公司財務部工作內容

本站小編爲大家精心整理編輯了公司財務部工作內容，給大家提供個參考，希望對大家有所幫助。

篇一：

(一)、職能

財務部是企業財務工作的管理、覈算、監督指導部門、其管理職能是根據企業發展規劃編制和下達企業財務預算，並對預算的實施情況進行管理;其核算職能是對公司的生產經營、資金運行情況進行覈算;其預警提示職能是對於董事長、總經理反饋公司資金的營運預警和提示。

(二)、職責

1、貫徹執行《會計法》及國家有關各項法規和規章制度。嚴格執行國家的《企業會計準則》、和上級的《會計覈算辦法》、《投融資資管理辦法》。

2、制定企業財務管理的各項規章制度並監督執行。

3、配合協助企業年度目標任務的制訂與分解，編制並下達企業的財務計劃，編制並上報企業年度財務預算，指導企業司的財務活動。

4、負責企業的財務管理、資金籌集、調撥和融通，制定資金使用管理辦法，合理控制使用資金。

5、負責成本覈算管理工作，建立成本覈算管理體制系，制定成本管理和考覈辦法，探索降低目標成本的途徑和方法。

6、負責企業網上銀行的安全與正常運營，負責下屬各企業應上繳費用、下達與收繳工作。

7、負責企業的資產管理、債權債務的管理工作，參與企業的各項投資管理。

8、負責企業年度財務決算工作，審覈、編制上級有關財務報表，並進行綜合分析。

9、負責企業的會計電算化管理工作，制定相關規章制度，保證會計信息真實、準確和完整。

10、負責企業的納稅管理，運用稅收政策，依法納稅，合理避稅。

11、負責財務會計憑證、賬簿、報表等財務檔案的`分類、整理和移交檔案。

12、根據企業《財務總監管理辦法》有關條款規定，對派往各股份公司的財務總監的工作進行管理和考覈。

13、完成領導交辦的其他事項。

篇二：

1、負責公司日常財務覈算，參與公司的經營管理，擬訂和完善公司財務制度、會計覈算制度和財會各專業體系。

2、 根據公司資金運營情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉。

3、蒐集公司經營活動情況、資金動態、營業收入和費用開支的數據並進行分析、提出建議，定期向董事長報告。

4、 嚴格財務管理，加強財務監督，督促財務人員嚴格執行各項財務制度和財經紀律。

5、 負責全公司各項財產的登記、覈對、抽查、調撥，按規定計算折舊費用，保證資產的資金來源。

6、 負責對外投資、融資及擔保、保險工作。

7、 參與公司及各部門對外經濟合同的簽訂審覈工作。

8、參與工程預、結算審覈管理，審覈項目的預算、結算，對項目全過程進行費用控制，完善工程建設的全程管理。

9、 負責公司現有資產管理工作。

10、 經營報告資料編制工作。績效獎金覈算工作、年度預算數據彙總工作。

11、 收集有關單據審覈及帳務處理。各項費用支付審覈及帳務處理。應收帳款帳務處理。總分類帳、日記帳等帳簿處理。財務報表及會計科目明細表。

12、 統一發票自動報繳工作。稅務覈算及申報作業。

13、 會計意見回饋及督促。稅務及稅法研究。

14、 完成領導交辦的其它工作。