況,嚴格執行相關的政策法規,保證企業涉外收支業務合法。定期對外匯匯率進行分析預測。

5. 負責日常外匯單據的蒐集、整理、保存和歸檔工作。

6. 維護外匯管理局域企業之間良好關係。

7. 完成領導交辦的其他各項工作。

任職要求:

1. 會計、金融、經濟專業大學本科以上學歷;

2. 兩年以上企業財務管理工作經驗,具有貿易行業工作經驗者或有會計師事務所工作經驗者優先;

3. 熟悉企業會計準則及相關財經法規,

4. 熟悉國際結算業務和項目的效益覈算。

5. 工作嚴謹、踏實敬業、誠實守信、敏感果斷;

6. 能夠承擔一定的.工作壓力,適應較爲密集的核算工作,具備良好的職業操守。

7. 具有優秀的團隊合作精神,較強的書面表達能力,出色的溝通交流能力。