月度財務分析報告模板

月度財務分析報告模板 篇一

寫財務報告分析一般分爲企業簡述、主要數據說明對比(含收入、成本、稅金、費用、基建情況)、現金流量分析、存在的問題、提出改進措施、財務建議等內容。以下是範本：

財務分析報告(模板)

企業基本情況介紹：

xxxxx公司於2001年2月的在 XX市註冊成立後，公司全體員工一邊進行基本建設前期準備工作， 2001年5月開始開展正常的營銷業務，對目前的經營情況報告如下：

一.公司本月採購、銷售地瓜58.246噸，實現銷售收入X元。銷售毛利265000元。本月業務所涉及的貨款已經全部付清或收回。

二.本月應繳稅金項X 元.其中增值稅X 元;城建稅X 元;教育附加3X元;地方教育附加X元;印花稅金X元。

三.現金流量分析：

根據你的本月現金流量表做基本的流入、流出、結餘的分析。分析對利潤的影響或潛在影響，

四.基本建設投資情況

1. 2002年3月至本月底共取得土地出讓面積：XXX畝，出讓金XXXXXX元。

2. 支付前期工程款XXXX元，此款主要爲場地整理用的土方工程款。在“在建工程”中反映了1000元，餘下的XXXX元因爲當月沒有取得發票，在“其他應收款”中反映。

3. 2011年3月至本月底。共購進辦公用固定資產XX臺套，價值XXXX元。購進辦公、生活用低值易耗品XX臺/件，價值XXXXX元.

4. 2002年3月至本月底累計發生項目前期費用支出XXXX元，員工的工資薪酬未定及保險等費用未計入。費用明細見附表。

5. 2005.6月份的基建工作：

(1)場地平整(土方工程)繼續進行，計工程量在X萬方左右，工程金額在XX萬元左右。

(2)圍牆建設，按工程量付款，工程金額預計在XXX元左右。

(3)。辦公樓已經收尾，工程結算報告在審查中，預計需要支付工程款300萬元。

五.對以後工作的建議:

1. 目前基本業務，存在着較大的財務和稅收風險。公司在加快基建工作的同時，應有計劃地加大回收網絡建設的力度，爲基地建設完成，大量開展業務打好基礎。

2.結合公司的實際情況，根據國家的有關文件，制定、完善(含日常管理、營銷、基建、財務等)的管理制度。做到有法可依。並做好管理制度的貫徹和執行。應通過加強培訓、使每一位員工熟悉每一項管理制度，貫穿於具體日常工作中。

3.建立、健全、完善工資體系，及時發放工資，及時爲員工繳納企業應負擔的保險等費用。這樣能穩定員工，增加員工的信心，進而發揮每個員工的工作積極性!

六.在以後的工作中，財務人員要經常深入工地，瞭解掌握工程進展情況，正確進行覈算，及時爲公司領導層提供可靠、準確、完善的財務報告和工作建議。

月度財務分析報告模板 篇二

(一)資產狀況

截止到本月底，資產總額 元，其中：流動資產 元，固定資產 元;負債總額 元，其中：流動負債 元，長期負債 元;所有者權益 元，其中：實收資本 元，資本公積 元，盈餘公積 元，未分配利潤 元。

(二)經營情況

本月總收入 元，成本費用總支出 元，實現利潤 元。具體情況如下：

1、收入情況

本月實現收入 元，其中：主營業務收入 元，其他業務收入 元，營業外收入 元。

2、成本費用情況

着重說明管理費用、營業費用明細支出情況，對支出較大的費用加以分析說明。

3、稅金情況

對營業稅、城建稅、教育費附加提取及繳納情況說明。

(三)債權債務情況

主要從應收賬款、其他應收款、應付賬款、其他應付款、預收賬款等方面進行說明。

(四)存在的問題及建議

針對上面分析中存在的問題加以說明，爲領導提出改進措施和合理化建議。

月度財務分析報告模板 篇三

(一)財務方面的工作

我認爲財務工作是簡單的事情重複做，從小事做起，從細心做起，不斷總結經驗才能把工作做得更好。

1.記賬：出納工作從簡單的審覈票據，粘貼票據等最基礎的工作做起，已經付了的單據都要在其上面蓋好“現金付訖”的章。審覈無誤的原始憑證做好記賬憑證，每筆已經發生的業務，及時記賬，及時記錄記賬明細，已備查詢。在以後的工作中個人報銷的原始單據要有個人簽字。記賬過程中不斷明確各業務走的具體科目，不明白的向趙姐請教，同時也查詢以前的憑證。

2.記現金日記賬和銀行存款日記賬：根據審覈無誤的原始憑證和記賬憑證定期的核對現金和銀行存款，及時登錄現金日記賬和銀行存款日記賬。剛開::始登錄現金和銀行存款日記賬時會出現不同程度的錯誤，如借方寫成貸方，貸方寫成借方，以及因爲粗心的緣故把記賬憑證漏寫，在出現錯誤和問題的時候我及時改正，並做好工作心得。記賬時一定不能分心，認真做好分析，在填寫每一筆業務的時候都要認真、細心，在心情急躁和不平靜的時候不能做記賬方面的工作。對於記錯賬的情況下，怎樣修改也從趙姐那學到一些經驗。年初和月初記現金日記賬和銀行存款日記賬時，我也從XX年的賬本上學到了不少經驗。

現金日記賬要記錄好每筆發生的業務，而銀行存款日記賬則要明確各個銀行的業務，每筆業務要根據發生銀行的不同而登錄。目前公司的開戶行是建行市中支行，也是主要業務的發生行。建行營業部主要發工資，農行和農信主要是稅金方面的業務。每行每季度都會有銀行利息單。

日清月結是現金日記賬和銀行存款日記賬的特點與需求。

3.做報表：目前主要做的報表是每週的財務收付存報表、每月的流水賬明細。

(1)財務收付存報表：每月根據審覈無誤的記賬憑證，做好財務收付存報表。此報表週一交予趙姐審覈，劉經理覈准。一般情況下我都在前一週的週末做好，並根據審覈無誤記賬憑證和現金、銀行存款做好覈對工作，次周的週一直接將表打印。剛開始因爲對此項工作不是很熟悉，經常出現賬目不準和不平衡，且備註中的`數目不能隨之相應的調整，主要是預付貨款及存貨餘額要隨着在外資金的變化而變動。經過一月的調整後，這項錯誤基本很少出現了。每週一，將報表傳給王經理審閱。在此之前經常會漏寫記賬、審覈、覈准人的名字，不過如今發郵件之前我都會仔細的核對，漏寫記賬人員的名字情況如今也很少出現了。

(2)每月的流水賬明細：流水賬的登記和核對一般在做好財務收付存報表和現金日記賬、銀行存款日記賬的前提下，根據記賬憑證仔細地入賬，每月月初與現金和銀行的賬目都能一致。此項工作越來越熟悉，而且越做越快。

4.其它細節方面的工作

(1)票據：目前主要開的單據有現金支票、轉賬支票、電匯、入賬單。這四種票據的要求非常高，無論是填寫方面還是蓋公章方面，若出現錯誤填寫都要加蓋“作廢”章。

(2)支票方面：剛開始在票據填寫和加蓋公章時，經常出現錯誤，如日期沒大寫，單位名稱和金額沒頂格寫，填寫不規範等問題。經過一個多月的熟悉，規範此方面的工作。同時，根據需要到銀行提取備用金和辦理銀行入貨款賬等業務。

(3)電匯：貨款主要通過電匯付出，在實施的過程中積累了主要付款單位的各項明細，如單位名稱、賬號、匯入行名稱、以及傳真。填寫名稱要和其單位名稱一致，一個字都不能漏寫。

(4)入賬單：主要的入賬單有收到貨款收入的轉賬支票和每月發放工資時的入賬。

(2)稅務：對於發票審覈和交稅金有了初步的認識。

(3)關於增值稅發票的開據：此項工作有一點小小的瞭解。

(二)其它工作

(1)每週固定的會議記錄：根據每週一的例會，儘快整理好會議紀要，並讓劉經理修改和審覈，大家簽字後傳給黃先生和王經理，此工作當天完成。

(2)相關人員接待：對於公司外來人員，主要做好接待方面的工作。

(3)其它工作：如交公司話費、和趙姐一起審覈公司的營業執照、組織機構年審、工商年檢等等。