出納月工作總結
20xx年我公司各部門都取得了很不錯的成果,作爲一名出納,我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責,一直按時到銀行保險等公共場合辦理業務.在過去的一年裏在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:
一、開學期間日常工作:
1、清理客戶欠費名單,並與各個相關部門通力合作,共同完成欠費的催收工作。
2、與銀行相關部門聯繫,井然有序地完成了職工工資發放工作。
3、覈對保險名單,與保險公司辦理好交接手續,完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。
4、做好20xx年各種財務報表及統計報表,並及時送交相關主管部門。
二、其他工作
1、迎接公司評估,準備所需財務相關材料,及時送交辦公室。
2、爲迎接審計部門對我公司帳務情況的.檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現的問題做好統計,並提交領導審閱。
在本年度工作中
1、及時收回公司各項收入,開出收據,及時收回現金存入銀行,從無坐支現金。
2、嚴格執行現金管理和結算制度,定期向會計覈對現金與帳目,發現現金金額不符,做到及時彙報,及時處理。
3、堅持財務手續,嚴格審覈算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續的發票不付款。
4、根據會計提供的依據,及時發放教工工資和其它應發放的經費。
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