公司財務部門出納工作計劃
一、日常工作:
2、清理客戶欠費名單,並與各個相關部門通力合作,共同完成欠費的催收工作。
3、覈對保險名單,與保險公司辦理好交接手續,完成對我公司職工的意外傷害險的.投保工作。
4、做好xxxx年各種財務報表及統計報表,並及時送交相關主管部門。
二、其他工作
1、迎接公司評估,準備所需財務相關材料,及時送交辦公室。
2、爲迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現的問題做好統計,並提交領導審閱。
3 按照公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作.
三、本年度工作
1、嚴格執行現金管理和結算制度,定期向會計覈對現金與帳目,發現現金金額不符,做到及時彙報,及時處理。
2、及時收回公司各項收入,開出收據,及時收回現金存入銀行,從無坐支現金。
3、根據會計提供的依據,及時發放教工工資和其它應發放的經費。
4、堅持財務手續,嚴格審覈算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續的發票不付款。
新的學期開始了,計劃也要跟上時代步伐,雖說計劃不如變化快,不過有計劃強於沒計劃,沒有計劃,就如無頭蒼蠅一樣,不知道自己在什麼地方,也不知道自己要去何處?計劃有時候會遇到變化,變化只是局部的,大方向,大方針是不會變的。
經濟基礎決定上層建築,經濟命脈的把握關係到一個單位的生死存亡,賬目是其具體體現,只有賬目一目瞭然,大家的心裏纔會輕鬆,工作纔會踏實。心頭不再有所‘盼’,也不再有所疑!那麼該怎麼做到這些呢?
1、收有聘支有據
2、統籌規劃經費,做到該用的買,可用不可用的節約
3、出納會計每月對一次帳,做到監督作用
4、根據會計法辦事
5、不能以學校經費挪爲他用
6、經費除了開代課教師工資外,購買辦公用品後,能有多少錢就規劃多少錢(校園規劃),不能嚴格按照上級的要求60%用於辦公,40%用於校園建設
7、學校經費60%用於發代課教師工資,15%用於購置辦公用品,10%用於差旅費,10%用於培訓費,餘下的5%作爲“活動經費”
每項用費都需經過全體教師會議通過後(投票表決,過半)學校領導簽字,出納方可根據發票報賬。
-
汽車銷售企業年度工作計劃
日子如同白駒過隙,我們又將迎來新的喜悅、新的收穫,現在就讓我們好好地規劃一下吧。那麼計劃怎麼擬定才能發揮它最大的作用呢?以下是小編整理的汽車銷售企業年度工作計劃,歡迎大家借鑑與參考,希望對大家有所幫助。一、汽車銷售工作的銷量指標:至20xx年12月31日,山東區...
-
學校班主任工作計劃範文
時間流逝得如此之快,很快就要開展新的工作了,寫好計劃纔不會讓我們努力的時候迷失方向哦。那麼你真正懂得怎麼制定計劃嗎?以下是小編整理的學校班主任工作計劃範文,僅供參考,希望能夠幫助到大家。學校班主任工作計劃範文1爲了響應學校本學期制定的“精細管理”的管...
-
國小年度安全工作計劃
日子在彈指一揮間就毫無聲息的流逝,我們又將接觸新的知識,學習新的技能,積累新的經驗,請一起努力,寫一份計劃吧。計劃怎麼寫纔不會流於形式呢?以下是小編精心整理的國小年度安全工作計劃,供大家參考借鑑,希望可以幫助到有需要的朋友。國小年度安全工作計劃1爲了廣大師...
-
汽車銷售工作計劃14篇【熱門】
日子在彈指一揮間就毫無聲息的流逝,我們又將迎來新的喜悅、新的收穫,是時候認真思考計劃該如何寫了。可是到底什麼樣的計劃纔是適合自己的呢?以下是小編整理的汽車銷售工作計劃,希望對大家有所幫助。汽車銷售工作計劃1隨着河北區市場逐漸發展成熟,競爭日益激烈,機遇...