會計電算化實驗報告
一、實驗內容
實驗是以北京冠羣科技有限公司爲虛擬單位,運用用友ERP-U8管理軟件,通過建立實驗賬套、設置人員權限、處理企業業務等,模擬現實財務工作中的賬務處理。
實驗內容共涉及企業建賬、檔案設置、總賬系統設置、總賬的日常和期末業務處理、薪資管理、固定資產管理、應收款管理、採購管理以及銷售管理等十個試驗。這十個試驗中涵蓋了工業企業財務方面的主要環節:企業財務管理環節、採購銷售環節、供應鏈環節、生產管理環節等。實驗涉及了企業活動中的活動記錄,憑證登記、生成、作廢、簽字、審覈與查詢,資產的增加、減少、查詢與審覈,期初期末賬表的生成、覈對、審覈與結賬等。
二、實驗問題
我們的實驗是按照會計電算化實驗指導的材料內容進行操作,但是要將電算化學習好不能只是會按照書中的指導來操作,更應該做到將操作牢記在自己的腦海裏。因此,當我們在實驗的過程中遇到問題時,積極思考,把不懂的弄懂記牢,並在以後遇到同一問題時能學以致用。一下就是我在做會計電算化中遇到的一些問題:
(1) 出納簽字
執行出納簽字是總賬業務中的一個要點,也是企業日常業務中必經的一步。在實驗四中,當我以出納身份進入系統執行簽字時,系統提示“沒有符合條件的'憑證”,這讓我很訝異,因爲我之前的操作都是照着書中一步步做下來的,且在查詢憑證中都存在,這就讓我很犯難了。後來,在老師的指點下我才發現,原來在最初設置會計科目時有一個步驟是將現金、銀行存款和其他貨幣資金科目分別設置爲現金科目、銀行科目與現金流量科目,只有現金科目與銀行科目的憑證才能進行出納簽字。
(2) 期末結賬
實驗五主要是進行總賬系統的期末處理,而結賬可以說是最終的步驟。當我在對實驗總賬進行結賬時,系統卻提示我無法結賬。這是我就不明白了,因爲我在之前的對賬中總賬與明細賬、銀行存款與對賬單等都是相等的,應收應付系統也結轉對賬過均沒有錯,這是爲什麼呢?原來在我的記賬憑證中還有一張未記賬的憑證,正是因爲這張憑證的存在,系統纔會提示我不能結賬的。
(3) 薪資管理系統
在實驗七薪資管理系統中,要使用薪資管理系統就要先在企業應用平臺中啓用該系統,剛開始時沒留意到,在財務會計裏面怎麼都找不到工資管理,後來在同學的提醒下才知道自己原來忘了啓用系統。
(4) 銷售管理系統
在做銷售業務時,常常會生成銷售單據。在銷售業務1中生成銷售發票中, “發票制單”環節生成銷售發票卻出不來,這又是怎麼了?很多同學都遇到了與我相同的問題,我們大家都不明白問題的所在,直到老師爲我們解了惑,才明白原來是系統時間設置搞的鬼。由於我們之前採用最後一日作爲登入的時間,而銷售發票的生成日期卻是在十幾號,銷售發票的生成日期不能早於我們登入的時間,所以就生成不出來了。
三、試驗體會
爲期幾周的電算化實驗結束了,在實驗課程的這段時間裏,我感覺自己學到很多東西,既瞭解了會計信息系統的基本原理,又初步認識並掌握了用友軟件的操作應用,但我想現在只是初級階段,以後要學習的還有很多,所以在以後的工作學習中我會更加努力和認真,學會更多更深層次的內容。
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