財務職員彙報範文
總經理:
您好!自從XX年3月3日入職以來 ,機械公司的財務工作從出納到會計大部分由我承擔。在此期間,雖然不能說工作做到了盡善盡美,但我還是盡我個人最大的努力把工作做到位,因爲本人從事多年財務工作、工作中積累了一定經驗,工作時我始終本着財務服務生產的宗旨,儘可能保證公司的生產經營不因財務人員變動造成任何延誤(從XX年9月底至11月底期間都是我一個人承擔了所有的財務工作)。對這段時間的工作表現和能力相信您也會有一個公正的評價。
我負責的具體工作從以下幾個方面向您彙報:
一、合同及票據的審覈處理 :
1.合同審覈:
採購員簽訂的原材料、電器件及外協件的合同審批起來都有相當的難度,因爲涉及到本公司利益,每筆合同都要先從合同內容、付款方式、付款期限、到貨日期、u8系統的po審覈開始,一一對應,然後再做相應的oa處理,每筆合同逐一審覈完畢,都要花上十幾分鍾,有的po做的出了問題,還要反覆更改,所有這些都不容有半點疏忽,由於這些審覈都處於把關階段,從公司總體利益上來說是最重要的,也是最費時間和精力的工作。
2.票據審覈:
根據公司財務制度對各種出差人員的差旅費報銷單審覈處理;
根據行政計劃審覈公司管理性支出;
根據採購人員的購貨發票對應着u8系統裏已經結算的入庫單中各品項、對賬期中應付及預付款情況以及採購人員的到貨付款情況進行逐一審覈,再做oa審覈處理。
二、 現金、銀行業務:
1.負責日常報銷及覈對現金、銀行賬,並及時進行庫存現金盤點、月末銀行存款餘額調節表的編制。
2.隨時爲公司採購及日常業務付款,每付一筆款,按着各採購員購貨性質、是否在賬期,都是對着oa審批結果,合同執行情況、備件是否合格到貨、發票是否回票以及銀行存款的結餘情況酌情給予支付。
3. 每月10號,根據公司人事部門提供的工資數據覈對無誤後及時發放全體員工工資、及工資單的發放。
4.每週至少去一次銀行辦理手工業務(外匯業務)、電子對賬單提取、銀行賬戶餘額覈對、支票購買、轉賬以及現金提取等業務。
三、 增值稅發票的購買及開具:
每月購買發票後,隨時與銷售人員覈對銷售清單、客戶信息、客戶回款情況,催款並覈對無誤後依次開具增值稅發票,有時候還要去郵局將發票快遞給個別的客戶。
四、稅務申報處理:
地稅業務:
1.綜合稅種申報:每月初必須進行綜合申報的具體稅種如下:城建稅、教育費附加、個人所得稅、印花稅、房產稅、土地稅及車船稅如實申報並及時繳納。
2.年底申報:按全年業務數據填制地稅年終財務指標以及按全年採購合同進行計算繳納印花稅綜合申報。
3.個人所得稅全員全額申報:因爲每個月的人員都有相應的變動,操作起來非常複雜,每次都要把新信息做一次重新輸入,人事上的'報表跟稅務上不同的地方,每月都要手工做相應的編輯,必須保證個稅申報及時準確、信息完整。必須跟地稅綜合稅務申報完全相符,年底還要對年收入十二萬以上員工單獨進行個稅納稅申報。
國稅業務:
1.增值稅納稅申報:報表的填制及到稅務局進行ic卡及紙質申報,本稅表必須根據進銷項稅額準確做出增值稅納稅申報主表及附表邏輯關係準確,附表包括,本期銷售情況明細、本期進項稅額明細、防僞稅控增值稅發票抵扣明細表、專用發票存根明細表、資產負債及損益表,普通發票、廢舊物資及專用發票資料統計表及抵扣清單等一共16張表,必須做到賬表相符,跟國稅明細存根及累計口徑一致。
2.增值稅專用發票網上認證 、網上認證第一次未通過的發票及運輸發票必須國稅窗口進行認證。
3.所得稅季度申報及所得稅年末彙算清繳(十幾張報表)結合審計報告調整填列、母子公司關聯方業務往來明細(十張表)、全國稅收工作調查表(335個指標根據上年數據如實填寫)等各項報表的編制及報送。
五、 賬務處理:
總賬系統:公司日常報銷、其它輔助材料覈算(車間輔助費用及低值易耗品覈算制單)做到付款後及時在u8系統中填制記賬憑證。
應付款管理:每日按着附有oa審批程序的付款單做付款單及應付單處理,生成記帳憑證。
固定資產:按着票據性質及時增加固定資產並在月末計提折舊,按着部門性質生成記賬憑證。
供應鏈系統:
採購管理:在採購結算中按着已經到貨的發票及相應的入庫單按着供應商及存貨類別進行手工結算及制單。
庫存管理:對機加產成品進行人工覈對記賬制單,月末進行對賬結平所有明細賬。
存貨覈算:在業務覈算系統中按着入庫單的號碼對每一入庫單進行正常單據記賬或結算成本處理。
財務覈算:按着已經結算完成的單據號生成新的記賬憑證。
在結算中採購員、po或庫管員他們任何一人每一環節出了一點錯誤,得耐心跟他們去找到錯在哪兒並及時糾正,即使這樣還會因爲大家的錯誤而導致財務不只一次的反覆結算,記賬。對賬。造成更多的重複勞動,每個月結算起來都有一定的難度。
各個賬務環節中的期末處理,月底已經到貨未收到相關發票的備件及在製品在系統中做暫且估算入賬並制單。對以前月份的暫估單生成新的暫估應付單。
六、月末結賬:對所有經審覈無誤的憑證進行記賬並分別對以上各個系統進行總的結賬處理以便在系統中生成月末資產負債表及損益表。
七、憑證存檔:原始憑證的粘貼、憑證的打印、裝訂及存檔,每個月都有9本以上的憑證,裝訂前都要做好再次複審,才能裝訂存檔,每一件看似不起眼的事兒,都需要花費更多的時間和精力把它做到更好。
八、合同、憑證、賬簿等整理歸檔。
九、公司營業執照網上年檢及去順義工商局大廳辦理年檢相關事宜。
以上90%的工作都是我這一年來每月從月初到月底一直承擔的工作,只有10%的工作集中在年底和年初,由於工作量很大,錯誤和不足在所難免。由於本人表達能力有限,實際勝任的工作遠遠要比以上邏列的項目要具體得多、細緻得多。我工作的方方面面中,如有不妥,希望在以後的工作中,請您多多指正我的缺點和不足,以便讓我在未來的財務工作中做到:沒有最好,只有更好!在您百忙的工作中,打擾您了,敬請諒解。
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