中證國企改革 基金
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基金全稱 | 富國中證國有企業改革指數分級證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國中證國企改革指數分級 |
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基金代碼 | 161026(前端) | 基金類型 | 股票指數 |
發行日期 | 2014年11月28日 | 成立日期/規模 | 2014年12月17日 / 58.053億份 |
資產規模 | 560.44億元(截止至:2015年06月30日) | 份額規模 | 215.5986億份(截止至:2015年06月30日) |
基金管理人 | 富國基金 | 基金託管人 | 農業銀行 |
基金經理人 | 王保合、張聖賢 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元(0次) |
管理費率 | 1.00%(每年) | 託管費率 | 0.22%(每年) |
銷售服務費率 | ---(每年) | 最高認購費率 | 1.00%(前端) |
最高申購費率 | 1.20%(前端) | 最高贖回費率 | 0.50%(前端) |
業績比較基準 | 95%×中證國有企業改革指數收益率+5%×銀行人民幣活期存款利率(稅後) | 跟蹤標的` | 中證國有企業改革指數 |
基金管理費和託管費直接從基金產品中扣除,具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》基金分級信息
母子基金 | 161026(母)150209 150210(子) | 是否配對轉換 | 是 |
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是否轉LOF | 否 | 封閉期 | 無 |
提前結束條款 | 無a |
定期折算日 | 每年12月15日(若該日爲非工作日,則提前至該日之前的最後一個工作日)。 | ||
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不定期折算條件 | 當富國國企改革份額的基金份額淨值高至 1.500 元或以上;當富國國企改革B份額的基金份額參考淨值低至 0.250 元或以下。 |
固定收益份額年化收益率 | 同期銀行人民幣一年期定期存款利率(稅後)+3% | ||
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虧損臨界點 | 無 | ||
保收益臨界點 | 無 | ||
超額收益臨界點 | 無 |
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銀行理財收益率分化之謎文案
緣何不同銀行的產品收益率出現分化?業內人士認爲,各家銀行的經營策略可能是重要誘因。股份制商業銀行和城商行等中小銀行若緊跟大行下調理財產品的收益率,將導致其無法吸引客戶。據此推斷,未來的銀行理財市場上,中小銀行的理財產品收益率相對高企的局面將持續。隨...
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女性理財應該避免的誤區
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理財規劃師的學習報告
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人理財規劃分四步走
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