財務上半年工作總結

　　財務上半年工作總結

時光流逝，不知不覺間，10年已經過去一半，在公司領導和各部門的配合下，財務部認真完成所有財務覈算及收支工作，對公司各部門財務指標進行考覈，分析及監督，對各種報表的上報，帳務的處理等都已時間過半任務過半。在編制預算、資金安排上做到量入爲出，以下是我對10年上半年財務工作總結，敬請各位領導提出寶貴意見。

一、以人爲本抓管理，夯實基礎促工作。

1、堅持學習，不斷提高工作能力。

一直以來我都給自己定有嚴格學習計劃，樹立終身學習的理念，在學習中工作、在工作中學習，在加強自身學習的基礎上，也發現了一些問題，通過個人學習不能完全提高整個財務部工作能力，只有引導部門所有同事參與到學習中來，堅持正常的學習，逐步提高會計人員的專業知識、技能和職業判斷能力。多組織部門同事學習專業知識，多參與討論，營造濃厚的學習氛圍，努力建設學習型部門。不斷吸收新知識，與時俱進，適應工作需要，提升整體工作能力。

2、明確分工，落實工作責任制。

根據公司管理的要求，緊緊圍繞年度經營考覈指標，完成今年財務工作的目標任務，積極進取、紮實工作成效顯著，在大渡口項目的前期工作中，根據政策法規，財務部經過多次努力，在公司其他部門的配合下，終於順利到大渡口地稅局辦理好稅務登記工作，並且已經到八橋稅務所報到，爲稅務工作的開展作好基礎工作。爲確保完成年度工作目標責任制任務，財務部將在接下來一段時間內製定工作崗位責任，明確人員崗位的職責權限、工作分工和紀律要求，天天要有工

作計劃，週週要對工作進行回顧，強化人員的責任感，加強內部覈算監督，同時促進了財務人員合作與團結，從制度上奠定完成年度目標任務的基礎。

二、圍繞目標抓落實，紮實工作出成效。

1、上半年財務指標完成情況：

全公司實現收入1096.65萬元，佔2010年度預算指標 50.77%，比上年同期增長38.01%；其中：**公司收入1033.59萬元，***物業公司收入63.06萬元。全公司上半年實現內部利潤611.08萬元，佔年度預算的56.58%，比上年同期增加103.05%；其中:**公司內部利潤614.06萬元，佔年度總預算的56.85%，比上年同期增加118.37%，**物業管理公司實現內部利潤-2.98萬元，比上年同期淨額減少22.72萬元（減少部分主要是09年上半年的的車庫收入），利稅在上半年實現165.74萬元，佔全年指標的52.12%,比上年同期降低23.5%,各項經營指標均超額完成，這並不是我們的'工作都已經做得很好了，只是我們在做年度預算時，對指標留有了一部分餘地，這是年初我們對公司的經營指標的完成情況過分保守，在接下來的工作中我們要不段挖掘我們的潛能，利用好我們現有資源，在增收節支方面要下足功夫，對各個部門實行全方位的監督。

2、規範財務管理，集團公司年初重新修訂了經營指標預算考覈管理辦法，爲規範財務管理提供了制度保證，財務部也認真編制了公司的財務預算及各項經營指標，財務部內部也對上半年公司的財務收支兩條線的執行情況進行了檢查，各項經營指標完成情況良好，都是按財務制度的規定在執行。

3、合理調度籌措資金，保障商場及大渡口新項目的需要。關注大渡口新項目的時時動態，及時做好資金的籌措，將資金需要的缺口及時與集團公司進行溝通、協調。在銀行融資方面，積極與銀行進行溝通，及時提供銀行需要的詳細資料，積極配合銀行進行前期的調查及評估工作，爭取早日預授信，爲明年的開工建設提供資金保障。

4、積極整理會計檔案，規範會計檔案管理。我們克服了人手少、任務重的困難，按照集團公司對會計檔案的整理要求，對2009年的會計檔案進行整理歸檔，經過前後三個多月的努力，完成了會計檔案歸檔工作。在接下來的下半年，財務部在增加一個人的情況下，將對05-07年發生的各種會計檔案進行重新清理、裝訂、歸檔。進一步清理財務過時資料，優化財務辦公效率。

5、積極融入到大渡口新項目中去，多參予前期工作，站在財務的角度來分析和判斷，爲未來開工建設提供財務上的支持，爲未來地產項目的開發提供前期的納稅籌劃，降低事後進行的財稅風險。

財務部在領導的關心指引下，兄弟部門的大力協助下，超額完成了上半年經營預算指標，我們深知以前的工作不能說明什麼，還有很多的挑戰與我們同行，請領導放心，財務部一定會一如既往、排除萬難，與其他兄弟部門一起幫領導分憂，做好財務部10年下半年工作，盡全力完成領導交付的各種任務，爲公司的發展貢獻自己應盡的力量!

　　財務上半年工作總結

上半年以來，財務科在上級業務部門正確指導下，在項目工程xx黨委的直接領導下，根據xx、xx、xx、xx各級機關的安排，立足工程項目現狀，努力提高有限經費使用效益，在工程即將全面鋪開的情況下，較好的保障了工程經費的使用和後勤保障工作，上半年財務工作總結。現將財務科有關情況總結如下：

一、上半年基建經費收支基本情況

截止x月x日，上級歷年累計共撥入基建經費xx萬元，其中：銀行存款xx萬元,現金xx萬元,前期工作費xx萬元,徵地補償費xx萬元,建設單位管理費xx萬元,,勘察設計費xx萬元,工程監理費xx萬元,.質量監測費xx萬元,xx設施費xx萬元,場道工程xx萬元,土方工程xx萬元,其它xx萬元。在工程經費撥付及使用過程中，本着實事求是，嚴格按照已簽訂合同。按實際工程完成情況及時定額撥付施工隊伍，從不對施工隊伍“拿卡要”、索取任何好處，一定程度的保證了工程的順利完成。

二、財務工作基本做法

一是堅持黨委理財，定期分析財務開支情況。半年來，財務科堅持每月定期向項目工程xx黨委進行彙報。對項目工程所開支經費進行財務分析，特別是針對工程經費的撥付款，能嚴格按《xx專項工程財務管理實施細則》，規定嚴格按工程項目工程xx黨委討論簽訂的合同執行，不超付、緩付工程款項。對工程款申請存在問題能及時找有關部門協商，力求儘快解決，增加了工程經費使用的透明度，半年工作總結《上半年財務工作總結》。針對在工作中存在的問題能及時提出具體的合理化建議，經xx黨委研究制定出具體整改措施。進一步完善了黨委理財制度，完善了監督制約機制，有效地提高經費使用效益。

二是堅持依法理財，認真落實財經法規。爲確保工程經費能夠得到有效合理使用，防止經濟違法犯罪的行爲發生，項目工程黨委提出“現在審報的每一筆帳，都是將來審計的結果”的口號，財務科本着實事求是的原則在具體問題上抓落實。在經費開支上認真落實經費先批後支制度，物品採購堅持落實兩個部門三人以上參加，大宗物品採購必須財務科人員參與等措施。在辦理經費開支較大業務時，需由項目工程xx黨委審批後辦理。財務部門在項目工程xx黨委領導下對大宗經費開支能做到事前調查、事中監督、事後審報全程參與。進一步完善項目工程制定的各項具體措施。對開支經費要有部門領導、經科人、證明人三者聯籤，財務纔給予報銷。嚴格控制經費開支範圍和開支內容，對不合理開支財務部門能嚴格控制，今年以來，財務科共覈減不合理開支xx筆，發票xx張，金額xx萬元。較好地履行了財務審計監督職能，切實維護財經紀律的嚴肅性，有效地防止弄虛作假的行爲。

三是堅持預防爲主，重視資金安全和內控制度。財務工作始終將資金安全管理放在各項工作的首位來抓，能嚴格按財務有關規定，定期覈對有關賬目，業務資金往來日清月結，及時掌握資金動態和資金使用情況。嚴格財務內部分工，印鑑分管制度和“三鐵一器”制度的落實到位。涉及經費開支，財務部門能及時主動參與有效控制經費的使用，預防經濟犯罪。嚴格票據管理和登記使用制度，大宗物品採購嚴禁使用現金交易，超過xx元以上開支，進行銀行結算，確保資金使用安全。對貴重物品進行登記造冊，指定專人保管，定期與各部門覈對，有效地防止了貴重物品的流失。

四是嚴格工程合同管理和工程經費申請及撥付制度。工程合同簽訂及經費撥付涉及經費數額較大，爲有效使用工程經費，增強工程經費使用透明度。自工程合同擬定到簽訂，財務部門能積極進行參與，對合同中有關條款能及時提出合理化建議，避免經濟糾紛，對已簽訂工程合同能嚴格按所籤合同進行工程價款撥付。對合同在執行過程中存在問題能及時與計劃、質檢、監理部門進行協商解決。財務部門能根據所簽訂工程合同所需經費及時向上級單位申請撥款，保證工程經費及時足額到位。確保工程進度和經費的使用。截止目前，共簽定合同xx份，金額xx萬元，撥付合同款及工程進度款xx萬元（明細表附後）。對工程施工合同，嚴格按合同要求執行，進度款堅持控制在合同造價的80%以內。

五是堅持學習制度，加強業務學習，提高工作水平。半年來，財務科人員能認真學習上級有關文件，結合xx工程具體情況抓落實。針對工作中出現的新問題，能根據具體情況及時向上級業務部門請示，或向其他工程項目進行學習，共商解決問題的科法，不迴避問題。財務科堅持了周學習日製度的具體落實，在學習中能互相交流，互相探討，在工作中能互學互助，相互提醒，增強了工作責任心，提高了工作效率和財務管理水平。同時對各業務部門負責財務工作的人員進行了兩次財務基礎知識培訓,增強了法規意識,有利地促進了財務工作在項目工程的順利進行。

三、存在主要問題及改進措施

一是對上級更新的財務軟件運用不夠及時，對新財務軟件未能深入學習。二是庫存現金量較大，現金使用頻率較高。三是財務監督力度不夠，辦理具體事務財務部門參與不夠及時。四是財務部門對施工單位工地施工情況掌握不到位。針對以上情況在以後工作中努力克服不足，積極學習和使用新更新的基建財務軟件，便於與上級進行工作交流和學習，減少現金使用量，統籌計劃現金使用情況，加大財務監督力度，對施工現場應定期或不定期瞭解工地進度情況。