出納財務工作總結
出納財務工作總結1
時間如梭,轉眼間又將跨過一個年度,,在20XX年中,在領導及同事們的幫助指導下,通過自身的努力,我個人無論是在敬業精神、思想境界,還是在業務素質、工作能力上都得到進一步提高,其工作總結如下:
一、日常工作 1、收費 2、依據現金收支單據編制收支日報、收入日報、收入月報及出納帳,由會計員審覈簽名 3、清點庫存現金(其中包括賬面備用金、公寓備用金及按金,牆磚費、內部賣廢品費) 4、查詢銀行餘額與帳面餘額覈對清楚,並查詢已開發票的金額是否到帳。 5、收入存行(將日常的收入及公寓的收入分別存入農業銀行及農村信用社) 6、報銷及借支(由經辦人、部門主管、會計員簽字後方可支付現金。 7、登手工銀行日記賬及現金日記賬。 8、支票.法人章及網上銀行U盾的保管。 9、停車場月保卡的設置與發放(業主來收車位需發月保卡,按業主交的管理費來設置使用日期) 10、工資的發放,制工資發放表(轉賬工資及現金工資),覈對員工的帳號與金額,開支票在銀行轉帳。 11、每個星期五準備備用金退裝修按金 12、會計每三個月會打交款通知單,將其裝訂好,以便查閱和統計繳費戶數。
二、工作中遇到的問題 2、在工作中如遇到自己無法解決的問題,應請示領導給予提示或是解決問題的方法。
三、總結的目的 回顧10個月的工作,自己感到仍有不少不足之處,在新的一年裏我必須在工作中學習和努力提高業務技能,使自身的'工作能力和工作效率得到了迅速提高,在以後的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,做好自己的本職工作,爲公司和全體職工服務,和公司和全體員工一起共同發展!在此,我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心,這是對我工作最大的肯定和鼓舞,我真誠的表示感謝!
出納財務工作總結
20xx年9月份我有幸成爲公司的一員,主要是在財務部擔任出納工作,在財務部業務種類繁多的地方,我的職責是現金收支,現金日記賬的登記和賬務覈對,手寫支票,工資及獎金的核對和發放。回顧這幾個月來的工作,我虛心學習新的專業知識,積極配合同事之間的工作,努力適應新的工作崗位,以最快的速度和最好的狀態進入自己的工作狀態。我的缺點也是不可掩飾的。我的述職報告請大家評議,歡迎大家提出寶貴意見。首先,在領導的幫助下我瞭解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識,使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分,一定要好好工作,來體現人生價值。同時爲了提高工作效率,平時自學電腦知識和erp的出納知識及操作,利用erp使工作更加準確和快速。其次作爲公司出納,我在收付、反映、監督四個方面盡到了應盡的職責,過去的幾個月裏在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:
一、日常工作1、嚴格執行現金管理和結算制度,定期向會計覈對現金與賬目,發現金額不符,做到及時彙報,及時處理。2、及時收回公司各項收入,開出收據,及時收回現金存入銀行。3、根據會計提供的依據,與銀行相關部門聯繫,井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。4、堅持財務手續,嚴格審覈(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付),對不符手續的憑證不付款。
二、其他工作1、迎接公司上市財務審計,準備所需財務相關材料爲迎接審計部門對我公司賬務情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現的問題做好統計,並提交領導審閱。在工作中,我忠於職守,盡力而爲,領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。2、完成領導交付的其他工作。
三、回顧檢查自身存在的問題一、學習不夠。當前,以信息技術爲基礎的會計軟件的應用及理論基礎、專業知識、工作方法等不能完全適應新的工作。二、對針對以上問題,今後的努力方向是:加強理論學習,進一步提高工作效率。對業務的熟悉,必須通過相關專業知識的學習,虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力,努力學習,爭取在明年取得會計從業資格證書。綜上所述。在過去的幾個月中,付出過努力,也得到過回報。人到中年,用嚴肅認真的態度對待工作,在工作中一絲不苟的執行制度,是我們的優勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作,並在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作爲財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,既不能的觸犯規章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的2015年,我會揚長避短,更好的完成本職工作。
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